股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会的决议及通知[4] - 股东大会于2024年5月17日在深圳中广核大厦北楼召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 现场出席股东或股东代理人10名，代表股份409,905,170股，占比43.3567％[8] - 网络投票股东12名，代表股份62,288,701股，占比6.5884％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决：472,007,071股赞成，占比99.9604％；中小股东表决：88,198,400股赞成，占比99.7887％[11][12] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决：472,007,071股赞成，占比99.9604％；中小股东表决：88,198,400股赞成，占比99.7887％[13] - 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》总表决中 472,007,071 股赞成，占 99.9604％；中小股东表决中 88,198,400 股赞成，占 99.7887％[14][15] - 《关于 2024 年预算与投资计划的议案》总表决中 472,080,271 股赞成，占 99.9759％；中小股东表决中 88,271,600 股赞成，占 99.8715％[16] - 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》总表决中 472,080,271 股赞成，占 99.9759％；中小股东表决中 88,271,600 股赞成，占 99.8715％[17] - 《关于 2024 年度银行授信及融资计划的议案》总表决中 467,077,392 股赞成，占 98.9164％；中小股东表决中 83,268,721 股赞成，占 94.2112％[18] - 《关于独立董事 2023 年度履职评价及薪酬的议案》总表决中 472,080,271 股赞成，占 99.9759％；中小股东表决中 88,271,600 股赞成，占 99.8715％[19][20] - 《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》总表决中 86,423,200 股赞成，占 97.7802％；中小股东表决中 86,423,200 股赞成，占 97.7802％[21] - 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》总表决中 472,007,071 股赞成，占 99.9604％；中小股东表决中 88,198,400 股赞成，占 99.7887％[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中 467,077,392 股赞成，占 98.9164％；中小股东表决中 83,268,721 股赞成，占 94.2112％[23] 其他情况 - 股东大会召集和召开程序符合相关规定[7] - 出席股东大会人员及召集人资格符合相关规定[9] - 议案（8）关联股东回避表决，议案（10）为特别决议案，已获出席股东大会股东有表决权股份三分之二以上通过[24] - 律师认为本次股东大会召集、召开、审议、表决等程序及结果合法有效[25]

业绩总结 - 公司2023年度业绩受多方面因素影响，营收65.53亿元，同比下降9%，净利润为负7.37亿元[4] - 公司资产负债率保持在健康稳定状态，2023年经营性现金流约3.71亿元，同比增长44%[5] - 公司现金流充裕，货币资金余额超过10亿，保持在合理健康水平[6] 新材料业务 - 新材料业务在2023年实现营收约50亿元，占比77%，毛利率约11%[3] - 公司积极推进核技术应用设备的国产化，与北师大合作规划电子元器件的国产化[3] - 公司致力于提高新材料业务的毛利率水平，推动产业升级改造，利用加速器优势突破科研和落地[8] 医学业务 - 公司在2020年新拓展了医学业务，引进全球领先的治疗技术，致力于国内高端医疗装备的国产化[4] A加战略 - 公司推行A加战略，包括加速器和服装应用、自治治疗系统和同位素合一型业务、新材料业务和产业升级改造[7] 合作与合约 - 公司与比利时的IBA签署合约，花费1亿欧元购买技术，计划在2025年实现完全自主生产[9] 市场拓展 - 公司计划拓展消毒灭菌服务市场，布局多个站点，加大市场挖掘力度[20] - 公司布局涵盖湖南、深圳、东莞、新疆、重庆、河北、天津等地，加大消毒面具市场挖掘力度[21]

业绩总结 - 公司2023年度业绩受多方面因素影响，营收约65.53亿元，同比下降9%，净利润为负7.37亿元[4] - 公司资产负债率保持在健康稳定状态，2023年经营性现金流金额约为3.71亿元，同比增长44%[5] 新材料业务 - 新材料业务在2023年实现营收约50亿元，占营收比重约77%[3] - 公司致力于提高新材料业务的毛利率水平，通过产业升级改造和科研落地，推动材料业务向非动力和技术应用产业特征发展[8] - 新材料业务毛利率波动较大，受原材料价格波动影响，公司计划缩减低毛利率项目，加大高技术等级产品投入[12] - 新材料业务将缩减不赚钱项目，开发高技术产品，提高毛利率水平[17] 医学业务 - 公司在2020年新拓展了医学业务，引进全球领先的自治治疗总移技术，致力于实现国内高端医疗装备的国产化[4] - 自主肿瘤治疗系统的国产化率预计将达到80%以上，已与70多家国内供应商建立合作[10] 战略规划 - 公司推行"A加战略"，包括加速器和服装应用、自治总流治疗系统和同位素合一型业务、新材料业务和公司整体层面的发展战略[7] - 公司中期规划主要围绕核心战略展开，强化家居系和应用业务，保持毛利率和净利率水平[17] 市场拓展 - 公司计划下大力气挖掘消毒面具市场，布局涵盖多个地区[21] - 未来公司将大力拓展消毒灭菌服务市场，布局涵盖多个站点[20]

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [1][2] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比下降469.33%,实现营业收入63.53亿元,同比下降8.53% [2] - 2024年一季度公司实现营业收入13.10亿元,同比上涨6.81%,主要是新材料板块持续加强了市场开发,收入增加0.74亿元,同时加速器辐照板块加强了项目交付,同比增加收入0.13亿元 [2] - 公司以"核技术让人类生活更美好"为使命,聚焦核技术应用产业,以A+战略为引领,围绕四大业务布局深化拓展 [3] - 公司在加速器与辐照业务、医疗健康业务、新材料业务等方面持续加大投入和布局 [3][5] - 公司积极发展质子肿瘤治疗项目,在绵阳建设质子肿瘤治疗系统生产制造基地 [3][9] - 公司在国内电子加速器市场占有率持续保持领先,并加快海外市场销售 [4][10] - 公司坚持创新驱动发展,以长三角创新中心建设为牵引,完善科技创新体系,推动重点项目攻关 [5][11][12] 风险提示 - 报告提到项目建设进度不及预期、下游需求不及预期、宏观经济下行等风险 [6]

股票期权注销 - 2024年4月25日会议同意注销25名离职人员291万份股票期权[1] - 291万份股票期权注销事宜于2024年5月9日办理完毕[1] - 注销后不对公司股本造成影响，不损害股东利益[1]

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入为63.53亿元[6] - 2023年末公司资产总计11,283,404,643.67元，较上年年末下降[16] - 2023年末所有者权益合计6,029,802,283.66元，较上年年末减少[18] - 本期净利润为 - 7.44亿元，上期为3.89亿元[25] - 公司本期基本每股收益为 - 0.7797元/股，上期为0.2111元/股[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日商誉原值为50839.22万元[7] - 截至2023年12月31日商誉减值准备为13776.81万元[7] - 截至2023年12月31日商誉净值为37062.41万元[7] - 2023年末货币资金为1,045,991,897.83元，上年年末为1,604,278,600.79元[16] - 2023年末应收账款为2,038,781,546.21元，上年年末为1,986,530,030.81元[16] - 2023年末存货为1,064,123,044.14元，上年年末为1,242,132,514.10元[16] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认因业务收入占比大及错报影响，被列为关键审计事项[6] - 商誉减值测试因涉及参数估计和判断及管理层风险偏好，被列为关键审计事项[7] 税收优惠 - 中广核博繁新材料(南通)等多家公司企业所得税税率为15%，中广核拓普(四川)等公司为12%等[183] - 新加坡大新控股有限公司2020 - 2030年合格航运业务收入免交企业利得税[184] - 大连国际合作远洋渔业有限公司远洋捕捞业务所得暂免征收企业所得税，自产农产品免征增值税[184] - 浙江俊尔等公司安置残疾人就业，残疾人工资按实际发生额的100%在企业所得税前加计扣除[188] - 江苏塑化等公司安置残疾人就业，可限额即征即退增值税或减征营业税[188] 资产折旧 - 房屋建筑物折旧期限20 - 50年，年折旧率1.9 - 4.75%[123] - 船舶折旧期限10 - 25年，残值率0 - 10%，年折旧率3.6 - 10%[123] - 运输设备年折旧率19%[123] - 机器设备折旧期限10 - 15年，年折旧率6.33 - 9.5%[123] - 办公设备折旧期限5年，年折旧率19%[123] - 电子设备折旧期限5年，残值率5%，年折旧率19%[123] 其他 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[180] - 多家公司于2021 - 2023年取得高新技术企业证书，有效期三年[186] - 期末银行承兑汇票余额为664,429,349.57元，上年年末余额为587,645,148.69元[195] - 期末商业承兑汇票余额为118,794,688.60元，上年年末余额为107,969,991.00元[195] - 期末应收票据合计余额为783,224,038.17元，上年年末余额为695,615,139.69元[195]

会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》[1] - 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》[1] 数据影响 - 2022 年 1 月 1 日合并报表递延所得税资产影响 605,968.08 元，母公司 21,848.73 元[8] - 2023 年 12 月 31 日合并报表递延所得税资产较 2022 年增 554,122 元[8] - 2023 年度合并报表所得税费用较 2022 年增 164,022.9 元[8] 决策情况 - 董事会、审计委员会和监事会均同意本次会计政策变更[9][10][11]

环保纸张印刷 Printed on environmental friendly paper 核技术让人类生活更美好 中广核技2023 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Nuclear Technology Makes Human Life Better 官方网站：http://www.cgnnt.com.cn/ 股票简称：中广核技 股票代码：000881.SZ 公司地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 官方微信 目录 | 共享共建，"核"作共赢 | 40 | | --- | --- | | 员工权益保障 | 41 | | 员工薪酬与福利 | 41 | | 人力资本发展 | 42 | | 员工健康与安全 | 45 | | 乡村振兴 | 48 | | 行稳致远，"核"规共筑 | 49 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 50 | | 公司治理 | 51 | | 合规运营 | 52 | | 风险管理 | 54 | | 商业道德 | 55 | ESG管理 57 | ESG管理体系 | 57 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 58 | ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10302 号 目录 第 1-2 页 关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 第 1-8 页 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中广核核技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10302号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下 简称"中广核技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 五、报告使用限制 本报告仅供中广核技为披露2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

页: 1/320 版次: 4 CGNNT 公司会计核算管理制度 067-GN-P-MC-D11-117 中广核GOCGN 中广核核技术发展股份有限公司 CGN Nuclear Technology DevelopmentCo. Ltd. 管理制度 MANAGEMENT SYSTEM 责任部门:财务共享中心 相关信息:A 类制度 公司会计核算管理制度 录 H 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 目的、依据和适用范围 . 1.1 1.2 会计基本假设和基础 1.3 会计信息质量要求 1.4 会计要素计量属性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 第二章 资产 . 资产的定义和确认要求及分类 2.1 2.2 货币资金的定义和核算要求 2.3 金融资产 . ...