证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-015 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事何飞、独立董 事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。 4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司 3 名监事、 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经审议，董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 ...

业绩总结 - 2024年末合并报表未分配利润85,151.88万元，母公司 - 35,078.47万元[2] - 2024年归属股东净利润 - 36,216.76万元，母公司净利润7,152.42万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 299,912,313.28元[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2][5] - 上年度现金分红0元，上上年度37,817,032.60元[6] - 2024年子公司向母公司分配20,412.72万元[7] 未来展望 - 2025年加强管理、提升资产、加大科创、鼓励子公司分红[7] - 2025年结合新规完善利润分配，强化回报机制[8]

地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 .mof.gov.cn) 报告编码 : 沪25 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务汇总表 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10407 号 立信会计师事务所（特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10407 号 中国注册会计师: 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技" )2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 ...

信会师报字[2025]第ZI10405号 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10405 号 ___ 报告编码:沪25MH 目录 第 1 -2 页 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 第 1 -9 页 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情 况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) EDO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下 简称"中广核技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中广核技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额2,755,135,673.06元，2016年12月30日到位[1] - 2022年6个已完成项目结项，17,649.26万元专户余额永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”结项，25293.09万元专户余额永久补充流动资金，注销3个专户[11] - 2024年注销3个专户实际补流金额分别为20042.67万元、15.22万元、4456.62万元[11][12] - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理收益514.59万元[13] 项目调整情况 - 2018年金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2019年公司将募投项目新建产能降至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，86799.32万元及收益永久补充流动资金[19] - 2020年募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[17][18] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[22] - 2022年中山产业园项目产品类别变更，总产能10万吨/年不变[24] - “10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调整为6万吨，剩余募集资金25,220.83万元永久补充流动资金[25] 项目进度及效益情况 - 技术研究开发中心扩建项目调整后投资4,472.71万元，截至期末投资进度86.69%[32] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料生产建设项目调整后投资11,001.22万元，截至期末投资进度82.57%，本年度实现效益636.21万元[32] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙生产建设项目调整后投资18,419.67万元，截至期末投资进度86.60%，本年度实现效益524.42万元[32] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸脂生产建设项目调整后投资7,848.76万元，截至期末投资进度85.54%，本年度实现效益270.62万元[32] - 10万吨高聚物材料新建项目调整后投资25,293.09万元，本年度投入6,299.32万元，截至期末投资进度70.18%[32] 其他情况 - 2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金使用管理制度》，2020年9月、2023年12月进行修订[3] - 2017年1月11日，公司与独立财务顾问、多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2017年8月17日，公司、高新核材等与招商银行温州解放支行、中德证券签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2017年8月24日，公司、高新核材等与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2020年8月，公司及相关子公司因项目实施主体变更与银行、中德证券签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2020年11月16日，太仓新材料注销在中国农业银行太仓沙溪支行账户[8] - 2022年6 - 10月，多家公司陆续注销募集资金专户[10] - 2017年6月26日，公司使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2018年公司使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月归还[33] - 2019年公司将调减的86,799.32万元募集资金及13,734.68万元收益，共100,534.00万元永久性补充流动资金[33] - 2022年公司将6个项目结项，17,669.55万元账户结余资金永久性补充流动资金[34] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”按6万吨产能结项，实际补充流动资金24,514.51万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集项目全部结项，节余资金已全部补充流动资金[33][34] - 公司募投项目未达预期收益，原因包括新厂房整理、设备调试、市场竞争、产品售价下滑等[33] - 部分项目未达预期收益，原因包括市场竞争、产品售价下滑、计提减值等[37]

财务审计 - 审计中广核技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中广核技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 财务数据 - 涉及人民币金额15900.0000万元[14] 事务所信息 - 立信会计师事务所首席合伙人为朱建弟[16] - 其执业证书编号为31000006[16]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对中广核技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 北京广利核系统工程有限公司2024年初占用资金余额22.08万元，年度占用累计发生金额118.94万元，偿还累计发生金额140.28万元，年末占用资金余额0.74万元[8] - 北流大冲山风电有限公司2024年初占用资金余额3.19万元，偿还累计发生金额2.85万元，年末占用资金余额0.34万元[8] - 甘肃中广核风力发电有限公司2024年初占用资金余额29.79万元，偿还累计发生金额22.83万元，年末占用资金余额6.96万元[8] 应收账款 - 中广核核技术应用有限公司应收账款从277.36增加到2709.62，增加额为2432.26[18] - 中广核新能源德令哈有限公司应收账款从1225.80增加到1751.15，增加额为525.35[19] - 中广核(文昌)新能源有限公司应收账款从47.89增加到81.88，增加额为33.99[18] 其他数据 - 部分销售款数据为27.76、319.83、3.24等[11] - 部分应收账款数据为182597、182571等[11] - 总计金额分别为186,703.28、55,490.83、88,846.17、53,347.94[22] - 人民币金额为15900万元[32]

业绩数据 - 公司2024年度营业总收入为61.68亿元[6] - 新材料等业务共计53.74亿元，占合并营业收入的87.12%[6] - 2024年末公司货币资金为14.91亿元，较上年末增长42.52%[15] - 2024年末公司应收账款为21.85亿元，较上年末增长7.18%[15] - 2024年末公司存货为10.78亿元，较上年末增长1.26%[15] - 2024年末公司固定资产为20.92亿元，较上年末下降11.20%[15] - 2024年末公司短期借款为14.21亿元，较上年末下降14.31%[18] - 2024年末公司长期借款为14.50亿元，较上年末增长104.54%[18] - 公司本期营业总收入为616.84亿元，上期为635.25亿元[24] - 本期营业总成本为659.67亿元，上期为683.41亿元[24] - 本期净利润亏损36.68亿元，上期亏损74.40亿元[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日商誉原值为50,839.22万元[7] - 截至2024年12月31日商誉减值准备为20,122.64万元[7] - 截至2024年12月31日商誉净值为30,716.58万元[7] - 2024年末公司资产总计86.35亿元，较上一年略有增长[20] - 2024年末负债合计14.42亿元，较上一年略有下降[22] - 2024年末所有者权益合计71.93亿元，较上一年有所增长[22] 现金流情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为53.74亿元，上期为55.71亿元，下降约3.54%[28] - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为61.26亿元，上期为65.32亿元，下降约6.22%[28] - 合并报表中经营活动现金流出小计本期为56.70亿元，上期为61.61亿元，下降约7.97%[28] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为4.56亿元，上期为3.71亿元，增长约22.91%[28] - 合并报表中现金及现金等价物净增加额本期为4.24亿元，上期为 - 5.55亿元，由负转正[28] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股份945,425,815股，其中有限售条件股155,081,784股[49] 会计政策与准则 - 将收入确认作为关键审计事项[6] - 将商誉减值测试作为关键审计事项[7] - 《企业会计准则解释第17号》执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[173] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[176] - 执行《企业会计准则解释第18号》使2024年度合并报表销售费用减少5,436,818.13，营业成本增加5,436,818.13[177] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[179] - 部分企业享受所得税减免、增值税退税等优惠政策[180][183][185][186]

中广核核技术发展股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10406 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中广核技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中广核技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 IBDO ≥ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中广核核技术发展股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10406号 中广核核技术发展股份有 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 ： 2024年度 信会师报字[2025]第 ZI10409 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上,对 利润承诺现金补偿履约情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作,以 对利润承诺现金补偿履约情况说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在执行审核工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等 我们认为必要的审核程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们 相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,中 ...