业绩报告 - 2024年第三季度报告获董事会同意[3] 关联交易 - 2024年向中广核集团及其子公司关联交易预计额度上调9000万元[4] 股权交易 - 达胜公司以16550.01万元转让江苏金沃100%股权给辐照公司[5] - 大新控股拟转让华昌、华冠船务各75%股权，价格均不低于0美元[6] 减资情况 - 大新控股注册资本由7500万美元减至750万美元，中广核技减资5400万美元，麦士威减资1350万美元[6]

财报披露 - 公司定于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会11月5日15:30—16:30召开[2] - 投资者可于11月5日登录指定网站在线参与[3] - 出席人员有董事长李勇等[4] 问题提交 - 投资者可于11月4日17:30前将问题发至联系邮箱[5] 联系方式 - 公司联系电话为0755 - 88619309[6] - 公司联系邮箱为wuweiwei@cgnpc.com.cn[6]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于9月20日现场和网络投票结合召开[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东208人，代表股份400,992,467股，占比42.4140％[3] - 提案1.00总表决同意400,000,467股，占比99.7526％[5] 结果认定 - 北京市君合（深圳）律师事务所认为股东会召集等合法有效[6][7] - 会议审议通过所有议案[5]

股东会信息 - 2024年8月30日发布召开2024年第四次临时股东会通知[3] - 9月20日在深圳福田召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名代表271,071,698股，占比28.67％[7] - 网络206名代表129,920,769股，占比13.74％[7] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[10] - 赞成票400,000,467股，占比99.7526％[10]

基金出资 - 基金首期总认缴31000万元，公司出资15400万元[1] - 公司认缴出资比例为48.3872%[3] - 各合伙人2024年9月10日前完成1000万元出资备案[4] 基金概况 - 名称为绵阳白鹭核技股权投资基金合伙企业[4] - 备案编码SAPE69，类型为创业投资基金[7] - 管理人是中广核产业投资基金管理有限公司，托管人是建行[7] - 备案日期为2024年9月13日[7] 其他要点 - 合伙企业存续期十五年，产品经营期十年[5] - 超门槛收益率部分20%为GP超额收益，80%按实缴比例分配[5] - 公司参与不构成控制，基金不纳入合并报表范围[6]

股票期权注销 - 2024年8月28日公司通过注销部分股票期权议案[1] - 6名离职人员87万份、230名激励对象769.6614万份股票期权注销[1] - 合计856.6614万份股票期权于2024年9月5日注销完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，未行权，不影响股本和股东利益[2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [45] 报告的核心观点 - 2024H1公司利润亏损同比收窄,但仍处于亏损状态,主要原因是新材料业务不及预期及培育期业务亏损 [1][2] - 新订单量同比大幅增长,在工业电子加速器、辐照加工等领域保持领先地位 [2] - 公司坚持科技赋能,质子治疗装备基地项目顺利竣工 [2] 业务板块总结 1. 电子加速器及辐照加工 - 2024H1营业收入1.86亿元,同比增长18.34%,毛利率31.44%,同比减少3.34pct [2] 2. 新材料 - 2024H1营业收入22.82亿元,同比增长5%,毛利率9.44%,同比减少2.70pct [2] 3. 进出口贸易 - 2024H1营业收入3801.70万元,同比下降71.90%,毛利率19.13%,同比增加8.85pct [2] 4. 远洋运输 - 2024H1营业收入1.04亿元,同比下降5.10%,毛利率31.51%,同比增加20.76pct [2]

董事会决议 - 补选牟文君担任审计、提名委员会委员[3] - 同意2024年半年度报告及相关专项报告[3][4] - 同意中广核财务风险评估报告[4] - 注销部分股票期权[5] - 同意达胜公司收购达胜科技5%股权[7] - 续聘立信会计师事务所，2024年审计费不超250万[7] - 决定2024年9月20日召开临时股东会[9]

公司基本信息 - 财务公司初始注册资本3亿元，2023年增至50亿元[1][4] - 现行股东为中国广核集团等三家公司，持股比例分别为66.66%、30.00%、3.34%[5] - 最高权力机构为股东会，董事会由五名董事组成，任期三年[10][11] - 设11个专业委员会协助管理[10] 内部控制 - 董事会是内部控制最高决策机构，总经理部是执行机构，监事会是监督机构[13] - 风险合规部是内部控制建设与实施归口管理部门，审计部是评价归口管理部门[13][14] - 内部控制目标是规范业务和职能管理等[7][8] - 内部控制原则包括全面性等五项原则[9] - 截至2024年6月30日，已建立制度程序185份[15] - 2024年上半年组织合规培训3次，进行合规审查13项等[17] - 《财务公司内部控制手册》职责分离表含88条不相容职责等[21] 业务管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款等多项业务[6] - 持有金融许可证等三证[5] - 信贷业务信用评级模型涵盖12个评分卡，评分结果涵盖3级21等[31] - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年开展贷后检查工作[31] - 每年5月底前核查开户的证券、基金公司准入条件等[32] 信息安全 - 信息安全管理体系取得ISO/IEC 27001:2013认证，连续多年通过第三方外审[40] - 小核心系统等参照网络安全等级保护第3级标准建设，每年通过第三方测评[40] - 新一代票据系统参照网络安全等级保护第2级标准建设，2024年首次完成第三方测评，每两年测评一次[40] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额397.27亿元，负债总额328.16亿元等[43] - 2024年上半年营业收入3.47亿元[43] - 截至2024年6月30日，资本充足率21.93%，高于最低监管要求[45] - 截至2024年6月30日，流动性比例60.61%，高于标准值[45] - 截至2024年6月30日，投资总额占资本净额比例48.87%，低于标准值[45] - 截至2024年6月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和比例62.59%，低于标准值[45] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款期末余额55818.60万元，占比52.87%等[47] - 2024年半年度，经营活动现金流量净额11432.36万元等[48] - 财务公司存放同业款项81.59亿元，存放中央银行款项16.52亿元等[43] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额占资产总额比例1.75%，低于标准值[45] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额占资本净额比例9.52%，低于标准值[45]

中广核核技术发展股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-6 月 | 年 2024 1-6 月往来 | 2024 1-6 | 年 月偿 | 2024 月 30 | 年 6 日往 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发生金 | | 资金的利 | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 关联关系 | | | | | | 还累计发 | | 来资金余 | | 成原因 | | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 息（如 有） | 生金额 | | 额 | | | | | | 北京广利核系统工程有限 | 受最终控制方控制的 | 应收账款 | 22.08 | | 40.31 | | | 22.08 | | 40. ...