新策略 - 2023年2月14日董事会同意设医疗健康平台公司，注册资本10亿[1] - 首期以两家全资子公司100%股权按评估值作价注入[1] - 2025年8月27日董事会同意取消设立，不影响业务，无重大不利影响[2]

中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2025 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年度1 -6月占用 累计发生 金额（不 含利息） | 年度 1-6月 占用 资金 的利 | 2025年度 1-6月偿还 累计发生 金额/其他 减少 | 2025年半 年度期末 占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | 息 | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 【2025 年 8 月 29 日】 1 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中广核核技术发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,479,872,289.49 | 1,490,786,138.55 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 499,578,129.18 | 661,008,081.48 | | 应收账款 | 2,119,910,558.70 | 2,185,366,416.81 | | 应收款项融资 | 323,513,447.00 | 309 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-040 中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的 职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责 | | | | | | 任纠纷为由对金亚科技、立信 所提起民事诉讼。根据有权人 | | | 金亚科技、周旭 | | 尚余 | 民法院作出的生效判决，金亚 | | 投资者 | 辉、立信会计师 ...

财务与股权 - 财务公司初始注册资本3亿元，2023年增至50亿元[1][3] - 中广核、中广核工程、中广核服务集团分别持股66.66%、30.00%、3.34%[3] 组织架构 - 董事会由五名董事组成，任期三年[9] - 最高权力机构为股东会，实行董事会领导下的总经理负责制[7] - 董事会下设审计和风险管理委员会[9] - 总经理部下设多个专业委员会[10] 内部控制 - 截至2025年6月30日，建立制度程序214份[12] - 2025年上半年发布3份合规风险提示及9份合规审查意见[14] - 2024年度监管评级结果为2A，较上年上调一级[14] - 职责分离表包括90条不相容职责[17] - 风险控制矩阵包括262个关键风险和控制措施[17] - 制定《财务公司内部控制手册》等多项管理规定[17][19] 风险管理 - 建立客户信用风险识别与监测、授信决策与审批机制[22] - 实行综合授信管理，控制总体授信额度[23] - 设立贷款审查委员会，实行贷审分离[24] - 新信用评级模型2025年全面投入使用，划分为12个模型，涵盖9档21个级别[25] - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年度定期开展贷后检查[26] - 风险管理按《财务公司2025年度风险管理策略》执行，可调整[33] 系统建设 - 投资管理系统2019年建设完成，实现五项目标[32] - 小核心和智慧司库管理系统参照网络安全等级保护第3级标准建设，每年测评；新一代票据系统参照第2级标准建设，2024年首测，每两年测评一次[40] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额548.31亿元，负债总额478.44亿元，所有者权益69.87亿元，上半年营业收入3.51亿元[44] - 截至2025年6月30日，资本充足率17.85%，流动性比例52.47%，贷款余额占比60.49%[47] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额占比0.00%，票据承兑余额占比0.25%[47] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额倍数为0.01，票据承兑和转贴现总额占比1.86%[47] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额占比0.00%，投资总额占比32.93%，固定资产净额占比0.09%[47] - 截至2025年6月30日，公司（含子公司）在财务公司存款期末余额55,203.66万元，占比37.87%，贷款期末余额为0[49] - 截至2025年6月30日，公司（含子公司）在银行存款期末余额90,551.52万元，占比62.13%，贷款期末余额318,429.35万元，占比100.00%[49] - 2025年上半年，经营活动现金流量净额为 - 5,511.70万元，投资活动现金流量净额为 - 54,905.59万元，筹资活动现金流量净额为23,042.88万元[50] - 2025年上半年，三项活动现金流量总净额为 - 37,374.40万元，日常现金流量能满足重大经营性支出计划需要[50] 公司评估 - 公司认为财务公司经营合法合规，内控无重大缺陷，关联交易和存贷款业务风险可控[52]

人事变动 - 公司2025年8月27日同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官[1] - 杨凌浩任期自审批通过至第十届董事会任期届满[1] 人员履历 - 杨凌浩1974年9月生，毕业于中国人民大学会计学专业[2] - 杨凌浩有在多家公司财务相关岗位任职经历[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日下午3:30[2] - 网络投票9月15日上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[3] 会议审议 - 审议续聘2025年度财务和内控审计机构议案[4] 登记时间 - 现场登记9月11、12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 非现场登记材料不晚于9月12日17:00送达[5] 投票信息 - 投票代码"360881"，简称"广核投票"[10] - 深交所交易系统9月15日多时段可投票[11] - 深交所互联网投票9月15日9:15至15:00[12]

人事安排 - 同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会任期届满[3] 股权与期权 - 注销25名离职人员股票期权168.0005万份，注销首期第二个行权期未达条件股票期权685.6619万份[4] - 同意转让全资子公司华瑞科技持有的荣成海维16.67%股权[5][6] 报告审批 - 同意2025年半年度报告及其摘要[4] - 同意中广核财务有限责任公司风险评估报告[5] 制度管理 - 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》[6] - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] 其他决策 - 同意取消设立医疗健康平台公司[6] - 同意续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用不超250万元[7]

中广核核技术发展股份有限公司 经审议，董事会薪酬委员会认为本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和 经营情况产生实质性影响，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施；同时，本 次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。董事会薪酬委 员会同意注销 25 名离职人员股票期权共计 168.0005 万份；同意注销首期第二期未达 行权条件的股票期权共计 205 人 685.6619 万份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025年8月15日 董事会薪酬委员会关于股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会薪酬委员会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对《关于审议注销首期第二个行权 期及离职人员股票期权的议案》进行了核查，并发表核查意见如下： ...

报告与说明会安排 - 公司定于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司计划于2025年9月1日15:30 - 16:30召开半年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 说明会以网络文字交流形式召开[1] - 投资者可于2025年9月1日登录相关网站或扫码参与[2] 其他信息 - 投资者可在2025年8月29日中午12:00前发问题至指定邮箱[6] - 联系电话为0755 - 88619309[7] - 联系邮箱为wuweiwei@cgnpc.com.cn[7] 出席人员 - 董事长盛国福等出席业绩说明会[4]