会议信息 - 第十届监事会第十二次会议2024年11月13日发通知，11月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》表决通过[3][4][5] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决通过，需提交2024年第五次临时股东会审议[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后实际募集2,755,135,673.06元[1] - 2019年公司调减100,534.00万元永久性补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“项目一”至“项目五”、“项目七”已完成建设并达预定可使用状态[6] - “项目六”于2024年6月完成竣工验收[6] 项目六情况 - “项目六”原拟投入37,142.60万元，实际使用16,969.58万元，利息与理财收益5,047.81万元[8] - “项目六”产能由10万吨调整为6万吨，投资额调整为25,293.09万元[9] - “项目六”待支付合同尾款等项目支出金额为8,323.51万元[9] 资金安排 - 公司拟将25,220.83万元剩余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司将用剩余募集资金支付项目支出8,323.51万元，其余用于日常生产经营[10] 审议情况 - 2024年11月15日公司第十届董事会第二十一次会议审议相关议案[11] - 2024年11月15日公司第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案[12] - 独立财务顾问对本次项目结项及资金补充无异议[13] - 本次事项尚需提交股东会审议[11][12][13]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后实际2,755,135,673.06元[2] - 募集资金承诺投资总额不超280,000.00万元，调整后为188,516.01万元[4] - 2019年调减100,534.00万元永久性补充流动资金[5] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“项目一”至“五”、“项目七”完成建设并达预定可使用状态[8] - “项目六”于2024年6月完成竣工验收，剩余资金25,220.83万元[8] 项目调整 - “项目六”产能由10万吨调为6万吨，投资额调为25,293.09万元[13] - “10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调为6万吨[17] 资金安排 - 公司拟将“项目六”剩余25,220.83万元永久补充流动资金[14] - 补充流动资金后将注销3个募集资金专户并终止相关监管协议[17] 审议情况 - 2024年11月15日董事会、监事会会议审议通过相关议案[16][17][18] - 独立财务顾问对本次事项无异议，尚需股东会审议[19]

业绩数据 - 2023年末总资产2679.66亿元，净资产820.23亿元，主营收入275.43亿元，净利润74.33亿元[6] - 2024年6月末总资产2862.18亿元，净资产865.48亿元，主营收入154.47亿元，净利润50.60亿元[6] 市场拓展 - 江苏金沃中标中广核新能源2024 - 2025年电缆设备框架采购项目，金额18309.90万元[1] 关联交易 - 董事会审议通过关联交易议案，按12个月累计计算金额为29487.17万元[2] - 关联交易目的是拓展新能源市场，提升盈利能力[11] 合同信息 - 合同价格18309.90万元含税，支付方式分阶段，期限至2025年12月31日[10]

市场扩张和并购 - 江苏金沃中标中广核新能源2024 - 2025年电缆设备框架采购项目，金额1.83亿元[3] 项目调整 - 中山产业园项目产能由10万吨调整为6万吨[4] 项目结项 - 中山产业园项目按6万吨产能结项，实际投资31140.02万元[4] 资金处理 - 项目募集专户余额25220.83万元永久补充流动资金并注销专户[4] 减资情况 - 中广核高新核材集团对中广核三角洲（中山）高聚物减资11651.27万元[4] 议案表决 - 《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》5票同意、4票回避[4] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》9票同意[7] 会议安排 - 公司将于2024年12月6日下午2:30召开2024年第五次临时股东会[6]

业绩相关 - 2023年末关联方总资产2679.66亿元等多项业绩数据[4] - 2024年6月末关联方总资产2862.18亿元等多项业绩数据[4] 项目中标 - 子公司中标中广核新能源电缆采购项目，金额18309.90万元[1] 关联交易 - 连续12个月累计关联交易金额29487.17万元[2] 项目情况 - 光伏专用电缆预计容量600万千瓦，储备容量600万千瓦[6] - 项目协议有效期至2025年12月31日[6]

业绩亏损及改善措施 - 公司连续两年亏损，存在ST风险 [1][2] - 亏损主要原因为市场竞争激烈导致新材料板块毛利率降低，持续加大对医疗科技板块的投入等 [2] - 公司正采取存量挖掘和培育新增长点等措施来改善经营状况 [2] 新业务发展情况 - 京师光电目前有少量订单，生产设施计划于明年一季度投产 [2] - 电子束治污业务自开展商业应用以来一直有营业收入，质子治疗业务预计2025年将产生收入 [2] - 同位素项目因主设备供应商发生变更对项目进度造成一定影响，预计2026年投产 [2][3] - 公司第一台质子治疗系统将于本月下线 [3] - 公司在手质子订单为3台，正全力开拓市场 [3] 政策支持及未来发展 - 国家出台《核技术应用产业高质量发展三年行动方案》预计将对行业发展产生积极影响 [2] - 公司将用足用好相关政策，加快技术创新步伐 [2] - 公司高管暂无增持计划，将采取加大市场开拓、加快科技成果转化等措施提升经营业绩和质量 [3]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-062 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

关联交易决策 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年10月29日审议通过上调关联交易额度议案[2] 关联交易数据 - 向中广核销售产品原预计4110.14万元，增加9000万后达13110.14万元，已发生2019.05万元[5] 关联交易说明 - 销售产品以公开招标或市场公允价定价[5][9] - 关联交易助生产经营，不损害公司及股东利益[11]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入16.3亿元，同比减少3.05%；年初至报告期末44.58亿元，同比减少1.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4778.58万元，同比减少5184.37%；年初至报告期末 - 1.34亿元，同比减少29.52%[2] - 营业总收入从45.45亿元降至44.58亿元，降幅约1.91%[13] - 公司2024年第三季度净利润为 - 128,834,128.16元，上年同期为 - 97,035,984.88元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3364.33万元，年初至报告期期末7853.63万元[3] 资产项目变化 - 货币资金较年初增加65.32%，主要系收到大新控股子公司处置款所致[4] - 交易性金融资产较年初减少44.60%，主要系理财产品赎回所致[4] - 期末货币资金余额为1,729,230,343.32元，期初为1,045,991,897.83元[10] - 期末交易性金融资产余额为160,221,906.85元，期初为289,235,010.96元[10] - 期末应收账款余额为2,177,409,166.53元，期初为2,038,781,546.21元[10] - 期末预付款项余额为466,518,035.04元，期初为313,771,634.98元[10] - 期末存货余额为1,040,237,398.48元，期初为1,064,123,044.14元[10] - 期末流动资产合计6,814,602,716.97元，期初为6,374,725,270.24元[10] - 非流动资产合计从49.09亿元降至44.63亿元，降幅约9.09%[11] - 资产总计从112.83亿元微降至112.78亿元，降幅约0.05%[11] 投资收益与信用减值损失变化 - 2024年1 - 9月投资收益同比增长343.88%，主要系大新控股处置子公司股权产生处置损益导致[5][6] - 2024年1 - 9月信用减值损失同比减少101.43%，主要系上年同期部分公司坏账转回所致[5][6] - 投资收益从669.55万元增至2972.02万元，增幅约343.90%[13] 税费与现金收支变化 - 2024年1 - 9月支付的各项税费同比减少66.10%，主要系本期国际贸易业务大幅度减少所致[7] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5.69亿元，主要系本期大新控股处置子公司股权产生的现金净额增加所致[7] - 支付其他与投资活动有关的现金较上期减少100.00%，主要系定期存款等其他类投资活动减少所致[7] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计4,520,184,374.94元，上年同期为4,775,459,384.82元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计4,391,074,901.08元，上年同期为4,561,029,028.67元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为129,109,473.86元，上年同期为214,430,356.15元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计1,477,990,087.54元，上年同期为1,044,279,055.75元[17] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计1,165,950,202.13元，上年同期为1,232,300,272.68元[17] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为312,039,885.41元，上年同期为 - 188,021,216.93元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计2,242,323,051.60元，上年同期为1,976,725,485.83元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计2,000,598,877.39元，上年同期为2,424,564,396.40元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,114名[9] - 中广核核技术应用有限公司持股比例28.67%，持股数量271,070,498股[9] - 中国大连国际经济技术合作集团有限公司持股比例12.58%，持股数量118,914,273股[9] - 陈晓敏持股比例4.34%，持股数量41,009,063股[9] 负债与所有者权益变化 - 流动负债合计从41.41亿元降至38.32亿元，降幅约7.46%[11] - 非流动负债合计从11.13亿元增至15.76亿元，增幅约41.60%[12] - 负债合计从52.54亿元增至54.08亿元，增幅约2.93%[12] - 所有者权益合计从60.30亿元降至58.71亿元，降幅约2.64%[12] 营业成本与费用变化 - 营业总成本从47.69亿元降至47.15亿元，降幅约1.13%[13] - 利息费用从9969.96万元降至7482.18万元，降幅约24.95%[13] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为 - 0.1421元，上年同期为 - 0.1097元[15]