公司概况 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[15] - 含受托管理企业有省级及以上“专精特新”企业15家，其中国家级7家、省级8家[30] - 旗下23家子公司为高新技术企业[30] 业务布局 - 在京津冀、中部、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈建五大产业园区[33] - 业务涵盖加速器及其辐照应用、医疗健康、新材料等[46] 研发成果 - 2024年研发投入3.01亿元，占营收比例4.87%[41][195] - 2024年国内首台S波段10MeV/32kW工业辐照电子加速器热测成功，效率提高60%以上[52] - 2024年完成50mCi级锗镓发生器样机制作，淋洗效率75%-85%，锗[68Ge]漏穿率小于10 - 5[86] - 生物降解材料2024年累计开发新产品7个[109] 生产基地 - 国内首座商用多室质子治疗设备生产基地首台设备11月下线[39] - 6月四川绵阳质子治疗装备生产基地竣工投产，11月完成首台自主生产测试[78] 项目签约 - 2024年达胜科技签约电子束处理特种废物项目3个，处理废水量30000m³/d[75] - 下属医疗科技签约上海、扬州和成都三个质子治疗项目[79] 产品销售 - 电子加速器等产品远销亚、美、欧、非等地[33] - 全国产XETFE材料全年国内销售等指标2 - 3倍跃升[113] - 尼龙线缆料月均销量150吨，完成年度目标[113] - 天线罩复合注塑用溴系阻燃板材在华为项目小批量交付[115] - 轻质光伏背板材料牵手南通艾录等合作伙伴[115] 环保投入 - 2024年环保投资605.19万元[47] - 万元营收温室气体排放量0.23吨二氧化碳当量[47][133] - 废弃物循环利用量1175.32吨[47] 企业荣誉 - 获评多项可持续发展等优秀实践案例[39][42] - 所属部分公司获科技奖[39] - 董事会秘书获“最受欢迎董秘”[39] 客户服务 - 2024年客户服务满意度目标≥94分，实际达95.37分[180][185] - 2024年接获产品及服务投诉处理率达100%[185] 其他 - 2024年成立科技专家委协助研发创新[193] - 2024年策划组织62场次客户公关拜访活动[195]

公司概况 - 财务公司初始注册资本为3亿元，2023年增至50亿元[1][3] - 中广核、中广核工程有限公司、中广核服务集团有限公司分别持股66.66%、30.00%、3.34%[3] 内部控制 - 内部控制目标是规范业务和职能管理等[5] - 内部控制原则包括全面性、重要性等五项原则[6] - 董事会由五名董事组成，董事任期三年[9] - 总经理部下设多个专业委员会协助履行职责[10] - 董事会是内部控制最高决策机构，总经理部是执行机构[11] - 监事会是内部控制监督机构，风险合规部是归口管理部门[11] - 审计部是内部控制体系评价归口管理部门[11] - 截至2024年12月31日，已建立制度程序203份[12] 合规管理 - 2024年升版合规管理制度4份，组织合规培训5次，进行合规审查30项，收集并解读外部合规政策17个，通报监管处罚经典案例34个[14] - 《财务公司内部控制手册》职责分离表含90条不相容职责，风险控制矩阵含262个关键风险和具体控制措施[17] 业务管理 - 制定《财务公司资金业务管理制度》等多项管理规定，防范资金外汇及结算业务风险[19] - 资金外汇及结算业务风险管理重点包括做好资产流动性管理、严格筛选评估交易对手等13项[19][20][21][22] - 总经理部下设贷款审查委员会，负责审议信贷业务授信，业务对象限于中广核成员单位[23] - 建立客户信用风险识别与监测体系，以及授信决策与审批机制，制定各类授信业务管理办法[23] - 信贷业务风险管理重点包括实行综合授信管理、建立贷审分离工作机制等[24] 文化建设 - 重视企业文化建设，贯彻“严慎细实”工作作风，开展核心价值观和社会责任感教育[13] - 重视风险文化建设，定期或不定期对员工开展风险管理培训[13] 信用评级 - 2024年对信用评级模型全面优化，新模型涵盖12个评分卡，评分结果涵盖3级21等，预计2025年下半年全面投入使用[25] 业务检查 - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年度开展贷后检查工作[26] - 每年5月底前对开户的证券、基金公司准入条件、用途等进行核查[28] 系统安全 - 小核心系统和智慧司库管理系统参照网络安全等级保护第3级标准建设，新一代票据系统参照第2级标准建设[35] - 2024年首次完成新一代票据系统第三方测评机构测评，符合等级保护要求，每两年进行一次测评[35] - 成功完成ISO27001:2022信息安全管理体系升级并获认证证书[35] - 小核心系统实行分区分域管理模式，与办公网络隔离，专线网络实行电信、联通双线备份[36] - 司库系统采用分区分域管理确保系统隔离，利用专用VPN保障远程访问安全[36] - 新一代票据系统安全登录通过集成统一4A认证进行用户身份鉴别，信息传输通道加密[38] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额394.01亿元，负债总额326.39亿元，所有者权益67.62亿元，2024年营业收入7.49亿元[40] - 截至2024年12月31日，存放同业款项87.69亿元、存放中央银行款项19.87亿元，吸收存款324.65亿元[40] - 截至2024年12月31日，资本充足率22.08%（标准值≥10.5%）[42] - 截至2024年12月31日，流动性比例55.28%（标准值≥25%）[42] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司存款期末余额89,683.40万元，占比60.72%；贷款期末余额3,002.75万元，占比1.03%[45] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在银行存款期末余额58,014.70万元，占比39.28%；贷款期末余额288,229.23万元，占比98.97%[45] - 2024年，经营活动现金流量净额45,634.40万元，投资活动现金流量净额16,307.26万元，筹资活动现金流量净额 - 20,432.81万元[46] - 截至2024年12月31日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为60.30%（标准值≤80%）[42] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占资本净额比例为0.00%（标准值≤100%）[42] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例为1.67%（标准值≤15%）[42]

中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规章指引和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益和全体股东利 益出发，认真履行各项职权和义务，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共召 开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定。具体会议召开届次及会议审议事项情况如下表： | | | | | 召开监事会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案 | | | | | 第十 届监 | 1、关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 | | 2024 | 年 | 2 | 事会 第七 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 项目合伙人郑明艳近三年未因执业受罚，近三年签3份报告，王庆桂1份，柴喜峰6份[2][4] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未审）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[1] 审计安排 - 2024年8月16日审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[5] - 2025年1月21日审计委员会等沟通2024年度财务报告审计安排[7] - 2025年4月14日审计委员会通过2024年度报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信完成2024年度报告审计，报告客观完整[8] - 立信已连续4年为公司提供审计服务[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额为2,755,135,673.06元[2] - 2016 - 2024年各年末募集资金账户余额分别为2,754,949,963.66元、267,619,369.81元、221,908,702.70元、243,611,469.20元、190,676,456.66元、89,881,757.67元、34,350,627.30元、13,992,806.81元、0元[3][4] - 2022年5月20日6个已完成项目结项，专户余额17649.26万元永久补充流动资金，截至2022年12月31日完成8个专户注销[11][12] - 2024年12月6日“10万吨高聚物材料新建项目”结项，专户余额25293.09万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日完成3个专户注销[13] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理收益共514.59万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项，节余资金全部补充流动资金，完成全部专户注销[15] 项目主体变更 - 2018年12月金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[17] - 2020年4月拟以江苏三角洲为主体吸收合并太仓新材料等，“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体变更为江苏三角洲分公司[18] 监管协议签署 - 2017年8月17日、8月24日，2020年8月公司等签订或签署《募集资金三方监管协议》[8][9][10] 项目调整 - 2019年公司将募投项目新建产能降低至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，调减的86799.32万元及收益补充流动资金[21] - “技术研究开发中心扩建项目”承诺投资额11032.00万元，变更后4472.71万元[21] - “年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”承诺投资额16128.00万元，变更后11001.22万元，产能调为2.42万吨[22] - “年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”承诺投资额36860.00万元，变更后18419.67万元，产能调为3.2886万吨[22] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目承诺投资额37142.60万元，变更后36944.36万元，产能不变[24] - 2024年“10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调为6万吨，剩余25220.83万元补充流动资金，实际补充24514.51万元[26] 资金使用情况 - 募集资金总额为275,513.57万元[32] - 本年度投入募集资金总额为6,299.32万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为111,512.07万元，比例为40.47%[32] - 已累计投入募集资金总额为100,534.00万元[32] 项目进度与效益 - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[32] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目截至期末投资进度为82.57%，本年度实现效益636.21万元[32] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目截至期末投资进度为86.60%，本年度实现效益524.42万元[32] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目截至期末投资进度为85.54%，本年度实现效益270.62万元[32] - 13.485万吨高聚物材料新建项目截至期末投资进度为91.69%，本年度效益为 - 17.2万元[32] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为86.98%，本年度实现效益863.09万元[32] - 超募资金投向合计金额为275,513.57万元，完成进度为86.98%[33] 其他资金操作 - 2017年6月26日，公司使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2018年4月8日，公司使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月4日全部归还[33] - 2019年公司将86,799.32万元调减募集资金及13,734.68万元前期现金管理收益，共计100,534.00万元永久性补充流动资金[33] - 2022年5月20日，公司将多个项目结项，17,669.55万元账户结余资金永久性补充流动资金[33] 项目具体进度 - 技术研究开发中心扩建项目拟投入募集资金4472.71，截至期末累计投入3877.39，投资进度86.69%[36] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目拟投入11001.22，截至期末累计投入9084.03，投资进度82.57%，本年度实现效益636.21[36] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目拟投入18419.67，截至期末累计投入15951.35，投资进度86.60%，本年度实现效益524.42[36] - 年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目拟投入7848.76，截至期末累计投入6713.71，投资进度85.54%，本年度实现效益270.62[36] - 5.864万吨高聚物材料新建项目拟投入34165.17，截至期末累计投入31326.45，投资进度91.69%，本年度实现效益 - 17.2[36] - 10万吨高聚物材料新建项目拟投入25293.09，本年度投入6299.32，截至期末累计投入17749.54，投资进度70.18%[36] - 5.239万吨高聚物材料新建项目拟投入39052.25，截至期末累计投入33022.57，投资进度84.56%，本年度实现效益 - 550.96[36] - 原承诺项目调减金额及募集资金前期补充流动资金拟投入125048.51，截至期末累计投入125048.51，投资进度100.00%[36] - 各项目合计拟投入募集资金265301.38，本年度投入6299.32，截至期末累计投入242773.55，本年度实现效益863.09[36] 未达预期原因 - 部分项目未达计划进度或预计收益，原因包括市场竞争、售价下滑、计提减值等[36]

2025年关联交易预计 - 在中广核财务有限责任公司每日最高存款限额320,000万元，存款利率0.0001%-4.5%[3] - 在中广核财务有限责任公司贷款额度350,000万元，贷款利率2.13%-2.75%[3] - 在中广核财务有限责任公司授信额度139,000万元[3] - 其他日常关联交易预计总额70,067.11万元[3] 2024年关联交易情况 - 在中广核财务有限责任公司每日最高存款限额300,000万元，存款利率0.0001%-1.65%，期末余额89,683.40万元[9] - 在中广核财务有限责任公司贷款额度340,000万元，贷款利率2.75%-2.8%，期末余额3,002.75万元[9] - 在中广核财务有限责任公司授信总额100,000万元，实际发生额12,000万元[10] - 向关联人采购产品实际发生额949.67万元，销售产品、商品2,612.84万元等[7][8] 关联交易差异 - 向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例0.21%，与预计金额差异24.62%[12] - 接受关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例13.21%，与预计金额差异91.74%[12] - 向关联人销售产品实际发生额占同类业务比例0.43%，与预计金额差异19.88%[12] - 向关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例32.70%，与预计金额差异192.47%[12][13] - 提供租赁实际发生额占同类业务比例14.82%，与预计金额差异53.90%[13] - 接受租赁等实际发生额占同类业务比例92.22%，与预计金额差异68.08%[13] - 关联交易合计实际发生金额10844.99万元，预计金额25157.83万元[13] 相关公司财务情况 - 中国广核集团有限公司2024年末总资产107157222.26万元，净资产32966525.47万元等[15] - 中广核核技术应用有限公司2024年末总资产123.147266亿元，净资产56.598885亿元等[18] - 中国大连国际经济技术合作集团有限公司2024年末总资产40.854550亿元，净资产0.662934亿元等[21] - 中广核风电有限公司2024年末总资产3150.396278亿元，净资产966.890294亿元等[23] - 中广核工程有限公司2024年末总资产382.366296亿元，净资产75.978120亿元等[26] - 中国广核新能源控股有限公司2024年末总资产8.71770亿美元，净资产1.6176720亿美元等[28] - 苏州热工研究院2024年末总资产335169.18万元，净资产211799.85万元等[31] 其他要点 - 议案需提交股东会审议，关联股东回避表决[3] - 公司关联交易预计与实际差异属正常经营，对业绩影响小[13] - 上述公司非失信主体，具备履约能力[18,21,24,27,29] - 公司与关联人交易遵循公平原则定价[33] - 2025年4月14日独立董事认为日常关联交易合理[35]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更原因是财政部发布该准则[1] - 董事会和监事会同意本次变更[6][7] 财务数据 - 2024年度销售费用减少5436818.13元[4] - 2023年度销售费用减少4488333.26元[4] - 2024年度营业成本增加5436818.13元[4] - 2023年度营业成本增加4488333.26元[4] 影响说明 - 会计政策变更对财务无重大影响[3] 公告信息 - 公司公告日期为2025年4月29日[9]

会议信息 - 第十届监事会第十三次会议通知4月15日发出，4月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过2024年度内部审计工作报告及2025年度计划等多项议案[3][6][7][8][9][12][13] - 部分议案需提交2024年年度股东会审议[6][7][8][9][12]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-015 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事何飞、独立董 事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。 4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司 3 名监事、 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经审议，董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 ...

业绩总结 - 2024年末合并报表未分配利润85,151.88万元，母公司 - 35,078.47万元[2] - 2024年归属股东净利润 - 36,216.76万元，母公司净利润7,152.42万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 299,912,313.28元[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2][5] - 上年度现金分红0元，上上年度37,817,032.60元[6] - 2024年子公司向母公司分配20,412.72万元[7] 未来展望 - 2025年加强管理、提升资产、加大科创、鼓励子公司分红[7] - 2025年结合新规完善利润分配，强化回报机制[8]