信用评级 - 公司2024年度主体信用评级结果为AA＋[1] - 公司信用评级展望为稳定[1] - 公司信用评级有效期为2024年10月30日至2025年10月30日[1]

会议安排 - 2024年第三次临时监事会会议通知于10月17日发出[2] - 会议于10月24日以通讯方式召开[3] 会议审议 - 7名监事全票通过《公司2024年三季度报告全文》[4][5] - 7名监事全票通过股权托管协议暨关联交易议案[4][6]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-79 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东 续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 为充分发挥资源整合效应 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.28亿元，同比增长3.34%；年初至报告期末营收51.06亿元，同比下降5.17%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.00亿元，同比增长10.11%；年初至报告期末为6.39亿元，同比增长56.68%[2] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，同比增长10.71%；年初至报告期末为0.65元/股，同比增长54.76%[2] - 营业成本本期42.53亿元，同比下降10.02%，因火电厂燃料成本降低[5] - 营业外收入本期2810万元，同比增长2221.09%，因火电厂碳排放配额交易收入增加[5] - 营业总收入为51.06亿元，较上期53.84亿元下降约5.15%[10] - 营业总成本45.88亿元，较上期50.42亿元下降约9.00%[10] - 营业利润6.11亿元，较上期4.26亿元增长约43.26%[11] - 利润总额6.38亿元，较上期4.10亿元增长约55.46%[11] - 净利润6.37亿元，较上期4.08亿元增长约56.00%[11] - 综合收益总额为6.3691754638亿元，上年同期为4.0854421430亿元[12] - 基本每股收益为0.65元，上年同期为0.42元[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.19亿元，同比增长27.01%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.6560198117亿元，上年同期为59.0094076721亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为10.1929669995亿元，上年同期为8.0254771858亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26.1482431247亿元，上年同期为 -16.4553530578亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.1942566254亿元，上年同期为9.3100038799亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额为1.2389805002亿元，上年同期为0.8801280079亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为6.0944654329亿元，上年同期为8.5622791440亿元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长18.41%，归属上市公司股东的所有者权益增长8.29%[2] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为635,383,072.96元，期初余额为504,031,948.50元[8] - 2024年9月30日，公司应收票据期末余额为1,244,735.28元，期初余额为1,013,313.02元[8] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为794,689,564.55元，期初余额为800,250,613.92元[8] - 2024年9月30日，公司预付款项期末余额为489,192,524.36元，期初余额为192,479,091.14元[8] - 2024年第三季度公司资产总计163.78亿元，较年初138.31亿元增长约18.41%[9][10] - 其他应收款为2057.73万元，较年初2503.63万元下降约17.81%[9] - 存货为2.37亿元，较年初3.53亿元下降约32.70%[9] - 在建工程为23.50亿元，较年初9.79亿元增长约140.00%[9] - 短期借款为5.85亿元，较年初1.00亿元增长约484.18%[9][10] 特定项目变动情况 - 预付账款期末余额4.89亿元，较期初增长154.15%，因预付燃料及工程款增加[4] - 存货期末余额2.37亿元，较期初下降32.82%，因火电厂发电量增长致燃料库存消耗增加[4] - 在建工程期末余额23.50亿元，较期初增长140.02%，因光伏项目、上高电厂基建投资增加[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,495名[6] - 前10大股东中，江西省投资集团有限公司持股比例37.78%，持股数量368,570,131股；国投电力控股股份有限公司持股比例33.22%，持股数量324,121,700股；香港中央结算有限公司持股比例1.05%，持股数量10,213,279股[6] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[15]

人事变动 - 2024年10月24日董事会选举宋和斌为董事长[2] - 宋和斌任期至第九届董事会届满[2] - 公司法定代表人变更为宋和斌[2] 人员信息 - 宋和斌出生于1974年7月，硕士，中共党员[4] - 宋和斌历任江西省投资集团公司人力资源部副主任等职[4] - 宋和斌现任公司董事、董事长、总经理等职[4]

公司决策 - 江西赣能股份2024年第十次临时董事会会议于10月24日通讯召开[3] - 公司继续受托管理控股股东所持信电公司90%股权[3] - 独立董事同意续签股权托管协议并提交董事会审议[3] - 关联董事就关联交易事项回避表决[3]

股权托管 - 公司拟续签信电公司90%股权托管协议，期限为2024年11月1日至2025年12月31日[3] - 2024年10月24日，公司董事会和监事会审议通过续签议案，7名非关联董事一致同意[4] 公司数据 - 江投集团注册资本600,000万元，江西省国资委持股90%，省行政事业资产集团有限公司持股10%[7] - 截至2023年12月31日，江投集团资产总额16,282,139.96万元，净资产5,109,572.10万元，营收5,021,757.46万元，净利润43,308.01万元[8] - 截至2024年6月30日，江投集团资产总额16,677,216.34万元，净资产5,302,057.60万元，上半年营收2,223,219.78万元，净利润9,443.05万元[8] - 信电公司注册资本100,000万元，江投集团持股90%，国家能源集团国华电力持股10%[12] - 截至2023年12月31日，信电公司资产总额513,712.84万元，净资产90,928.41万元，营收274,145.43万元，净利润11,571.53万元[12] - 截至2024年6月30日，信电公司资产总额501,271.57万元，净资产100,055.26万元，1 - 6月营收125,891.55万元，净利润8,757.05万元[12] 托管报酬与关联交易 - 托管报酬按信电公司未分配利润情况，取90%股权对应未分配利润的10%或固定50万元[17] - 2024年年初至公告披露日，公司与江投集团及其子公司累计关联交易金额为174,551.67万元[23]

项目进展 - 截至2024年9月30日，高安市赣能50MW等3个光伏项目部分或全部并网发电[2] 装机容量 - 截至2024年9月30日，公司所属光伏项目总装机容量为483.95MW[3]

公司整体上网电量情况 - 公司2024年前三季度上网电量116.36亿千瓦时，较上年同期减少3.96%[1] 市场化交易电量情况 - 2024年前三季度市场化交易电量111.35亿千瓦时，占上网电量的95.69%[1] 不同能源装机及上网电量情况 - 火电装机规模3400.00MW，2024年1 - 9月上网电量109.98亿千瓦时，同比减少6.62%[1] - 水电装机规模100.00MW，2024年1 - 9月上网电量3.02亿千瓦时，同比增加38.53%[1] - 光伏装机规模483.95MW，2024年1 - 9月上网电量3.36亿千瓦时，同比增加180.00%[1] 公司总装机规模情况 - 公司总装机规模3983.95MW[1]

会议安排 - 公司2024年第九次临时董事会会议通知于9月13日发出[2] - 会议于9月20日以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应参加董事10人，实际参加10人[4] 议案审议 - 全票通过修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》部分内容的议案[5] - 全票通过修订《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》部分内容的议案[6]