证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： 1 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于12月16日15:30开始[1] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议审议与控股股东、第二大股东2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 现场会议登记地点为公司证券部[6] - 会议联系方式电话0771－4914317，传真0771－4910755[6] - 授权委托可委托他人出席2024年12月16日股东大会并投票[17]

食糖产量与同业竞争 - 预计2024/25榨季公司甘蔗入榨总量约为380万吨，产糖量约为47万吨 [1] - 公司已将解决同业竞争的承诺延期至2027年4月，目前正在对相关标的企业进行整改 [3] 定向增发与非糖板块 - 公司2023年定向增发募集资金总额不超过2.6亿元，用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款 [3] - 公司非糖业务板块整体亏损，目前正在相关企业进行整改，降本增效 [5]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-085 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）与南宁市正阳农机 专业合作社、李长运、韦姣丽土地租赁合同纠纷案[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022)桂 0110 民初 5213 号]， 公司于 2022 年 10 月 28 日向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民 事诉讼，分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 12 日由南宁市武鸣区人 民法院立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。 2023 年 10 月公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的 《民事判决书》[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022 ...

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为多家制糖公司多笔借款提供担保[5][6][13] - 截至公告披露日，已对外提供担保额度合计214188.54万元[15] - 2018年为南宁云鸥物流股份有限公司担保5亿元，期限10年[16] - 提供的担保额度占2023年经审计归母净资产9698.80万元的2208.40%[16] - 实际发生担保金额为164188.54万元[16] - 实际发生担保金额占最近一期经审计净资产的1692.87%[16] - 控股子公司无对外担保[16] - 不存在逾期担保等不良担保情况[16] 子公司业绩 - 东江制糖公司2023年末资产总额48,069.62万元，2024年9月末为54,880.41万元[8] - 东江制糖公司2023年净利润333.92万元，2024年1 - 9月为 - 1,308.53万元[8] - 大桥制糖公司2023年末资产总额115,018.96万元，2024年9月末为131,319.17万元[10] - 大桥制糖公司2023年净利润2,035.53万元，2024年1 - 9月为2,058.80万元[10] - 明阳制糖公司2023年末资产总额117,961.73万元，2024年9月末为113,658.47万元[11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为334,871.83万元[8] - 2023年度公司共计提固定资产减值准备3,020.03万元[11] - 2023年度公司合并营业收入为33.6543069229亿元，公司营业收入为9589.421968万元[22] - 2023年度公司合并净利润为1611.157251万元，公司净利润为 - 8743.663341万元[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润，合并为2754.527018万元[22] - 2023年度少数股东损益，合并为 - 1143.369767万元[22] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计27.29亿元，上年年末为30.39亿元，同比下降10.21%[1] - 公司期末非流动资产合计19.62亿元，上年年末为21.75亿元，同比下降9.79%[1] - 公司期末资产总计46.91亿元，上年年末为52.14亿元，同比下降10.09%[1] - 公司期末流动负债合计41.71亿元，上年年末为46.99亿元，同比下降11.24%[2] - 公司期末非流动负债合计3.28亿元，上年年末为3.23亿元，同比上升1.58%[2] - 公司期末负债合计44.99亿元，上年年末为50.23亿元，同比下降10.43%[2] - 公司期末股东权益合计1.92亿元，上年年末为1.91亿元，同比上升0.61%[2] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额合并为5.5120173014亿美元，公司为0.1528176944亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额合并为2.7487145387亿美元，公司为6.5711148356亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 4.5470466829亿美元，公司为 - 8.6871715545亿美元[24] 其他关键信息 - 2023年10月19日起，公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，证券简称由“南宁糖业”变更为“广农糖业”[31] - 截至2023年12月31日，公司总股本40,031.9818万元[31] - 公司生产能力为日榨原料蔗3.60万吨[33] 会计政策及核算 - 公司财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础[34][35] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[38] - 公司以人民币为记账本位币[38] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[57] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[64] 存货与投资 - 公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资及其他[91] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[95] 固定资产与无形资产 - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物年折旧率4.85% - 2.25%，机器设备12% - 3.21%，运输设备16.17% - 7.5%，电子设备及其他19.40% - 6.43%[109] - 土地使用权使用寿命50年，专利、软件、外电网使用权10年，蔗区资源30年，均采用直线法摊销[121][122] 收入与补助确认 - 国内商品销售收入以办理货权转移为时点确认，出口商品销售收入以承运人签发提单报关出口并满足条件时确认[149] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[153] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%税率计算销项税，按扣除进项税额后差额计缴[181] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[181] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司适用15%、20%、0税率[181][182]

公司基本信息 - 广农糖业成立于1999年5月14日，上市于1999年5月27日，代码000911，上市地深圳证券交易所[19] - 公司注册资本为400,319,818元[19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本400,319,818股，有限售条件股份占比19.04%，无限售条件股份占比80.96%[1] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比58.67%，广西农村投资集团有限公司持股占比38.23%[3] 业绩数据 - 2021 - 2023年未分配利润分别为 - 198,393.60万元、 - 244,145.58万元和 - 241,391.05万元，未实施利润分配[6] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流净额6,681.04万元，投资活动现金流净额 - 8,348.37万元，筹资活动现金流净额 - 86,779.66万元[8] - 2024年9月30日，资产总计469,115.51万元，负债总计341,841.80万元，股东权益合计19,119.96万元[8] - 2024年1 - 9月，营业总收入283,753.63万元，营业利润 - 2,226.63万元，净利润1,611.16万元[8] - 2024年9月30日，加权平均净资产收益率为 - 32.77%，基本每股收益 - 0.07元/股[9] - 2024年1 - 9月，流动比率0.53倍，速动比率0.46倍，资产负债率（合并）95.54%[10] - 报告期内营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和214829.98万元[70] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 5365.01万元、 - 45751.98万元、2754.53万元和 - 2731.04万元[70] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20833.41万元、 - 60435.11万元、 - 1759.71万元和 - 4946.35万元[70] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为10338.30万元、7674.53万元、2694.32万元及2373.87万元，占当期净利润比例分别为 - 160.90%、 - 16.58%、167.23%及 - 77.05%[72] - 报告期各期末应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和35141.73万元[73] - 报告期各期末存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70万元和22919.23万元，占流动资产比例分别为11.51%、19.05%、11.89%和13.56%[74] - 报告期各期末蔗区资源账面价值分别为28887.76万元、27675.69万元、26463.61万元和25554.56万元，占非流动资产比例分别为7.17%、12.72%、13.49%和13.53%[75] 发行情况 - 国海证券担任广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次发行证券类型为向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[20][54][56] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[59] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 假设发行数量为上限120,095,945股，发行完成后广西农村投资集团有限公司等持股比重降至29.41%，控制权不变[62] 项目进程 - 2024年3月25日项目组提交立项申请报告，4月22日召开公司立项会议，4月23日项目立项审核通过[35] - 2024年7月开展质控部审阅、现场核查等工作，8月完成问核、内核会议等流程[36][37][38] 风险提示 - 报告期各期末公司资产负债率高，偿债风险高[69] - 公司存在无法现金分红、控制权不稳定、可能被实施退市风险警示等风险[85][87][89] - 食糖价格波动、糖料蔗供应、宏观经济波动、行业竞争等影响公司业绩[81][82][83][84] - 募投项目存在运行效益不及预期、新增折旧及摊销影响业绩等风险[90][91][92][94] - 公司部分房产存在未办理证书和变更登记问题[86] - 本次募投项目存在新增关联交易、新增产能无法有效消化等风险[95][96] - 本次发行尚需审核注册，存在结果和时间不确定、募集资金不足或发行失败、股东即期回报被摊薄等风险[97][98][100] 其他信息 - 公司部分子公司适用不同企业所得税率，若不再符合优惠条件影响整体业绩[76][77][78][79] - 2022/23榨季广西产糖10万吨以上的企业集团共8家，累计产糖量占全区98.81%[105] - 公司2023年获多项荣誉，白砂糖产品连续21年在全国糖业质量评比中获评分第一[106] - 截至报告期末，公司拥有6项发明专利、43项实用新型专利和1项外观设计专利[107] - 公司客户群体包括海天味业等大型企业，已通过多项管理体系认证[109][110] - 公司拥有自治区级技术中心等称号[108] - 2022/23榨季广西甘蔗种植面积占全国甘蔗种植面积的67.78%，产糖量占全国产糖量的58.75%[113]

财务数据 - 公司注册资本为400,319,818元[13] - 2024年9月30日资产总计357,804.57万元，2023年12月31日为469,115.51万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入214,829.98万元，2023年度为336,543.07万元[17] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 2226.63万元，2023年度为771.70万元[18] - 2024年1 - 9月净利润率为 - 1.27%，2023年度为0.82%[18] - 报告期各期末资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[18][23] - 2024年9月30日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 32.77%，2023年12月31日为41.57%[21] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为10338.30万元、7674.53万元、2694.32万元及2373.87万元[26] - 报告期各期末应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和35141.73万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70万元和22919.23万元[28] - 报告期各期末蔗区资源账面价值分别为28887.76万元、27675.69万元、26463.61万元和25554.56万元[29] - 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为244,122.10万元，所有者权益为15,962.77万元[44] 税收政策 - 侨虹新材、侨旺纸模、舒雅护理、大桥制糖等公司适用企业所得税率为15%[30][31] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[32] - 市场开发公司2022年实际承担企业所得税率为2.50%，南糖增润2022年为3.79%，2023、2024年为5%[32][33] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[58] - 发行采取向特定对象发行股票方式，发行对象不超过35名（含本数），均以现金认购[59][60][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [62] - 本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过120,095,945.00股[64] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元）[65] - 募集资金拟投入云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目19,400.00万元，补充流动资金、偿还银行贷款6,600.00万元[66] - 发行对象认购的A股股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行决议有效期延长至2025年8月3日[70] 风险提示 - 食糖价格波动会导致公司经营业绩不稳定[34] - 糖料蔗受自然灾害和其他农作物争地影响，会给公司原材料供应带来风险[35] - 宏观经济波动、行业竞争加剧会对公司经营业绩产生不利影响[37][38] - 截至2024年9月30日，公司合并报表和母公司报表未经审计的未分配利润均为负，存在无法分红风险[39] - 若2024年度发生较大金额亏损，公司可能因2024年末经审计净资产为负被深交所实施退市风险警示[44] - 本次发行尚需经深交所审核通过并报中国证监会同意注册，存在审批不通过及发行失败风险[52][53] 其他信息 - 公司业务包括机制糖、环保纸模制品、卫生吸水材料生产销售，物流仓储服务及商品贸易等[106] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及期后1个完整会计年度对公司进行持续督导[107] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[110]

担保情况 - 2025年度公司对控股子公司担保额度总计不超35.33亿元(含存量)[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的100%[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计148,996.94万元，预计担保额度合计353,300.00万元[6] - 公司已对外提供担保额度合计20.86亿元，占2023年经审计归母净资产9698.80万元的2150.79%[41] - 公司实际发生担保金额为14.90亿元，占最近一期经审计净资产的1536.24%[41] 子公司财务数据 - 南宁明阳制糖2024年9月30日资产总额113,658.47万元，负债总额83,017.53万元，净资产30,640.94万元[9] - 南宁明阳制糖2024年1 - 9月营业收入80,203.31万元，利润总额1,673.44万元，净利润1,559.48万元[9] - 南宁伶利制糖2024年9月30日资产总额65,227.36万元，负债总额47,574.40万元，净资产18,054.17万元[11] - 南宁伶利制糖2024年1 - 9月营业收入36,856.87万元[11] - 东江公司2024年9月30日资产总额54880.41万元，负债总额31824.03万元，净资产16245.59万元[14] - 东江公司2024年1 - 9月营业收入20703.97万元，利润总额 - 1301.63万元，净利润 - 1308.53万元[15] - 大桥公司2024年9月30日资产总额131319.17万元，负债总额64527.81万元，净资产66791.36万元[16] - 大桥公司2024年1 - 9月营业收入50420.02万元，利润总额2250.81万元[16] - 云鸥公司2024年9月30日资产总额47065.94万元，负债总额24974.40万元，净资产22091.54万元[19] - 云鸥公司2024年1 - 9月营业收入73844.38万元，利润总额 - 1528.33万元，净利润 - 1249.99万元[19] - 舒雅公司2024年9月30日资产总额15903.73万元，负债总额3705.40万元，净资产12198.33万元[21] - 舒雅公司2024年1 - 9月营业收入14330.61万元，利润总额1354.53万元，净利润1113.22万元[21] - 种业公司2023年12月31日资产总额1792.74万元，2024年9月30日为2206.65万元[23] - 种业公司2023年1 - 12月营业收入117.30万元，2024年1 - 9月为1468.50万元[23] - 侨旺公司2023年12月31日资产总额35484.15万元，2024年9月30日为29805.58万元[24] - 侨旺公司2023年1 - 12月利润总额 - 2665.98万元，2024年1 - 9月为 - 1794.93万元[24] - 南糖丰岭公司2023年12月31日资产总额3722.28万元，2024年9月30日为4597.86万元[29] - 南糖丰岭公司2023年1 - 12月营业收入583.62万元，2024年1 - 9月为193.14万元[29] - 南糖丰岭公司2023年1 - 12月净利润359.26万元，2024年1 - 9月为65.69万元[29] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2024年9月30日资产总额3119.97万元，较2023年12月31日的3594.98万元下降[34] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2024年1 - 9月营业收入7435.68万元，低于2023年1 - 12月的10380.82万元[34] - 广西南糖市场开发有限公司2024年9月30日资产总额16455.64万元，较2023年12月31日的21638.29万元下降[38] - 广西南糖市场开发有限公司2024年1 - 9月营业收入114852.07万元，远高于2023年1 - 12月的1581.28万元[38] 公司整体财务数据 - 公司2024年9月30日资产总额为11296.52万元，较2023年12月31日的21406.39万元有所下降[32] - 公司2024年1 - 9月营业收入为2587.47万元，高于2023年1 - 12月的1058.19万元[32] - 公司利润总额为7531.31万元，净利润为7520.06万元[13] 其他事项 - 董事会同意公司本次对外担保额度预计事项并提交股东大会审议[40] - 2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供5亿元担保，期限10年[41] - 公司全资子公司伶利公司、东江公司向银行借款1.2亿元，广西中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证[42] - 公司及相应控股子公司为上述借款担保提供反担保[42] - 公司控股子公司南糖增润向银行借款1500万元，公司按持股比例提供担保[42] - 南糖增润为上述借款提供765万元反担保[42] - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保败诉承担损失情况[41] - 公司控股子公司无对外担保[41] - 公司将根据担保进展及时披露相关公告[43] - 公司对各子公司自查，均未发现被列入失信被执行人名单[13][15][16][17][19][21]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议12月16日15:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为“360911”，投票简称为“广农投票”[13] 其他信息 - 会议审议事项含2025年度日常关联交易预计等议案[5] - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议召开地点为广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室[4] - 可授权委托出席2024年12月16日股东大会[17]