公司上半年经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入23.62亿元，同比下降15.60%；归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比下降12.72% [2] - 地下矿提升量完成磁铁矿销售273.57万吨，金属铜销售9994吨，蛭石销售6.93万吨 [2] - 南非因洪涝灾害及限电进入国家灾难状态，影响基础设施，公司采取措施保证磁铁矿发运不中断，发运量开始回升 [2] - 蛭石业务销售收入和盈利贡献相对稳定 [2] - 铜二期预计2023年3季度部分投产，进入边施工边生产状态 [2][3] 问答环节 铁路运输 - 南非铁路因极端天气及社会问题上半年运输指标降低，年初协议无法达成，预计2023年下半年运输量提升 [3] - 公司铁路运费由260兰特/吨上涨至330兰特/吨 [3] 磁铁矿堆存量 - 截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58% [3] 铜二期项目 - 项目进度延期受以前年度疫情影响，目前预计2023年3季度部分投产 [3] PC公司铜冶炼 - PC公司铜冶炼年设计产能约8万吨 [3] 货币资金 - 公司谋求在资源领域扩张，货币资金存放在香港及南非子公司账户 [3] 大股东承诺 - 河钢集团承诺相关铁矿石资产符合条件后注入上市公司，部分在产矿山有瑕疵，在建铁矿项目在谨慎考虑中，承诺仍在履行 [3][4] 蛭石应用 - 蛭石广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业及多种领域，公司PC蛭石矿向欧洲和亚洲客户出口供应 [4]

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入23.62亿元，同比下降15.60%；归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比下降12.72% [3] - 地下矿提升量完成191.5万吨；金属铜销售9994吨，磁铁矿销售273.57万吨，蛭石销售6.93万吨 [3] - 南非因洪涝灾害及限电进入国家灾难状态，影响基础设施，公司采取措施保证磁铁矿发运不中断，发运量开始回升 [3] - 蛭石业务销售收入和盈利贡献相对稳定 [3] - 铜二期预计2023年3季度部分投产，进入边施工边建设阶段 [3] 问答环节 南非铁路运输 - 当地铁路因极端天气及社会问题上半年运输指标降低，年初协议无法达成，预计2023年下半年运输量提升 [4] - 目前公司铁路运费由260兰特/吨上涨至330兰特/吨 [4] 磁铁矿堆存量 - 截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58% [4] 铜二期项目建设 - 项目进度延期，受以前年度疫情影响，预计2023年3季度部分投产，进入边生产边施工状态 [4] PC公司铜冶炼 - PC公司铜冶炼年设计产能约8万吨 [4] 货币资金 - 公司谋求在资源领域扩张，货币资金主要在子公司账户，存放在香港及南非 [4] 大股东承诺 - 河钢集团承诺相关铁矿石资产在符合条件后注入上市公司，部分在产矿山有瑕疵，在建铁矿项目在谨慎考虑中，承诺仍在履行 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，货币资金为49.05亿元，较年初47.88亿元有所增加；应收账款为8.46亿元，较年初9.87亿元减少；存货为5.81亿元，较年初6.64亿元减少；流动资产合计为64.91亿元，较年初66.31亿元减少[6] - 本报告期营业收入23.62亿元，同比减少15.60%；营业成本9.73亿元，同比增加6.89%；销售费用6.40亿元，同比减少21.96%；财务费用 -1.87亿元，同比增加293.39%[38] - 经营活动产生的现金流量净额6.91亿元，同比减少5.81%；投资活动产生的现金流量净额 -5.00亿元，同比增加5.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，同比减少26.65%；现金及现金等价物净增加额1.15亿元，同比减少10.40%[38] - 固定资产为9.76亿元，占比6.36%，较年初占比下降0.36%；在建工程为54.28亿元，占比35.35%，较年初占比上升1.62%[20] - 本报告期营业收入合计23.62亿元，占比100%，同比减少15.60%；上年同期为27.98亿元[39] - 投资收益977.14万元，占利润总额比例1.36%；公允价值变动损益3122.38万元，占比4.34%；资产减值-1806.33万元，占比-2.51%；营业外支出548.61万元，占比0.76%[41] - 报告期投资额5.00亿元，上年同期投资额4.74亿元，变动幅度5.51%[44] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为32853642.02元，2022年半年度为40264027.06元[102] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为9700618.38元，2022年半年度为12551925.85元[102] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为42554260.40元，2022年半年度为52909435.34元[102] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为54958814.44元，2022年半年度为35677154.65元[102] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12404554.04元，2022年半年度为17232280.69元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为3.4823亿美元，上年同期为3.3301405026亿美元；投资活动现金流出小计为154,792.34美元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.958186883亿美元，上年同期相同；筹资活动现金流出小计为1.958186883亿美元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1258.418666万美元[105] - 现金及现金等价物净增加额为1.5259094432亿美元，上年同期为1.5442764265亿美元[105] - 期初现金及现金等价物余额为2.5340064209亿美元，上年同期为1.2848913797亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.0599158641亿美元，上年同期为2.8291678062亿美元[105] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为89.558810751亿美元，少数股东权益为29.734493158亿美元，所有者权益合计为119.29330391亿美元[105] - 本期综合收益总额中其他综合收益为 - 1.4173984576亿美元，未分配利润增加3.8089511049亿美元等[107] - 本期利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为1.958186883亿美元[107] - 2023年上半年营业总收入为23.62亿元，较2022年上半年的27.98亿元下降15.60%[126] - 2023年上半年营业总成本为16.61亿元，较2022年上半年的19.17亿元下降13.31%[126] - 2023年上半年净利润为5.20亿元，较2022年上半年的6.30亿元下降17.54%[129] - 2023年应收账款为9728.24万元，较之前的8648.13万元增长12.49%[123] - 2023年其他应收款为169.71万元，较之前的3.52亿元下降99.52%[123] - 2023年其他权益工具投资为1596.74万元，较之前的1053.34万元增长51.59%[123] - 2023年流动负债合计为7083.08万元，较之前的7438.82万元下降4.78%[126] - 2023年非流动负债合计为3100.63万元，较之前的2964.78万元增长4.58%[126] - 2023年所有者权益合计为66.14亿元，较之前的67.97亿元下降2.70%[126] - 2023年资产总计为67.16亿元，较之前的69.01亿元下降2.68%[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为380,895,110.49元，2022年同期为436,413,851.53元[131] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.584，2022年同期均为0.669[131] - 2023年上半年母公司营业收入为60,156,308.97元，2022年同期为53,026,186.92元[133] - 2023年上半年母公司营业利润为12,413,442.90元，2022年同期为20,142,458.65元[137] - 2023年上半年母公司净利润为8,197,815.41元，2022年同期为15,518,601.65元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2,667,495,854.03元，2022年同期为3,387,662,487.30元[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,976,024,680.38元，2022年同期为2,653,521,938.06元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为691,471,173.65元，2022年同期为734,140,549.24元[139] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为500,150,331.80元，2022年同期为474,011,994.38元[139] - 2023年上半年收到的税费返还为4,940,185.90元，2022年同期为93,482.43元[139] - 投资活动现金流出小计为500,150,331.80元，去年同期为474,011,994.38元；投资活动产生的现金流量净额为 -500,150,331.80元，去年同期为 -473,878,148.78元[142] - 筹资活动现金流出小计为216,387,803.58元，去年同期为295,010,688.30元；筹资活动产生的现金流量净额为 -216,387,803.58元，去年同期为 -295,010,688.30元[142] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为140,188,709.34元，去年同期为163,225,786.49元[142] - 现金及现金等价物净增加额为115,121,747.61元，去年同期为128,477,498.65元；期初现金及现金等价物余额为4,767,282,818.14元，去年同期为4,871,493,981.68元；期末现金及现金等价物余额为4,882,404,565.75元，去年同期为4,999,971,480.33元[142] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为216,387,803.58元，去年同期为295,010,688.30元；其中子公司支付给少数股东的股利、利润为20,569,115.28元，去年同期为99,192,000.00元[142] - 2023年年初所有者权益相关项目中，股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 1,571,271,378.24元等[151] - 本期所有者权益增减变动金额为561,559,575.34元，其中综合收益总额为856,570,263.64元[151] - 2023年6月30日，其他权益工具投资为15,967,422.18元，较之前的10,533,412.62元有所增加[155] - 2023年6月30日，在建工程为5,427,753,907.31元，较之前的5,207,595,627.48元有所增加[155] - 2023年6月30日，资产总计为15,352,936,547.15元，较之前的15,440,134,599.49元略有减少[155] - 2023年6月30日，流动负债合计为770,544,034.25元，较之前的835,346,227.73元有所减少[158] - 2023年6月30日，非流动负债合计为2,671,416,197.33元，较之前的2,675,457,980.68元略有减少[158] - 2023年6月30日，负债合计为3,441,960,231.58元，较之前的3,510,804,208.41元略有减少[158] - 2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计为8,999,217,651.62元，较之前的8,955,881,075.19元有所增加[158] - 2023年6月30日，所有者权益合计为11,910,976,315.57元，较之前的11,929,330,391.08元略有减少[158] - 公司所有者权益上年期末余额为6,797,448,693.47元[187] - 公司所有者权益本期期末余额为11,305,224,817.36元[187] - 2023年上半年公司其他综合收益增加1596073.01元，未分配利润减少180300086.65元，所有者权益合计减少178704013.64元[190] - 2023年上半年综合收益总额为17114674.66元，其中其他综合收益增加1596073.01元，未分配利润增加15518601.65元[190] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为195818688.30元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工业务本报告期收入23.02亿元，占比97.45%，同比减少16.16%；其他业务收入2.60亿元，占比2.55%，同比增加13.45%[39] - 铜产品本报告期收入5.14亿元，占比21.78%，同比增加20.62%；磁铁矿收入15.59亿元，占比66.02%，同比减少26.20%[39] - 国内市场本报告期收入6015.63万元，占比2.55%，同比增加13.45%；非洲市场收入6060.39万元，占比2.57%，同比减少59.89%[39] 矿产资源情况 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58%，加工后含铁量可提升到62.5%至64.5%[10] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右[13] 募集资金使用情况 - 2023年1月1日至6月30日PC公司使用募集资金0元，截至6月30日累计使用27.79亿元，专户余额1984.36万元，其中本金余额16.29万元，利息1968.07万元[24] - 2017年募集资金总额26万元，本期已使用0元，已累计使用27.79万元，尚未使用1984.36元[48] 项目建设情况 - PC铜矿二期建设截至期末投资进度109.64%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益7006元[50] 子公司情况 - 子公司四联香港注册资本6.86亿美元，总资产144.60亿元，净资产111.06亿元，营业收入23.02亿元，营业利润7.12亿元，净利润5.12亿元[53] 市场风险情况 - 2023年市场风险和汇率风险影响公司铜产品、磁铁矿销售和利润及矿业板块资产价值[54][55]

河钢资源股份有限公司 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职 责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格，并由委员会根据第四条至第五条的规定及时补足 委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-25 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 ...

风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，建立健 全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全 稳定运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会风险管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责监督、指导公司风险管理工作，研究公司重大投资事项的风险问题，对公司 风险管理相关政策与方案提出意见与建议。 第三条 董事会风险管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第四条 风险管理的总体目标是通过有效开展风险识别与评估，全面梳理各领域、 各层级存在的风险，及时解决风险问题，持续改进风险管理机制。 第二章 人员组成 河钢资源股份有限公司 第五条 风险管理委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 风险管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-22 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2023 年 8月 29 日石家 庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯方式出席董事 5 人）。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理(ESG) 水平，推动 公司可持续、高质量发展，根据有关法律、法规及规范性的规定，结合公司实际 情况，公司董事会决定设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会 ...

《河钢资源股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百四 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | | | 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 | 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 | | 十一条 | 关系的董事。 | 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | | | 外。 | 外。 | | 第一百四 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 | | 十三条 | 的单位或个人的影响。 | 系的单位或个人的影响。 | | 第一百四 十四条 | 独立董事应当具备下列基本条件： | 独立董事应当具备下列基本条件： | | | （一）根据 ...

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职 责。 第三条 公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未 经公司党委会研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河钢资源股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律、法规和《河钢资 源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 河钢资源股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会 公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配等事 项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司在内）兼 任独立董事，并确 ...