兰州黄河企业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强兰州黄河企业股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之 间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结 构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 1 规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

兰州黄河企业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其 控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下 列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执 行： 1 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资 ...

兰州黄河企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《兰州黄 河企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定（以下简称 "深交所"）或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓 ...

第一章 总则 第一条 为加强对兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机 制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称""《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司的控股子公司，即公司能 够控制或实际控制的公司或者其他主体，具体包括公司持有 50% 以上股权、股份或表决权的子公司，和/或虽然持有其股权或股 份不足 50%但能够对其实施实际控制的投资企业。此处控制，是 指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动 而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权利影响其回报 金额。 第三条 公司对子公司实行"战略统筹、风险可控、合规运 营、独立核算"的管理原理，从公司治理、财务管理、运营管理、 董事和高管管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公 兰州黄河企业股份有限公司 子公司管理制度 1 （202 ...

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内委托申报[5][6] 股份交易规定 - 董事和高管买卖股份变动2个交易日内向公司报告并公告[8] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日向深交所报告并披露减持计划[8] - 减持计划完成或未完成2个交易日内向深交所报告并公告[9] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[9] 股份转让限制 - 本人离职后半年内所持本公司股份不得转让[10] - 公司报告公告前特定时间内不得买卖本公司股票[11] - 董事和高管年内新增无限售条件股份当年可转让25%[15] - 董事和高管自实际离任6个月内不得转让公司股份[17] 违规处理及制度说明 - 董事和高管买卖股票违规将受处罚[19] - 制度按相关规定执行，由董事会解释修改并批准实施[21]

兰州黄河企业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产 验证及其他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《兰州黄 河企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务 的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披 露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核，经董事会、股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前， 公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 持有公司 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董 事会、 ...

| 25年6月30日 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位:兰州黄河企业股份有 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 91,912,797.59 | 120,054,863.07 | | 交易性金融资产 | 116,119,280.40 | 116,257,186.37 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,000.00 | | | 应收账款 | 13,222,950.42 | 1,390,573.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,004,978.68 | 1,320,225.43 | | 其他应收款 | 1,894,202.65 | 2,160,165.83 | | 存货 | 108,601,089.12 | 108,673,182.60 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,315,640.07 | 3,171,661.60 | | 流动资产合 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入9.68亿元，较2024年半年度下降15.81%[19] - 2025年半年度营业总成本12.45亿元，较2024年半年度下降13.46%[19] - 2025年半年度净利润 -2397.70万元，较2024年半年度亏损扩大14.42%[20] - 2025年资产总计4.14亿元，较上期增长5.32%[16] - 2025年负债合计2854.24万元，较上期大幅增长5949.02倍[17] - 2025年所有者权益合计3.85亿元，较上期下降1.83%[17] - 2025年基本每股收益 -0.0642元，较2024年下降[22] - 2025年母公司营业收入95.24万元，2024年为0[24] - 2025年固定资产40.81万元，较上期略有下降[16] - 2025年无形资产332.95万元，较上期下降19.94%[16] 资产负债 - 报告期末资产总计963,040,154.12元，较期初基本持平[9] - 报告期末流动资产合计340,170,938.93元，较期初减少约3.64%[7][9] - 报告期末非流动资产合计622,869,215.19元，较期初增长约2.13%[9] - 报告期末负债合计184,765,051.56元，较期初增长约18.62%[11] - 报告期末所有者权益合计778,275,102.56元，较期初减少约3.58%[13] - 报告期末母公司流动资产合计38,583,702.28元，较期初增长约134.35%[14] - 报告期末母公司长期股权投资371,198,940.86元，较期初减少约0.10%[14] - 报告期内交易性金融资产期末余额116,119,280.40元，较期初减少约0.12%[7] - 报告期内应收账款期末余额13,222,950.42元，较期初增长约851.06%[7] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计107257414.48元，2024年为135532818.62元[27] - 2025年上半年经营活动现金流出小计127401113.85元，2024年为140521264.94元[27] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 -20143699.37元，2024年为 -4988446.32元[27] - 2025年上半年投资活动现金流入小计58969262.49元，2024年为26891613.16元[27] - 2025年上半年投资活动现金流出小计28665848.12元，2024年为103427869.35元[27] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额30303414.37元，2024年为 -76536256.19元[27] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计0元，2024年为101782702.08元[28] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计12008950.14元，2024年为4981137.64元[28] 股本变动 - 公司设立时股本为8680.00万股，黄河集团出资5000.00万元，占总股本57.60%[50] - 两次核减股本后，公司股本变更为5320.00万股[50] - 1999年5月发行4500.00万股后，总股本变更为9820.00万股，黄河集团持股比例为40.73%[51] - 2000年转增后，公司股本变更为11784.00万股[51] - 2002年黄河集团出让2000.00万股后，持股比例降为23.76%[51] - 2003年转增后，公司股本变更为16497.60万股，黄河集团持股数增加为3920.00万股[51] - 2006年股权分置改革后，公司股本为18576.60万元[52] - 2016年黄河新盛卖出126.43万股，成交金额2490.35万元[52] - 2017年黄河新盛买入164.82万股，成交金额2160.76万元，持有公司21.50%股份[53] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[59] - 公司营业周期为12个月[60] - 公司记账本位币为人民币[61] - 多项重要项目的重要性标准为单项金额大于500万元[62]

兰州黄河企业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职（辞任）、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任 /辞职，董事和高级管理人员辞任/辞职应当向公司或董事会提交 书面辞任/辞职报告，辞任/辞职报告中应说明辞任/辞职原因。董 事辞任的，公司收到辞任通知之日辞任生效，高级管理人员辞职 1 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：万元 兰州黄河企业股份有限公司 1 | | 湖南鑫远投资集 团有限公司长沙 鑫远屿上大酒店 | 同一最终控制 方 | 应付账款 | | 2.40 | | 2.40 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州鑫远投资有 限公司 | 同一最终控制 方 | 应收账款 | | 9.43 | | 9.43 | 经营性往来 | | | 兰州黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 100.00 | 经营性往来 | | | 兰州黄河科贸有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 236.77 | | 236.77 | - | 经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 兰州黄河高效农 业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 919.38 | | 600.00 | 319.38 | 经营性往来 | | | 天水黄河嘉酿啤 酒有限公司 | 控股子公司 ...