湖北广济药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李青原、洪葵、梅建明分别向公司董事会 提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对就公司在任独立董事李 青原、洪葵、梅建明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李青原、洪葵、梅建明的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为，独立董事李青原、洪葵、梅建明未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东。实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在 2023 年度的履职过程中，公 司独立董事独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 湖北广济药业股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部准则解释第16号变更会计政策，2023年1月1日起执行[2] - 2024年4月24日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过会计政策变更议案[11] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调整数931,064.37元[7] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调整数918,132.57元[7] - 2022年12月31日合并利润表所得税费用调整数32,588.28元[7] - 2022年12月31日合并利润表净利润调整数 - 32,588.28元[7] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税资产调整数152,826.60元[9] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税负债调整数118,902.33元[9] - 2022年12月31日母公司利润表所得税费用调整数11,595.81元[9] - 2022年12月31日母公司利润表净利润调整数 - 11,595.81元[9]

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李青原） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事李青原：1977 年生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家， 中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学 者。报告期末任武汉大学经济与管理学院教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导 分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，虹软科技股份有限公 司独立董事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-017 本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为-140,248,068.54 元，本年度实现的可分配利 润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经 营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满 足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研 究决定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。 三、公司未分配利润的用途和计划 湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有 ...

会议与决策 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[3] - 2023年召开11次董事会，独立董事全出席[4] - 2023年审计、预算委员会会议，独立董事全出席[7] 重大事项意见 - 2023年2 - 12月独立董事对多项事项发表意见[7][9] 资金借贷 - 2023年3月拟向控股股东借款2亿，期限3年，年利率4.8%[15] - 2023年10月子公司拟质押专利申请2000万贷款[17] 报告与审计 - 2023年按时披露多份报告[18] - 2023年4 - 5月续聘大信会计师事务所[19] 会计调整 - 2023年4月通过前期会计差错更正议案[20]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十一次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入73,781.95万元，同比减少7.50%[2][12][14] - 2023年净利润亏损15,241.42万元，同比下降419.63%[12][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损14,024.81万元，同比下降378.64%[2][12] 资产负债 - 截止2023年12月31日，资产总额302,951.71万元，较年初增长22.65%[2] - 2023年年末负债总额163,706.77万元，较年初增长67.36%[6] - 2023年年末股东权益139,244.94万元，较年初减少6.66%[10] 项目变动 - 存货较期初增加7,751.96万元，增长35.00%，因期末备货及新设公司新增存货[3][5] - 固定资产较期初增加63,630.19万元，增长67.93%，因购买资产及项目转固[3][5] - 在建工程较期初减少19,717.78万元，下降76.38%，因项目转固[3][5] 其他数据 - 济宁公司亏损6224.96万元[12] - 2023年营业成本53562.05万元，同比增加3309.05万元，增幅6.58%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-14896.36万元，同比减少19404.32万元，降幅430.45%[19] - 2023年投资活动现金流入小计35.33万元，同比减少9161.45万元，降幅99.62%[19] - 2023年投资活动现金流出小计56613.46万元，同比增加35242.90万元，增幅164.91%[19] - 2023年筹资活动现金流入小计129260.00万元，同比增加51293.79万元，增幅65.79%[19] - 2023年筹资活动现金流出小计59151.39万元，同比增加11279.38万元，增幅23.56%[19] - 归属于公司普通股股东的净利润本期加权平均净资产收益率为-9.79%，上期为3.40%[20] - 基本每股收益本期为-0.3962，上期为0.1433[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行37,956,203股A股，募集资金总额363,999,986.77元，净额358,102,999.97元，2020年3月24日到位[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为60,049,368.81元、61,585,221.49元、141,998,862.97元、276,565.53元[2][3] - 2020 - 2023年利息收入减手续费及发行费用净额分别为1,951,287.66元、4,190,414.73元、2,551,922.70元、259.73元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，专户注销[3][7] 项目投入情况 - 2021年公司向孟州公司增资180,000,000.00元，含募集资金172,116,480.00元，自有资金7,883,520.00元[6][14] - 截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目29,627,097.02元，支付发行费用339,500.00元，2021年12月31日完成置换[6][14] - 维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目截至期末投入进度为100.34%[13] - 年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目截至期末投入进度为104.91%，本年度投入27.66[13] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[13] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更等情况[6][7] - 2023年度，公司不存在变更募投项目资金使用等情况[9] - 公司募集资金使用披露与实际相符[10] - 80%核黄素B2产品已在欧盟市场销售[13]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-013 湖北广济药业股份有限公司 关于子公司以专利权质押担保向控股股东 孙公司申请借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业" 或"公司"）第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议分别 审议通过《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的议案》《关于拟为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司湖北广济药业 生物技术研究院有限公司（以下简称"研究院"）、控股子公司湖北广济医药科 技有限公司（以下简称"医药科技公司"）拟以专利权质押担保，分别向湖北长 江小额贷款有限公司（以下简称"长江小额贷"）申请 2,000 万元的贷款额度。 为增强本次融资的偿债保障，广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务 提供连带责任保证担保；广济药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务 的还本付息义务提供连带责任保证担保。具体内容 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-012 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的公告 广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟分别向中国建设 银行股份有限公司焦作分行（以下简称"建设银行焦作分行"）申请人民币 3000 万元、 期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款；向中原银行股份有限公司（以下简称 "中原银行"）申请人民币 3000 万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过 2000 万元， 剩余 1000 万元可用于国内信用证、反向保理。广济药业拟对上述业务项下的全部债权 提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与建设银行焦作分行、中原银行签 署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合 同相关的法律文件。 本次担保事项已经公司第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十 八次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需 ...