会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独董均出席并赞成[4] - 薪酬与考核委员会开1次会，审计委员会开7次会，独董出席赞成[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董出席赞成[6] 审计机构 - 2024年3月拟聘天职国际，4月股东大会通过[16] - 2024年10月拟变更立信，11月股东大会通过[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年3月通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 独董工作 - 2024年独董现场工作20天，考察控股子公司[9]

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘东进） 作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 刘东进，1963 年 4 月生，硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至今，先 后任北京大学法学院助教、讲师、副教授；1991 年至 1994 年，任北京市技术合 同仲裁委员会仲裁员；1994 年至 2005 年，任北京市律师协会知识产权委员会委 员；2006 年 6 月至 2013 年 11 月，任北京国际法学会秘书长；2013 年 11 月至今 任北京市法学会科技法学研究会副会长；现任公司独立董事、中际联合(北京) 科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

业务概况 - 拟开展远期结售汇及外汇期权业务，额度不超45000万美元[1][3] - 业务自董事会通过日起12个月内有效，额度可滚动使用[1][3] 业务审议 - 2025年3月11日董事会审议通过相关议案[1][7] 额度占比 - 业务额度占最近一期净资产的42.55%[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、法律风险[8] - 选择简单业务套期保值并控规模，制定流程等[9] 资金与核算 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 根据准则核算，以审计报表为准[11]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超15亿自有资金买银行结构性存款[1] - 各子公司有不同购买额度[2] 投资相关 - 投资期限不超12个月[3] - 2025年3月11日董事会通过议案[4] 影响与作用 - 存款或受市场波动影响[5] - 购买存款利于提升业绩[6]

北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控 ...

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，各次会议应到和实到监事均为3人[1][2][3] 公司评估 - 监事会认为董事会2024年度工作规范，决策程序合法[3] 资产情况 - 报告期内公司无收购、出售资产情况[4] 资金决策 - 监事会同意配股募投项目结项，用节余资金补充流动资金[5]

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备合计13,665.42万元[2] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额13,665.42万元[5] - 本次计提减少公司所有者权益13,665.42万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提0.84万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提 -340.75万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 -22.94万元[2] - 存货跌价准备本期计提14,028.27万元[2][4]

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，北京中科三环高技术股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事沈保根 先生、王彦超先生、刘东进先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事沈保根先生、王彦超先生、刘东进先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

关联交易预计金额 - 2025年度预计采购类关联交易总金额不超7.2亿元，上年实际发生2.226408亿元[3] - 2025年度预计销售类关联交易总金额不超8.55亿元，上年实际发生2.457778亿元[3] - 2025年度预计提供劳务类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生184.42万元[3] - 2025年度预计委托销售类关联交易总金额不超1000万元，上年实际发生344.02万元[3] 特定关联交易情况 - 向赣州科力采购稀土材料预计金额4亿元，截至2025年2月28日已发生7515.18万元，上年发生1.685591亿元[9] - 向福州泰全销售磁材产品预计金额3亿元，截至2025年2月28日已发生1934.7万元，上年发生1.16726亿元[9] 上一年度关联交易占比及差异 - 上一年度向赣州科力采购稀土材料实际发生额占同类业务比例9.12%，与预计金额差异 -43.81%[10] - 上一年度向福州泰全销售磁材产品实际发生额占同类业务比例1.80%，与预计金额差异 -61.09%[10] - 上一年度向博迈立铖科环磁材提供技术指导费实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -81.56%[11] - 上一年度委托TRIDUS INTERNATIONAL INC销售产品实际发生额占同类业务比例57.95%，与预计金额差异 -65.60%[11] 关联公司财务数据 - 赣州科力2024年末总资产99789.70万元、净资产23159.27万元，2024年营收259635.65万元、净利润 -4319.26万元[12] - 南方高技术2024年末总资产52341.53万元、净资产20859.42万元，2024年营收193196.62万元、净利润103.98万元[16] - 肇庆三环2024年末总资产13888.68万元、净资产12550.61万元，2024年营收3960.73万元、净利润 -1907.36万元[19] - 博迈科环2024年末总资产51794.87万元、净资产49328.45万元，2024年营收29576.70万元、净利润2060.63万元[22] 关联公司注册资本 - 赣州科力注册资本10000万元[12] - 南方高技术注册资本5000万元[16] - 肇庆三环注册资本21769.5万元[19] - 博迈科环注册资本70000万元[22] - 福州泰全注册资本1400万美元[28] - 台全香港公司注册资本1200000美元[31] - 台全电机注册资本42525万新台币[34] - 特瑞达斯注册资本2078870美元[38] 关联交易相关原则 - 公司关联交易价格按市场价格制定[41] - 公司与关联方交易通过合同或订单确定[42] - 公司与关联人交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不损害上市公司利益[44] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因此对关联人形成依赖[44] 会议及议案情况 - 2025年3月10日公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议召开[45] - 独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[45] - 独立董事认为2025年度日常关联交易因日常生产经营需要发生，按市场化原则进行[45] - 关联交易价格公允，符合法律法规和公司章程规定，符合全体股东及公司整体利益[45] - 关联交易不损害中小股东利益，同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[45] 备查文件 - 备查文件包括公司第九届董事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届监事会第八次会议决议[46] - 备查文件包括公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[46]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为675,088.29万元，较2023年度减少160,734.82万元，降幅19.23%[7] - 2024年净利润为2295.37万元，较2023年的3.62亿元下降93.67%[26] - 2024年基本每股收益为0.0099元，较2023年的0.2265元下降95.63%[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计期末余额为103.57亿元，较期初下降7.68%[17][18][19] - 2024年末负债合计期末余额为27.16亿元，较期初下降20.30%[18][19] - 2024年末所有者权益合计期末余额为76.40亿元，较期初下降2.19%[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.26亿元，2023年为14.31亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，2023年为 -5.25亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.93亿元，2023年为 -6.89亿元[34] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为283,322.96万元，已计提跌价准备16,967.95万元，账面净值266,355.01万元[8] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月11日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为121,572.5773万人民币元[64] 税收政策 - 宁波科宁达等三家公司企业所得税税率为15.00%，Magsound Korea Co.Ltd.有不同税率标准，其他纳税主体税率为25.00%[171] - 公司出口退税率自2019年4月1日起为13.00%[172] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为50,357,994.46元，期初余额为36,324,022.04元[180] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额为18,368,499.16元，坏账准备8,434.21元，计提比例0.05%[185] - 应收账款期末合计账面余额为2,076,038,258.16元，期初合计账面余额为2,364,216,952.17元[193]