业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果[5] - 具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1200万元–1500万元，上年同期亏损9874.00万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利700万元–1000万元，上年同期亏损10765.08万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0100元/股–0.0125元/股，上年同期亏损0.0812元/股[3] - 公司本报告期扭亏为盈[3] 扭亏为盈原因 - 扭亏为盈主要原因是汇兑收益增长，资产减值损失大幅减少并实现转回[4]

文章核心观点 - 中科三环2025年第一季度预计业绩扭亏为盈，具体财务数据将在一季度报告详细披露 [1] 分组1 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为1200万元–1500万元，上年同期亏损9874万元 [1] - 2025年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为700万元–1000万元，上年同期亏损1.08亿元 [1] - 2025年第一季度基本每股收益为0.01元/股–0.0125元/股，上年同期亏损0.0812元/股 [1] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年4月8日下午2:00召开[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表387,027,615股，占比32.1567%[4] - 网络投票股东383人，代表40,502,585股，占比3.3652%[5] 议案表决 - 2024年年度报告总体表决同意股数426,991,890，占比99.8741%[6] - 2024年度董事会工作报告总体表决同意股数426,992,780，占比99.8743%[7] - 2024年度监事会工作报告总体表决同意股数426,991,780，占比99.8741%[8] - 2024年度财务决算报告总体表决同意股数426,985,950，占比99.8727%[9] - 2024年度利润分配预案总体表决同意股数427,025,950，占比99.8821%[10] - 为控股子公司提供担保议案总体表决同意股数427,011,650，占比99.8787%[11] - 与赣州科力稀土新材料有限公司关联交易预计总体表决同意股数427,044,075，占比99.8863%[12] - 与台全金属股份有限公司关联交易预计总体表决同意股数386,819,063，占比99.8762%[18] - 聘任2025年度财务审计和内控审计机构议案总体表决同意股数426,983,745，占比99.8722%[28] - 补选孙继荣为独立董事议案总体表决同意股数427,044,860，占比99.8865%[29] - 开展远期结售汇及外汇期权业务议案总体表决同意股数427,011,960，占比99.8788%[30] - 某议案总体表决同意股数379,097,721，占比99.8735%[26] 其他事项 - 公司同意继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[27] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[31][32]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年3月11日决定4月8日召开2024年度股东大会[5] - 会议通知于2025年3月13日公告，距股东大会召开已满20日[5] 股东情况 - 控股股东北京三环控股有限公司持股比例23.35%，于2025年3月18日提交临时提案[6] - 现场会议股东（及其代理人）5人，代表387,027,615股，占比32.1567%[9] - 网络投票股东383人，代表40,502,585股，占比3.3652%[9] - 参加股东大会股东（及其代理人）共388人，代表427,530,200股，占比35.5219%[9] 议案情况 - 会议审议议案包括2024年年度报告及摘要等多项议案[10] - 议案7为预计2025年度日常关联交易，需逐项表决[11] - 关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C对议案7涉及子议案回避表决[12] 表决结果 - 各议案审议结果均为通过[14] - 公司2024年年度报告及摘要总体表决同意股数426,992,780，占比99.8743%[16] - 公司2024年度利润分配预案总体表决同意股数427,025,950，占比99.8821%[20] - 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计总体表决同意股数427,044,075，占比99.8863%[20] - 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计总体表决同意股数427,043,375，占比99.8861%[23] - 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计总体表决同意股数386,819,063，占比99.8762%[25] - 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计总体表决同意股数427,043,575，占比99.8862%[26] - 公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计总体表决同意股数427,050,975，占比99.8879%[26] - 公司关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案总体表决同意股数426,983,745，占比99.8722%[37] - 关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案总体表决同意股数427,044,860，占比99.8865%[37] - 公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案总体表决同意股数427,011,960，占比99.8788%[37]

会议信息 - 第九届董事会2025年第一次临时会议通知于3月28日发出[2] - 会议于4月8日召开，应到9名董事实到8名，1名委托董事长表决[2] 议案审议 - 会议审议通过调整第九届董事会专门委员会委员构成议案[3] - 赵寅鹏等4人分别担任各委员会召集人[3] - 调整议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] 公告发布 - 公告于2025年4月9日发布[6]

文章核心观点 北京中科三环高技术股份有限公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司两笔共7000万元借款提供担保，该担保事项在审批额度内，董事会认为担保风险可控且对公司发展有益 [2][3][11] 担保情况概述 - 公司控股子公司三环乐喜与农业银行、华夏银行分别签订《流动资金借款合同》，农业银行提供5000万元借款（期限2年），华夏银行提供2000万元借款（期限3年），公司为两笔借款提供担保 [2] - 公司2024年3月26日董事会和2024年4月23日股东大会审议通过为三环乐喜提供11亿元担保额度的议案，本次担保在审批额度内 [3][4] 被担保人基本情况 - 三环乐喜成立于1990年4月，注册地天津经济技术开发区，法定代表人李大军，注册资本8721.0597万美元，公司持股66% [5] - 主要经营范围包括生产、开发、销售稀土永磁材料等 [5] - 2023年底资产总额315376.94万元、负债143081.34万元等，2024年底资产总额297616.44万元、负债123375.58万元等 [5] - 三环乐喜不是失信被执行人 [6] 担保协议主要内容 合同（一） - 保证人是公司，债务人是三环乐喜，债权人是农业银行，担保金额5000万元，担保方式为连带责任保证 [7][8] - 担保范围包括借款本金、利息等债权人实现债权的一切费用，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年 [8] 合同（二） - 保证人是公司，债务人是三环乐喜，债权人是华夏银行，担保金额2000万元，担保方式为连带责任保证 [9] - 担保范围包括主债权本金及利息等债权人实现主债权的合理费用，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年 [9][10] 董事会意见 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过且在审批额度内 [11] - 董事会评估认为对三环乐喜有控制权，其未发生贷款逾期且有反担保，风险可控，担保对公司有益且不损害股东权益 [11] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额75000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的11.65% [12] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉诉担保及败诉损失 [13]

担保情况 - 为三环乐喜两笔借款担保，农行5000万（2年）、华夏银行2000万（3年）[1] - 为三环乐喜担保额度11亿元[2] - 担保方式为连带责任保证[5][7] 三环乐喜情况 - 注册资本8721.0597万美元，公司持股66%[4] - 2023年末资产315376.94万元、负债143081.34万元、净利润11844.73万元[4] - 2024年末资产297616.44万元、负债123375.58万元、净利润4783.50万元[4] 其他 - 担保经2024年3月26日董事会和4月23日股东大会审议通过[2][8] - 本次担保后担保余额75000万元，占比11.65%[9] - 无逾期、涉诉担保及败诉损失[9]

业绩总结 - 公司控股子公司获政府补助1044万元[1] - 补助占最近一期经审计归母净利润的86.94%[1] - 补助预计对2025年度利润总额影响为1044万元[2]

公司基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会，时间是 2025 年 03 月 25 日 15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动 [1] - 参与人员为线上全体投资者，接待人员有董事长兼代理总裁赵寅鹏等 [1] 业务相关情况 原材料储备 - 稀土原材料库存整体维持在 2 个月用量左右，会根据订单和原材料价格灵活调整 [1] 产品应用 - 产品应用于机器人领域多年，主要应用于工业机器人，稀土永磁材料用于工业机器人伺服系统 [1] - 2024 年磁材成品销量 10088.44 吨，晶界扩散技术已大规模铺开，铈磁体等新产品市场拓展处于早期阶段 [1] 市场布局 - 多年深耕全球主要市场，终端客户涵盖新能源汽车等领域全球知名企业，未来会根据市场变化调整策略开发海外市场 [3] 财务相关情况 分红政策 - 2024 年归母净利润 1200.78 万元，实施 200.46%高分红政策，分红金额 2407.14 万元，同期应收账款占净利润比例 16965.7% [1] - 截至 2024 年底累计分红 24 次，现金分红累计金额 15.1 亿元，接近累计融资金额 16.9 亿元（含 IPO） [1][2] 毛利率与资产减值 - 2024 年销售毛利率从 12.71%降至 10.69%，行业平均毛利率跌至 10.69%，资产减值损失同比增加 40% [1] 公司面临的问题及应对策略 分红与业绩矛盾问题 - 遵从一贯原则和证监会政策实施分红，综合考虑经营业绩等情况，不会影响正常生产经营 [2] 技术储备与订单放量问题 - 处于行业头部梯队，研究开发兼具前瞻性与实用性，人型机器人研发成功推向市场后会带来积极影响，正关注相关领域动态 [2] 成本控制问题 - 采用晶界扩散技术降低重稀土使用量，还通过加强采购管理等举措消减不利因素影响，严控造成本 [2] 原材料价格波动问题 - 持续关注价格变动，通过加强集中采购、优化库存管理应对不利影响 [3] 汇率波动问题 - 通过开展远期结售汇和增加人民币结算比例应对汇率波动风险 [4] 公司发展战略与展望 发展战略 - 坚持研发创新为核心竞争力基石，聚焦主营业务开发新技术等，完善和创新各方面提升核心竞争力 [3] 研发投入 - 重视研发创新，研发方向兼具前瞻性与实用性，研发投入将结合市场和需求加大 [4] 应用场景展望 - 主流应用领域需求会增加，新兴领域发展有望拓展稀土永磁材料应用场景 [4]

业绩相关 - 公司控股子公司获政府补助154.65万元[1][2] - 补助占最近一期经审计归母净利润12.88%[1] - 补助预计影响2025年度利润总额154.65万元[2] 补助情况 - 补助为与收益相关现金补助，具可持续性[1] - 补助确认为其他收益计入当期损益，会计处理待审计[2]