会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月8日14：00[1] - 网络投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月1日[2] 关联股东 - 关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C对相关子议案回避表决[3] 审议事项 - 会议审议9项议案，议案7有9个子议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[7] 投票代码 - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月13日[11] 议案表决 - 公司对2024年多项议案表决同意[18] - 公司预计2025年度日常关联交易议案有9个子议案需逐项表决[18]

募集资金情况 - 2022年2月23日配股发行150,525,773股，发行价4.50元/股，募资总额67,736.60万元，净额66,578.84万元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募资63,169.59万元，永久补流3,591.49万元，利息收入净额182.23万元[11] - 2024年实际使用募资3,176.22万元，永久补流3,591.49万元，利息收入净额4.24万元[11] 项目投资情况 - 宁波科宁达工业有限公司项目承诺投资9492.10万元，年度投入708.96万元，累计投入9321.42万元，进度98.20%[31] - 宁波科宁达和丰有限公司项目承诺投资7929.32万元，年度投入1088.53万元，累计投入5118.57万元，进度64.55%[31] - 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司项目承诺投资7365.58万元，年度投入98.05万元，累计投入7034.64万元[32] - 宁波科宁达日丰磁材有限公司项目承诺投资14213.00万元，年度投入1246.64万元，累计投入14070.62万元，进度99.00%[32] - 年产5000吨高性能项目承诺投资27578.84万元，年度投入34.04万元，累计投入27624.34万元，进度100.16%[32] 其他情况 - 2022年8月1日同意用20,183.87万元募资置换自筹资金[18] - 制订《募集资金管理制度》保证专款专用[12] - 拟用5450万元闲置募资暂补流，实际用3500万元，2024年11月30日提前归还[19][20] - 2024年度募资存放与使用专项报告编制合规[7] - 2025年3月11日专项报告经董事会批准报出[27]

业绩总结 - 2024年度营业收入675,088.29万元，上年度835,823.1万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额647,811.60万元，上年度817,374.12万元[11] 审计情况 - 2025年3月11日出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

募集资金情况 - 2022年2月23日完成配股，发行150,525,773股，发行价4.50元/股，募资总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目全部结项，累计使用63,169.59万元，2024年实际使用3,176.22万元[2] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额182.23万元，节余3,591.49万元[2] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金，专户全部销户[3] 项目投资进度 - 宁波科宁达工业有限公司项目承诺投资9,492.10万元，累计投入9,321.42万元，进度98.20%[18] - 宁波科宁达和丰新材料有限公司项目承诺投资7,929.32万元，累计投入5,118.57万元，进度64.55%[18] - 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司项目承诺投资7,365.58万元，累计投入7,034.64万元，进度95.51%[18] - 宁波科宁达日丰磁材有限公司项目承诺投资14,213.00万元，累计投入14,070.62万元，进度99.00%[19] - 年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）承诺投资27,578.84万元，累计投入27,624.34万元，进度100.16%[19] 资金使用情况 - 2022年用20,183.87万元募集资金置换自筹资金[20] - 2024年拟用5,450万元闲置资金补流12个月，实际用3,500万元，11月30日提前归还[20] - 募投项目资金节余，永久补充流动资金[20]

审计相关 - 审计公司对中科三环2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 立信会计师事务所于2025年3月11日出具审计报告[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入835,823.11万元，较2023年度减少160,734.82万元，降幅19.23%[6] - 2024年末公司资产总计103.57亿元，较上年末下降7.68%；负债合计27.16亿元，较上年末下降20.30%；所有者权益合计76.40亿元，较上年末下降2.19%[16][18] - 公司营业利润本期金额为37,340,874.90元，上期为467,170,864.09元；净利润本期为22,953,711.38元，上期为361,711,684.77元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额283,322.96万元，已计提跌价准备16,967.95万元，账面净值266,355.01万元[7] - 公司2024年末流动资产合计75.72亿元，较上年末下降9.84%；非流动资产合计27.85亿元，较上年末下降1.24%[16] - 本期营业成本为19.7121252898亿元，上期为32.0558150175亿元[26] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为13.2607447353亿元，上期为14.3074455577亿元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.592208242亿元，上期为 - 5.2483403648亿元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.9342998495亿元，上期为 - 6.8915792572亿元[28] 股本与权益 - 上年年末股本为215,725,773元[34][37][39] - 会计政策变更使资本公积增加82,315,458元[34] - 本期综合收益总额为205,998,346元，较上期增加[37] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[6] - 存货按成本和可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[6][7] - 金融资产和负债按不同标准初始确认分类[70][72] 税务情况 - 增值税税率为9.00%、10.00%、13.00%，境外子公司在韩国境内适用增值税率为10.00%[161][162] - 企业所得税税率为15.00%或25.00%，境外子公司部分金额有不同税率[161][163] - 子公司宁波科宁达等获高新技术企业认定，三年内所得税率为15.00%[165][167] 资产项目 - 公司期末货币资金合计2,459,210,121.86元，上年年末为2,338,679,268.23元[168] - 公司交易性金融资产期末余额为50,357,994.46元，上年年末为36,324,022.04元[169] - 公司应收票据期末合计18,360,064.95元，上年年末为82,578,608.52元[171]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月11日对中科三环2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 三环瓦克华期初余额2.44万元，往来累计163.10万元，偿还累计165.31万元，期末余额0.23万元[8] - 宁波三环期初余额0.10万元，往来累计6.48万元，偿还累计6.58万元[8] 占用资金 - 宁波科宁达期初余额1052.52万元，占用累计926.10万元，偿还累计1115.6万元，期末余额56.298万元[9] - 中科三环(赣州)期初余额3.03万元，占用累计41.1万元，偿还累计3.21万元，期末余额40.93万元[9] - 台全电机期初余额531.00万元，占用累计2153.7万元，偿还累计2245.14万元，期末余额39.57万元[9] - 台全香港期初余额869.2万元，占用累计2493.84万元，偿还累计2904.3万元，期末余额58.74万元[9] - 特瑞达斯期初余额4188.89万元，占用累计3992.24万元，偿还累计6107.03万元，期末余额2074.10万元[9] 非经营性资金 - 2024年度非经营性资金占用利息5840.00万元，占用累计38179.58万元，偿还累计18169万元，年末余额35965.40万元[9] 股权情况 - 特瑞达斯公司股东持有公司股权3.94%[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略和提名委员会各1次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 报告披露与审议 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年3月26日审议通过内控自评报告[14] 审计机构聘任 - 2024年3月26日拟聘天职国际，4月23日股东大会通过[15] - 2024年10月17日拟改聘立信，11月5日股东大会通过[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天，考察子公司[9] - 2024年忠实履职，2025年将继续提建议[17]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独董均出席并赞成[4] - 薪酬与考核委员会开1次会，审计委员会开7次会，独董出席赞成[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董出席赞成[6] 审计机构 - 2024年3月拟聘天职国际，4月股东大会通过[16] - 2024年10月拟变更立信，11月股东大会通过[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年3月通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 独董工作 - 2024年独董现场工作20天，考察控股子公司[9]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会，独立董事均赞成[3] - 2024年薪酬与考核、提名委员会各开1次会，独立董事均赞成[4][5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，对关联交易议案投赞成票[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 审计相关 - 2024年3月拟聘天职国际，4月股东大会通过[14] - 2024年10月拟改聘立信，11月临时股东大会通过[16] 内控评价 - 2024年3月认为内控体系有效[13] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作15天，考察控股子公司[8]