中铁特货2024年度利润分配方案 - 公司2024年度净利润为666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元，提取法定盈余公积金60,484,327.29元后，实际可供分配利润为544,358,945.56元 [9] - 利润分配方案拟以可供分配利润的49.80%派发现金红利，总额271,111,111.08元，按总股本4,444,444,444股计算，每10股派发现金红利0.61元（含税） [9] - 分配方案已通过董事会审议（赞成8票），尚需提交年度股东大会批准 [8][9] 财务信息披露 - 公司2025年第一季度报告未经审计，未涉及会计数据追溯调整或非经常性损益项目重分类 [3][5] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表已按新会计准则编制，但未披露具体财务数据变动详情 [4][5] 公司治理与股东结构 - 公告未披露普通股或优先股股东数量及持股变动情况，且明确无转融通业务导致的股东结构变化 [4][5] - 董事会及管理层对季度报告和利润分配方案的真实性、准确性作出书面承诺 [2][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.82亿元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降35.38%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[5] - 公司营业总收入为2,581,538,237.78元，同比增长3.02%[13] - 营业利润为225,797,276.29元，同比下降26.79%[14] - 净利润为171,606,821.96元，同比下降35.38%[14] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2,360,623,386.40元，同比增长6.40%[13] - 销售费用为43.49万元，同比激增504.96%，主要系广告宣传费用增加所致[7] - 信用减值损失为-103.05万元，同比扩大610.69%，主要系计提应收款项坏账准备增加所致[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为176,852,032.56元，同比增长1.08%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比下降1.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为337,694,185.22元，同比下降1.83%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,934,762,779.01元，同比增长5.95%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,127,757,708.69元，同比下降3.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降149.36%，主要系购买固定资产支出增加所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,311,137.02元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,493,295.90元[16] - 现金及现金等价物净增加额为297,889,752.30元[16] 资产和负债变化 - 总资产为209.17亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 应收款项融资为4.30亿元，同比大幅增长303.36%，主要系银行承兑汇票增加所致[7] - 货币资金期末余额为5,073,369,756.22元，期初余额为4,770,440,003.92元[10] - 应收账款期末余额为2,593,456,443.78元，期初余额为3,178,732,427.61元[10] - 固定资产期末余额为10,324,432,904.82元，期初余额为10,287,490,690.35元[11] - 流动资产合计期末余额为9,218,200,384.75元，期初余额为8,943,309,475.53元[10] - 非流动资产合计期末余额为11,698,697,505.01元，期初余额为11,724,832,224.24元[11] - 应付账款期末余额为987,555,057.57元，期初余额为925,162,080.88元[11] - 负债合计期末余额为1,698,419,521.80元，期初余额为1,632,640,567.36元[11] - 公司所有者权益合计为19,218,478,367.96元，较上期增长0.96%[12] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益为540.36万元，同比下降45.94%，主要系联营企业收益减少所致[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,061,623.62元[16] - 投资活动现金流出小计为17,061,623.62元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,493,295.90元[16] - 筹资活动现金流出小计为23,493,295.90元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,222股[8] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例为76.50%，持股数量为3,400,000,000股[8] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例为6.30%，持股数量为280,000,000股[8] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名张宏亮为第3届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月28日[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[20][21] - 被提名人近十二个月内不具特定情形[26] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会信息 - 公司第二届董事会任期2025年5月25日届满[2] - 第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] 职工代表董事信息 - 职工代表董事金波由第二届职工代表大会第六次会议选举产生[2] - 金波1970年出生，正高级会计师，有丰富财务工作经历[5] - 金波2019年10月至2025年4月任公司董事等职，未持股[5][6] - 金波未受处罚惩戒，无立案侦查等，无关联关系，符合任职资格[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘清亮为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[17] - 会计专业人士需有5年以上全职工作经验等相关资格或经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[38]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-017 声明人刘清亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2024 年末，公司资产总额 2,066,814.17 万元，负债 总额 163,264.06 万元，所有者权益总额 1,903,550.11 万元，资产 负债率 7.90%。 2. 全年实现营业收入 1,126,705.50 万元，较上年同期 1,068,166.29 万元，增加 58,539.20 万元，增幅 5.48%；成本费用 及税费 1,050,284.65 万元，较上年同期 993,800.42 万元，增加 56,484.23 万元，增幅 5.68%。 3. 全年实现净利润 66,686.39 万元，较上年同期 62,700.76 万元，增加 3,985.62 万元，增幅 6.36%；基本每股收 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...

财务预算 - 2025年度财务预算按准则编制，含公司及控股子公司[1] - 预算以市场环境无重大调整为基础[1] - 预算为内部指标，不构成业绩承诺和盈利预测[5] 未来展望 - 2025年聚焦增加运量，实现经营收入稳步增长[2] 新策略 - 安全运营贯彻总体国家安全观，巩固规范管理[4] - 经营管理走内涵式发展道路，全方位开源节流[4] - 公司治理优化升级“六个现代化体系”，完善制度机制[4]

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务 ...