中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 与中国铁路财务有限责任公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股 份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中国铁路 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： 金融许可证机构编码：L0225H211000001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：中国铁路财务有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 法定代表人：潘振锋 注册资本：1000000 万元人民币 公司类型：其他有限责 ...

二、主要预算指标 中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将 2024 年度财务预算方案汇报如下： 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观 经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 中铁特货物流股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。 三、保障措施 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神， 深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚 持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁 路"六个现代化体系"建设目标，全面深化改革创新，加快铁路 特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障 和党建、党风廉政建设等工 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： 财务公司按 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0150 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

会议审议 - 审议通过公司2023年年度报告等多项议案[1][3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 财务相关 - 2023年度未发生对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[12] 未来规划 - 通过公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划议案[13][14]

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对中铁特货公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 中国铁路广州局集团有限公司2023年期初余额2079.44，年度累计发生额14108.67，偿还累计发生额15118.08，期末余额1070.03[9] - 中国铁路财产保险自保有限公司2023年期初余额454.58，年度累计发生额1161.47，偿还累计发生额1075.77，期末余额540.28[9] 其他应收款 - 中国国家铁路集团有限公司2023年期初余额13730.66，年度累计发生额78773.50，偿还累计发生额76487.46，期末余额16016.70[9] - 中国铁路投资集团有限公司2023年期初余额8903.19，年度累计发生额48751.92，偿还累计发生额47145.48，期末余额10509.63[9] 占用资金 - 2023年期初占用资金总计35,009.14[11] - 2023年度占用累计发生金额总计1,149,267.90[11] - 2023年度占用资金利息为0.00[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,140,078.47[11] - 2023年期末占用资金总计44,198.57[11] 预付账款 - 中国铁路成都局集团有限公司2023年期初预付账款占用资金为3,215.99[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年度预付账款占用累计发生金额为178,683.39[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年度预付账款偿还累计发生金额为177,801.49[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年期末预付账款占用资金为4,097.89[11] 资金性质 - 控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金性质为经营性往来[11]

中铁特货物流股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结 合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制定了《中铁特 货物流股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，具体内 容如下。 一、公司制定本规划考虑的因素 1. 利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及发展趋势，建立对股东科学、持续、稳定的回报规划与机制，实行持续、稳定 的利润分配政策，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、利润分配的决策程序和机制 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见， ...

业绩总结 - 2023年度净利润627,007,638.43元，母公司净利润582,703,985.86元[1] - 提取法定盈余公积金58,270,398.59元[1] - 2023年实际可供分配利润524,433,587.27元[1] 利润分配 - 以49.15%可供分配利润派发现金红利257,777,777.75元[2] - 每10股派0.58元（含税），方案待股东大会审议[2][7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是中铁特货董事会责任[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为中铁特货2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]