兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对本行 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开 局之年，亦是兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）深 入贯彻执行三年战略规划的攻坚之年。面对高度不确定的外 部环境和各种超预期的困难挑战，董事会带领全行上下坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党 中央决策部署和省市委工作安排，致力于完善公司治理结构， 提升整体经营管理水平。 在省、市党委政府及监管部门的有效指导和支持下， 本行攻坚克难、勠力同心，坚持"稳字当头、稳中求进"，资 产负债及主要业务平稳增长，资产质量保持稳定，主要监 管指标处于合理水平，整体取得了好于预期的成绩。截至 2024 年末，全行资产总额 4,862.85 亿元，净增 328.74 亿元， 增长 7.25%；吸收存款 3,561.68 亿元，净增 188.21 亿元， 增长 5.58%；发放贷款和垫款 2,453.69 亿元，净增 73.01 亿 元，增长 3.07%；资本充足率 12.25%，拨备覆盖率 201.60%， 不良贷款率 1.83%；全年实现营业收入 78.54 亿元，实现净 利润 19.42 亿元 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人， 其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服 务业务审计报告。 3.业务信息 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-025 兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年4月24 日召开 ...

兰州银行股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告 2024 年，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公 司章程》和监管部门赋予的各项职责，在各级监管部门的大 力指导下，在本行党委的坚强领导下，在董事会和高级管理 层的积极配合下，在全体股东和社会各界的关心支持下，紧 紧围绕全行战略目标，积极开展监督工作，对本行财务运行、 内部控制、风险管理、合规经营、董事监事及高管人员履职 等方面进行了全方位监督，为本行各项业务健康可持续发展 提供了有力支撑。现就 2024 年度监事会主要工作及 2025 年 度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作 （一）坚持政治导向，把握监督方向 2024 年，监事会把坚持党的领导作为根本遵循，全面贯 彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕习近平 总书记视察甘肃、兰州重要讲话重要指示精神，传达学习省 委书记、省人大常委会主任胡昌升在本行调研时的讲话精 神，确保监事会监督方向和监督程序既贯彻党委要求，又符 合全局利益。 1 （二）按照监管要求，完成换届选举 2024 年，监事会严格按照监管要求，依法合规完成第 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] - 负责兰州银行2024年年审的工作人员共19人[4] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[1] - 兰州银行聘请大信为2024年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计260万元[4] 执业情况 - 大信审计报告表间数据勾稽关系正确，文字表述易产生歧义内容、错别字、笔误等不多于5处[7] - 大信项目合伙人、签字注册会计师各受到甘肃证监局行政监管管理措施1次[8] 风险相关 - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[8] - 近三年，大信因执业行为承担民事责任的投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕[8] 审计结果与评价 - 大信认为兰州银行财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 董事会审计委员会认为大信在2024年度审计多方面发挥重要作用，工作中勤勉尽责[12] - 大信按业务约定书履行义务，提供独立、客观、专业审计服务，出具真实、准确、完整的审计报告[12] 审计流程 - 公司召开审前沟通会议沟通年度审计工作相关事项[12] - 审计委员会通过通讯会议审议通过公司2024年半年度报告及摘要并同意提交董事会审议[12] - 董事会审计委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[12] - 年报审计期间与会计师事务所充分讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正出具审计报告[12]

中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 兰州银行股份有限公司（简称"兰州银行"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《兰州银行股份有 限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 保荐机构通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对兰州银行内部控制制度的制定、运行情况和《兰 州银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 经核查，保荐机构认为：兰州银行建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，兰州银行内部控 制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制 度管理的规范要求。公司对 2024 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 中信建投证券股份有限公司 关于《兰州银行股份有限公司 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-026 （一）优化公司治理，提升治理效能 兰州银行股份有限公司估值提升计划 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定， 为切实提升公司投资价值，增强股东回报，兰州银行股份有限公司（以下简称"本 行"）进一步深化《兰州银行股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公 告》的相关方案，现制定《兰州银行股份有限公司估值提升计划》。 一、触及情形及审议程序 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本行股票连续 12 个月每个交易日的 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产， 即 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.45-2.54 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 4.67 元；2024 年 4 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.11-2.75 元/股，均 ...

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第三次会议以电子 邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频方 式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。本次会议应出 席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董 希淼外部监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责 人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规 定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计 划报告》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财 务预算方案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《兰州银行股 ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第三次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在兰州市城关 区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由许建平董事长主持，全体监 事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限 公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-020 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-024 兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案需提交本行 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 2024 年度，本行经审计的净利润为 185,114.69 万元，可供分配的利润为 884,997.19 万元。本行经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润为 188,780.83 万元，扣除无固定期限资本债券利息 24,000.00 万元后，合并报表中 归属于本行普通股股东净利润为 164,780.83 万元。依据上述利润情况及有关规定， 本行 2024 年度作如下利润分配： （一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2024 年度本行应计提法定盈 余公积 18,511.47 万元。 （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔201 ...