募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目拟投67170.18万元，累计投入54767.65万元，未使用13830.90万元[3][5] - “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”承诺投资5000万元，累计投入4305.31万元，投入比例86.11%，节余718.81万元[7] 资金安排 - 公司拟将项目节余718.81万元永久性补充流动资金[10] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 保荐机构认为需股东大会审议通过，无异议[14][15]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，宁波物流中心升级累计投入5270.89万元[5] - “运化工”平台累计投入1807.71万元，未使用7447.35万元[5] - 物流运力提升累计投入1010.95万元，未使用5550.64万元[5] - 化工物流装备购置累计投入11292.64万元[5] - 收购天津瀚诺威股权累计投入17180.00万元[5] - 补充流动资金累计投入9000.15万元[5] - 收购绍兴长润化工股权累计投入4900.00万元，未使用114.10万元[5] - 年产8000吨化学品项目累计投入4305.31万元，未使用718.81万元[5] 资金使用计划 - 公司拟用不超8000万元闲置募资补流，一年可省财务费约268.00万元[9][10]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资79104.62万元，净额67170.18万元[1] 项目资金 - 截至2024年9月30日，宁波物流中心升级建设项目资金5070.83万元，含利息5270.89万元[4] - “运化工”平台项目资金8783.26万元，含利息1807.71万元，余额7447.35万元[4] - 物流运力提升项目资金6281.26万元，含利息1010.95万元，余额5550.64万元[4] - 化工物流装备购置项目资金10854.83万元，含利息11292.64万元[4] 股权收购 - 截至2024年9月30日，收购天津瀚诺威100%股权资金17180万元，含利息17180万元[4] - 收购绍兴长润化工100%股权资金5000万元，含利息4900万元，余额114.10万元[4] 项目投资 - 年产8000吨化学品项目承诺投资5000万元，截至2024年9月30日投入4305.31万元，比例86.11%，节余718.81万元[6] 资金补充 - 截至2024年9月30日，补充流动资金9000万元，含利息9000.15万元[4] - 公司拟将化学品项目节余718.81万元永久性补充流动资金[9]

会议情况 - 永泰运第二届监事会第二十次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4] 资金使用 - 公司使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-075 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2597万股新股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年9月30日，累计投入54767.65万元，未使用余额13830.90万元[4][5] 资金使用计划 - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][7][10] - 使用8000万元闲置资金一年可减少财务费用约268万元[9] 决策审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会通过补流议案[1][10] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

会议相关 - 永泰运第二届董事会第二十四次会议于2024年10月9日召开，7名董事全出席[1] - 同意于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 资金决策 - 审议通过部分募投项目节余资金永久补流议案，待股东大会审议[2][3] - 同意用不超8000万元闲置募集资金暂补流，期限不超12个月[5]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 原回购价上限44.53元/股，调整后为43.94元/股[2][3] - 原回购股份112.28万 - 224.57万股，调整后为113.79万 - 227.58万股[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购207.74万股，占总股本2.0001%[4] - 最高成交价26.36元/股，最低16.57元/股，成交总额4696.132267万元[4] 其他说明 - 回购期限自2024年1月31日起12个月内[2] - 未实施激励或持股计划，未使用部分将注销[2] - 回购符合规定，未在禁期回购[5]

股东大会安排 - 2024年8月28日公告召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2024年9月13日13:30召开现场会议[4] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月13日[4] 投票情况 - 83人投票，代表41,270,020股，占比40.4775％[4] - 2人现场投票，代表38,550,000股，占比37.8097％[5] - 81人网络投票，代表2,720,020股，占比2.6678％[5] 会议结果 - 审议通过募投项目相关议案[7] - 律师认为会议合法有效[8]

会议信息 - 2024年9月13日召开股东大会，83人出席，代表41,270,020股，占比40.4775％[4][6] - 会议召集人为第二届董事会，现场主持为董事长陈永夫[4] - 会议方式为现场和网络投票结合[4] 股份数据 - 截至2024年9月10日，总股本103,864,609股，回购账户持股1,906,700股，有表决权股份101,957,909股[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目新增实施主体等议案》总表决：同意41,178,700股，占99.7787％[8][9] - 中小股东表决：同意2,628,700股，占96.6427％[8][10]