证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-030 弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月30日披露了《2022年 年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，提升公 司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司将于2023年 6月20日(星期二)下午15:00-16:00召开2022年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、 活动的时间、方式 活动时间： 2023年6月20日(星期二) 下午15:00-16:00。 活动方式：网络互动方式，通过"价值在线"网站(www.ir-online.cn) 开展本次活 动。 弘业期货股份有限公司董事会 2023年6月15日 二、 出席人员 公司拟出席本次活动的人员有：党委书记、董事长、执行董事周剑秋女士，党委副 书记、总经理、执行董事储开荣先生，独立董事黄德春先生，财务负责人陈蓉平女士， 党委委员、副总经理、董事会秘书黄海清先生，及公司保荐机构中信建投证券股份有限 公司保荐代表人武立华先生。 三、投资者参与方式 1 投资者可于 2023 年 6 月 20 日（星期二） 15:00 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为165,299,348.86元，同比下降21.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5,830,109.25元，同比下降17.29%[14] - 公司营业总收入为1.65亿元，较上期的2.10亿元下降21.39%[39] - 公司净利润为583.01万元，较上期的704.84万元下降17.28%[39] - 公司营业利润为749.04万元，较上期的930.66万元下降19.51%[39] - 综合收益总额为2,527,097.10，同比下降58.08%，主要由于净利润和外币报表折算差额下降[18] - 归属于母公司股东的净利润为5,830,109.25，同比下降17.29%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,799,404,576.67元，同比下降746.03%[14] - 经营活动现金流入小计为1,315,124,858.79元[44] - 经营活动现金流出小计为1,036,591,503.93元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为278,533,354.86元[44] - 投资活动现金流入小计为712,306,819.05元[44] - 投资活动现金流出小计为795,395,142.53元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,088,323.48元[44] - 筹资活动现金流入小计为6,776,551.27元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为161,561,486.26元[48] - 收取利息、手续费及佣金的现金为85,351,965.21元[48] - 应付货币保证金及应付质押保证金净增加额为938,711,049.07元[48] 资产与负债 - 公司总资产为9,632,108,986.79元，同比下降8.13%[14] - 公司资产总计为96.32亿元，较上期的104.84亿元有所下降[38] - 公司负债合计为77.92亿元，较上期的86.47亿元有所减少[38] - 公司金融投资为6.20亿元，较上期的5.59亿元增长11.02%[38] - 公司应收款项为1252.27万元，其他应收款为3144.62万元[38] - 公司应付货币保证金为64.88亿元，较上期的70.93亿元下降8.53%[38] - 期末现金及现金等价物余额为4,460,421,716.83，同比下降29.73%[26] - 货币资金为4,460,421,716.83，同比下降29.73%[36] - 应收货币保证金为3,227,120,317.13，同比增长57.08%[36] - 应收质押保证金为792,212,648.00，同比下降19.26%[36] - 衍生金融资产为334,634.73，同比下降98.26%[36] 业务收入与成本 - 手续费及佣金净收入为45,684,901.64元，同比下降41.42%[17] - 经纪业务手续费净收入为44,220,084.42元，同比下降41.40%[17] - 资产管理业务手续费净收入为1,464,817.22元，同比下降41.80%[17] - 投资收益为-10,964,646.76元，同比下降111.60%[17] - 其他业务成本为86,127,755.98，同比下降39.87%，主要由于子公司弘业资本现基差贸易业务规模下降[18] - 公司公允价值变动收益为2398.11万元，较上期的-3504.40万元大幅改善[39] 其他财务项目 - 信用减值损失为331,798.37，同比增长406.44%，主要由于公司调整坏账准备[18] - 营业外收入为265,283.49，同比增长320.50%，主要由于子公司弘业资本收到违约金收入[18] - 期货保证金存款为4,148,872,664.64元，同比下降31.16%[17] - 应收货币保证金为3,227,120,317.13元，同比上升57.06%[17] - 公司第一季度报告未经审计[42]

公司基本信息 - 公司股票代码为001236（A股）、03678（H股）[7] - 公司中文名称为弘业期货股份有限公司，中文简称为弘业期货[7] - 公司的外文名称为HOLLY FUTURES CO., LTD.[7] - 公司的股本中每股面值为人民币1.00元，已发行普通股，内资股全部转换为A股[5] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所和香港联合交易所[7] - 公司注册资本为人民币100777.7778万元[8] - 公司净资本为人民币91393.01万元[8] - 公司网址为https://www.ftol.com.cn/[8] - 公司持有中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[9] - 公司持有多项金融期货经纪业务资格[9] - 公司持有多个商品期货做市商名单备案[10] - 公司持有多个交易所会员资格和行业协会会员资格[11] 公司发展历程 - 公司前身为江苏金陵期货经纪有限公司，注册资本为人民币1,000万元[13] - 公司于1999年更名为江苏弘业期货经纪有限公司，注册资本增加至人民币3,000万元[13] - 公司于2001年将部分股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司[13] - 公司于2006年注册资本增加至人民币3,800万元[13] - 公司于2007年注册资本增加至人民币5,000万元[13] - 公司于2008年注册资本增加至人民币10,800万元[13] - 公司于2009年注册资本增加至人民币1.38亿元[13] - 公司于2011年注册资本增加至人民币3.8亿元[14] - 公司于2012年整体变更为江苏弘业期货股份有限公司，总股本为680,000,000股[15] - 公司于2015年12月30日在香港联交所主板上市，股票代码为03678[16] - 公司于2022年8月5日A股正式在深圳证券交易所主板上市，股票代码为001236[16] 公司财务状况 - 公司2022年营业总收入为1,527,746,679.22元，较上年下降6.84%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12,381,909.10元，同比下降84.56%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,925,086,936.60元，较上年增长55.80%[21] - 公司2022年末资产总额为10,483,928,699.73元，较上年末增长29.70%[21] - 公司2022年母公司净资本为913,930,072.26元，较上年末增长28.96%[27] - 公司2022年净资本/各项风险资本准备之和为244.02%，较上年增长34.98%[27] - 公司2022年净资产/负债比率为491.50%，较上年增长9.66%[28] 公司业务范围 - 公司从事的主要业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等[32] - 公司的风险管理业务主要由子公司弘业资本开展，业务范围包括基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保及仓单服务等[33] 公司战略规划 - 公司总体发展战略是力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的综合衍生品服务商[142] - 公司将坚持稳字当头、稳中求进，以A股上市为契机，在新赛道上实现“换道超车”，打造核心竞争力，实现多项“百亿级业务”，扛起“勇挑大梁”的重大责任[142] - 公司将加强创新服务“乡村振兴”战略，对于重点帮扶地区深耕细作，形成“产业帮扶+驻村帮扶+教育帮扶+公益帮扶+消费帮扶”的全方面帮扶体系[142] - 公司将抓住市场机遇，加强碳排放权期货和电力期货的研究，加强工业硅等产业客户开发，稳步推进绿色大宗市场培育，为“双碳”“绿色发展”目标提供有力金融支撑[142] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，健全公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会相互分离、相互制衡[148] - 公司设立独立董事制度，独立董事严格按照法律法规和公司制度要求履行职责，对公司发展提出建议，发挥积极作用[150] - 公司高度重视信息披露工作，根据相关规定真实、准确、及时、完整披露信息，通过多种渠道加强与投资者沟通，保证沟通准确性[150]

行业发展前景 - 期货功能有效发挥，《期货和衍生品法》实施、广州期货交易所开市在即、产品体系丰富，为期货公司发展创造条件 [2] - 期货公司专业化服务能力提升，总资产、净资产规模提升，风险管理子公司为中小微企业提供服务 [3] - 国内期货市场国际化进程加快，开放型品种布局推进，提升大宗商品价格国际影响力 [3] - 期货公司法治建设有力提升，《期货和衍生品法》落地实施，增强交易者和套期保值者信心 [3] 客户情况 - 截至2022年6月末，自然人客户与机构客户数量占比约9比1，权益占比分别约为30%和70%，自然人客户交易更活跃 [3] - 客户分为投机交易和套期保值交易两大类，多以投机交易为主 [3] - 公司客户多以商品期货交易为主，今年能化板块交易量较大，与国际原油行情、公司江苏地区优势及业务布局有关 [3][4] 经纪业务 - 交易所手续费返还标准不明，公司会结合减收比率调整市场策略和客户手续费率 [4] - 立足线上和线下，以“五位一体”战略为核心，完善业务联动机制，优化客户服务体系 [4] - 发展多元化财富管理和机构业务，做好投资者教育，打造投教品牌，推进设立省级“投资者教育”基地 [4] 资管业务 - 资管新规出台后，期货资管行业规模增长，公司资管产品策略丰富，业务规模长期稳定在200亿以上 [5] - 公司根据不同客户群体推出适合的资管产品，还在积极申请公募业务牌照 [5] 风险管理业务 - 风险管理业务并非都是资金池业务，场外衍生品和做市商业务专业性强 [5] - 期现业务信用和操作风险大，公司建立客户准入门槛、资信评估制度，全流程把控风险，设立合规风控部，加强货权管控 [5][6] 基金销售业务 - 公司将扩大公募基金代销规模，加大宣传和培训力度，以线上线下融合模式推动业务发展 [6] - 推进私募代销业务，打造多元化产品体系，健全差异化服务模式，防控风险，开展投资研发 [6] 第二成长曲线 - 发挥牌照优势，打造场内场外聚合、线上线下融合、期货现货结合、商品金融联合的服务专家 [6] - 服务实体方面，完善服务模式，体现金融服务实体经济责任担当，支持国家战略和江苏重点任务 [6][7] - 金融科技方面，加快信息化建设，推动业务数据化和数据资产化 [7] 提升ROE水平 - 期货行业发展前景好，公司将以A股上市为契机，提升服务能力，扩大市场占有率 [7] - 重视创新业务发展，提高盈利能力，合理安排财务杠杆，优化资本结构 [7] 公司禀赋与协同 - 股东方面，控股股东为江苏省苏豪控股集团有限公司，实际控制人为江苏省国资委，公司与集团及下属企业协同发展 [7][8] - 业务方面，实现“A+H”双通道资本布局，缔造多项行业第一，拥有全面业务资格，创新建立“五位一体”模式，聚焦乡村振兴服务“三农” [8][9] 资源整合 - 公司A股上市后将寻求兼并重组机会，实现资源整合，扩大市场规模，提升市场份额 [9] - 积极与其他金融机构开展业务合作，建立战略合作伙伴关系 [9]

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入2.18亿元，同比减少65.97%；年初至报告期末为9.73亿元，同比减少31.40%[6] - 2022年第三季度公司营业总收入9.73亿美元，较上期的14.18亿美元下降31.39%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 641.84万元，同比减少194.67%；年初至报告期末为2883.66万元，同比减少44.63%[6] - 净利润本期为28,836,569.26元，上期为52,081,137.81元[26] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，同比减少59.07%[6] - 经营活动现金流出小计为16.89亿美元，去年同期为15.76亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4825.9万美元，去年同期为1.18亿美元[33] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为92.34亿元，较上年度末增长14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.86亿元，较上年度末增长12.12%[6] - 2022年9月30日公司资产总计92.34亿美元，较2022年1月1日的80.83亿美元增长14.24%[21] - 2022年9月30日公司所有者权益合计18.86亿美元，较2022年1月1日的16.82亿美元增长12.13%[24] 部分资产项目变动情况 - 应收质押保证金9.64亿元，较年初增长44.10%，主要系客户国债质押充抵保证金规模增加[10] - 衍生金融资产14.14万元，较年初减少69.64%，主要系子公司持有的期权期货合约规模变动[10] - 其他应收款4797.33万元，较年初增长92.26%，主要系子公司应收场外期权保证金规模增加[10] - 存货149.31万元，较年初增长15564.48%，主要系子公司期末持有的基差贸易现货增加[10] - 在建工程2.82亿元，因公司购置的办公用房进入装修阶段[10] - 衍生金融负债1693.81万元，较年初增长1018.72%，主要系子公司持有的期权期货合约规模变动[10] 未分配利润与收益变动情况 - 未分配利润年初至报告期末发生额为1.14亿元，上年同期为8563.38万元，变动幅度33.67%[13] - 投资收益为173.30万元，上年同期为1784.28万元，变动幅度-90.29%[13] - 其他收益为36.72万元，上年同期为320.54万元，变动幅度-88.55%[13] - 公允价值变动收益为-3426.65万元，上年同期为-1305.50万元，变动幅度-162.48%[13] - 汇兑收益为491.77万元，上年同期为-75.75万元，变动幅度749.18%[13] - 其他收益本期为367,168.60元，上期为3,205,366.54元[26] - 公允价值变动收益本期为 -34,266,542.87元，上期为 -13,055,009.17元[26] - 汇兑收益本期为4,917,749.05元，上期为 -757,537.10元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33333人[14] - 江苏省苏豪控股集团有限公司持股比例27.33%，持股数量2.75亿股[14] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例24.78%，持股数量2.49亿股[14] - 江苏弘业股份有限公司持股比例14.68%，持股数量1.47亿股[14] 上市情况 - 2022年8月5日，公司于深圳证券交易所主板挂牌上市[18] 负债情况 - 2022年9月30日公司负债合计73.48亿美元，较2022年1月1日的64.01亿美元增长14.79%[24] 利息净收入与手续费及佣金净收入情况 - 2022年第三季度公司利息净收入7427.1万美元，较上期的6184.6万美元增长20.09%[24] - 2022年第三季度公司手续费及佣金净收入1.88亿美元，较上期的2.19亿美元下降14.17%[24] 部分资金项目变动情况 - 2022年9月30日公司货币资金4.79亿美元，较2022年1月1日的4.14亿美元增长15.52%[21] - 2022年9月30日期货保证金存款4.51亿美元，较2022年1月1日的3.96亿美元增长13.98%[21] - 2022年9月30日应收货币保证金2.27亿美元，较2022年1月1日的2.03亿美元增长11.91%[21] - 2022年9月30日应付货币保证金5.89亿美元，较2022年1月1日的5.26亿美元增长11.94%[21] 营业总支出与营业利润情况 - 营业总支出本期为935,701,550.86元，上期为1,343,504,859.86元[26] - 营业利润本期为36,815,971.16元，上期为74,141,973.38元[26] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为13,766,892.78元，上期为 -1,170,087.00元[26] - 综合收益总额本期为42,603,462.04元，上期为50,911,050.81元[29] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0314，上期为0.0574[29] 经营活动现金流入与流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为2,171,167,712.48元，上期为2,754,650,743.67元[30] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为49.55亿美元，去年同期为25.32亿美元；投资活动现金流出小计为49.58亿美元，去年同期为26.85亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 27.13万美元，去年同期为 - 1531.9万美元[33] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为2.33亿美元，去年同期为1.95亿美元；筹资活动现金流出小计为8785.27万美元，去年同期为1.31亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿美元，去年同期为6361.59万美元[33] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1864.13万美元，去年同期为 - 569.44万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为6.43亿美元，去年同期为10.84亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为41.06亿美元，去年同期为28.55亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为47.50亿美元，去年同期为39.39亿美元[33] 税费与其他经营现金支出情况 - 支付的各项税费为1929.98万美元，去年同期为4568.46万美元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.18亿美元，去年同期为1.02亿美元[33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

公司基本信息 - 公司首次公开发行100,777,778股A股股份，并于2022年8月5日在深交所上市[19] - 公司全部657,300,000股内资股全部转换为相同数量的A股[19] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止的期间[19] - 报告期末为2022年6月30日[19] - 公司股票简称弘业期货，股票代码为001236（A股）、03678（H股）[26] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司[26] - 公司法定代表人为周剑秋[26] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,007,777,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数为0.3元（含税），分配预案股本基数为1,007,777,778股，现金分红金额为30,233,333.34元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[132] 整体财务数据关键指标变化 - 合并报表本报告期营业总收入7.55亿元，上年同期7.78亿元，同比减少2.96%；归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，上年同期4530.14万元，同比减少22.18%[32] - 合并报表本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上年同期2.89亿元，同比增长1072.27%；本报告期末资产总额123.66亿元，上年度末80.83亿元，同比增长52.99%[32] - 母公司本报告期营业总收入1.56亿元，上年同期1.76亿元，同比减少11.26%；净利润3712.61万元，上年同期4252.82万元，同比减少12.70%[32] - 母公司本报告期经营活动产生的现金流量净额33.63亿元，上年同期2291.61万元，同比增长1367.45%；本报告期末资产总额123.55亿元，上年度末82.26亿元，同比增长50.20%[32] - 本报告期末母公司净资本7.60亿元，上年度末7.09亿元，同比增长7.25%；净资产17.32亿元，上年度末16.94亿元，同比增长2.19%[39] - 本报告期末母公司净资本与各项风险资本准备之和的比例为167.77%，上年度末为209.04%，同比减少41.27%；净资本与净资产的比例为43.89%，上年度末为41.82%，同比增长2.07%[39] - 2022年上半年公司实现营业收入7.54亿元，较上年同期下降3%；实现归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，较上年同期下降22%[53] - 公司营业总收入754,744,074.16元，同比减少2.96%；营业总支出709,013,880.94元，同比减少0.92%[82] - 所得税费用10,780,055.16元，同比减少28.72%[82] - 经营活动产生的现金流量净额3,386,828,951.48元，同比增加1,072.27%[82] - 手续费及佣金净收入145,949,979.25元，占营业总收入19.34%，同比增加3.26%[82] - 利息净收入49,213,667.55元，占营业总收入6.52%，同比增加28.07%[82] - 投资收益 -25,663,806.86元，占营业总收入 -3.40%，同比减少8,044.01%[82] - 公司营业总收入为754,744,074.16元，较上年同期减少2.96%，其中中国大陆759,344,225.40元，减少2.21%，中国香港-4,600,151.24元，减少458.22%[88] - 公司营业利润为45,730,193.22元，较上年同期减少26.46%，其中中国大陆56,421,280.64元，减少15.38%，中国香港-10,691,087.42元，减少138.21%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计47.22万元，其中非流动资产处置损益-1.93万元，计入当期损益的政府补助36.81万元，其他营业外收入和支出26.10万元，所得税影响额13.75万元[37] 公司业务范围 - 公司从事的主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售及金融资产投资业务，子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务[43] - 公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心的全权会员，中金所的全面结算会员，可提供国内5家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖，还获得沪深交易所股票期权交易参与人资格[43] - 公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括期货及其他金融产品等；与各大基金公司合作代销基金产品[43][44] 行业数据 - 2022年上半年全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[46] - 2022年上半年全国150家期货公司净利润58.12亿元，同比下滑4.59％；营收202.03亿元，同比下滑9.53％；客户权益增长32.08％，达到1.37万亿；手续费收入128.19亿元，较去年同期下滑8.83％[50] - 截至2022年6月末，129家期货公司开展资产管理业务，累计收入5.19亿元，累计支出3.86亿元，行业累计净利润1.33亿元；净资产规模3444.89亿元，较去年同期增长28.49％，较去年年底减少97.76亿元[50] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司成交额市场占有率为0.64%，成交量市场占有率为0.7%[53] - 截至2022年6月30日，公司营业网点及分公司共45家[53] - 截至2022年6月30日，公司客户权益为100.11亿元，较2021年末的59.31亿元增长69%[53] - 公司代理成交额33026.63亿元，较2021年同期的48568.39亿元同比下降[53] - 公司代理成交量为4292.73万手，较2021年同期的6259.34万手同比下降31%，成交额市场占有率为0.64%[56] - 公司代理期货经纪业务手续费收入为1.42亿元，较2021年同期的1.35亿元同比增长5%[56] - 截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年年末的235.93亿元减少0.37%，保持期货行业前三名[56] - 2022年上半年，弘业资本1 - 6月实现营业收入6.06亿元，实现利润总额1036万元[57] - 基差贸易业务实现配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业22家，成交规模30亿元[57] - 2022年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%[58] - 公司新增代销基金产品251只，代销基金产品总数增至1783只，2022年1 - 6月基金销售规模为1.66亿元，销售规模同比增长137%[59] - 2022年上半年，集团金融资产投资业务实现处置与分红收益 - 1026万元[59] 公司业务资格及牌照 - 弘业国际金融于2012年6月29日获香港证监会第2类牌照，2017年1月10日获第1类牌照[45] - 弘业国际资管于2018年8月28日获香港证监会第4类、第9类牌照[45] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格；2013年4月25日，子公司弘业资本试点仓单服务等业务获备案[74] 公司业务发展目标 - 公司力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的国际型金融上市公司[59] - 风险管理业务期权方面力争场外期权业务成交名义本金规模进一步扩大[65] - 公司打造特色化经纪业务服务，发展多元化财富管理和机构业务，构建产融结合平台[64] - 公司实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展合作，提升自主管理能力[64] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务发力，推进“保险 + 期货”模式[65][67] - 公司财富管理业务力争公募基金公司获批，扩大代销规模，搭建债券交易业务框架[67] - 公司稳步提升跨境服务综合能力，充实境外团队，多种业务共进[67] - 公司坚持科技创新，构建数字化平台，聚合投研能力，推动风控和安全生产上新台阶[67][68][69] 公司分支机构情况 - 截至2022年6月30日，公司45家分支机构中20家位于江苏省[70] - 江苏省2021年GDP达到11.64万亿元，同比增长8.6%[70] - 2021年江苏省居民人均可支配收入47,498元，同比增长9.5%[70] - 截至2022年6月30日，公司拥有45家分支机构，其中20家位于江苏省[73] 公司服务与设施 - 公司建立3个独立数据中心，1个在南京，2个在上海，均可每日备份交易记录[75] - 公司通过400热线、微信公众号及“弘运通”为客户提供全方位服务[76] 资产相关数据 - 货币资金期末金额7,536,812,255.03元，占总资产60.95%，较上年末比重增加9.69%，因客户保证金存款大幅增加[92] - 在建工程期末金额274,716,656.66元，占总资产2.22%，较上年末比重增加2.22%，因购置的南京河西紫金金融中心办公用房进入装修阶段[92] - 应收货币保证金期末金额2,504,259,046.74元，占总资产20.25%，较上年末比重减少4.81%，因应付客户保证金大幅增加[92] - 应付货币保证金期末金额9,036,416,322.74元，占总资产73.07%，较上年末比重增加7.97%，因应付客户保证金大幅增加[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数840,419,634.46元，期末数846,829,186.47元，本期公允价值变动损益-19,833,457.38元[95] - 衍生金融资产期初数465,835.77元，期末数9,871,158.50元，本期公允价值变动损益103,484,487.48元[95] - 金融负债期初数87,985,308.50元，期末数130,552,280.89元，本期公允价值变动损益-89,275,531.09元[95] - 截至2022年6月30日，货币资金、交易性金融资产、存货等存在权利受限情况，受限原因包括产品募集资金账户、场外期权保证金等[98] - 江苏信托现金添利1号最初投资成本2500万元，本期公允价值变动损益16961.93元，期末账面价值25016961.93元[99] - 华能信托熙元臻享最初投资成本2000万元，本期公允价值变动损益495890.41元，期末账面价值20610958元[99] - 匯添富中港策略基金(港元)最初投资成本9771581.97元，本期公允价值变动损益245640.93元，期末账面价值20322382.09元[102] - 涌泽4号私募证券投资基金最初投资成本1500万元，本期公允价值变动损益685726.80元，期末账面价值16388870.40元[102] - 中欧医疗创新股票A最初投资成本1499.9万元，本期公允价值变动损益 - 921304.27元，期末账面价值11577263.38元[102] - 公司证券投资合计最初投资成本792088562.44元，期初账面价值840419634.46元，本期公允价值变动损益 - 19833457.39元，期末账面价值846829186.47元[105] 投资与募集资金情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[106] - 公司募集资金使用情况适用披露[107] - 2022年A股首发上市募集资金总额16,135.44，尚未使用募集资金总额16,135.44，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[108] - 2015年H股上市发行2.497亿股港股，发行价格为港币2.43元/股，募集资金约港币6.07亿元[108] - 2019年拟将剩余港币5,000万元变更用途，截至2022年6月30日未获批准[108] - 截至2022年6月30日，“发展香港及全球期货业务”累计已使用港币16,500万元，结余港币657万元[108] - 截至2022年6月30日，“发展资产管理业务”累计已使用港币13,404万元，结余港币0万元[108] 子公司财务数据 - 弘业资本管理有限公司注册资本390,000,000元，营业总收入605,575,563.94元，净利润7,763,893.77元[113] - 弘业国际金融控股有限公司注册资本港币190,000,000元，营业总收入 - 4,600,151.24元，净利润 - 8,780,560.57元[113] 集团资产管理相关数据 - 截止2022年6月30日，集团合并资产管理计划及基金的净资产规模为人民币