文章核心观点 - 公司与关联方武汉钧恒共同投资在新加坡设立子公司A公司 [1] - A公司将100%出资在马来西亚投资设立子公司B公司 [1] - B公司将作为公司光通信业务的海外生产基地 [1] 新加坡子公司A公司注册情况 - 公司名称为HUI LYU TECHNOLOGY TRADING PTE.LTD. [1] - 注册地为新加坡 [1] - 公司类型为私人股份有限公司 [1] - 注册日期为2024年10月28日 [1] - 注册地址为36罗宾逊路21-01城市大厦新加坡(068877) [1] - 经营范围包括其他无明确业务领域的商品批发贸易和电子原件的批发 [1] - 注册资本为1000新加坡元 [1] - 股东情况为公司占70%,武汉钧恒占30% [1]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-094 汇绿生态科技集团股份有限公司 1、公司名称：HUI LYU TECHNOLOGY TRADING PTE.LTD.（汇绿科技贸易私人 有限公司） 2、注册地：新加坡 3、机构识别号码：202444166W 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于2024 年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司与 关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需要，为 扩展新的业务领域，公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"）共 同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A公司"），计划总投资额人民币2亿元， 公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资人民币 5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外子公司 （以下简称"B公司"），马来西亚 ...

股票情况 - 汇绿生态股票2024年10月29 - 30日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 经营与事项 - 近期经营及内外部环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8449.96万元，同比减少31.61%；年初至报告期末3.53亿元，同比减少9.17%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1330.03万元，同比增加267.78%；年初至报告期末2625.84万元，同比增加5.70%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润651.81万元，同比增加36.25%；年初至报告期末2616.49万元，同比增加21.81%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 -1.51亿元，同比减少53.88%[2] - 本报告期末总资产26.65亿元，较上年度末增加6.97%；归属上市公司股东所有者权益15.22亿元，较上年度末增加0.33%[2] - 营业总收入为3.53亿元，较上期3.89亿元下降9.16%；营业总成本为3.30亿元，较上期3.49亿元下降5.44%[18] - 营业利润为3209.84万元，较上期3375.94万元下降4.89%；利润总额为3189.78万元，较上期3484.73万元下降8.46%；净利润为2643.47万元，较上期2509.92万元增长5.32%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2625.84万元，较上期2484.19万元增长5.70%；少数股东损益为17.63万元，较上期25.73万元下降31.48%[19] - 基本每股收益为0.0336元，较上期0.0317元增长6.00%；稀释每股收益为0.0336元，较上期0.0317元增长6.00%[19] - 经营活动现金流入小计为3.89亿元，较上期4.32亿元下降10.12%；经营活动现金流出小计为5.30亿元，较上期5.39亿元下降1.67%；经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较上期 -0.98亿元净流出增加[20] - 投资活动现金流入小计为1039.68万元，较上期4.32亿元大幅下降；投资活动现金流出小计为2.01亿元，较上期2.92亿元下降31.19%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.91亿元，较上期1.40亿元由净流入转为净流出[20] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为0元，上期为1588.60万元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计678.22万元，年初至报告期末9.35万元[4] 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额25万元，较期初减少98.61%，因应收票据承兑所致[5] - 预付款项期末余额546.43万元，较期初增加150.96%，因预付购买办公用房增加所致[5] - 长期股权投资期末余额2.19亿元，较期初增加1637.43%，因投资武汉钧恒所致[5] - 第三季度末货币资金250,195,779.63元，期初为311,347,768.62元[15] - 第三季度末应收账款574,467,986.88元，期初为545,071,868.42元[15] - 第三季度末流动资产合计2,197,821,425.32元，期初为2,230,924,370.51元[15] - 第三季度末非流动资产合计466,796,862.72元，期初为260,068,628.50元[16] - 第三季度末资产总计2,664,618,288.04元，期初为2,490,992,999.01元[16] 费用与收益变化 - 研发费用本期发生额356.28万元，较上期增加57.31%，因研发投入增加所致[5] - 对联营企业和合营企业的投资收益为11,191,717.43元，较上期 -1,463,736.59元增长864.60%，因投资武汉钧恒取得收益[6] - 公允价值变动收益为 -6,760,590.20元，较上期 -1,804,754.68元增长274.60%，因金融资产报告期价格变动损失[6] - 信用减值损失为 -5,269,638.23元，较上期 -10,955,074.16元减少51.90%，因应收款回收情况良好[6] - 收回投资收到的现金较上期减少98.69%，因上期结构性存款收回[6] - 取得投资收益收到的现金较上期增长144.31%，因资金信托分红入账[6] 股东持股情况 - 李晓明持股比例为29.35%，持股数量为228,815,120股[7] - 宁波汇宁投资有限公司持股比例为18.65%，持股数量为145,354,943股[7] - 李晓伟持股比例为5.07%，持股数量为39,497,287股[7] 对外投资计划 - 公司拟与武汉钧恒共同投资2亿元在新加坡设立子公司，公司投资比例70%，首期投资5000万元[10] - 新加坡子公司将100%出资在马来西亚投资境外子公司，作为光通信业务海外生产基地[10] - 公司以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本，增资后持股比例从30%增至35%[14] 公司治理变动 - 2024年7月11日董事会、7月29日股东大会审议通过修订《公司章程》议案，变更经营范围[11] - 2024年9月29日董事会决定提前换届选举，原第十届董事会任期2025年3月15日届满[12] - 2024年9月29日监事会决定提前换届选举，原第十届监事会任期2025年3月15日届满[13] 经营活动现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.35亿元，较上期3.80亿元下降11.99%；收到其他与经营活动有关的现金为5393.30万元，较上期5187.59万元增长3.96%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.95亿元，较上期4.18亿元下降5.64%；支付给职工及为职工支付的现金为3250.56万元，较上期3184.83万元增长2.06%[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为552,735,219.67元和273,385,655.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为552,735,219.67元和289,271,655.00元[21] - 偿还债务支付的现金为234,870,667.19元和263,900,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,739,307.52元和56,575,807.89元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,319,831.82元和1,995,533.92元[21] - 筹资活动现金流出小计为280,929,806.53元和322,471,341.81元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为271,805,413.14元和 - 33,199,686.81元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,066.66元和813.13元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 69,521,856.31元和8,809,175.02元[21] - 期末现金及现金等价物余额为172,196,517.18元和229,179,473.61元[21] 负债与所有者权益情况 - 第三季度末负债合计1,139,756,532.18元，期初为971,359,613.81元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为15.22亿元，较上期15.17亿元略有增长；少数股东权益为326.19万元，较上期308.56万元有所增加；所有者权益合计为15.25亿元，较上期15.20亿元增长；负债和所有者权益总计为26.65亿元，较上期24.91亿元增长[17]

判决金额 - 被告向公司支付延期利息4493030元及违约金3150000元[2] - 一审被告负担受理费40748.74元，公司负担631538.11元[4] - 二审受理费437047.01元由公司负担[5] 执行情况 - 2024年10月22日强制执行申请立案，案号（2024）闽07执288号[7] - 责令被告支付本息、违约金等并承担诉讼费、执行费[8] 其他诉讼 - 其他小额未决诉讼4笔，涉及金额24804763.91元[10] - 子公司作为原、被告相关金额分别为3730474.71元、21074289.20元[10]

业绩相关 - 被告应支付延期利息4493030元及违约金3150000元[2] - 一审公司负担受理费631538.11元，二审负担437047.01元[4][5] - 其他小额未决诉讼涉及金额24804763.91元[10] 案件进展 - 2024年7月申请再审暂无进展，10月申请强制执行已立案[6][7][9] - 判决2024年1月10日生效，被告应1月30日前履行义务[8]

市场扩张和并购 - 2024年9月29日公司审议通过向武汉钧恒增资议案[2] - 公司以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本[2] - 增资前持股30%，完成后持股35%[2] 进展情况 - 2024年10月15日股东大会通过增资议案[3] - 10月16日完成增资款支付[3] - 10月17日武汉钧恒完成工商变更登记[5] 股权结构 - 彭开盛认缴1486.52万元，占比27.61%[5] - 山东新斯瑞认缴1000万元，占比18.57%[5] - 徐行国认缴175万元，占比3.25%[5] - 汇绿生态认缴1884.62万元，占比35.00%[5]

市场扩张和并购 - 2024年9月29日公司审议通过向武汉钧恒增资议案[2] - 公司以5000万认购384.62万注册资本，增资后持股35%[2] - 2024年10月16日公司完成5000万增资款支付[7]

股东大会信息 - 公司2024年9月29日决定10月15日召开第二次临时股东大会[6] - 9月30日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场2人代表268,312,407股，占比34.4179%[8] - 网络投票76人代表150,151,501股，占比19.2608%[9] - 中小投资者75人代表4,796,558股，占比0.6153%[9] - 共78人代表418,463,908股，占比53.6787%[9] 选举情况 - 李晓明等7人当选相关职务，同意率约64.19%[15][16][20][22][23][24][25][26] 议案审议情况 - 第十一届董事会独立董事津贴议案同意率99.9033%[27] - 向参股公司增资暨关联交易议案同意率99.9182%[29] 其他 - 关联股东严琦、李岩回避增资提案表决[30] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[33]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东78人，代表股份418,463,908股，占比53.6787％[5] - 通过现场投票的股东2人，代表股份268,312,407股，占比34.4179％[5] - 通过网络投票的股东76人，代表股份150,151,501股，占比19.2608％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份4,796,558股，占比0.6153％[6] 选举情况 - 选举李晓明等6人为第十一届董事会非独立董事，同意票数均超268,616,926股，占比均超64.1912%[10][11][12][13][14][15][16] - 选举张志宏等3人为第十一届董事会独立董事，同意票数均超268,616,920股，占比均超64.1912%[18][19][21] - 选举熊忠武等3人为第十一届监事会非职工监事，同意票数均超268,616,923股，占比均超64.1912%[23][24][25][26] 议案表决情况 - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》，同意418,059,108股，占比99.9033％[27] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》，中小投资者同意4,391,758股，占比91.5606％[27] - 总表决同意418,121,658股，占比99.9182％[28] - 总表决反对2,450股，占比0.0006％[28] - 总表决弃权339,800股，占比0.0812％[28] - 中小投资者表决同意4,454,308股，占比92.8647％[28] - 中小投资者表决反对2,450股，占比0.0511％[28] - 中小投资者表决弃权339,800股，占比7.0842％[28] 其他 - 本次股东大会于2024年10月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 关联股东严琦、李岩回避《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》表决[28] - 湖北创智律师事务所见证股东大会，结论为会议决议合法有效[29] - 备查文件含《汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》等[30] - 公告发布时间为2024年10月16日[31]