业务规则 - 制度适用于公司及子公司期货期权套期保值业务，子公司未经批准不得操作[2] - 不得进行投机和套利交易，持仓量不超现货量，时段应匹配[3][4] - 不得用募集资金，控制资金规模[5] 审批标准 - 预计动用保证金等超标准需提交股东大会审议[13] - 未达标准由董事会审批，董事长或授权人员执行[14] 业务流程 - 采购部拟定方案，报董事长或授权人员批准后执行[16] - 采购部建台账，内部审计部定期审计[17][18] 档案管理 - 业务档案由采购部保管，期限不少于10年[25] 其他 - 制度由董事会负责解释，文件日期为2024年4月23日[29][30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为148,007.11万元，比上年同期增长8.96%[6] - 2023年净利润本期为105244005.97元，上年同期为132291991.14元，同比下降约20%[27] - 2023年基本每股收益本期为0.82元，上年同期为1.38元，同比下降约41%[27] - 2023年本期营业收入为14.1080205557亿美元，上年同期为13.30071828亿美元，同比增长6.07%[29] - 2023年本期净利润为1.0526079174亿美元，上年同期为1.336402653亿美元，同比下降21.24%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为589,190,070.37元，上年年末数为843,576,717.21元[18] - 2023年末短期借款为305,782,944.15元，上年年末数为153,842,768.10元[18] - 2023年末应收账款为303,107,205.49元，上年年末数为282,488,244.77元[18] - 2023年末存货为220,260,013.77元，上年年末数为146,138,681.62元[18] - 2023年末流动负债合计为658,303,414.63元，上年年末数为535,947,194.65元[18] - 2023年末长期借款为0元，上年年末数为150,645,212.16元[18] - 2023年末非流动负债合计为11,614,927.43元，上年年末数为157,221,710.91元[18] - 2023年末实收资本为128,000,000.00元，上年年末数为128,000,000.00元[18] - 2023年末盈余公积为66,673,094.47元，上年年末数为56,147,015.30元[18] - 2023年末资产总计为2,250,437,183.41元，上年年末数为2,232,443,740.94元[18] 项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目期末账面价值为459.081946万美元，期初为22235.412028万美元，工程累计投入占预算比例为95.55%，工程进度为95%[168][170] - 研发中心建设项目期末账面价值为2707.197333万美元，期初为2338.692636万美元，工程累计投入占预算比例为42.91%，工程进度为60%[168][170] 其他 - 公司属制造行业，主要经营粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[141] - 公司享受增值税按实际安置残疾人员人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准4倍的限额即征即退政策，自2022年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年[143]

交易业务范围 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[2] 交易限制与审议 - 交易须基于真实业务，合约外币金额不超外币资产及收付金额[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[8] 管理与执行 - 董事会授权董事长或其授权人员负责日常交易运作和管理[12] - 财务部是交易经办部门，负责计划制订等工作[13] - 内部审计部门负责交易业务监督工作[14] - 财务部制订交易方案，报董事长或其授权人员批准后执行[16] 保密与风险应对 - 参与交易人员须遵守保密制度，不得泄露相关信息[20] - 交易存在重大异常可能出现重大风险时，财务部提交报告和方案，董事会商讨应对措施[24] 信息披露 - 公司开展外汇衍生品交易业务须按规定及时披露[26] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[23] 档案保管与制度说明 - 外汇衍生品交易业务原始档案由财务部保管，保管期限至少10年[24] - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[28] - 制度解释权归公司董事会，经董事会审议通过之日起生效，原《远期结售汇业务管理制度》失效[28]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募资总额88832.00万元，净额77325.08万元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，年产12万吨聚酯树脂项目累计投入31570.52万元，进度82.56%[4] - 截至2023年12月31日，研发中心项目累计投入3129.27万元，进度44.17%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入32000.96万元，进度100.00%[4] 项目节余 - 截至2024年4月15日，年产12万吨聚酯树脂项目节余4354.30万元，拟永久补充流动资金[7][11] 审议情况 - 2024年4月23日，董事会和监事会通过部分募投项目结项及节余资金补充议案，待股东大会审议[12]

会议召开 - 2023年公司召开董事会会议5次，股东大会4次[4] 人员履职 - 独立董事2023年应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 独立董事2023年出席股东大会1次[6] 意见发表 - 2023年8月3日独立董事对多项事项发表同意独立意见[7] - 2023年12月3日对终止发行可转债事项发表同意独立意见[8] 人事聘任 - 2023年8月3日聘任吴文娟为财务总监[21] - 2023年8月3日聘任姚春海为总经理[23] - 2023年8月3日聘任张宇敏等4人为副总经理[23] 其他事项 - 2023年8月3日审议通过增加综合授信额度等关联交易议案[15] - 2023年12月30日披露为子公司提供担保进展公告[16]

公司章程修订 - 2024年4月23日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会由七至九名董事组成，原七名[3] - 设副总经理5名，原数量若干[4] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意提交董事会[3] - 修订尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记[5] - 股票每股一元[3] - 审计等委员会独立董事占多数并任主任[3] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士[3] 经营宗旨修订 - 经营宗旨改为诚信经营等内容[2]

子公司财务数据 - 2023年度资产总额40131.92万元，负债总额39438.10万元，净资产693.82万元[9] - 2023年度营业收入45702.73万元，利润总额79.61万元，净利润71.83万元[9] - 资产负债率为98.27%，截至目前担保余额3.6亿元[5] 担保情况 - 拟为子公司提供不超8亿元担保额度，占最近一期净资产50.61%[3][5] - 本次担保方式为连带责任保证[11] - 获批后公司及子公司担保总额度不超8亿元，全为对全资子公司担保[16] 审议情况 - 第三届董事会等会议均审议通过担保额度预计议案[12][14][15]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议、股东大会应出席与出席次数相符[6] 议案审议 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计关联交易议案[16] - 2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[21] - 2023年7、8月审议通过董事会换届相关议案[23] 人员相关 - 孙杰风等4人、顾建汝等3人为第三届董候选人[23] 其他事项 - 公司及相关方任期内未变更或豁免承诺[17] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2023年度董监高薪酬方案决策程序合规[24]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年规范运作，内控完善，财报真实反映状况成果，关联交易合规[4][5][6] 未来展望 - 下一年度监事会将加强内控体系建设，维护公司和股东权益[10] 其他新策略 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项议案包括换届、季报、终止可转债等[3][4]

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席相关会议均无缺席[6][8][9] 决策事项 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计议案[16] - 2023年4月23日和5月15日同意续聘天健会计师事务所[21] - 2023年7月18日和8月3日通过董事会换届议案[23] 其他情况 - 任期内未制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 公司财务信息真实准确完整，内控评价正常[20] - 任期内无收购决策、未变更承诺等情况[18][19]