证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050 四川容大黄金股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟 增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关 情况公告如下： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接 受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-049 四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监 事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第一届监事会第十六次会议决议。 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 关联监事张宇蓉女士回避表决。 监 事 会 该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》。 二〇二三年十二月七日 1 （一）审议通过了《关于增加 ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特殊用途的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司董事会、监事会及中介机构应按照本制度及相关规定勤勉尽责 的履行职责，由于不履行或不适当履行职责而给公司造成损 ...

四川容大黄金股份有限公司 融资担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）融资、担 保行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效率；同时，为规范公司 在融资和经营过程中的担保行为，保护公司财产安全，根据国家有关法律、法规 及《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 第三条 公司财务部是融资、担保业务的主责部门，主要职责包括： （一）融资业务 1 1、根据公司年度经营计划，统一编制年度资金预算、融资计划； 2、负责公司融资担保事项； 3、管理协调公司与金融机构、政府部门间的关系； 4、提出融资事项具体方案，并负责落实； 5、提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案； 6、负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。 （二）担保业务 1、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作； 2、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立； 3、负责组织对重点担保对象进行分析评价。 第四条 公司审计部对融资和担保业务的风险进行防范与控制，对于重大融 资与担保业务出具风险评估意见。 第三章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交 易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接受劳 务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司营业收入达到16.42亿元，同比增长160.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元，同比增长61.26%[5] 资产情况 - 公司总资产为176.48亿元，较上年度末增长29.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为130.70亿元，较上年度末增长55.55%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降22.98%[5] - 四川容大黄金股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为331,219,602.30元[16] 资金运用 - 公司非经常性损益项目合计为6.75亿元[5] - 公司货币资金增长114.96%，主要是本期发行新股收到募集资金[7] - 公司存货减少65.47%，主要是因为黄金市场价格上涨，客户前期预付的金精矿货款小于实际结算价款所致[7] - 公司长期待摊费用减少35.82%，主要是本期摊销装修费用所致[7] - 公司资本公积增长288.23%，主要是本期发行新股所致[7] 投资及财务活动 - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的投资支付的现金为400,000,000.00元，同比增长37.93%[8] - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的偿还债务支付的现金为5,000,000.00元，同比增长400.00%[8] - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,138,826.91元，同比增长7316.63%[8]

分组1：公司业绩情况 - 2023年上半年营收约3.35亿元，同比增长15.64% [1] - 2023年上半年营业成本1.85亿元，毛利率为44.58%，比上年同期减少4.71% [1] - 2023年上半年归母净利润约0.93亿元，同比下降23.14% [1] - 2023年上半年扣非后归母净利润约0.92亿元，同比下降4.80% [1] 分组2：净利润下降原因 - 新增销售的合质金毛利率仅为17.70% [1] - 采剥费用及员工工资增加，金精矿产品成本增幅大于收入增幅，利润率降低 [1] - 公司上市发行，中介机构费等管理费用较上年增加明显 [1] - 上年同期非经常性损益中合质金应收账款减值准备转回金额较大 [2] 分组3：募投项目进展 - 募投项目集中于梭罗沟矿区资源勘察以及2000吨/天的选厂技改工程建设，均正常开展 [2] 分组4：矿山储量情况 - 截至2022年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量987.30万吨，金金属量31,402kg [2] - 近几年累计新增查明金金属资源量21,380kg，尚未进行评审及备案程序 [2] 分组5：产品情况及销售模式 - 原生矿经破碎等环节得金精矿，氧化矿经提金剂喷淋等环节得合质金，二者生产工艺流程和含金量有差异，均需加工成标准金产品 [2] - 金精矿销售：与客户签合同，客户预付款后发货，双方检斤确定重量，品位以检测报告为依据，结算价根据点价当日上金所Au99.95加权平均价乘以折价系数确定 [2] - 合质金销售：销售给下游精炼企业，验收后双方监督重熔称重确定重量，成色以检测结果为依据，结算价根据点价价格扣减加工交易等费用确定 [3]

公司经营情况 - 2023年上半年实现营业收入33,463.64万元,营业成本18,546.83万元,毛利率为44.58%,较上年同期减少4.71个百分点[1] - 净利润同比下降的主要原因包括:(1)新增销售的合质金毛利率较低,仅为17.70%;(2)采剥费用及员工工资增加导致金精矿产品成本增幅大于收入增幅;(3)中介机构费等管理费用较上年增加明显;(4)上年同期非经常性损益中合质金应收账款减值准备转回金额较大[1] 矿山资源储备 - 截至2022年11月30日,公司梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量987.30万吨,金金属量31,402kg[2] - 公司近几年新增查明金金属资源量21,380kg,尚未进行评审及备案[2] - 公司计划提高梭罗沟金矿采矿规模,并对选厂进行技改扩能,进一步提升资源综合利用能力[2] - 梭罗沟金矿地处矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带,具备较好的找矿前景[2] 采矿成本风险 - 随着露天开采持续,开采平台海拔降低,需剥离更多废石,开采难度及成本将增加[3] - 未来由露天转入地下开采后,地下开采井巷工程投入使用将导致固定资产折旧费用增加,存在采矿成本上升风险[3] 管理层变更 - 原董事长杨学军先生因达到法定退休年龄辞职,由冯希尧先生接任公司董事长[4] 生产经营特点 - 公司产品销售无明显季节性特征,矿山冬季低温气候对生产影响较小[4]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 84,000,000.00元[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入334,636,397.91元，上年同期289,373,896.99元，同比增长15.64%[46] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润92,629,512.12元，上年同期120,519,729.50元，同比下降23.14%[46] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,966,102.49元，上年同期96,600,615.46元，同比下降4.80%[46] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额145,975,868.70元，上年同期173,548,791.72元，同比下降15.89%[46] - 本报告期基本每股收益0.2316元/股，上年同期0.3348元/股，同比下降30.82%[46] - 本报告期稀释每股收益0.2316元/股，上年同期0.3348元/股，同比下降30.82%[46] - 本报告期加权平均净资产收益率8.15%，上年同期17.16%，同比下降9.01%[46] - 本报告期末总资产1,719,621,670.88元，上年度末1,358,134,667.87元，同比增长26.62%[46] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,245,421,203.78元，上年度末840,261,070.29元，同比增长48.22%[46] - 营业收入为334,636,397.91元，同比增长15.64%，主要因黄金市场价格上涨及销售合质金[80] - 营业成本为185,468,347.97元，同比增长26.37%，主要因采剥费用增长及合质金销售结转成本[80] - 销售费用为1,767,374.26元，同比增长31.88%，主要因宣传费用增长[80] - 管理费用为25,768,283.47元，同比增长54.97%，主要因中介机构服务费增长[83] - 财务费用为5,945,958.66元，同比减少25.49%，主要因新增募集资金账户利息收入[83] - 所得税费用为16,586,920.21元，同比减少21.66%，主要因应税所得额减少[83] - 经营活动现金流量净额为145,975,868.70元，同比减少15.89%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增长[83] - 投资活动现金流量净额为 -135,602,028.19元，同比减少66.99%，主要因支付地质勘查服务款等增长[83] - 筹资活动现金流量净额为281,931,313.10元，同比增长4,469.22%，主要因发行新股收到募集资金[83] - 货币资金为580,426,390.34元，占总资产33.75%，较上年末比重增加12.54%，主要因发行新股收到募集资金[90] - 2023年上半年营业总收入为334,636,397.91元，较2022年上半年的289,373,896.99元增长15.64%[185] - 2023年上半年营业总成本为229,479,243.12元，较2022年上半年的181,910,265.92元增长26.15%[185] - 2023年上半年营业利润为109,215,619.95元，较2022年上半年的142,754,221.81元下降23.49%[185] - 2023年资产总计为1,719,621,670.88元，较2022年的1,358,134,667.87元增长26.61%[179] - 2023年负债合计为474,200,467.10元，较2022年的517,873,597.58元下降8.43%[181] - 2023年所有者权益合计为1,245,421,203.78元，较2022年的840,261,070.29元增长48.22%[181] - 2023年流动资产合计为720,422,522.05元，较2022年的436,490,099.08元增长64.96%[179] - 2023年非流动资产合计为999,199,148.83元，较2022年的921,644,568.79元增长8.41%[179] - 2023年流动负债合计为172,462,967.07元，较2022年的160,827,187.56元增长7.23%[181] - 2023年非流动负债合计为301,737,500.03元，较2022年的357,046,410.02元下降15.49%[181] - 利润总额为109,216,432.33元，上年同期为141,692,808.11元[186] - 净利润为92,629,512.12元，上年同期为120,519,729.50元[186] - 基本每股收益为0.2316元，上年同期为0.3348元[186] - 营业外收入为812.38元[186] - 营业外支出为1,061,413.70元[186] - 所得税费用为16,586,920.21元，上年同期为21,173,078.61元[186] - 持续经营净利润为92,629,512.12元，上年同期为120,519,729.50元[186] - 归属于母公司股东的净利润为92,629,512.12元，上年同期为120,519,729.50元[186] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为72,600元，委托他人投资或管理资产的损益为651,238.17元，其他营业外收入和支出为812.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为55,831.37元，所得税影响额为117,072.29元，非经常性损益合计663,409.63元[53] 业务产品与资源情况 - 公司主要产品为金精矿和合质金，经加工后成标准金用于饰品、工业、投资、储备等领域[62] - 公司拥有四川省内最大的在产黄金矿山梭罗沟金矿，其采矿权和梭罗 - 挖金沟探矿权位于甘孜 - 理塘构造带[62] 主营业务工艺流程 - 公司主营业务工艺流程包括采矿和选矿阶段，采矿有露天和未来拟采用的地下开采工艺，选矿有浮选和喷淋浸出工艺[63][64][67][68] 采购、生产、销售模式 - 公司采购、生产、销售模式未变，围绕矿山建设、开采、选矿及产品销售展开，与客户和供应商建立长期稳定合作关系[71] 核心竞争力情况 - 公司核心竞争力未发生重大变化，具有地理资源优势，所辖矿区位于甘孜 - 理塘构造带南段[72][73] - 公司在金矿开采、磨矿、浮选回收等方面形成完整技术体系，掌握多种采矿和选矿工艺技术[77] - 公司秉持科学、绿色发展理念，在资源勘探、矿山建设、生产管理等方面积累丰富经验，拥有管理人才[78] 公司上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股，发行前股份总数为3.6亿股，发行后为4.2亿股，于2023年3月3日在深交所上市交易[119] - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股，于2023年3月3日在深圳证券交易所上市交易[134] 关联交易情况 - 与四川一零二机械制造有限公司关联交易金额为11.98万元，占同类交易额比例为0.54%[109] - 与四川成都探矿机械有限责任公司关联交易金额为23.68万元，占同类交易额比例为1.07%，获批交易额为361万元[109] - 与四川省华地建设工程有限责任公司关联交易金额为35万元，占同类交易额比例为0.48%[110] - 与四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心关联交易金额为3万元，占同类交易额比例为0.04%[110] - 与四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队关联交易金额为3万元，占同类交易额比例为0.04%[110] - 与四川寰宇四海旅行社有限公司关联交易金额为18.19万元，占同类交易额比例为0.25%[110] - 与四川省容大鹏程建设工程有限公司关联交易金额为803.54万元，占同类交易额比例为11.05%[110] - 与四川省天某关联交易金额为47万元，占同类交易额比例为0.65%[110] - 公司与四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队发生关联交易金额为15.74，占比0.22%；与贵州紫金矿业股份有限公司发生关联交易金额为5644.13，占比16.87%；合计关联交易金额为6605.26[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[124] 税率情况 - 公司增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%，企业所得税税率为15%[121] 每股收益与净资产情况 - 2023年6月末，公司基本每股收益0.23元，每股净资产4.30元；若按发行前股份计算，基本每股收益0.26元，每股净资产4.78元[136] 股东持股情况 - 报告期末，四川省容大矿业集团有限公司持股比例31.32%，持股数量131544000股；北京金阳矿业投资有限责任公司持股比例11.56%，持股数量48546000股；木里县国有投资发展有限责任公司持股比例11.14%，持股数量46800000股[140] - 紫金矿业集团南方投资有限公司持股比例8.95%，持股数量37,584,000股[161] - 上海德三国际贸易有限公司持股比例5.18%，持股数量21,775,518股，质押15,240,000股[161] - 四川省先进材料产业投资集团有限公司持股比例4.47%，持股数量18,792,000股[161] - 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）－珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.47%，持股数量18,792,000股[161] - 北京天正成长企业管理中心（有限合伙）持股比例2.57%，持股数量10,800,000股[161] - 四川舜钦教育科技有限公司持股比例1.86%，持股数量7,830,000股[161] - 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）－深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.73%，持股数量7,264,800股[161] - 香港中央结算有限公司报告期末持有无限售条件普通股股份数量437,490股[162] 其他情况 - 公司报告期不存在委托理财[129] - 公司报告期实际控制人未发生变更[144] - 公司报告期不存在优先股[146] - 公司半年度财务报告未经审计[157] - 公司报告期控股股东未发生变更[163] - 公司将租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产全新时价值低于40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁[172] - 专项储备本期提取9,725,184.40元，本期使用 - 3,421,666.80元，期末余额为6,303,517.60元[192]

产量相关 - 公司梭罗沟金矿氧化矿基本开采完毕，未来合质金产量占总产量比重小 [1] - 2022年公司年报合质金产量为0，因当年随采出氧化矿量少，公司将其堆存待集中生产 [1][2] 生产工艺 - 氧化矿运至堆浸场筑堆，经提金剂喷淋等环节得合质金 [2] - 原生矿运至选厂，经破碎等环节得金精矿，尾矿送尾矿库 [2] 销售模式 - 金精矿销售：与客户签合同，客户预付款后发货，双方检斤确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，结算价根据点价当日上金所Au99.95加权平均价乘折价系数确定 [2] - 合质金销售：售给下游精炼企业，双方监督重熔称重确定重量，成色以认可检测结果为依据，行情达预期时按上金所价格点价，结算价为点价扣减加工交易等费用 [2] 成本与风险 - 未来露天开采难度和成本增加，转入地下开采后固定资产折旧费用增加，公司存在采矿成本上升风险 [3] 矿业权收益金 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元，剩余部分分年度缴纳 [3] - 公司已支付首期款12,997.36万元，2022年2月、2023年3月分别支付4360万元、4356万元，剩余款项2024 - 2027年12月底前缴纳 [3] 财务情况 - 公司财务费用主要为预计负债、长期应付款计提的利息支出 [3] - 因依托单一矿山，营收规模小，应付采矿权出让收益金、预计负债金额大，公司财务费用率较高 [3] 人事变动 - 原董事长杨学军因退休辞职，不再担任公司任何职务 [4] - 经控股股东提名和股东大会审议通过，冯希尧当选公司董事长 [4]