利润分配 - 2024年8月28日第二届董事会第十次会议通过中期现金分红议案[1] - 2024年第三季度拟现金分红[1] - 派发现金红利不超相应期间净利润90%[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，有不确定性[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入465,876,575.22元，较上年同期增长20.68%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润62,467,740.87元，较上年同期增长13.35%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额72,601,746.53元，较上年同期增长24.17%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.55元/股，较上年同期减少1.79%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.42%，较上年同期减少0.88%[11] - 2024年上半年末总资产1,700,865,017.81元，较上年度末增长2.05%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,384,252,369.76元，较上年度末减少1.67%[11] - 本报告期营业收入465,876,575.22元，同比增长20.68%[32] - 本报告期营业成本331,976,215.15元，同比增长20.13%[32] - 本报告期销售费用3,067,238.83元，同比增长33.70%，因薪资和业务拓展费用增加[32] - 本报告期管理费用44,831,808.67元，同比增长45.84%，因新增股份支付和子公司费用增加[32] - 本报告期末货币资金287894316.78元，占总资产比例16.93%，较上年末比重减少14.82%[36] - 报告期投资额1272751707.93元，上年同期投资额580218487.77元，变动幅度119.36%[40] - 2024年上半年营业总收入465,876,575.22元，较2023年上半年的386,052,560.47元增长约20.68%[125] - 2024年上半年营业总成本402,402,936.40元，较2023年上半年的326,979,999.35元增长约23.07%[125] - 2024年上半年营业利润68,599,654.85元，较2023年上半年的60,907,623.15元增长约12.63%[125] - 2024年上半年利润总额68,490,268.88元，较2023年上半年的60,900,288.69元增长约12.46%[125] - 2024年上半年末资产总计1,569,576,752.18元，较2023年末的1,555,400,804.06元增长约0.91%[122] - 2024年上半年末负债合计193,604,199.48元，较2023年末的150,354,167.98元增长约28.77%[123] - 2024年上半年末所有者权益合计1,375,972,552.70元，较2023年末的1,405,046,636.08元下降约2.07%[123] - 2024年上半年末交易性金融资产335,202,690.62元，较2023年末的224,528,693.15元增长约49.20%[122] - 2024年上半年末应收账款206,861,072.89元，较2023年末的171,596,739.01元增长约20.55%[122] - 2024年上半年末在建工程6,526,131.03元，较2023年末的758,196.29元增长约760.75%[122] - 2024年上半年营业收入3.0763379114亿美元，2023年上半年为2.7498661812亿美元，同比增长11.87%[128] - 2024年上半年净利润6246.774087万美元，2023年上半年为5511.08831万美元，同比增长13.35%[126] - 2024年上半年综合收益总额6157.579304万美元，2023年上半年为5519.052822万美元，同比增长11.57%[126] - 2024年上半年基本每股收益0.55美元，2023年上半年为0.56美元，同比下降1.79%[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.7341743276亿美元，2023年上半年为3.7123442567亿美元，同比增长27.52%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.2512789888亿美元，2023年上半年为4.1444320996亿美元，同比增长26.71%[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.5252615235亿美元，2023年上半年为3.5597136397亿美元，同比增长27.12%[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7260.174653万美元，2023年上半年为5847.184599万美元，同比增长24.16%[130] - 2024年上半年利息收入303.259234万美元，2023年上半年为357.400477万美元，同比下降15.15%[128] - 2024年上半年投资收益257.513881万美元，2023年上半年为38.612415万美元，同比增长566.92%[128] - 2024年上半年收回投资收到现金10.15亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年取得投资收益收到现金933.5万美元，2023年同期为38.61万美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.24亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流出小计12.47亿美元，2023年同期为5.3亿美元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿美元，2023年同期为 - 2.65亿美元[132] - 2024年上半年吸收投资收到现金2446.56万美元，2023年同期为6.44亿美元[132] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9109.41万美元，2023年同期为3729.1万美元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6662.85万美元，2023年同期为6.07亿美元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.78亿美元，2023年同期为3.49亿美元[132] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.25亿美元，2023年同期为4.94亿美元[132] - 2024年期初余额股本为1.12亿，资本公积9.2694873548亿，其他综合收益35.316466万，盈余公积4367.650177万，未分配利润3.2481040368亿，所有者权益合计14.0778880559亿[134] - 2024年本期增减变动金额股本增加186.76万，资本公积增加2857.981113万，其他综合收益减少89.194783万，未分配利润减少2862.633913万，所有者权益合计减少2353.643583万[134] - 2024年综合收益总额为6157.579304万[134] - 2024年所有者投入和减少资本共598.185113万[134] - 2024年利润分配为减少9109.408万[134] - 2024年期末余额股本为1.138676亿，资本公积2446.556万，其他综合收益 - 53.878317万，盈余公积4367.650177万，未分配利润2.9618406455亿，所有者权益合计13.8425236976亿[135] - 2023年末余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[136] - 2024年期初余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[137] - 2024年本期增减变动金额股本增加2800万，资本公积增加5.9600852112亿，其他综合收益增加7.964512万，未分配利润增加3271.08831万，所有者权益合计增加6.5679904934亿[137] - 2024年综合收益总额为5519.05282万[137] - 2024年期初所有者权益合计为14.0504663608亿元，本期增减变动金额为 - 0.2907408338亿元，期末余额为13.759725527亿元[141][142] - 2024年上半年股本期初余额为1.12亿元，本期增加186.76万元，期末余额为1.138676亿元[141][142] - 2024年上半年资本公积期初余额为9.2908161827亿元，本期增加2857.793914万元，期末余额为9.5765955741亿元[141][142] - 2024年上半年库存股本期增加2446.556万元[141] - 2024年上半年未分配利润期初余额为3.2028851604亿元，本期减少3505.406252万元，期末余额为2.8523445352亿元[141][142] - 2024年综合收益总额为5604.001748万元[141] - 2024年所有者投入和减少资本金额为597.997914万元[141] - 2024年利润分配金额为 - 9109.408万元[141] - 2023年期初所有者权益合计为7.1328359093亿元，本期增减变动金额为6.5141735394亿元[143] - 2023年综合收益总额为4980.883282万元[143] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2240万元[144] - 公司2024年上半年期末余额分别为1.12亿元、9.2908161827亿元、3466.104937万元、2.8895827723亿元、13.6470094487亿元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 体育户外产品本报告期收入222,262,985.84元，占比47.71%，同比增长38.43%[33] - 家居生活产品本报告期收入204,664,521.45元，占比43.93%，同比增长1.21%[33] - 健康护理产品本报告期收入27,296,964.84元，占比5.86%，同比增长82.76%[33] - 境内市场本报告期收入105,273,529.07元，占比22.60%，同比增长46.50%[34] - 境外市场本报告期收入360,603,046.15元，占比77.40%，同比增长14.77%[34] - 橡胶和塑料制品制造业本报告期毛利率28.74%，同比增加0.32%[34] 非主营业务数据 - 非经常性损益合计6,109,856.88元[13] - 非主营业务中投资收益2575138.81元，占利润总额比例3.76%；公允价值变动损益3279356.37元，占比4.79%；资产减值 -1139052.86元，占比 -1.66%等[35] 公司业务概况 - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的研发、生产和销售，与迪卡侬、宜家等建立长期合作关系[15] - 公司已通过多个体系认证，建成CNAS国家级实验室，产品获众多地区和国家相关认证[15] - 公司与迪卡侬、宜家等全球领先跨国企业建立长期稳定战略合作关系，合作模式包括JDM、ODM和OEM模式且逐步向JDM和ODM升级[20] - 公司采购采取自主采购与客户指定采购相结合，自主采购通用塑料米等，客户指定采购特种塑料米等[20] - 公司采用“以销定产”生产模式，以自主生产为主

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其指定联络人属于信息报告义务人[4] 报告情形与标准 - 重大交易部分事项累计达资产总额占比10%以上等应报告[8] - 日常交易合同金额占比50%以上且超5亿元等应报告[9] - 关联交易与关联自然人成交超30万元等应报告[10] - 诉讼仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上应报告[11] - 营业用主要资产查封超总资产30%应报告[12] - 董事长或总裁无法履职等董监高异常超三个月应报告[12] - 控股股东及5%以上股份股东持股变化需报告[15] 报告要求 - 出现规定情形2个工作日内向董秘报告[5] - 重大信息报告书面提供给董秘[16] - 重大信息内部按逐级上报程序进行[18] - 特定时点需第一时间履行报告义务[18] - 相关部门报告重大事项进展[19] - 董秘有权了解应报告信息详情[19] 保密与处罚 - 未公开披露信息前相关人员负有保密义务[21] - 未按规定履行报告义务将受处罚担责[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过6年[4] 会议规则 - 2名以上委员或召集人提议召开，提前3日通知并提供资料[12] - 1/2以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 必要时可邀请相关人员列席，回避人员不得列席[12] 资料保存 - 会议记录及相关资料至少保存10年[13] 细则生效 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[16]

通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司")监事会 及其成员的工作，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高 效运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及其他相关法律、 法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会会议由 监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出 席。 （一）召集和主持监事会会议； 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工 代表监事。设监事会主席 1 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-040 通达创智（厦门）股份有限公司 关于对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点 进行调整并延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后的 实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[1] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募集资金项目34657.05万元，其他支出0.12万元，利息收入868.60万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额28612.28万元，含闲置资金购买结构性存款和通知存款余额24030.43万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为47201.34万元，比例为67.08%[15] 项目投资情况 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目承诺投资26400万元，本报告期投入2068.32万元，累计投入17014.56万元，投资进度64.45%，本报告期实现效益408.52万元[15][20] - 研发中心和自动化中心建设项目承诺投资6699.51万元，本报告期投入17.1万元，累计投入3267.02万元，投资进度48.77%[15] - 补充流动资金承诺投资8500万元，累计投入8500万元，投资进度100%[15] 项目调整情况 - 2023年3月20日调整通达创智石狮智能制造基地建设项目投资总额，由28584.66万元调整为28601.29万元[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目调整后新增注塑家居用品产能5200万套、五金家居用品产能1000万件[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年11月调整为2025年10月[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达产后预计年销售收入由46354.35万元调整为46550万元[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达产后预计年利润总额由6707.84万元调整为6724.98万元[16] 资金管理情况 - 2024年公司（含子公司）可使用不超过30000万元部分闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司可使用不超过45000万元部分闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款用于项目[17] 项目终止情况 - 通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）已终止，本报告期投入36.79万元，截至期末累计投入5875.47万元[20] - 通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）终止后，截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等为15006.07万元[21]

第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司 董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 凡本公司及分子公司所有内部审计控制活动，悉依照本管理制度所 规定的体制办理。 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化公司经营管理、促使公司持续 健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据公 司相关管理制度及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 内部审计：指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第六条 权责单位：内审部为本制度之权责单位，负责本制度规范作业。 第二章 岗位分工与授权审批 第七条 内审部为本制度的归口管理部门。 第八条 审核权限详见《授权审批管理制度》。 第十 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，健全公司投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《通达创智 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，战略委员会主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员 1 名，为召集人，负责主持委员会工作； 召集人经董事会批准产生。当召集人不能或无法 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-042 通达创智（厦门）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，公司对《公司 章程》中的相关条款作相应修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。公司法定代 | | 1 | | 表人，应当遵守《公司法》关于法定代表人权利 | | | | 和义务的相关规定。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 2 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | ...