财务表现 - 公司2024年营业总收入15.21亿元，同比增长24.78%，但归母净利润9305.06万元，同比下降23.32%，呈现增收不增利现象 [1] - 第四季度营业总收入3.88亿元，同比增长12.88%，归母净利润2069.21万元，同比增长3.0% [1] - 毛利率从18.80%降至13.28%，同比下降29.4%，净利率从9.96%降至6.12%，同比下降38.55% [1] - 每股收益从1.15元降至0.7元，同比下降39.13%，每股经营性现金流从1.18元降至0.83元，同比下降29.36% [1] 资产负债表变动 - 货币资金从12.06亿元降至3.9亿元，同比下降67.71%，主要由于购买大额存单和归还贷款 [1][3] - 应收账款从5108.36万元增至5877.28万元，同比增长15.05% [1] - 有息负债从3.22亿元降至4880.06万元，同比下降84.83% [1] 现金流变动 - 投资活动现金流入增长235.27%，因理财产品到期收回资金 [3] - 投资活动现金流出增长61.55%，因购买大额存单和理财产品 [3] - 筹资活动现金流入下降90.43%，因2023年IPO融资基数较高 [3] - 筹资活动现金流出增长693.35%，因使用募集资金投资项目和归还长期借款 [3] 业务评价 - 公司ROIC为3.74%，资本回报率不强 [4] - 净利率6.12%，产品附加值一般 [4] - 上市2年累计融资10.56亿元，累计分红8666.68万元，分红融资比0.08 [4] - 业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动 [4]

担保情况 - 公司及子公司2025年对外担保总额预计不超21.595亿元，占最近一期经审计净资产114.01%[4][6][15] - 截至公告披露日，担保额度总金额21.595亿元，对合并报表外单位担保总余额0元[15] 子公司数据 - 德冠包装2024年末资产21.079299亿元，负债12.245161亿元，净利润8674.4万元[7][8] - 德冠香港2024年末资产5588.9万元，负债4795.79万元，净利润68.47万元[9] - 德冠艺云2024年末资产1276.28万元，负债113.59万元，净利润 -94500元[11]

主要财务数据和指标 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司财务报表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 152,097.07 121,896.32 24.78% 归属于上市公司股东的净利润 9,305.06 12,135.69 -23.32% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,899.91 11,543.03 -22.90% 经营活动产生的现金流量净额 11,088.15 15,696.08 -29.36% 基本每股收益（元/股） 0.70 1.15 -39.13% 加权平均净资产收益率 4.90% 11.78% -6.88% 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 总资产 2 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人林耀军作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的第五届董事会独立董 事，在任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人在任职期 间的独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责 ...

独立董事任职情况 - 独立董事2024年度任职符合独立性要求[1] - 2024年度不存在违反独立董事任职独立性要求[3] 独立性相关条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[1] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等[1] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来[3]

业绩总结 - 公司2024年初往来资金余额总计68431.97万元[2] - 年度资金累计发生额总计46862.99万元[2] - 年度偿还资金累计发生额为28907.01万元[2] - 年末往来资金余额总计86387.95万元[2] 子公司情况 - 广东德冠包装材料有限公司2024年末往来资金余额为86265.01万元[2] - 德冠新材料（香港）有限公司2024年末往来资金余额为122.94万元[2]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否，请 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司董事薪 ...