担保信息 - 公司拟为全资子公司提供不超3亿贷款担保，期限至2025年度股东大会召开日[1] - 为绍兴京新担保1.5亿，占最近一期净资产2.50%[1] - 为京新进出口担保1.5亿，占最近一期净资产2.50%[1] - 本次担保需股东大会审议，授权董事长签协议[7] - 担保生效后，已审批有效担保额度3亿，占2024年经审计净资产5.00%[8] 子公司数据 - 截止2024年12月31日，绍兴京新营收9.22亿，净利润1.32亿[3] - 截止2024年12月31日，京新进出口营收5.13亿，净利润0.09亿[4] - 截止公告披露日，公司累计对外担保余额1800万，全为对绍兴京新担保[8]

业绩相关 - 2024年5月24日派发2023年度现金红利2.58亿元，上市以来累计派发现金红利18.25亿元[6] 运营管理 - 2024年度召开1次股东大会、4次董事会、4次监事会[4] - 报告期内合计披露公告31份，其中定期报告4份、其他公告27份，已连续6年在深交所信息披露考评中评为A[6] - 报告期内在“投资者关系互动易”平台回复189条提问，回复率100%[7] - 报告期内组织4场次投资者现场调研及线上交流会活动[7] 人才培养 - 2024年商学院落地多个重点人才培养项目[9] - 2024年投入培训费用250.89万元，累计培训16314人次，累计学时36364.60小时[10] 合作与质量 - 公司与主要供应商签订《战略合作协议》或《长期合作协议》[14] - 公司依据中国GMP、欧盟GMP、美国GMP运行并探索质量管理方式[14] - 报告期内各类药品投诉和不良反应100%按既定程序处理并上报[15] - 公司建立客户投诉处理规程和召回管理体系[15] - 公司成立药品安全委员会建立药物警戒管理体系[15] 社会责任 - 2024年公司参与“乡理乡亲”和“挂单奔中”活动[20] - 全资子公司绍兴京新多年向慈善总会捐款[20] - 京新公益基金全年帮扶员工14人次，发放21万元[20] 未来展望 - 2025年公司围绕两大战略领域发力推动高质量发展[22] - 2025年公司依托公益基金帮扶更多员工及家属[22] - 2025年公司持续参与公益事业助力乡村振兴[22] 体系认证 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[18]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审核通过议案及报告[2][3] 监事会评价 - 董事会决策、董高履职合规[4] - 财务、募资、关联交易合规[4][5] - 年报编制审核合规真实[5]

人事变动 - 2025年4月1日公司审议通过变更证券事务代表议案[1] - 聘任史笑梦担任证券事务代表，任期至2025年10月14日[1] - 原证券事务代表张波因岗位调整不再担任该职务[1] 新人员信息 - 史笑梦1991年生，2022年7月进入公司董秘办工作[3] - 史笑梦已取得深交所董事会秘书资格证书[1][3] - 史笑梦未持股，无关联关系，非失信被执行人[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，费用150万元[1] - 续聘事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[11] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2][3] 立信业务数据 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2023 - 2024年年报审计收费130万元，内控审计收费20万元，增减比0[9] 立信风险情况 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，保千里案涉诉1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月24日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月21日[2] - 会议审议7项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[2][12][13] - 网络投票代码为"362020"，投票简称为"京新投票"[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月22 - 23日8:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 会议登记地点为浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办[7]

会议决议 - 审核通过《公司2024年度监事会工作报告》[1] - 审核通过《公司2024年年度报告及其摘要》[1] - 审核通过《公司2024年度财务决算报告》[2] - 审核通过《公司2024年度利润分配预案》[2] - 审核通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 审核通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[4] 资金运用 - 使用不超过100,000万元闲置自有资金委托理财[3] - 以不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[4]

业绩数据 - 2024年度营业总收入41.59亿元，同比增长3.99%[3] - 2024年度净利润7.12亿元，同比增长15.04%[3] - 2024年度扣非净利润6.47亿元，同比增长21.38%[3] 利润分配 - 2024年度以825,929,165股为基数，每10股派现3.50元，共派289,075,207.75元[4] 业务决策 - 为全资子公司提供不超30,000万元贷款担保[5] - 2025年与关联方日常交易不超19,510万元[6] - 用不超100,000万元闲置资金委托理财[7] - 以不超30,000万元或等值外币开展外汇套期保值[7] 人事安排 - 聘任史笑梦为证券事务代表，任期至2025年10月14日[9] 会议安排 - 2025年4月24日召开2024年度股东大会[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,158,550,673.09元，较2023年的3,998,835,219.87元增长3.99%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润711,961,458.77元，较2023年的618,898,033.74元增长15.04%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润647,009,586.63元，较2023年的533,039,855.27元增长21.38%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额726,161,370.81元，较2023年的792,838,365.93元下降8.41%[21] - 2024年基本每股收益0.83元/股，较2023年的0.72元/股增长15.28%[21] - 2024年稀释每股收益0.83元/股，较2023年的0.72元/股增长15.28%[21] - 2024年加权平均净资产收益率12.45%，较2023年的11.66%上升0.79个百分点[21] - 2024年末总资产8,479,313,218.60元，较2023年末的7,986,556,907.16元增长6.17%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,969,508,653.97元，较2023年末的5,512,374,486.23元增长8.29%[21] - 2024年公司实现营业收入41.59亿元，同比增长3.99%；归母净利润7.12亿元，同比增长15.04%；扣非净利润6.47亿元，同比增长21.38%[57] - 2024年主营业务收入40.86亿元，占比98.25%，同比增长4.23%；其他业务收入7272.94万元，占比1.75%，同比下降7.81%[64] - 2024年国外地区收入8.42亿元，占比20.25%，同比增长21.20%；经销收入16.99亿元，占比40.87%，同比增长36.62%[64] - 主营业务收入40.86亿元，同比增4.23%，营业成本20.41亿元，同比增5.03%，毛利率50.05%，同比降0.38%[66] - 医药制造收入33.99亿元，同比增3.53%，营业成本15.94亿元，同比增3.64%，毛利率53.11%，同比降0.05%[66] - 医用器械收入6.87亿元，同比增7.84%，营业成本4.47亿元，同比增10.31%，毛利率34.90%，同比降1.46%[66] - 国外收入8.39亿元，同比增20.76%，营业成本6.74亿元，同比增21.22%，毛利率19.63%，同比降0.30%[66] - 主营业务销售量20.41亿元，同比增5.03%，生产量21.32亿元，同比增10.75%，库存量3.64亿元，同比增33.14%[67] - 销售费用6.92亿元，同比降11.65%，主要系提高人效，加强费用管控所致[74] - 管理费用2.28亿元，同比增7.15%[74] - 财务费用 - 0.64亿元，同比增19.70%，主要系利息收入增加所致[74] - 2024年研发人员数量622人，较2023年的644人减少3.42%，占比16.10%，较2023年的16.47%降低0.37%[75] - 2024年研发投入金额383,484,629.45元，较2023年的400,934,730.87元减少4.35%，占营业收入比例9.22%，较2023年的10.03%降低0.81%[75][76] - 2024年经营活动现金流入小计4,018,352,855.90元，较2023年的4,023,184,127.43元减少0.12%，现金流出小计3,292,191,485.09元，较2023年的3,230,345,761.50元增加1.91%，现金流量净额726,161,370.81元，较2023年的792,838,365.93元减少8.41%[77] - 2024年投资活动现金流入小计4,168,216,721.75元，较2023年的957,118,569.49元增加335.50%，现金流出小计5,606,078,735.87元，较2023年的1,694,711,163.57元增加230.80%，现金流量净额 -1,437,862,014.12元，较2023年的 -737,592,594.08元下降94.94%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计738,862,372.18元，较2023年的585,058,474.42元增加26.29%，现金流出小计1,019,025,287.25元，较2023年的830,666,857.41元增加22.68%，现金流量净额 -280,162,915.07元，较2023年的 -245,608,382.99元增加14.07%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -988,873,435.05元，较2023年的 -187,648,914.00元下降426.98%[77] - 投资活动现金流入同比增加335.50%，主要系理财到期赎回增加[77] - 投资活动现金流出同比增加230.80%，主要系购买理财增加[77] - 投资收益8,957,002.94元，占比1.06%，主要系理财产品等投资收益[80] - 其他收益113,204,051.14元，占比13.41%，主要系政府补助[80] - 2024年末货币资金316,266,734.17元，占总资产比3.73%，较年初占比下降14.56%，主要系投资增加所致[81] - 2024年末应收账款747,847,512.51元，占总资产比8.82%，较年初占比上升1.66%，主要系销售额增长及未到账期应收款项增加所致[81] - 2024年末存货792,719,340.04元，占总资产比9.35%，较年初占比上升1.18%，主要系期末备货增加所致[81] - 2024年末固定资产2,139,318,918.41元，占总资产比25.23%，较年初占比上升3.00%，主要系部分项目转固所致[81] - 2024年末在建工程13,622,537.30元，占总资产比0.16%，较年初占比下降5.88%，主要系部分项目转固所致[81] - 交易性金融资产期末数为827,656,625.50元，本期公允价值变动损益为3,300,187.16元[83] - 其他非流动金融资产期末数为494,591,056.27元，本期公允价值变动为 - 45,667,213.49元[83] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值403,552,604.90元，涉及货币资金、其他非流动资产等[84] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为10.61亿、10.89亿、10.59亿、9.50亿美元[25] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.71亿、2.31亿、1.73亿、1.37亿美元[25] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.54亿、1.23亿、1.37亿、1.13亿美元[25] 非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 449.53万美元，2023年为434.40万美元，2022年为1225.91万美元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为9684.90万美元，2023年为4181.87万美元，2022年为3476.03万美元[27] 公司业务范围与模式 - 公司主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售[32] - 公司产品涵盖心脑血管、神经系统、消化系统等多个领域[33][34] - 公司采用总部集中采购和子公司自行采购相结合的采购模式[35] - 公司与关键原材料及关键设备的供应商签订合作协议确保供应链稳定[35] - 公司原料药销售分内销与外销，内销以直销为主，外销通过自营和贸易商代理出口[39] - 公司制剂产品销售分内销与外销，内销有自营和招商代理方式，外销主要通过代理出口[40][41] - 公司主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、化工中间体、医疗器械的研发、生产及销售，拥有独立完整的产供销系统[124] 公司发展战略与研发情况 - 公司将聚焦精神神经、心脑血管领域，坚持化药为主、中药为辅，适时发展医疗器械[31] - 治疗失眠的1类创新药京诺宁®于2023年12月获注册批件，2024年3月底上市销售，11月通过医保谈判进入医保支付目录[43] - 2024年公司新获11项发明专利，截至2024年12月31日累计拥有专利技术222项，其中发明专利156项、实用新型50项、外观设计16项[47] - 公司现有技术人员900多人，约占公司总人数的23%，其中硕、博士230多人，约占技术人员的26%[49] - 公司拥有1类创新药地达西尼胶囊，多个仿制药重点产品通过一致性评价并进入集采，10余个在研创新药（械）项目有序推进[50] - 公司聚焦精神神经领域创新药物研发，兼顾心脑血管创新品种，关注失眠、精神分裂等适应症方向[45] - 公司拥有上海张江和浙江新昌两个研究院，在杭州建有研发平台，与多家科研院所建立合作关系[46] - 公司构建了从原料药到成品药的完整制药产业链，并向上下游延伸，收购深圳巨烽切入医疗器械领域[51] - 2024年公司研发投入3.83亿元，1类创新药JX11502MA胶囊II期临床接近尾声，康复新肠溶胶囊II期临床进展顺利，JX2201胶囊启动I期临床试验[59] - 2024年公司获得14个仿制药生产批件，盐酸卡利拉嗪胶囊完成III期临床试验将提交上市申请，盐酸考来维仑片III期临床试验按计划进行[60] - 2025年公司计划保持在研项目10个以上[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年成品药收入25.22亿元，同比增长8.42%；原料药收入8.76亿元，同比下降8.37%；医疗器械收入6.87亿元，同比增长7.84%[57] - 2024年院外市场销售同比增长超45%，制剂外贸收入同比增长25%，制剂产能首次突破100亿片[60] - 2024年原料药业务受国内市场波动影响收入同比下降8.37%，原料外贸收入同比增长10%[61] - 2024年医疗器械业务营收6.87亿元，同比增长7.84%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.81亿元，占年度销售总额比例11.57%[72] - 前五名供应商合计采购金额3.55亿元，占年度采购总额比例16.75%[72] 募集资金使用情况 - 2016 - 2020年募集资金总额160,000万元，累计使用145,146.00万元，总体使用比例91.55%[90][91] - 2020年向特定对象发行股票募集资金尚未使用17,317.91万元，用途为暂时补充流动资金、存放于募集资金专户[90] - 研发平台建设项目承诺投资总额105,000，累计投入107,959.91，投资进度103.77%[93] - 补充流动资金项目承诺投资5,000，累计投入5,000，投资进度100.00%[93] - 年产30亿粒固体制剂产能提升项目承诺投资28,000，累计投入16,258.94，投资进度58.97%[93] - 年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目承诺投资22,000，累计投入15,957.58，投资进度72.58%[93] - 承诺投资项目小计承诺投资总额160,000，累计投入145,146.14[93] - 2024年公司年产30亿粒固体制剂产能提升项目销售收入为0元，未达预期收益，原因是产品转移验证需时间，未实现销售发货[94] - 2023年8月14日，公司同意将不超3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度不超1亿元，2020年度不超2.6亿元，使用期限不超12个月[94] - 2024年8月14日，公司同意将不超2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2016年度不超9000万元，2020年度不超2亿元，使用期限不超12个月[94] - 截至2024年12月31日，尚未到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为2.16亿元，其中2016年度为4300万元，2020年度为1.73亿元[94] - 2023年8月1

业绩总结 - 2024年净利润711,961,458.77元，2023年为618,898,033.74元，2022年为662,253,823.96元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] - 以825,929,165股为基数，每10股派现3.5元，派现289,075,207.75元[4] - 2024年现金分红占净利润比例40.60%[5] - 近三年累计现金分红805,692,691.75元，高于年均净利润30%[6]