财务数据 - 2022年末所有者权益 -2.97亿元，货币资金1.22亿，短借1.42亿，预计负债9.56亿[3] - 2023年末流动资产13.39亿，流动负债9.91亿，所有者权益6.23亿[5] - 2023年经营活动现金流净额1.12亿元[5] 重大事件 - 2023年申请破产重整，12月重整计划执行完毕[4] - 控股股东代偿8000万，让渡1.06亿股转增股票偿债，剩余债务豁免[5] 审计意见 - 立信认为2022年度财报无法表示意见事项已消除[7]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 数据相关 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 其他 - 2024年4月25日董事会通过续聘立信议案，尚需股东大会审议[8][9] - 2023年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元[7]

中捷资源投资股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 （一）交易金额 根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请办理总金额不超过等值人民币 2.5亿元的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任 一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。 （二）交易方式 本次拟开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易 日后的未来某个时间，银行与子公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外 汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 （三）交易期限 本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。 （四）资金来源 公司主营业务中国际业务的外汇收付金额较大，主要以美元结算为主。为规 避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇业 务。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要，不进行以投机和 盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务， 从而锁定当期结 ...

中捷资源投资股份有限公司董事会 关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响 予以消除的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对中捷资 源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2022年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZB10826号）。公司董事会现 就2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度无法表示意见的审计报告所涉事项 根据立信事务所出具的公司 2022 年度审计报告中"二、形成无法表示意见 的基础"段所述："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所 述，中捷资源超过三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值； 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的 归属于上市公司所有者权益为 -296,882,217.08 元，合并报表货币资金余额为 121,715,762.94 元，短期借款 余额为 142,312,264.33 元，广州农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷 案相关的预计负债余额为 956,187,130.60 元。这些事项或情况，连同附 ...

( 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10603 号 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称中捷资源)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中捷资源 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1- ...

中捷资源投资股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 25 日修订 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四节 | | 特别规定 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 事 | | 26 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会 | | 41 | | 第五节 | | 董 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入71,818.66万元，上年度87,312.24万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计513.98万元，占比0.72%[12] - 2023年销售材料等其他业务收入263.73万元，上年度269.40万元[12] - 2023年新增贸易业务收入250.25万元，上年度304.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额71,304.68万元，上年度86,737.88万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月25日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 立信会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

财务审计 - 立信对中捷资源2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 玉环交投能源2023年往来累计发生及偿还金额均为57.94万元[8] - 江中捷缝纫科技2023年末往来资金余额2810.0万元[8] - 每盛捷投资管理2023年末往来资金余额31027.3万元[8] - 环禾旭贸易发展2023年末往来资金余额686.48万元[8] - 州鼎沃环保科技2023年末往来资金余额65226.6万元[8]

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职 守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公 司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化"产品创新、质量提升、降本增效" 的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯 实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1 .持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新； 参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展 览会参展， ...

公司治理 - 2023年董事会、股东大会召集召开符合法定程序[3] - 2024年4月修订《公司章程》等制度[7] - 独立董事参加深交所后续培训[7] 会议决策 - 2023年各专门委员会会议出席率达100%[6] - 2023年多次会议审议通过关联交易等议案[10][11][12] 人事变动 - 2023年提名并选举第八届董事会候选人[12] - 2023年聘任总经理等高级管理人员[12] 项目进展 - 光伏项目完成11000㎡屋顶施工，2023年5月运行[10] - 2023年全资子公司光伏项目电费支出51.28万元[10] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通提建设性意见[16]