整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入252,761,218.39元，较上年同期增长23.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,169,767.93元，较上年同期增长1,029.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -119,607,813.87元，较上年同期下降1,948.33%[5] - 本报告期末总资产1,405,119,606.44元，较上年度末下降13.53%[5] - 营业总收入为2.53亿元，较上期2.05亿元增长23.04%[21] - 营业总成本为2.43亿元，较上期2.03亿元增长19.63%[21] - 营业利润为899.02万元，较上期339.64万元增长164.70%[22] - 利润总额为897.18万元，较上期184.85万元增长385.37%[22] - 净利润为968.09万元，较上期69.53万元增长1292.26%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1016.98万元，较上期90.01万元增长1029.80%[22] - 少数股东损益为 -48.88万元，较上期 -20.47万元亏损扩大[22] - 综合收益总额为953.92万元，较上期72.47万元增长1216.29%[22] - 基本每股收益为0.0084元，较上期0.0007元增长1100%[22] - 资产总计为14.05亿元，较上期16.25亿元有所下降[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初下降50.08%，因子公司归还银行借款[12] - 应收账款较期初增长41.33%，因子公司销售收入增加[12] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额68765122.14元，期初余额137747702.99元[19] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额227828532.75元，期初余额275070894.07元[19] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额245045647.78元，期初余额173379349.00元[19] - 2024年3月31日，公司存货期末余额267426990.30元，期初余额322215019.80元[19] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1123392270.42元，期初余额1339318027.90元[19] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期增长43.57%，因子公司研发投入增加[12] - 财务费用较上年同期下降141.04%，因汇兑净收益增加约528.09万元[12] - 其他收益较上年同期增长305.46%，因子公司享受增值税加计抵减约180.44万元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,811[15] - 陈祥强、孙军敏、闻建清持股比例分别为0.86%、0.82%、0.73%，对应持股数量为10390700股、9866116股、8744759股[16] - 前10名无限售条件股东中，玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）持股129605889股，广州农村商业银行股份有限公司持股105688798股[16] 子公司投资信息 - 公司全资子公司华俄兴邦对玉环铂悦投资中心（有限合伙）认缴出资294万元，占比0.64%；对玉环德康投资中心（有限合伙）认缴出资196万元，占比0.59%[17] 关联公司信息 - 截至报告出具日，陕西三沅重工发展股份有限公司有47篇裁判文书、27条“失信被执行人”等信息[18] - 大兴安岭捷瑞生态科技有限公司期末价值确认为2065.41万元[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为196,924,237.45元，上期为178,095,036.14元[23] - 经营活动现金流出小计本期为316,532,051.32元，上期为171,623,914.08元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 119,607,813.87元，上期为6,471,122.06元[23] - 投资活动现金流入小计本期为111,371,569.00元，上期为4,334,282.16元[23] - 投资活动现金流出小计本期为2,487,079.50元，上期为3,394,956.34元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为108,884,489.50元，上期为939,325.82元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3,746,321.47元，上期为66,632,834.12元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为72,081,555.63元，上期为82,414,232.29元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,335,234.16元，上期为 - 15,781,398.17元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 78,126,223.90元，上期为 - 10,932,029.78元[24]

业绩总结 - 2022年度实现营业收入87312.24万元，归属上市公司股东净利润 - 40944.41万元[30] - 2022年度归属于上市公司所有者权益为 - 29688.22万元，扣非后净利润为 - 260.92万元[30] 法律纠纷与处罚 - 2021年2月4日因信息披露违法违规被浙江证监局责令改正、警告，并处30万元罚款[13][76] - 2023年3月21日、3月23日因信息披露违法违规被浙江证监局责令改正、警告，并处150万元罚款[17][61][77] - 2021年6月16日、2023年8月23日因部分事项受到深圳证券交易所处分[13][17] - 2022年1月30日广州中院一审判决公司在15.86亿元范围内对华翔投资不能清偿判决债务的二分之一部分承担赔偿责任，承担797.86万元部分诉讼费用[14][78] - 2023年2月6日广东高院二审判决公司在9.514亿元范围内对华翔投资不能清偿判决债务的部分承担赔偿责任，承担264.28万元二审案件受理费[16][79] - 2023年11月16日最高院裁定驳回公司再审申请，公司仍需承担9.514亿元赔偿责任[16][79] 重整进程 - 2023年5月29日董事会审议通过拟向法院申请重整的议案[31][82] - 2023年6月14日股东大会审议通过向法院申请重整的议案并提出申请[31][82] - 2023年7月7日法院决定对公司进行预重整，预重整期3个月至10月7日到期[31] - 2023年9月26日公司申请延长预重整期限3个月，次日法院决定延长[31] - 2023年11月24日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[31][82] - 2023年12月24日法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[31][82] - 2023年12月29日法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[31][82] 公司管理与制度 - 2019 - 2022年多次修改《公司章程》及修订多项制度[24][25][26] - 设立8个职能部门，涵盖生产经营管理全过程[28] - 审计部每季度向审计委员会报告，审计委员会每季度向董事会报告内审工作情况[28] - 建立《子公司管理制度》《内部审计制度》等，实行统一财务报告制度[46] - 制定《关联交易决策管理制度》，明确关联交易相关内容、原则、程序和审批权限[46] - 制定《对外投资管理制度》和《资金借贷及委托贷款管理制度》，明确重大投融资决策权限等[49] 投资与减值 - 全资子公司中捷科技新增投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司，持有51%股权[49] - 对玉环铂悦投资中心等股权投资全额计提减值准备，对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股权投资计提部分减值[50] - 2024年1月聘请评估公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股权评估，期末公允价值为2,065.41万元[50] 担保与资金 - 2022年为全资子公司中捷科技和玉环禾旭融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超4亿元，报告期内担保实际发生额700万元[53] - 广州农商银行称公司对25亿元信托贷款承担差额补足义务，公司核查未找到相关协议原件或复印件[53] - 截至2023年12月31日，2014年非公开增发募集资金账户余额为63807.83元，已转入自有资金账户补充流动资金并注销专户[57] 人员处罚 - 原总经理、法定代表人周海涛犯背信损害上市公司利益罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2000万元[56][85] 未来展望 - 计划聘请外部专业咨询机构和法律顾问对内部控制进行全面梳理、诊断，加强和完善风险评估体系建设[86] - 结合自身业务特点和内部控制要求完善内部机构设置，细化职责权限，强化追责机制[86] - 以审计委员会为主导，审计部为实施部门，对内部控制进行日常和专项监督检查[86] - 加强对监管部门法律法规的学习培训，完善相关制度，提升履职能力[87] - 加强财务管理、印章管理等内部控制环节的制度执行及追责机制[87] - 针对不同业务主体管控模式设定有效制度，提高企业运营管理能力[88]

公司基本信息 - 公司2023年营业收入达到7.18亿元，核心子公司中捷科技连续3年实现营业利润为正[5] - 公司成功重整，涅磐重生，得到各级政府单位、监管部门、主要债权人及中介机构的大力支持[4] - 公司股票简称为*ST中捷，股票代码为002021[15] - 公司注册地址位于浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号[16] - 公司控股股东为玉环恒捷，实际控制人为玉环市财政局[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为常明、杨彩凤[18] 财务表现 - 公司2023年净利润为594,637,601.74元，同比增长245.23%[19] - 公司2023年营业收入为718,186,577.41元，较上年下降[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为111,733,747.59元，同比增长635.98%[19] - 公司2023年净资产为618,013,459.14元，同比增长308.17%[19] 行业情况 - 公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品包括平缝机、包缝机、绷缝机等[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 公司2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%；出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[32] - 公司2023年度缝纫机业务销售收入同比下降17.97%，其中机头销售下降17.97%，台板电机销售下降22.28%[61] 技术研发 - 公司将继续高投入技术研发，以数智化工厂为起点，打造智能成套缝纫解决方案，助力多个行业客户需求[10] - 公司主要研发项目包括A7100L-D4-W、A7200-D4-W、A8100F、B7510-13-MD2、ZJ-M1-S5030-SF-X-V1[74]-[79] - 公司将继续创新技术研发模式，提升产品性能和自动化应用，打造智能化、数字化工厂模式[128] 品质与生产 - 公司2023年度生产量为290,516台，同比下降10.52%[64] - 公司2023年产品系列1销售价格同比下降2.57%，单位成本同比下降3.27%，毛利率上升0.60%[68] - 公司将持续推进产品品质工程，提升生产流程规范化和标准化，加大工艺、设备技改投入[131] 环保与社会责任 - 公司全资子公司中捷科技属于浙江省生态环境厅2023年浙江省环境监管重点单位名录[191] - 中捷科技严格遵守国家和地方环保法律法规，执行行业标准如GB16297-1996、DB33/2146-2018等[192] - 中捷科技取得了台州市生态环境局核发的《排污许可证》，证书有效期至2028年6月2日[193]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 数据相关 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 其他 - 2024年4月25日董事会通过续聘立信议案，尚需股东大会审议[8][9] - 2023年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元[7]

( 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10603 号 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称中捷资源)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中捷资源 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1- ...

业绩总结 - 2023年度营业收入71,818.66万元，上年度87,312.24万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计513.98万元，占比0.72%[12] - 2023年销售材料等其他业务收入263.73万元，上年度269.40万元[12] - 2023年新增贸易业务收入250.25万元，上年度304.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额71,304.68万元，上年度86,737.88万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月25日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 立信会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

财务审计 - 立信对中捷资源2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 玉环交投能源2023年往来累计发生及偿还金额均为57.94万元[8] - 江中捷缝纫科技2023年末往来资金余额2810.0万元[8] - 每盛捷投资管理2023年末往来资金余额31027.3万元[8] - 环禾旭贸易发展2023年末往来资金余额686.48万元[8] - 州鼎沃环保科技2023年末往来资金余额65226.6万元[8]

财务数据 - 2022年末所有者权益 -2.97亿元，货币资金1.22亿，短借1.42亿，预计负债9.56亿[3] - 2023年末流动资产13.39亿，流动负债9.91亿，所有者权益6.23亿[5] - 2023年经营活动现金流净额1.12亿元[5] 重大事件 - 2023年申请破产重整，12月重整计划执行完毕[4] - 控股股东代偿8000万，让渡1.06亿股转增股票偿债，剩余债务豁免[5] 审计意见 - 立信认为2022年度财报无法表示意见事项已消除[7]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超35000万元融资授信额度[2] - 公司及控股子公司可在不超总资产50%内循环使用抵押资产[3] - 2024年拟为中捷科技提供不超5000万元融资担保[5] 中捷科技业绩 - 2023年末资产总额85275.76万元，负债78.48%[6] - 2023年度营收71029.48万元，净利润 - 1013.10万元[7] 其他事项 - 因合同纠纷需承担95140万元赔偿及受理费[12] - 2021年同意为子公司最高40000万元融资担保[11] - 相关议案已通过董监事会，待股东大会审议[2][9]

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职 守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公 司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化"产品创新、质量提升、降本增效" 的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯 实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1 .持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新； 参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展 览会参展， ...