北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000115 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000115 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业） 2024 年 12 月 ...

北京双鹭药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009993 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-88 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003982 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事钱令嘉 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 本人钱令嘉，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三 级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目 60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 40 余项，在国内外发表学术 论文 200 余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子 生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多 项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家，曾任公司第八届董事会独立董事 ...

北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第四 次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层） 召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达给全体独立董事，经独立董事推举， 本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，现场出席 2 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。与会独立董事审 议了如下议案： 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相 关资料后，就公司《2024 年度利润分配预案》的议案发表如下意见： 公司《2024 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报指导意见的要求。我 ...

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事程隆云2024年度述职报告 北京双鹭药业股份有限公司 一、基本情况 本人程隆云，1960 年 6 月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商 大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研 究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试 《财务成本管理》命题专家，北京工商大学《财务报表分析》（第三版）教材主编，曾编写 中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文 数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事、公司第 八届董事会独立董事。于 2024 年起任公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司现有 2 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 6 名的三分之一，符合上 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 26633.31万股，累计占流通股比： 31.26%，较上期变化： -681.08万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00 | 18.76 | 不变 | | 徐明波 | 5810.16 | 6.82 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 818.87 | 0.96 | -330.26 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专用账 | | | | | 户 | 800.66 | 0.94 | 23.44 | | 孙伟峰 | 607.99 | 0.71 | 109.19 | | 肖燕丽 | 596.35 | 0.70 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 595.57 | 0.70 | 新进 | | 黄壮平 | 497.37 | 0.58 | 不变 | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十二日 1 公司负责人徐明波、主管会计工作负责人冀莉及会计机构负责人（会计 主管人员）冀莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述未来将面临的风险因素，详见第三节"管理层讨 论与分析"中相应内容，敬请投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,027,350,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0.00 股（含 税）， ...

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入168,896,131.59元，同比下降31.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,968,405.62元，同比下降34.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,141,816.50元，同比下降79.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-55,992,394.20元，同比下降152.45%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降42.86%[5] - 加权平均净资产收益率0.82%，较上年同期下降0.38%[5] - 本报告期末总资产6,064,702,839.06元，较上年度末增长1.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,618,416,348.02元，较上年度末增长0.82%[5] - 公司净利润为45,617,183.33元，较上期69,675,806.49元有所下降[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上期均为0.07元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 55,992,394.20元，上期为106,747,075.24元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 131,848,452.89元，上期为 - 24,793,699.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 187,840,842.59元，上期为81,953,373.33元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计24,826,589.12元，其中政府补助4,006,991.45元，金融资产公允价值变动损益等25,524,228.94元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数57,688，徐明波持股比例22.62%为第一大股东[11] - 公司前十大股东中，孙伟峰持股6780036股，香港中央结算有限公司持股6354098股，肖燕丽持股5963500股[12] 资产项目变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为328747917.07元，较期初411958243.66元有所减少[14] - 交易性金融资产期末余额为456087288.99元，期初余额为480855467.52元[14] - 应收账款期末余额为100483666.91元，期初余额为102965551.13元[15] - 存货期末余额为403254298.06元，较期初246333789.57元大幅增加[15] - 资产总计期末为6064702839.06元，期初为5979019318.74元[15] 负债项目变化 - 应付票据期末余额为10538577.60元，期初余额为1260000.00元[15] 收入成本费用变化 - 营业总收入本期发生额为168896131.59元，上期发生额为245116238.48元[18] - 营业总成本本期发生额为155955363.45元，上期发生额为136620657.72元[18] - 营业成本本期发生额为68792328.23元，上期发生额为58008339.86元[18] - 销售费用为19,904,477.41元，较上期17,035,038.54元增长约16.84%[19] - 管理费用为38,850,701.09元，较上期34,210,713.59元增长约13.56%[19] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为25,524,228.94元，上期为 - 44,049,648.74元[19] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为310,516,385.71元，较上期273,602,084.46元增长约13.49%[23] - 经营活动现金流出小计为366,508,779.91元，较上期166,855,009.22元增长约119.78%[23]