上海市锦天城律师事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威尔泰工业自动化股 份有限公司（以下简称"公司"或"威尔泰"）的委托，就公司召开 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上 海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规 章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-058 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、会议召开日期和时间：2024年12月6日（星期五）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15至 15:00期间的任意时间。 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （二）出席情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长陈衡先生主持，除股东及股东代表外，公司部 分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-057 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会，本次会议情况如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议 并一致通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开日期和时间：2024年12月6日（星期五）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-054 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 20 日下午以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、 高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先 生主持，与会董事经过讨论，审议并一致通过了如下议案： 一、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 议案的详细情况请见在2024年11月21日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任2024年度 审计机构的公告》（公告编号：2024-055）。本项议案尚需公司股东大会审议 通过后方可生效。 表决结果：9票赞成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 20日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议并一致通过了《关于向银行 申请综合授信的议案》。为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向北京银行 上海分行申请人民币2,000万元的综合授信额度。本次授信品种为流动资金贷 款，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款 期限、贷款利率等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订 的合同为准。授信期限暂定为2年。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-056 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营有积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步拓宽公司融资 渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的 利益。 特此公告！ 二〇二四年十一月二十日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 ...

特别提示： 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-055 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 2、原聘任的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 3、变更审计机构的原因：大华于 2024 年 5 月收到江苏证监局出具的中国证 券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（〔2024〕1 号），处罚要求其暂 停证券业务 6 个月。经公司综合考虑，拟不再续聘大华为 2024 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更审计机构事项均无异议。 5、本次拟聘任审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 11 月 20 日召开第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于聘任 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十九日 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-053 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 关于变更投资者联系方式的公告 因经营管理需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公 司")为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作， 对公司投资者电话联系方式进行了调整，调整后的联系方式如下： 电话号码：021-64656828 除上述信息外，公司办公地址、电子邮箱、网址等其他联系方式均无变 化，变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告！ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入47,626,597.70元，同比增长40.02%；年初至报告期末为117,118,179.64元，同比增长16.48%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入为117,118,179.64元，上年同期为100,548,795.84元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,583,441.54元，同比增长6.01%；年初至报告期末为 -10,297,417.84元，同比下降1.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,657,033.59元，同比增长12.77%；年初至报告期末为 -11,636,867.74元，同比下降8.67%[2] - 公司2024年Q3营业利润为-5,936,900.56元，上年同期为-8,210,115.15元[14] - 公司2024年Q3净利润为-6,516,897.18元，上年同期为-7,978,957.10元[14] - 公司2024年Q3归属于母公司股东的净利润为-10,297,417.84元，上年同期为-10,170,570.24元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,801,209.25元，同比增加119.59%，主要因部分款项以承兑汇票支付[2][5] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为106,162,611.30元，上年同期为124,661,221.86元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为104,361,402.05元，上年同期为133,855,044.61元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,801,209.25元，上年同期为-9,193,822.75元[17] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-225,442.52元，上年同期为-5,027,064.95元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为7,874,970.59元，上年同期为-23,152,391.75元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为9,177,209.90元，上年同期为-36,612,513.63元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产299,537,720.65元，较上年度末下降3.00%；归属于上市公司股东的所有者权益132,735,484.87元，较上年度末下降7.31%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为61,124,202.42元，期初余额为53,367,538.12元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为47,114,338.17元，期初余额为39,053,031.25元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为232,697,974.77元，期初余额为241,362,979.22元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额为299,537,720.65元，期初余额为308,786,691.14元[11] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为116,965,019.52元，期初余额为116,581,478.37元[12] - 2024年9月30日负债合计期末余额为122,852,798.19元，期初余额为122,723,538.16元[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动性资产处置损益267,708.44元，为处置固定资产产生的收益[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助77,404.22元，年初至报告期期末为211,512.72元，为各类政府补助[3] 应收款项减值情况 - 年初至报告期期末单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,232,130.54元，因收回坏账[3] 股东持股情况 - 上海紫竹高新区（集团）有限公司持股比例29.41%，持股数量42,190,006股，为公司控股股东[6] - 西藏赛富合银投资有限公司持股比例10.00%，持股数量14,347,150股，是宁波好莳光商业管理有限公司控股股东[6][8] 公司治理情况 - 公司于10月上旬完成董事会、监事会提前换届[9] 每股收益情况 - 公司2024年Q3基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元，与上年同期持平[15] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[18] 营业成本与总成本情况 - 2024年年初到报告期末营业总成本为121,659,927.41元，上年同期为108,790,688.77元[13] - 2024年年初到报告期末营业成本为81,627,098.38元，上年同期为71,989,129.29元[13]

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-051 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、经问询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简 称：威尔泰，证券代码：002058) 于2024年10月23日、10月24日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经自查和问询，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项； 公司董 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-050 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年10月10日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一 次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席， 并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将相关内容公告如下： 一、第九届董事会组成情况 (一)董事会成员 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具 体成员如下： 非独立董事：陈衡先生（董事长）、林子尧先生（副董事长）、李彧先生、 夏光先生、刘宇锋先生、宋亚莉女士； 独立董事：于梅女士（会计专业人士）、胡云华先生、赵唯女士； 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9 日召开2024年第一次临时股东大会选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共 同组成公司第九届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选出 ...