调研活动概述 - 调研时间：2017年12月6日-7日 [1] - 调研地点：獐子岛集团新中海产食品有限公司、金贝广场分公司、贝类净化车间、獐子岛镇及獐子岛确权海域 [1] - 参与人员：投资者代表6人、大连海洋大学专家1人、记者4人、研究员5人，合计16人 [1] - 接待人员：公司副总裁兼董事会秘书孙福君、公司海洋生物研发中心经理助理李明、公司证券事务代表阎忠吉 [1] 调研内容 - 体验獐子岛原产地海参“大雪采捕” [2] - 调研虾夷扇贝苗种底播 [2] - 调研海洋食品制造 [2] - 参观新中海产食品有限公司、金贝广场分公司、贝类净化车间 [2] - 品鉴百余种鱼类、蟹类、虾类食品及休闲食品 [2] 公司海洋食品业务 - 拥有九座海洋食品加工厂，生产海参、贝类、鱼类、虾类、蟹类等海洋食品 [3] - 为美国、日本、澳大利亚等市场的重要海洋食品供应商 [3] - 海洋食品业务规模稳定提升、效益持续增长 [3] 海参采捕与品质 - 自2013年起连续举办5届大雪采捕海参活动 [3] - 獐子岛海域为中国第一家MSC认证渔场，野生海参原种保护区 [3] - 獐子岛野生海参粘多糖含量高于非野生海参20%以上，营养保持率高于18% [3] - 严格执行标准透氧承装比例，每箱30公斤以内 [4] 食品安全与追溯 - 与中国检验认证集团合作，建立食品安全信息数据库 [4] - 2009年起与SGS集团合作，严格把控食品安全 [4] - 2017年獐子岛野生海参通过SGS供应链全程监控审核，获得SCM MARK标准认证 [4] 虾夷扇贝苗种底播 - 2017年“底播大会战”于10月开始，集中播洒苗种到确权海域 [4] - 苗种按照“好苗种、按标准、精准投放优质海区，保证健康成活”的原则播洒 [4] - 苗种自然生长2-3年后进行捕捞、加工、销售 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4.56亿元，同比降11.47%；年初至报告期末15.17亿元，同比降3.29%[5] - 公司营业总收入为15.17亿元，较上期15.68亿元略有下降[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1740万元，同比增85.00%；年初至报告期末266万元，同比增108.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2123万元，同比降329.50%；年初至报告期末 - 2957万元，同比降64.75%[5] - 公司营业利润为5014.41万元，较上期1317.57万元大幅增加[17] - 公司利润总额为4268.89万元，上期为亏损734.54万元[17] - 公司净利润为3333.17万元，上期为亏损1141.92万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为265.94万元，上期为亏损3000.09万元[18] - 少数股东损益为3067.23万元，较上期1858.17万元有所增加[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5408万元，同比增19.50%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增617.01%，因本期收到出售乌蟒岛分公司相关资产交易价款[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.69亿元，较上期15.58亿元略有增加[20] - 经营活动现金流入小计为16.07亿美元，去年同期为15.88亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为15.53亿美元，去年同期为15.42亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5408.3万美元，去年同期为4525.9万美元[21] - 投资活动现金流入小计为6833.7万美元，去年同期为2607.9万美元[21] - 投资活动现金流出小计为1757.4万美元，去年同期为1899.9万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为5076.3万美元，去年同期为707.99万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为13.57亿美元，去年同期为17.97亿美元[21][22] - 筹资活动现金流出小计为14.75亿美元，去年同期为19.28亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿美元，去年同期为 - 1.30亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为545.69万美元，去年同期为 - 8964.9万美元[22] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产24.40亿元，较上年度末降1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益5968万元，较上年度末增37.02%[5] - 2022年9月30日货币资金为515,847,831.29元，1月1日为510,945,046.71元[15] - 2022年9月30日应收账款为251,545,221.68元，1月1日为261,791,817.31元[15] - 2022年9月30日存货为698,185,239.44元，1月1日为596,281,390.72元[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,569,762,438.73元，1月1日为1,490,400,581.88元[15] - 2022年9月30日长期股权投资为140,797,513.29元，1月1日为144,970,497.13元[15] - 2022年9月30日固定资产为513,599,018.13元，1月1日为554,242,997.31元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计870,112,508.16元，1月1日为980,070,021.85元[15] - 2022年9月30日资产总计2,439,874,946.89元，1月1日为2,470,470,603.73元[15] - 公司流动负债合计为22.21亿元，较上期20.55亿元有所增加；非流动负债合计为9251.6万元，较上期3.24亿元大幅减少[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3862万元，年初至报告期期末合计3223万元[7] 应收款与负债变化相关 - 其他应收款较上年度末增113.39%，主要因进口货物保证金及对联营企业拆借资金增加[9] - 一年内到期的非流动负债较上年度末增2443.06%，因一年内到期的长期借款转至该科目[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数34115户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股相关 - 大连盐化集团有限公司持股比例15.46%，持股数量109,960,000股[12] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股比例8.04%，持股数量57,162,685股[12] 营业成本与综合收益相关 - 公司营业总成本为14.75亿元，较上期15.65亿元有所减少[17] - 公司综合收益总额为4666.18万元，上期为亏损2090.00万元[18]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,060,891,921.21元，上年同期为1,053,501,265.65元，同比增长0.70%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,738,840.44元，上年同期为 -39,405,327.46元，同比增长62.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,340,163.64元，上年同期为 -27,195,901.88元，同比增长69.33%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为122,002,898.13元，上年同期为182,049,071.33元，同比减少32.98%[22] - 本报告期基本每股收益为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0554元/股，同比增长62.64%[22] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0554元/股，同比增长62.64%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -40.73%，上年同期为 -552.57%，同比增长511.84%[22] - 本报告期末总资产为2,570,117,163.79元，上年度末为2,470,470,603.73元，同比增长4.03%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34,320,449.07元，上年度末为43,553,280.43元，同比减少21.20%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入10.61亿元，归属上市公司股东净利润-1473.88万元，较同期减亏2466.65万元[46][47] - 公司控股子公司青岛前沿海洋种业有限公司报告期实现利润同比增长较大，使归属于母公司所有者的净利润同比增加1733.85万元[47] - 2021年下半年放弃确权低效海域，使报告期管理费用中海域使用金、海域租金同比减少1464.98万元[47] - 汇率变动使报告期汇兑收益同比增加1069.81万元[47] - 上半年公司销售费用同比下降9%，管理费用同比下降22%，财务费用同比下降29%[51] - 营业收入同比增长0.70%，营业成本同比下降1.30%[52] - 所得税费用同比增长383.02%，因青岛前沿海洋种业有限公司利润同比增加[52] - 研发投入同比增长20.03%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.98%，因本期外购苗种、原料支出同比增加[52] - 公司2022年上半年营业收入合计10.61亿元，同比增长0.70%，水产养殖业、水产贸易业收入增长，水产加工业、船舶制造业、冷链物流业、其他业务收入下降[55] - 公司2022年上半年投资活动现金流量净额1018.83万元，同比增长188.58%，主要因预收处置资产款及收到出售船只款项增加[53] - 公司2022年上半年筹资活动现金流量净额-4660.09万元，同比增长57.40%，因上年同期偿还银行借款较多及控股子公司发放股利，本期利息支出同比减少[53] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额9046.32万元，同比增长38.42%[53] - 公司2022年上半年其他收益285.66万元，同比增长36.06%，因本期计入其他收益的政府补助同比增加[53] - 公司2022年上半年投资收益-257.66万元，同比下降675.41%，因本期联营企业亏损[53] - 公司2022年上半年信用减值损失-193.88万元，同比下降323.96%，因本期按账龄组合计提的坏账准备同比增加[53] - 公司2022年上半年资产减值损失-607.06万元，同比增长100.00%，因荣成海域海带生长异常，全额计提消耗性生物资产跌价准备[53] - 公司2022年上半年资产处置收益196.25万元，同比增长112.95%，因本期出售船只等资产收益同比增加[53] - 公司2022年上半年营业外支出1143.09万元，同比下降30.78%，因本期股民诉讼计入当期损益金额同比减少[53] - 2022年6月30日公司流动资产合计16.41亿元，较1月1日的14.90亿元增长10.11%[145] - 2022年6月30日公司非流动资产合计9.29亿元，较1月1日的9.80亿元下降5.21%[146] - 2022年6月30日公司资产总计25.70亿元，较1月1日的24.70亿元增长4.03%[146] - 2022年6月30日公司流动负债合计23.62亿元，较1月1日的20.55亿元增长15.00%[147] - 2022年6月30日公司非流动负债合计0.97亿元，较1月1日的3.24亿元下降70.11%[147] - 2022年6月30日公司负债合计24.59亿元，较1月1日的23.79亿元增长3.30%[147] - 2022年6月30日公司所有者权益合计1.11亿元，较1月1日的0.91亿元增长22.00%[147] - 2022年6月30日母公司流动资产合计12.05亿元，较1月1日的12.03亿元增长0.19%[150] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计16.64亿元，较1月1日的17.01亿元下降2.14%[150] - 2022年6月30日母公司资产总计28.69亿元，较1月1日的29.04亿元下降1.18%[150] - 2022年上半年营业总收入为10.61亿元，较2021年上半年的10.54亿元增长0.70%[153] - 2022年上半年营业总成本为10.21亿元，较2021年上半年的10.64亿元下降4.05%[153] - 2022年上半年净利润为1469.65万元，而2021年上半年净亏损2338.20万元[154] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 1473.88万元，较2021年上半年的 - 3940.53万元亏损幅度收窄62.59%[154] - 2022年上半年少数股东损益为2943.53万元，较2021年上半年的1602.33万元增长83.71%[155] - 2022年上半年综合收益总额为2006.70万元，而2021年上半年为 - 2900.87万元[155] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.0207元，较2021年上半年的 - 0.0554元亏损幅度收窄62.63%[155] - 2022年上半年流动负债合计为24.92亿元，较期初的22.47亿元增长10.99%[151] - 2022年上半年非流动负债合计为7865.34万元，较期初的3.03亿元下降74.07%[151] - 2022年上半年负债合计为25.70亿元，较期初的25.51亿元增长0.73%[151] - 2022年上半年投资收益为-257.95万元，2021年同期为2090.36万元[158] - 2022年上半年信用减值损失为-195.55万元，2021年同期为189.80万元[158] - 2022年上半年营业利润为-4341.40万元，2021年同期为-1030.45万元[158] - 2022年上半年净利润为-5384.80万元，2021年同期为-2557.57万元[158] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0757元，2021年同期为-0.0360元[159] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2021年同期为1.82亿元[161] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1018.83万元，2021年同期为353.05万元[161] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4660.09万元，2021年同期为-1.09亿元[162] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为9046.32万元，2021年同期为6535.30万元[162] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为5.63亿元，2021年同期为6.00亿元[162] - 2022年上半年取得借款收到的现金为3.923亿元，上年同期为7.286亿元[164] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为3.926亿元，上年同期为7.774亿元[164] - 2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3982.017312万元，上年同期为4348.171847万元[164] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3.923亿元，上年同期为7.286亿元[164] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为4.3354595492亿元，上年同期为8.2270991536亿元[164] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4124.595492万元，上年同期为 - 9410.991536万元[164] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5213.955321万元，上年同期为 - 6767.378844万元[164] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1.6341874902亿元，上年同期为1.6111057856亿元[164] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1.1127919581亿元，上年同期为0.9343679012亿元[164] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为9.08万元[165][167] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为71967072.10元[169] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为71967072.10元[169] - 2022年本期增减变动金额为 - 43822996.22元[169] - 2022年综合收益总额为 - 29008662.08元[169] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 1500.00元[169] - 2022年所有者投入的普通股为 - 1500.00元[169] - 2022年利润分配金额为14812834.14元[170] - 2022年对所有者（或股东）的分配为14812834.14元[170] - 2022年末股本为711112194.00元[170] - 2022年末资本公积为984845938.28元[170] - 2022年期初股本为711,112,194.00元，资本公积为1,006,298,444.88元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,608,966,669.37元，所有者权益合计为352,849,085.55元[173] - 2022年本期增减变动金额中未分配利润减少53,847,961.30元，所有者权益合计减少53,847,961.30元[173] - 2022年期末股本为711,112,194.00元，资本公积为1,006,298,444.88元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,662,814,630.67元，所有者权益合计为299,001,124.25元[174] - 2021年期初股本为711,112,194.00元，资本公积为1,006,298,444.88元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,579,355,732.29元，所有者权益合计为382,553,964.35元[175] - 2022年期初余额部分数据为711,112,194.00、1,006,298,444.88等[176] - 本期增减变动金额为 -25,575,704.54 [176] - 2022年期末余额部分数据为711,112,194.00、1,006,298,444.88等[177] - 截至2022年6月30日，公司累计未分配利润余额为 -19.25亿元，资产负债率达95.67%[185] - 2022年半年度归属于母公司净利润为 -1473.88万元[185] 公司股权与股东相关 - 限售条件股份变动前数量为22,271,063股，占比3.13%，变动后数量为16,772,021股

獐子岛集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 公司负责人唐艳、主管会计工作负责人姜玉宝及会计机构负责人（会计主 管人员）石永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告 出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意风险。 獐子岛集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 獐子岛集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中畜禽水产养殖业的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本 报告"第三节 管理层讨论与分 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入394,608,885.38元，较上年同期增长11.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,350,188.01元，较上年同期增长52.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，较上年同期减少29.52%[3] - 本报告期末总资产2,395,559,597.88元，较上年度末减少3.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22,565,395.77元，较上年度末减少48.19%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入394,608,885.38元，较上期353,692,878.92元增长11.57%[17] - 第一季度营业总成本404,921,456.51元，较上期397,848,380.70元增长1.78%[17] - 第一季度净利润为-14,688,889.15元，较上期-39,861,215.46元亏损幅度收窄63.15%[18] - 负债合计2,321,698,282.67元，较上期2,379,208,303.47元下降2.41%[15] - 所有者权益合计73,861,315.21元，较上期91,262,300.26元下降19.07%[15] - 基本每股收益为-0.0258元，较上期-0.0546元亏损幅度收窄52.75%[19] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产为3,000,000.00元，较上期增加100.00%，因本期购买银行理财产品增加[7] - 应收票据为2,251,175.00元，较上期增加100.00%，因本期以应收票据结算的应收款项增加[7] - 其他应收款为12,038,359.80元，较上期增加122.29%，因进口货物保证金及代垫费用增加[7] - 预收款项为21,221,315.36元，较上期增加175.04%，因本期预收处置资产款及租费增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,621，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股57,162,685股，占比8.04%[10] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股51,286,800股，占比7.21%[10] - 长海县獐子岛大耗经济发展中心持股38,705,645股，占比5.44%[10] 2022年3月31日部分财务项目期初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额为523,265,265.76元，年初余额为510,945,046.71元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额为237,336,438.18元，年初余额为261,791,817.31元[13] - 2022年3月31日存货期末余额为548,120,029.71元，年初余额为596,281,390.72元[13] - 2022年3月31日固定资产期末余额为533,244,801.41元，年初余额为554,242,997.31元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额为1,811,000,000.00元，年初余额为1,811,200,000.00元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额为79,119,296.04元，年初余额为133,161,687.64元[14] - 2022年3月31日资产总计期末余额为2,395,559,597.88元，年初余额为2,470,470,603.73元[14] 第一季度经营活动现金相关指标变化 - 第一季度经营活动现金流入小计451,498,161.69元，较上期391,543,404.14元增长15.31%[21] - 第一季度购买商品、接受劳务支付的现金305,936,952.10元，较上期242,782,161.95元增长26.01%[21] 部分负债项目关键指标变化 - 租赁负债为4,424,403.18元，较上期5,290,967.22元下降16.38%[15] - 预计负债为20,825,783.87元，较上期27,629,125.06元下降24.62%[15] 各活动现金流量及现金等价物指标变化 - 经营活动现金流出小计为414,699,673.74元，上年同期为339,331,070.38元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，上年同期为52,212,333.76元[22] - 投资活动现金流入小计为14,413,760.31元，上年同期为6,993,507.63元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为6,512,878.26元，上年同期为5,697,837.52元[22] - 筹资活动现金流入小计为233,546,630.71元，上年同期为320,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,945,901.61元，上年同期为 -32,520,383.80元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6,491,094.94元，上年同期为 -4,021,853.48元[22] - 现金及现金等价物净增加额为12,874,369.66元，上年同期为21,367,934.00元[22] - 期初现金及现金等价物余额为472,230,831.10元，上年同期为534,460,837.87元[22] - 期末现金及现金等价物余额为485,105,200.76元，上年同期为555,828,771.87元[22]

獐子岛集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-51 獐子岛集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 514,641,969.53 | 13.78% | 1,568,143,235.18 | 6.77% | ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.54亿元，较上年同期增长3.65%[20][28] - 归属于上市公司股东的净利润 -3940.53万元，较上年同期下降198.58%[20][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2719.59万元，较上年同期增长66.70%[20][28] - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年同期下降5.44%[20] - 基本每股收益 -0.0554元/股，较上年同期下降198.58%[20] - 稀释每股收益 -0.0554元/股，较上年同期下降198.58%[20] - 加权平均净资产收益率552.57%，较上年同期增长369.68%[20] - 本报告期末总资产26.14亿元，较上年度末增长2.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产 -3235.75万元，较上年度末下降357.39%[20] - 营业收入为10.54亿元，同比增长3.65%；营业成本为8.86亿元，同比增长5.46%[42] - 销售费用为4890.57万元，同比下降11.47%；管理费用为6435.47万元，同比下降31.67%[42] - 财务费用为5198.75万元，同比下降11.27%；所得税费用为188.10万元，同比下降78.72%[42] - 研发投入为752.09万元，同比下降23.37%；经营活动现金流净额为1.82亿元，同比下降5.44%[42] - 投资活动现金流净额为353.05万元，同比下降96.00%；筹资活动现金流净额为 -1.09亿元，同比增长48.43%[42] - 现金及现金等价物净增加额为6535.30万元，同比下降8.57%；投资收益为44.78万元，同比下降98.93%[42] - 资产处置收益为92.16万元，同比下降98.81%；营业外支出为1651.38万元，同比增长606.80%[42] - 2021年6月30日公司资产总计26.14亿元，较2020年12月31日的25.56亿元增长2.28%[127] - 2021年6月30日公司负债合计25.86亿元，较2020年12月31日的24.84亿元增长4.11%[128] - 2021年6月30日公司所有者权益合计2814.41万元，较2020年12月31日的7196.71万元下降60.90%[129] - 2021年6月30日公司流动资产合计15.99亿元，较2020年12月31日的15.17亿元增长5.40%[127] - 2021年6月30日公司非流动资产合计10.15亿元，较2020年12月31日的10.39亿元下降2.30%[127] - 2021年6月30日公司流动负债合计22.45亿元，较2020年12月31日的24.01亿元下降6.49%[128] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3.42亿元，较2020年12月31日的0.83亿元增长312.07%[128] - 2021年6月30日母公司资产总计29.67亿元，较2020年12月31日的30.39亿元下降2.34%[132] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的12.98亿元下降4.15%[132] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计17.23亿元，较2020年12月31日的17.40亿元下降0.97%[132] - 2021年上半年营业总收入为10.54亿元，2020年上半年为10.16亿元，同比增长3.65%[134] - 2021年上半年营业总成本为10.64亿元，2020年上半年为10.55亿元，同比增长0.85%[134] - 2021年上半年净利润为 -2338.20万元，2020年上半年为6189.28万元，同比下降137.78%[136] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.0554元，2020年上半年为0.0562元，同比下降198.58%[137] - 2021年上半年流动负债合计为22.93亿元，2020年为26.00亿元，同比下降11.80%[133] - 2021年上半年非流动负债合计为3.17亿元，2020年为0.56亿元，同比增长466.20%[133] - 2021年上半年负债合计为26.10亿元，2020年为26.56亿元，同比下降1.72%[133] - 2021年上半年所有者权益合计为3.57亿元，2020年为3.83亿元，同比下降6.67%[133] - 2021年上半年母公司营业收入为3.48亿元，2020年上半年为2.89亿元，同比增长20.30%[138] - 2021年上半年母公司净利润为 -2557.57万元，2020年上半年为253.67万元，同比下降1106.60%[138] - 2021年上半年持续经营净利润为 -2557.57万元，2020年同期为253.67万元；综合收益总额为 -2557.57万元，2020年同期为253.67万元[140] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0360，2020年同期均为0.0036[140] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，2020年同期为10.76亿元[142] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2020年同期为1.93亿元[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为353.05万元，2020年同期为8827.67万元[143] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，2020年同期为 -2.12亿元[144] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -197.51万元，2020年同期为4843.03万元[146] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2850.17万元，2020年同期为1.18亿元[147] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -9410.99万元，2020年同期为 -1.88亿元[147] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为6535.30万元，2020年同期为7147.63万元[144] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中股本为711,112,194.00元，资本公积为984,845,938.28元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,918,107,317.20元[150] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额使相关项目变动，如某项目减少5,523,513.27元，未分配利润减少39,405,327.46元等[150] - 2021年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股使相关项目减少1,500.00元[150] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,834.14元[150] - 2021年期末归属于母公司所有者权益中股本为711,112,194.00元，资本公积为984,845,938.28元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,957,512,644.66元[151] - 2020年半年度上年期末余额中股本为711,112,194.00元，资本公积为976,585,289.21元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,932,956,801.05元[152] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额使某项目增加39,974,781.27元等[153] - 2021年所有者投入和减少资本使相关项目减少，如某项目减少4,750.27元等[153] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 3,497,697.24元[153] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为59,972,712.11元，期末为28,144,075.88元[150][151] - 2021年半年度期初所有者权益合计为382,553,964.35元[156][157] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 25,575,704.54元[157] - 2021年半年度期末所有者权益合计为356,978,259.81元[158] - 2020年半年度期初所有者权益合计为380,677,860.91元[158] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 12,974,696.60元[158] - 2020年半年度综合收益总额为2,536,699.76元[158] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 15,511,396.36元[158] - 2021年半年度期初股本为711,112,194.00元[156][157] - 2021年半年度期初资本公积为1,006,298,444.88元[156][157] - 2021年半年度期初未分配利润为 - 1,579,355,732.29元[156][157] - 截止2021年6月30日，公司累计未分配利润余额 -19.58亿元，资产负债率达98.92%[167] 各业务线数据关键指标变化 - 水产养殖业收入为3.36亿元，占比31.91%；水产加工业收入为3.43亿元，占比32.56%；水产贸易业收入为3.52亿元，占比33.42%[44] - 国内收入为6.21亿元，占比58.90%；国外收入为4.33亿元，占比41.10%[45] - 报告期营业收入同比增长3.65%，营业成本同比增长5.46%[47] - 分行业中冷链物流业营业收入同比下降93.18%，营业成本同比下降81.44%[47] - 分产品中海参产品营业收入同比增长54.25%，营业成本同比增长62.51%，海胆产品收入同比增长96.44%，鲍鱼产品营业收入同比下降85.11%，营业成本同比下降89.82%[47] 公司业务布局 - 公司在大连、山东荣成、獐子岛岛内等地拥有6座大型海产品加工基地[32] - 公司构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系[30] - 公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条协同体系[32] - 公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设有销售网络[32] - 公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、冷链物流、渔业装备等产业[30] - 公司生产经营鲜活海产品、冻鲜调理食品、营养食品、休闲食品等系列产品[30] - 公司聚焦国内市场，加快提升服务国内消费者的能力，国外市场强化国际采购优势和能力[32] 公司经营管理举措 - 公司持续加强海上作业执行与管理，扇贝、海螺、海参、海胆等产品价格及收入呈上升趋势[29] - 公司加大团队考核，优化组织结构，精简层级及低效岗位，提升内部管理水平[29] - 公司通过借新还旧续贷、减少借款、盘活资产等方式保障现金流稳定和安全，降低财务风险[29] 公司专利情况 - 公司持有有效授权专利56项，其中国家发明专利38项，PCT国际专利2项，实用新型专利13项，外观设计专利3项[37] 公司子公司经营情况 - 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司营业收入12,248,492.99元，净利润5,426,007.28元[57] - 獐子岛渔业集团美国公司为子公司，从事水产品贸易，投资100万美元，报告期内营收80,610,995.70元，成本22,231,496.46元，毛利66,420,431.56元等[58] - 獐子岛渔业集团香港有限公司为子公司，从事水产品贸易，投资41206万港币，报告期内营收477,885,318.38元，成本449,158,450.52元，毛利155,561,653.51元等[58] 公司重大事件 - 2021年5月21日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例45.2198% [65] - 2021年5月22日聘任姜云全为董事，原因是增补公司第七届董事会董事[66] - 2021年6月11日邹德波离任总裁助理，原因是

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为19.27亿元，较2019年的27.29亿元减少29.40%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1484.95万元，较2019年的 - 3.92亿元增长103.79%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，较2019年的3.84亿元减少45.08%[26] - 2020年末总资产为25.56亿元，较2019年末的30.09亿元减少15.06%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1257.13万元，较2019年末的166.82万元增长653.59%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.98亿元、6.18亿元、4.52亿元、4.58亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为371.39万元、3626.09万元、 - 1645.88万元、 - 866.65万元[31] - 2020年非流动资产处置损益为1.27亿元，计入当期损益的政府补助为4179.38万元[32] - 2020年公司实现总收入19.27亿元，利润扭亏为盈[55] - 贷款总规模由年初24.98亿元下降到年末21.99亿元，减少2.99亿元[60] - 2020年营业收入19.27亿元，较2019年27.29亿元同比减少29.40%[65] - 销售费用1.06亿元，同比减少32.92%；管理费用1.65亿元，同比增加10.82%；财务费用1.20亿元，同比减少14.01%；研发费用0.17亿元，同比增加359.75%[76] - 研发人员数量52人，同比减少22.39%；研发投入金额1717.53万元，同比减少27.77%[77] - 研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占比为0%[78] - 经营活动现金流入22.25亿元，同比降22.67%；流出20.14亿元，同比降19.21%；净额2.11亿元，同比降45.08%[78] - 投资活动现金流入2.27亿元，同比增167.12%；流出4603.94万元，同比增7.68%；净额1.81亿元，同比增328.46%[78] - 筹资活动现金流入18.49亿元，同比降25.15%；流出21.63亿元，同比降22.39%；净额 - 3.13亿元，同比增0.80%[78] - 现金及现金等价物净增加额6449.40万元，同比降42.63%[78] - 投资收益4296.84万元，主要是出售股权收益4217万元[80] - 资产减值 - 1987.41万元，占利润总额 - 42.41%，因疫情原料及成本价格下跌[80] - 营业外收入370.11万元，占比7.90%；营业外支出1541.27万元，占比32.89%，含计提股民诉讼预计负债600万元[82] - 2020年末货币资金5.90亿元，占比23.09%，较年初增6.81%[84] - 长期股权投资1.43亿元，占比5.61%，较年初增2.61%，因转让股权丧失控制权[84] - 公司出售长海县广鹿岛4宗海域使用权暨海底存货，交易价格10050万元，该资产贡献净利润占净利润总额比例为494.25%[91] - 公司出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司75%股权，交易价格13650万元，该股权贡献净利润为 - 2381万元，占净利润总额比例为284%[93] - 2020 - 2018年公司现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[106] - 出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权处置收益42173265.51元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 水产养殖业收入5.42亿元，占比28.13%，较2019年同比减少14.37%[66] - 水产加工业收入7.06亿元，占比36.64%，较2019年同比减少26.96%[66] - 水产贸易业收入6.18亿元，占比32.06%，较2019年同比减少40.65%[66] - 国内收入11.29亿元，占比58.61%，较2019年同比减少18.97%[66] - 国外收入7.97亿元，占比41.39%，较2019年同比减少40.28%[66] - 水产养殖业营业收入5.42亿元，营业成本3.81亿元，毛利率29.69%，同比分别增减 - 14.37%、 - 21.33%、6.22%[68] - 水产加工业营业收入7.06亿元，营业成本5.89亿元，毛利率16.63%，同比分别增减 - 26.96%、 - 27.90%、1.10%[68] - 水产贸易业营业收入6.18亿元，营业成本5.79亿元，毛利率6.22%，同比分别增减 - 40.65%、 - 42.12%、2.37%[68] - 水产养殖业销售量2747.64万公斤，生产量2751.68万公斤，库存量17.39万公斤，同比分别增减 - 12.12%、 - 12.23%、30.30%[69] - 水产加工业销售量2143.88万公斤，生产量2022.76万公斤，库存量556.44万公斤，同比分别增减 - 28.59%、 - 29.66%、 - 17.88%[69] - 前五名客户合计销售金额3.74亿元，占年度销售总额比例19.40%[74] - 前五名供应商合计采购金额1.15亿元，占年度采购总额比例16.11%[75] 公司业务相关信息 - 公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业等产业，产品包括鲜活海产品、冻鲜调理食品等系列[36] - 公司在大连、山东荣成、獐子岛岛内等地建有6座大型海产品加工基地[38] - 公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食产供销体系[40] - 公司构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等国内销售渠道[40] - 公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设有销售网络[40] - 公司运用企业自主创新和产学研合作平台，在海参、鲍鱼、扇贝深加工等关键技术方面开展深入合作并产业化示范[38] - 公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系，海参等产品引入了“SGS供应链全程监控”[39] - 报告期内研发新品60余项，成功上市新品35项，全新新品销售超2600万元[57] - 年度内开发新品60个，成功上市新产品35个，截止期末持有效授权专利56项[77] - 截止报告期末，公司共持有效授权专利56项，其中国家发明专利38项，PCT国际专利2项，实用新型专利13项，外观设计专利3项[49] - 2020年公司联合创新平台，突破多项关键技术，应用于贝类、海参、鲍鱼类新品加工[49] 公司风险相关信息 - 公司采用底播增殖方式，受自然环境和生态环境影响大，如底质、水文、敌害、台风等会影响养殖产品生存[8] - 公司下游市场需求受宏观经济影响大，经济景气增加海珍品消费，低迷时削减消费[11] - 我国海水养殖和水产加工行业竞争充分，产能供给不稳定，产品有价格波动风险[11] - 公司产业链各环节都可能产生食品安全风险，建立两级食品安全管理组织管控[12] - 公司资产负债率较高，面临偿债风险，通过多种措施保障续贷和偿还利息[13] - 2020年6月23日，公司收到中国证监会下发的处罚决定书和市场禁入决定书，将面临投资者诉讼索赔风险[14] - 13个案件累计诉讼金额合计为1107.62万元，部分案件已进入执行程序，部分已结案[116] - 5人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1087.66万元，马光申请财产保全，冻结公司银行存款1058.5068万元[117] - 14人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1933.80万元，纪彦禹申请财产保全，冻结公司银行存款1751.8675万元[117] - 25人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1067.75万元，吕桂芬申请财产保全，冻结公司银行存款805.5322万元[117] - 公司因内部控制重大缺陷、年报虚假记载、未及时信息披露，被中国证监会给予警告，并处以60万元罚款[118] - 吴厚刚被给予警告，并处以30万元罚款，采取终身市场禁入措施[118] - 梁峻被给予警告，并处以30万元罚款，采取10年市场禁入措施[118] - 孙福君和勾荣被给予警告，分别处以20万元罚款，采取5年证券市场禁入措施[118] - 王涛等董事被给予警告，分别处以4万元罚款[118] - 于成家等其他人员被给予警告，分别处以3万元罚款[118] - 长海县獐子岛投资因敏感期减持股票，犯内幕交易罪，判处罚金1200万元，追缴投资收益[118] - 獐子岛发展中心非法所得11316006.04元[119] - 证监会认定獐子岛2016年及2017年年度报告存在虚假记载[119] - 2020年9月11日证监会将獐子岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件移送公安机关[119] - 2021年1月21日深交所对獐子岛集团及相关当事人给予纪律处分[119] 公司分红与股本相关信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司合规与审计相关信息 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求[4] - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，相关说明详见2021年4月29日巨潮资讯网公告[111] - 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，详见相关内容[112] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[113] - 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化，具体信息详见相关附注[114] - 现聘任境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，报酬200万元，审计服务连续年限2年，注册会计师为周含军、曾双，审计服务连续年限2年[115] 公司子公司相关信息 - 年内完成注销分子公司5家、推进注销中7家[62] - 獐子岛集团（荣成）食品有限公司注册资本8000万元人民币，总资产194123855.54元，净资产136320471.63元，营业收入201651263.08元，营业利润13804481.04元，净利润10717348.04元[95] - 大连新中海产食品有限公司营收17201.52万元人民币[96] - 大连獐子岛通远食品有限公司营收2040万元人民币[96] - 獐子岛集团荣成养殖有限公司营收4000万元人民币[96] 公司未来发展规划 - 公司未来要聚焦优势业态，提升主营业务盈利能力[98] - 公司要提升团队经营管理能力，建立奖惩考核机制[99] - 公司继续推进“瘦身”减负，提高资产利用效率[100] - 公司要防范和化解各类风险，保障现金流安全[101] 公司日常运营相关信息 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[102] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[115] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他重大关联交易[124][125][126][127][128] - 报告期内审批担保额度合计63171.73，担保实际发生额合计1933.23，报告期末已审批的担保额度合计63171.73，实际担保余额合计1933.23[134] - 实际担保总额占公司净资产的比例为153.78%，担保总额超过净资产50%部分的金额为1304.66[135] - 报告期内委托理财发生额为1282万元，未到期余额为135万元，逾期未收回金额为0[137] - 2020年度公司累计慈善捐款约300万元[140] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[141] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[142] - 2019年8月8日公司同意全资子公司出售土地使用权，截至目前交易因政策解读问题未完成[144] 公司股份相关信息 - 有限售条件股份变动前数量为22,371,750，占比3.15%，变动后数量为29,650,225，占比4.17%[149] - 无限售条件股份变动前数量为688,740,444，占比96.85%，变动后数量为681,461,969，占比95.83%[149] - 股份总数为711,112,194，占比100%，变动前后无变化[149] - 报告期末普通股股东总数为54,661，前上一月末为50,710[151] - 长海县獐子岛投资发展中心持股比例30.76%，持股数量218,768,800，质押218,759,900，冻结58,799,900[151] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股比例8.04%，持股数量57,162,685[151] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股比例7.21%，持股数量51,286,800，质押51,2

獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐艳、主管会计工作负责人姜玉宝及会计机构负责人(会计主管 人员)石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 353,692,878.92 | 398,487,475.96 | -11.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -38,795,368.67 | 3,713,927. ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.63亿元，较上年度末减少14.82%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1735.76万元，较上年度末增长940.51%[6] - 本报告期营业收入4.52亿元，较上年同期减少37.39%；年初至报告期末营业收入14.69亿元，较上年同期减少26.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1645.88万元，较上年同期减少57.69%；年初至报告期末为2351.59万元，较上年同期增长169.11%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额594.17万元，较上年同期减少95.91%；年初至报告期末为1.98亿元，较上年同期增长3.22%[6] - 2020年9月30日公司资产总计25.63亿元，较2019年12月31日的30.09亿元下降14.81%[28] - 2020年9月30日公司负债合计24.81亿元，较2019年12月31日的29.49亿元下降15.87%[29] - 2020年9月30日公司所有者权益合计8276.57万元，较2019年12月31日的5997.27万元增长37.97%[30] - 2020年第三季度公司营业总收入4.52亿元，上期为7.22亿元，同比下降37.39%[35] - 2020年9月30日母公司资产总计30.13亿元，较2019年12月31日的33.44亿元下降9.9%[32] - 2020年9月30日母公司负债合计26.34亿元，较2019年12月31日的29.63亿元下降11.11%[33] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计3.79亿元，较2019年12月31日的3.81亿元下降0.51%[33] - 2020年9月30日公司长期股权投资为1.34亿元，较2019年12月31日的9019.2万元增长48.67%[28] - 2020年9月30日公司固定资产为6.41亿元，较2019年12月31日的9.3亿元下降31.13%[28] - 2020年9月30日公司短期借款为19.33亿元，较2019年12月31日的20.99亿元下降7.9%[28] - 公司本期营业总成本464,807,603.24元，上期为735,227,888.46元[36] - 本期营业利润为-19,733,593.27元，上期为-9,193,238.12元[37] - 本期净利润为-12,650,743.99元，上期为-8,896,306.03元[37] - 本期综合收益总额为-20,906,494.60元，上期为-4,749,461.41元[38] - 基本每股收益本期为-0.0231，上期为-0.0147[38] - 母公司本期营业收入174,257,570.39元，上期为247,072,999.25元[40] - 母公司本期营业利润为1,925,553.71元，上期为-22,614,051.95元[41] - 母公司本期净利润为11,036,864.59元，上期为-22,677,341.05元[41] - 母公司综合收益总额本期为11,036,864.59元，上期为-22,677,341.05元[42] - 母公司基本每股收益本期为0.0155，上期为-0.0319[42] - 合并营业总收入本期为14.69亿元，上期为20.11亿元[43] - 合并营业总成本本期为15.20亿元，上期为20.44亿元[43] - 合并净利润本期为4924.21万元，上期净亏损2415.66万元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2351.59万元，上期净亏损3402.69万元[45] - 综合收益总额本期为4142.51万元，上期为-1980.66万元[46] - 基本每股收益本期为0.0331，上期为-0.0479[46] - 母公司营业收入本期为4.63亿元，上期为6.48亿元[48] - 母公司净利润本期为1357.36万元，上期净亏损5188.84万元[48] - 母公司综合收益总额本期为1357.36万元，上期为-5188.84万元[50] - 母公司基本每股收益本期为0.0191，上期为-0.0730[50] - 公司经营活动现金流入小计本期为15.64亿元，上期为21.51亿元；现金流出小计本期为13.65亿元，上期为19.59亿元；现金流量净额本期为1.98亿元，上期为1.92亿元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.90亿元，上期为0.31亿元；现金流出小计本期为0.39亿元，上期为0.23亿元；现金流量净额本期为1.51亿元，上期为0.08亿元[54] - 公司筹资活动现金流入小计本期为14.98亿元，上期为21.15亿元；现金流出小计本期为17.74亿元，上期为23.33亿元；现金流量净额本期为 - 2.76亿元，上期为 - 2.18亿元[54] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.07亿元，上期为0.09亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.67亿元，上期为 - 0.08亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.37亿元，上期为3.49亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.33亿元，上期为6.98亿元；现金流出小计本期为4.69亿元，上期为5.75亿元；现金流量净额本期为0.64亿元，上期为1.24亿元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期为0.18亿元；现金流出小计本期为0.12亿元，上期为0.46亿元；现金流量净额本期为1.87亿元，上期为 - 0.28亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为14.83亿元，上期为20.78亿元；现金流出小计本期为17.48亿元，上期为22.30亿元；现金流量净额本期为 - 2.65亿元，上期为 - 1.52亿元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0013亿元，上期为0.0014亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.14亿元，上期为 - 0.56亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.66亿元，上期为1.14亿元[57] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.32亿元，其中非流动资产处置损益1.20亿元，政府补助1336.75万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55054户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，长海县獐子岛投资发展中心持股比例30.76%，持股数量2.19亿股，部分股份质押和冻结[11] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股比例8.04%，持股数量5716.27万股[11] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股比例7.21%，持股数量5128.68万股，全部股份质押[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为715万美元，期初数为451万美元，同比增加58.54%，因本期购买银行理财产品增加[15] - 应收票据期初数为1985.08万美元，同比减少100%，因上年度应收票据本期到期[15] - 一年内到期的非流动资产期末数为35.48万美元，期初数为17.14万美元，同比增加107.03%，因一年内到期的长期待摊费用增加[15] - 长期股权投资期末数为1.34亿美元，期初数为9019.2万美元，同比增加48.67%，因本期转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权[15] - 固定资产期末数为6.41亿美元，期初数为9.3亿美元，同比减少31.06%，因转让股权丧失控制权不再纳入合并范围[15] 收益及利润指标关键指标变化 - 投资收益本报告期为4190.14万美元，上年同期为115.05万美元，同比增加3542.09%，因本期转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权收益影响[15] - 营业利润本报告期为5194.92万美元，上年同期为 - 2167.77万美元，同比增加339.64%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 利润总额本报告期为6066.69万美元，上年同期为 - 2070.46万美元，同比增加393.01%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为2351.59万美元，上年同期为 - 3402.69万美元，同比增加169.11%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为1.51亿美元，上年同期为820.73万美元，同比增加1736.06%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权影响[16] 会计政策变更影响 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[58] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4.90亿元，交易性金融资产均为0.0451亿元，应收票据均为0.1985亿元等[59] 季度资产负债相关数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计16.67亿元，非流动资产合计13.42亿元，资产总计30.09亿元[60] - 2020年第三季度公司流动负债合计25.28亿元，非流动负债合计4.22亿元，负债合计29.49亿元[61][62] - 2020年第三季度公司所有者权益合计5997.27万元，其中归属于母公司所有者权益合计166.82万元，少数股东权益5830.45万元[62] - 2020年初公司流动资产合计13.98亿元，非流动资产合计19.46亿元，资产总计33.44亿元[64] - 2020年初公司流动负债合计26.26亿元，非流动负债合计3.38亿元，负债合计29.63亿元[65] 季度其他资产相关数据 - 2020年第三季度公司其他应收款为3337.90万元，其中应收股利100万元[60] - 2020年第三季度公司存货为7.05亿元[60] - 2020年初公司其他应收款为8.02亿元，其中应收利息465.24万元，应收股利100万元[64] - 2020年初公司存货为2.52亿元[64] 预收款项与合同负债重分类情况 - 2020年第三季度预收款项较之前减少3030.93万元，合同负债增加3030.93万元；2020年初预收款项较之前减少898.27万元，合同负债增加898.27万元[61][65] - 2020年起将合并资产负债表“预收款项”中30,309,279.24元重分类至“合同负债”[66] - 2020年起将母公司资产负债表“预收款项”中8,982,691.57元重分类至“合同负债”[66] 公司权益构成情况 - 公司资本公积为998,031,182.69元[66] - 公司其他综合收益为 -667,457.54元[66] - 公司盈余公积为245,199,949.89元[66] - 公司未分配利润为 -1,572,998,008.13元[66] - 公司所有者权益合计为380,677,860.91元[66] - 公司负债和所有者权益总计为3,344,032,985.34元[66] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[67]