华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日 常业务经营需要存在以下类别日常关联交易行为：①公司及下属子公司因日常业 务经营需要向关联人提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服 务以及采购设备和商品；②公司部分子公司因办公场所需要向关联人租赁办公场 所以及接受相关物业服务等。 2024 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议，独立董事针对《关于 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。 2024 年 4 月 25 日，公 ...

中国海诚 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国海诚工程科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估 情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2023 年度募集资金存放与使用情况相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146. ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,239,140,780.92元，较上年同期增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,259,118.86元，较上年同期增长6.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上年同期增长148.12%[4] - 本报告期末总资产为6,029,023,039.21元，较上年末增长5.41%[4] 费用情况 - 研发费用本期为4,758.77万元，较上年同期增加51.83%[11] - 财务费用本期为-659.91万元，较上年同期减少33.93%[12] 投资情况 - 投资收益本期为37.24万元，较上年同期增加654.29%[13] - 资产减值损失本期为-362.96万元，较上年同期减少59.38%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,547.25万元，较上年同期增加148.12%[18] - 现金及现金等价物净增加额为10,755.88万元，较上年同期增加128.14%[21] 公司业务情况 - 公司2024年第一季度工程总承包业务合同金额为127,304.97万元，同比增长4.07%；食品发酵行业合同金额为45,695.28万元，同比增长253.22%[24] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,328,534,202.82元，其中应收账款为506,590,354.61元，存货为8,446,400.87元[25] 公司财务状况 - 报告期末普通股股东总数为28,482股，其中最大股东为中国轻工集团有限公司持股46.48%[22] - 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,239,140,780.92元，较上期增长[26] - 2024年第一季度营业总成本为1,176,743,392.50元，较上期增长[27] - 2024年第一季度净利润为55,259,118.86元，较上期增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上期增长[29] - 2024年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为50098383.41元[30] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为5368018.94元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为107558811.57元[30]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-022 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。其中，2023 年第四季度，公司对存在减值迹象 的资产计提各项资产减值准备 4,707.02 万元，对公司当期损益的影 响超过公司净利润 10%。明细如下： 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2023 年第四季度，公司计提减值准备 4,707.02 万元，减少利润 总额 4,707.02 万元。 三、本次计提减值准备的具体说明 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 （二）应收账款 依据信用风险特征将应收账 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中国海诚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 | 联系电话：021-20426486 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-20426486 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为6,652,189,061.01元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,339,571.09元，同比增长50.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为278,153,943.94元，同比增长66.42%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,843,097.16元，同比下降126.19%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.28%，同比增长3.16%[14] - 公司2023年末总资产为5,719,607,328.58元，同比下降5.64%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,301,477,001.86元，同比增长39.65%[15] - 公司2023年非经常性损益合计为32,185,627.15元[20] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6165元（含税）[3] - 公司总股本为466,364,611股[3] - 公司2023年营业收入为66.52亿元，同比增长16.30%[44] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，同比增长14.60%[43] - 公司2023年利润总额为3.59亿元，同比增长58.43%[43] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为3.10亿元，同比增长50.23%[43] - 公司2023年每股收益为0.72元，同比增长46.94%[43] - 公司2023年总承包业务收入为46.71亿元，同比增长23.63%[43] - 公司2023年设计业务收入为12.90亿元，同比减少1.20%[43] - 公司2023年监理业务收入为4.10亿元，同比减少9.27%[43] - 公司2023年咨询业务收入为1.57亿元，同比减少4.15%[43] - 公司2023年研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[43] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，其中工程总承包成本42.09亿元，占比74.05%，同比增加20.03%[48] - 工程总承包业务成本为42.09亿元，占营业成本的74.05%，同比增长20.03%[48] - 工程服务与设备业务成本为14.62亿元，占营业成本的25.73%，同比增长1.35%[48] - 其他业务成本为1227.86万元，占营业成本的0.22%，同比增长21.63%[48] - 前五名客户合计销售金额为15.42亿元，占年度销售总额的23.18%[49] - 前五名供应商合计采购金额为4.79亿元，占年度采购总额的8.41%[49] - 销售费用为4358.62万元，同比增长67.58%[50] - 管理费用为3.28亿元，同比增长24.70%[50] - 财务费用为-4982.48万元，同比增长37.58%[50] - 研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[50] - 货币资金在2023年末为3,248,006,207.92元，占总资产比例为56.79%，相比2023年初的3,428,475,699.21元和56.56%有所下降[85] - 应收账款在2023年末为555,427,031.06元，占总资产比例为9.71%，相比2023年初的571,793,684.51元和9.43%有所增加[85] - 合同资产在2023年末为553,765,260.07元，占总资产比例为9.68%，相比2023年初的423,886,472.72元和6.99%有显著增加[85] - 合同负债在2023年末为1,281,365,015.78元，占总资产比例为22.40%，相比2023年初的1,938,520,835.88元和31.98%有所减少[85] - 报告期投资额为123,043,592.16元，相比上年同期的81,936,461.62元增加了50.17%[87] - 金融资产小计在报告期末为62,890,906.59元，本期公允价值变动损益为11,190,603.39元，本期购买金额为772,221.00元，本期出售金额为232,935.11元[86] - 募集资金总体使用情况显示，本期已使用募集资金总额为7,155.14万元，累计已使用募集资金总额为7,155.14万元，尚未使用的募集资金总额为33,595.77万元[89] - 公司2023年度使用募集资金共计7,155.14万元[90] - 截至2023年12月31日，募集资金余额（含利息）为336,291,924.02元[90] - 数字化转型升级建设项目截至期末投资进度为18.70%[91] - “双碳”科创中心项目截至期末投资进度为8.06%[91] - 公司使用募集资金等额置换金额为3,570,671.13元[93] - 公司使用募集资金置换先期投入人民币49,090,329.76元[94] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为115,870,753.71元和20,421,170.31元[95] - 公司使用闲置募集资金购买银行定期存款200,000,000.00元[95] - 研发投入金额增加至267,676,678.88元，同比增长25.80%[81] - 研发人员数量减少至987人，同比下降5.73%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-236,843,097.16元，同比下降126.19%[81] - 投资活动现金流入小计增加至6,133,182.49元，同比增长127.35%[81] - 投资活动现金流出小计增加至189,948,592.16元，同比增长104.95%[81] - 筹资活动现金流入小计增加至417,349,104

中国海诚 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 中国海诚工程科技股份有限公司 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 一、基本情况 保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和 提高资金使用效率为目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融 机构，法定代表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其 中 7 家为保利集团成员单位，1 家为境外战略投资者。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境。 1.公司治理结构完善。 保利财务已按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等有关规定以及《公 司章程》中的要求设立了清晰的股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织 架构，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分别履行公司重大经营 决策职能、监督职能和经营管理职能，在遵照职权相互制衡的前提下，客观、 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-014 董 事 会 2024年4月25日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到陈志明先生的书面辞职报告。陈志明先生因到 龄退休，辞去担任的公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈志明先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈志明先生持有 公司股票 115,000 股，其所持股票变动将遵循中国证监会以及深圳证 券交易所相关规定。 公司董事会对陈志明先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 关于副总裁到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-013 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2024 年4月15日、2024年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存 ...