人员与业务数据 - 2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.71万元[2] - 2023年出具91家上市公司年报审计，收费10133万元[2] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 审计相关 - 2023年续聘中兴财为审计机构[4][7] - 中兴财对2023财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 审计委员会认为中兴财年报审计客观及时[9]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润 - 37980.00万元，期末未分配利润 - 35527.29万元[7] - 合并报表2023年度归属股东净利润14079.04万元，期末未分配利润 - 72869.02万元[7] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 决策审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要议案[4] - 审议通过使用闲置资金委托理财和证券投资议案[10] - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案[11] - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[12] 人员调整 - 调整第八届董事会审计委员会成员，高岩为召集人[11]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，无委托和缺席[5] - 出席2023年4月21日2022年年度股东大会[6] - 2023年审计委员会参加会议6次，提名委员会召集人参加1次[7][9] 会议计划与审议 - 2024年计划开展独立董事专门会议[10] - 审议2023年度内审总结及2024年度计划[12] - 每季度审议内审汇报和下季计划[12] 公司决策事项 - 2023年4月28日和5月22日选举第八届董事会成员[21] - 2023年5月22日确认第八届高管薪酬方案[23] - 2023年12月12日通过激励计划相关议案[23] 关联交易与审计 - 审议通过关联交易议案[17] - 提议续聘中兴财光华会计师事务所[20] 报告披露与制度 - 按时编制披露多份报告[19] - 建立内部控制制度[19] 人员审查与履职 - 审查2023年度董高变动及被提名人员履职能力[21] - 2023年独立董事促进规范运作并发表意见[24] - 2024年独立董事继续履职维护公司利益[25]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会11次，通讯参加11次[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议2次，分别在4月28日和12月12日[8] - 2023年4月28日、5月22日召开第七届董事会第三十次会议[20] - 2023年度未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[9] - 公司召开会议选举产生第八届董事会成员等并聘任高级管理人员[21] - 2023年12月12日审议通过2020年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[22] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易价格公允合理，表决程序合法合规[18] - 认为《内部控制自我评价报告》真实客观[19] - 认为2023年度非独立董事等变动及聘任程序合法有效[21] - 认为第八届董事会高级管理人员薪酬方案合理合规[21] 激励计划情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就，股票期权第二个行权期条件满足[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作，提高决策水平和经营业绩[24]

业绩总结 - 2023年计提（转回或转销）减值准备合计 -5480.97万元[3][7] - 2023年度归属于上市公司股东净利润及所有者权益增加5769.64万元[7] 资产变动 - 2023年应收账款等坏账准备减少，存货跌价准备减少，无形资产减值准备计提[3][4] - 2023年核销应收账款等合计227.22万元，不影响利润[6][7]

员工激励 - 自2023年12月初至今，激励员工共计行权504,990份[2] 公司资本 - 原公司注册资本为1,999,564,760.00元，修订后为2,000,069,750.00元[3] - 原公司股份总数为1,999,564,760.00股，修订后为2,000,069,750.00股[3] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5][6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5][6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5][6] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出，按对应情况处理[6] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕等条件[5] - 经营良好且董事会认为股本与业绩不匹配，可提股票股利分配预案[6] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还[6] 决策流程 - 利润分配政策和预案由董事会制订，经审议后提交股东大会批准[6] - 董事会审议现金分红预案应研究相关事宜，独立董事可发表意见[7] - 股东大会审议现金分红预案应与股东交流，听取中小股东意见[7] 修订进展 - 修订内容已通过第八届董事会第七次会议，待2023年年度股东大会审议[7]

会议信息 - 监事会2024年4月3日发通知，4月18日召开第八届监事会第五次会议[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，均待股东大会审议[3][4][7][8] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 资金投资 - 同意公司使用不超过2.8亿元闲置资金进行投资[10]

资金往来情况 - 星河之光2023年初往来资金余额2566.42万元，偿还64.38万元，期末余额2502.0万元[9] - 程河企服2023年往来累计发生41494.4万元，期初余额24411.2万元，偿还10000.0万元，期末余额64905.6万元[9] - 星河创服2023年往来累计发生5000.00万元，期初余额8032.85万元，期末余额13032.85万元[9] - 州赫荣2023年往来累计发生8385.81万元，期初余额4404.42万元，偿还2500.0万元，期末余额10290.23万元[9] - 州咏革2023年初往来资金余额8.10万元，利息0.05万元，期末余额8.15万元[9] - 市德煜2023年往来累计发生10386.80万元，期初余额24.25万元，期末余额10411.05万元[9] - 嘉信汇瑞2023年往来累计发生2412.85万元，期初余额9181.55万元，偿还1573.36万元，期末余额10021.04万元[9] - 中科华世2023年往来累计发生1030.00万元，期初余额22.61万元，期末余额1052.6万元[9] - 汇洲智能2023年往来累计发生28723.69万元，期初余额2913.8万元，偿还17505.1万元，期末余额14132.36万元[9] - 齐齐哈尔欣豪润成2023年往来累计发生8987.5万元，期初余额60552.81万元，偿还25557.89万元，期末余额40024.6万元[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为80,138.14万元，销售机床产品收入71,870.81万元，技术服务收入2,752.89万元，销售图书收入5,097.59万元[6] - 2023年销售机床产品收入较上年增加18.02%[6] - 2023年12月31日合并资产总计37.3372656366亿元，2022年为35.1992532152亿元[19] - 2023年度合并营业收入为801,381,363.92元，2022年度为702,663,278.74元[23] - 2023年度净利润为151,501,193.66元，2022年度为63,622,578.98元[23] 财务数据 - 截止2023年12月31日，长期股权投资账面价值为82,221.27万元，已计提减值准备23,419.48万元[7] - 2023年12月31日合并流动资产合计18.4219407205亿元，2022年为17.7534960808亿元[19] - 2023年12月31日合并非流动资产合计18.9153249161亿元，2022年为17.4457571344亿元[19] - 2023年12月31日合并流动负债合计12.5870848483亿元，2022年为11.7807336139亿元[21] - 2023年12月31日合并非流动负债合计0.3477752464亿元，2022年为0.3978247785亿元[21] - 2023年公司股本为19.9965325亿元，2022年为19.87390725亿元[21] - 2023年公司资本公积为10.5382131612亿元，2022年为10.4309126645亿元[21] - 2023年公司未分配利润为 -7.2869024395亿元，2022年为 -8.6948062303亿元[21] - 2023年基本每股收益为0.0707，2022年为0.0432[23] - 2023年末货币资金合计534,297,530.78元，年初为342,575,174.41元[179] - 2023年末交易性金融资产合计96,605,371.00元，年初为417,615,861.86元[183] - 2023年末应收票据合计144,111,387.92元，年初为5,082,970.00元[183] - 2023年末应收账款账面价值为119,714,274.98元，年初为111,107,167.26元[187] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据为2666.128149万元，年初为8655.711933万元[190] - 2023年末预付账款为4020.345212万元，1年以内占比69.32%，1 - 2年占比10.02%，2 - 3年占比6.12%，3年以上占比14.54%[191] - 2023年末其他应收款账面价值为4869.151775万元，年初为1.0367495153亿元[192] - 2023年末其他应收款合计144,294,826.30元，较年初251,887,829.14元减少[195] - 2023年末存货账面余额922,099,001.91元，跌价准备119,445,337.94元，账面价值802,653,663.97元[196] - 2023年末一年内到期的非流动资产为15,000,000.00元[197] - 2023年末其他流动资产合计14,255,592.04元，较年初13,805,012.34元增加[197] - 2023年末债权投资账面价值为0.00元，年初无相关数据[198] 公司信息 - 公司于2002年11月18日共同发起设立，2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易[32] - 截至2023年12月31日，公司总股本为199,965.33万元，每股面值1元[32] - 公司董事会于2024年04月18日批准报出2023年度财务报表[34] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[37] - 公司从取得子公司实际控制权之日起将其纳入合并范围，丧失控制权之日起停止纳入[45] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[49] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[51] - 金融工具是形成一方金融资产并形成其他方金融负债或权益工具的合同，公司成为合同一方时确认相关资产或负债[58] - 公司存货分为原材料、在产品等，盘存制度采用永续盘存制，取得时按实际成本计价[80][81] - 公司将满足条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，预计出售在一年内完成[86][87] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资，按被合并方股东权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[92] - 公司投资性房地产包括已出租房屋建筑物，按成本初始计量，采用成本模式后续计量并计提折旧[106][107][108] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[110][111] - 公司作为承租人，合同含多项单独租赁或租赁与非租赁部分时进行分拆处理[117] - 无形资产按成本初始计量，有限寿命的在预计使用年限内摊销[130] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，开发阶段支出满足条件可资本化[131] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退和其他长期职工福利，短期薪酬按实际发生额确认负债[140] - 收入在客户取得商品控制权时确认，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[148] - 公司满足政府补助条件且能收到时确认补助，分为与资产和收益相关两类[159] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[163] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13.00%、6.00%、3.00%，城市维护建设税为5.00%、7.00%，教育费附加为3.00%，地方教育费附加为2.00%，企业所得税为15.00%、20.00%、25.00%[174] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2022 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2021 - 2023年免征图书批发、零售环节增值税[176] - 2023 - 2027年对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[177][178] 投资情况 - 江苏润钰新材料科技股份有限公司长期股权投资权益法下确认投资损益566,947.75元[199] - 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）减少投资9,975,000.00元，权益法下确认投资损益9,764,866.25元[199] - 海南齐机科技有限公司本期金额为204,549,532.90元，期末余额为242,676,460.40元[200] - 北京天燕资产管理有限公司本期金额为981,890.00元，期末余额为764,785.72元[200] - 金华手速信息科技有限公司本期金额为41,057,100.00元，期末余额为47,463,683.21元[200] - 山东中弘信息科技有限公司本期金额为431,402,010.70元，期末余额为444,034,142.01元[200] - 北京财捷科技有限公司本期金额为15,000,000.00元，期末余额为15,000,589.27元[200] - 亿讯时代华兴科技（北京）有限公司本期金额为16,200,000.00元，期末余额为16,306,261.38元[200] - 衢州智科私募基金管理有限公司本期金额为4,500,000.00元，期末余额为3,922,023.29元[200] - 北京中科汇洲数商技术有限公司本期金额为13,500,000.00元，期末余额为11,043,812.22元[200] - 五环绿能（北京）工程科技有限公司本期金额为6,750,000.00元，期末余额为6,621,350.17元[200]