0 财务管理制度 财 务 管 理 制 度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 3 | | 第四章 | 会计政策管理 5 | | 第五章 | 货币资金管理 5 | | 第六章 | 应收账款管理 7 | | 第七章 | 存货管理 8 | | 第八章 | 固定资产及工程项目管理 9 | | 第九章 | 对外投资管理 10 | | 第十章 | 无形资产管理 11 | | 第十一章 | 资产减值、损失及处理管理 11 | | 第十二章 | 筹资管理 12 | | 第十三章 | 成本与费用管理 13 | | 第十四章 | 财务预算管理 14 | | 第十五章 | 财务报告及分析管理 15 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 16 | | 第十七章 | 财务人员培训管理 17 | | 第十八章 | 子公司财务管理 18 | 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 使财务管理工作有章可循、有法可依，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》等国家 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市沃尔核材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、完整地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-082 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于2023年12月6日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2023年12月11日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩 股暨关联交易的议案》。 为进一步提高控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简 称"沃尔新能源"）整体资本实力和竞争力，促进其持续稳健发展，公司以及公 司部分核心员工出资成立的两家合伙企业将以每注册资本9.35元的价格向沃尔 新能源增资入股。本次增资完成后，沃尔新能源的注册资本将由7,337.82万元增 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 对外提供财务资助的审批程序 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 罚则 5 | | 第七章 | 附则 5 | 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》以下简称（"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 办 法 二〇二三年十二月 第二条 本办法所称 "对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知于2023年12月6日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于 2023年12月11日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会 议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了 以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 暨关联交易的议案》。 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公 司（以下简称"沃尔新能源"）增资扩股事项，符合公司经营发展需要，有利于提 高沃尔新能源资本实力和竞争力，促进公司新能源汽车业务稳健发展。本次关联交 易遵循自愿、平等、公平的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2 ...

期货套期保值管理制度 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构及其职责 3 | | 第三章 | 审批权限 4 | | 第四章 | 授权制度 5 | | 第五章 | 业务流程 5 | | 第六章 | 风险管理制度 7 | | 第七章 | 报告制度 10 | | 第八章 | 期货套期保值业务的信息披露 11 | | 第九章 | 档案管理制度 11 | | 第十章 | 保密制度 11 | | 第十一章 | 应急处理预案控制制度 12 | | 第十二章 | 责任追究 12 | | 第十三章 | 附 则 13 | 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，防范交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值是指：以规避公司生产经营中的商品价格风 险为目的，从事买入和卖出期货交易所标准期货合约，实现抵消现货市场交易中存 在的价格风险的交易活动。公司进行商品期货套期保值业务，不得进行以投 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市沃尔核材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-085 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 分别召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司惠州 乐庭智联科技股份有限公司（以下简称"乐庭智联"）申请在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，并授权公司及乐庭智联管理层具体 办理乐庭智联新三板挂牌相关事宜。现将有关事项公告如下: 一、乐庭智联的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：惠州乐庭智联科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914413006178868259 3、成立时间：1988 年 01 月 04 日 4、注册资本：12,372.70 万元 5、法定代表人：夏春亮 6、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 电缆制造。 | （二）股权结构 | | --- | | 序号 | ...

银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 2 | | 第三章 | | 信息披露事务管理 6 | | 第一节 | | 信息披露责任人与职责 6 | | 第二节 | | 子公司的信息披露事务管理和报告 9 | | 第三节 | | 信息披露程序 9 | | 第四节 | | 信息披露文件的存档与管理 10 | | 第四章 | | 信息披露责任的追究及处罚 11 | | 第五章 | | 保密措施 12 | | 第六章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第七章 | | 与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度 13 | | 第八章 | 附 | 则 13 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第五条 公司应建立审计委员会、管理层与会计师事务所的年报审计沟通机 制。公司董事会秘书办公室为公司年报沟通协调部门，负责安排审计委员会、管 理层与会计师事务所沟通会议的组织 ...