广西东方智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 225015 号 -西东方智造科技股份有 Avenue Xicheng District Rejung China 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第225015号 广西东方智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东方智造，股票代码为002175[6] - 公司注册地址为桂林市七星区临江路234号，注册地址的邮政编码为541004[7] 公司业务概况 - 公司主要从事数显量具量仪的生产、销售与研发[9] - 公司主要业务包括智能制造业务和产业园区综合管理服务[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为274,709,011.88元，较上年增长0.40%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,936,431.45元，较上年下降59.09%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25,945,475.67元，较上年下降43.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0344元，较上年下降59.10%[12] - 公司2023年总资产为714,469,620.91元，较上年增长8.19%[12] 产品与技术 - 公司的智能物流分拣设备业务主打产品是名客速拣直线分拣机，已在全国多地成功应用[24] - 公司自主研发的IP67防水芯片已实现批量生产并远销欧美多个发达国家，成为全球极少数拥有该技术的公司[26] - 公司自主研发的“工业现场测量物联网系统”已全面上市，获得多个自主知识产权，开创了工业现场测量物联网的新时代[26] 市场表现与前景 - 公司主打产品“名客速拣直线分拣机”极大促进了基层网点向自动化分拣的转型，提高了分拣效率和准确性，降低了运营成本[27] - 公司坚持细分领域，开展定制化自动分拣装备业务，根据客户需求提供个性化解决方案，具有广阔的市场发展前景[27] - 公司成功打造“名客速拣”品牌，树立良好品牌形象，提升市场影响力，将继续推广产品，锁定基层网点市场[28] 公司治理与内控 - 公司董事会下设四个专业委员会，分工明确，有效运作[80] - 公司监事会由三名监事组成，能够认真履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[80] - 公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[81] 风险与应对 - 公司面临的风险包括外部环境等地缘政治影响、汇率波动、全球性的能源危机等，应对措施包括关注政治、经济形势、加大研发投入[72] 公司股权及关联交易 - 公司实际控制人为李斌，为境内自然人，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，主要职业为科翔控股自然人控股股东[200] - 公司持有广陆数测18.04%股份，承诺避免与广陆数测产生同业竞争和规范关联交易[147]

业绩相关 - 中兴财光华对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2023年监事会召开4次正式会议[2] 制度评价 - 公司财务和内控制度较完善[5] 未来展望 - 2024年监事会将监督董高经营行为[6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为2024年5月17日多个时段[2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议议案 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 议案15和16分别对6名非独立董事、3名独立董事累积投票表决[6] - 议案8和14须2/3以上表决权通过，其他过半数通过[6] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日特定时段[8] - 登记地址为江苏省南通市如皋市万寿南路999号[8] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[11] - 会议联系人王宋琪，电话和传真0513 - 69880410[11] - 网络投票代码362175，投票简称东方投票[22]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[4] - 各委员会均由三名董事组成[6][7][8][9][10] 委员会人员要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8][9][10] - 审计委员会成员应至少包括一名会计专业人士并由其担任召集人[9] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次，须三分之二以上成员出席[16] - 提名等三委员会需召集人或三分之二以上委员提议且出席[16] - 会议通知需提前3天，紧急情况可口头或电话通知[16] 委员会职责 - 审计委员会监督内外部审计工作，提议聘请或更换外审机构[10][13] - 提名委员会研究制定董事和高管选择标准和程序[14] 其他规定 - 会议资料应至少保存十年[18] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[20]

财务表现 - 2024年第一季度，广西东方智造科技营业收入达到57,874,936.54元，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,134,843.74元，同比增长185.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,244,786.26元，同比增长114.14%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 2024年第一季度，广西东方智造科技股份有限公司营业利润为30,799,03.69元，同比增长126.7%[13] - 净利润为20,493,16.98元，同比增长332.4%[13] 资产负债表变动 - 广西东方智造科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为267,654,324.98元，较上期增长了13,959,188.02元[10] - 公司固定资产达到337,576,858.96元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为149,287,080.32元，较上期增加了12,976,221.33元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为73,538,387.70元，同比增长21.8%[15] - 经营活动现金流出小计为72,293,601.44元[16] - 投资活动现金流出小计为4,775,669.06元[16] - 筹资活动现金流入小计为19,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为12,239,079.57元[16] - 期末现金及现金等价物余额为125,945,063.47元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为69,616，前十名股东持股情况表列举[8] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独董外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年底合并及母公司报表未分配利润均为负[1] - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] 决策依据 - 利润分配预案基于实际情况，未违规[2] - 预案保障经营、维护股东长远利益[2] - 预案合规，无损害股东利益情形[3] 备查文件 - 含第七届董事会和监事会相关会议决议[4]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[1] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票6个月内不得转让[4] 授权与决议 - 授权董事会确认发行条件、制定调整实施方案、聘请中介[7][8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[10] 公告信息 - 含第七届董事会、监事会会议决议[11] - 发布于2024年4月26日[12]

公司治理结构 - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一[4] - 董事和监事任期均为三年，自股东大会选举通过之日起计算[5] 管理层信息 - 王宋琪现担任董事长及董事会秘书[6][7] - 陈斌现担任董事兼总经理[8] - 彭敏现担任董事、副总经理[8] - 郭强担任名客（山东）智能制造有限公司总经理[9] - 孙建、陈阳旭现担任公司董事[9][10] - 陈守忠担任东方智造独立董事[10] - 洪志国任公司监事长[11] - 陆圣圣任公司职工监事[12] - 李小燕2023年2月至今在公司任职[13]