担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，6家被担保公司资产负债率超70%[1] - 2026年香港子公司向30家银行申请不超4.5亿美元综合授信额度，公司及联怡（香港）有限公司提供担保[2] - 2026年上海怡亚通供应链有限公司向18家银行申请不超3.665亿人民币综合授信额度，公司提供担保[4] - 2026年上海怡亚通供应链有限公司向中银保险深圳分公司申请不超6000万人民币关税保证保险额度，公司提供担保[7] - 深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请不超24000万人民币综合授信额度，公司提供担保[7] - 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农商行申请不超1000万人民币综合授信额度，公司提供担保[10] - 上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行上海彭浦支行申请不超3000万人民币综合授信额度，公司提供担保[10] - 深圳市怡家宜居供应链有限公司向江苏银行深圳分行申请不超800万人民币综合授信额度，公司提供担保[10] - 截止公告日，合并报表内合同签署担保金额2,270,340.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的245.85%；合并报表外合同签署担保金额202,977.42万元，占比21.98%[20] - 截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[21] 子公司信息 - 联怡国际（香港）有限公司注册资本12.50002亿港币，公司持股100%[12] - 兴怡（香港）有限公司注册资本1000万港币，公司持股60%[12] - 联怡（香港）有限公司注册资本9.55037645亿港币，公司持股100%[12] - 联怡全球采购有限公司注册资本1万港币，公司持股100%[12] - 上海怡亚通供应链有限公司注册资本3.5亿人民币，公司持股100%[12] - 深圳市怡亚通物流有限公司注册资本1.1亿人民币，公司持股52.50%[13] - 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司于2020年9月30日成立，注册资本5000万元，公司持有其100%股份[14] - 上海安鼎盛科技发展有限公司于2022年1月7日成立，注册资本5000万元，公司持有其100%股份[15] - 深圳市怡家宜居供应链有限公司于2017年9月15日成立，注册资本10000万元，公司持有其100%股份[15] 子公司业绩 - 联怡国际（香港）2024年资产总额361,048.35，2025年第三季度为331,934.10；2024年净利润率61.36%，2025年第三季度为58.50%[17] - 兴怡（香港）2024年营业收入114,070.51，2025年第三季度为43,789.77；2024年净利润率91.53%，2025年第三季度为88.58%[17] - 联怡（香港）2024年净利润16,910.84，2025年第三季度为14,905.84；2024年净利润率18.54%，2025年第三季度为12.60%[17] - 联怡全球采购2024年净资产 -4,006.44，2025年第三季度为 -3,015.64；2024年净利润率166.98%，2025年第三季度为137.07%[17] - 上海怡亚通供应链2024年营业收入289,542.65，2025年第三季度为137,200.77；2024年净利润率70.55%，2025年第三季度为63.62%[17] - 深圳市怡亚通物流2024年净利润529.73，2025年第三季度为50.44；2024年净利润率63.90%，2025年第三季度为72.68%[18] - 宜宾怡亚通产业创新发展2024年净利润 -699.68，2025年第三季度为 -579.86；2024年净利润率95.78%，2025年第三季度为96.48%[18] - 上海安鼎盛科技发展2024年营业收入918,492.45，2025年第三季度为624,989.41；2024年净利润率93.30%，2025年第三季度为95.96%[18] 决策相关 - 董事会会议应参加董事7人，实际参加7人，各项担保议案均以7票同意通过[2] - 上述担保事项需提交公司股东会审议通过后生效[11]

业务限额 - 衍生品及商品套期保值业务在手合约保证金和权利金上限不超3亿美元[3] - 衍生品及商品套期保值业务在手合约最高合约价值不超45亿美元[3] - 衍生品及商品套期保值业务交易总额不超160亿美元（含）[3] - 公司及子公司外汇衍生品交易业务总额不超160亿美元（含）[8] 业务原则与风险 - 开展衍生品及商品套期保值交易以套期保值为目的，遵循风险中性套保原则[2] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、流动性等风险[4][5] - 商品套期保值业务存在价格异常波动、资金等风险[6] 业务策略 - 开展外汇衍生品交易选结构简单工具，控合约量和资金规模[7][8] - 开展商品套期保值业务规模与经营业务匹配，用自有资金[9] 业务可行性 - 公司及子公司拟开展的衍生品交易及商品套期保值业务具有可行性[11]

业绩数据 - 浙江百诚音响工程有限公司2024年净利润 - 17.76万元，2025年第三季度为 - 373.57万元[21] - 浙江百诚集团股份有限公司2024年净利润 - 3095.67万元，2025年第三季度为1834.09万元[21] - 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2024年净利润306.25万元，2025年第三季度为149.04万元[55] - 东莞港怡亚通供应链有限公司2024年净利润542.93万元，2025年第三季度为415.44万元[55] 资产负债情况 - 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司2024年资产负债率58.95%，2025年第三季度为57.36%[21] - 浙江京诚网络科技有限公司2024年资产负债率85.29%，2025年第三季度为90.81%[21] - 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2024年资产负债率74.34%，2025年第三季度为71.50%[55] - 东莞港怡亚通供应链管理有限公司2024年资产负债率94.08%，2025年第三季度为87.17%[55] 担保额度相关 - 2025年部分控股子公司拟申请不超41.525亿元综合授信额度，有效期1年，担保期限不超3年[3] - 2024年12月12日公司董事会审议通过为部分参股公司2025年提供不超352312.36万元担保额度议案[45] - 2024年12月30日该担保额度议案经公司临时股东大会审议通过[45] - 公司为东莞港怡亚通供应链管理有限公司增加预计担保额度1.47亿元，调整后2025年度预计担保额度为4.9亿元[46] 具体公司担保情况 - 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向3家银行借款，担保最高额度共2950万元[5] - 浙江京诚网络科技有限公司向2家银行借款，担保最高额度共4000万元[5][6] - 浙江百诚音响工程有限公司向2家银行借款，担保最高额度共2000万元[6] - 浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行借款1320万元，担保最高额度1320万元[8] 公司持股情况 - 公司持有山西怡亚通馨德供应链管理有限公司100%股份[17] - 公司持有浙江京诚网络科技有限公司66.91%股份[17] - 公司持有浙江百诚音响工程有限公司66.91%股份[17] - 公司持有浙江百诚集团股份66.91%的股份[18] 整体担保数据 - 截止公告日，公司及控股子公司之间过会担保金额3,697,970.00万元，实际担保金额1,477,929.50万元，合同签署担保金额2,270,340.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的245.98%[62] - 截止公告日，公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保的过会担保金额490,007.36万元，实际担保金额138,000.87万元，合同签署担保金额202,977.42万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的21.98%[62]

交易额度 - 衍生品及商品套期保值业务在手合约保证金和权利金上限不超3亿美元，最高合约价值不超45亿美元，交易总额不超160亿美元[1] - 2026年公司及部分控股子公司申请不超80亿美元外汇衍生品及大宗商品类套保交易额度[4][6] - 2026年香港子公司申请不超80亿美元外汇衍生品交易额度或相关业务额度[7][8] 会议与风险 - 2025年12月11日审议通过2026年衍生品及商品套期保值交易额度预测议案，需股东会审议[11] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动等风险[12,13] - 商品套期保值业务存在价格异常波动等风险[14] 控制与核算 - 外汇衍生品交易业务控制措施包括选工具对手等，交易总额不超160亿美元[15] - 商品套期保值业务控制措施包括制定制度等[17] - 公司按准则核算，外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[18] 备查文件 - 备查文件包括董事会会议决议等[20]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产的100%[2] - 10家被担保公司资产负债率超70%[2] - 2026年度为部分参股公司提供担保额度不超398,144.96万元，担保期限不超四年[3] - 公司及控股子公司过会担保金额为369.797亿元（或等值外币），实际担保金额为147.79295亿元，合同签署担保金额为227.034亿元（或等值外币）[22] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司过会担保金额为49.000736亿元，实际担保金额为13.800087亿元，合同签署担保金额为20.297742亿元[22] - 公司及控股子公司合同签署的担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产92.347023亿元的245.85%[22] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司合同签署的担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的21.98%[22] 参股公司获担保情况 - 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司获担保金额24,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.65%，公司持股49.00%[5] - 常州晋陵怡亚通供应链有限公司获担保金额8,000.00万元，占比0.87%，公司持股49.00%[5] - 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司获担保金额58,800.00万元，占比6.37%，公司持股49.00%[5] - 广西东融怡亚通供应链有限公司获担保金额3,430.00万元，占比0.37%，公司持股49.00%[5] - 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司获担保金额1,470.00万元，占比0.16%，公司持股49.00%，资产负债率70%以上[5] - 河北交投怡亚通供应链服务有限公司获担保金额122,500.00万元，占比13.27%，公司持股49.00%[5] - 东莞港怡亚通供应链管理有限公司获担保金额98,000.00万元，占比10.61%，公司持股49.00%[5] 参股公司股权及财务数据 - 2024年度河南兴港怡亚通供应链服务有限公司资产总额262327.54万元，负债总额256047.68万元，资产负债率97.61%[19] - 2025年第三季度河南兴港怡亚通供应链服务有限公司营业收入339011.59万元，净利润438.19万元，资产负债率98.73%[19] - 2024年度常州晋陵怡亚通供应链有限公司资产负债率94.55%，净利润90.59万元[19] - 2025年第三季度湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司营业收入109831.92万元，净利润825.76万元[19] - 2024年度广西东融怡亚通供应链有限公司资产负债率97.90%，净利润70.41万元[19] - 2025年第三季度岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司营业收入5425.93万元，净利润20.31万元[19] - 2024年度河北交投怡亚通供应链服务有限公司净资产12853.74万元，资产负债率83.82%[19] - 2025年第三季度东莞港怡亚通供应链管理有限公司营业收入138532.63万元，净利润415.44万元[20] 其他信息 - 董事会认为公司为参股公司提供2026年度担保额度预计符合公司整体利益[21] - 截止公告日，公司及参股公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[23]

股东会信息 - 2025年第十四次临时股东会现场会议时间为12月30日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[7] - 现场会议登记时间为2025年12月25日9:30 - 11:30，13:30 - 17:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月30日9:15，结束时间为15:00[16] 提案信息 - 提案1、2属普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过；提案3 - 11属特别决议事项，需2/3以上通过[5] - 公司有总议案及多项非累积投票提案待表决[18] 议案信息 - 涉及2026年公司向银行申请综合授信额度等多项担保及额度预测议案[18][19] 联系信息 - 会议联系人是吕品、常晓艳，联系电话为0755 - 88393181[8] - 会议传真为0755 - 88393322 - 3172，电子邮箱为002183@eascs.com[8]

授信额度申请 - 2026年公司向44家银行申请综合授信额度合计4783000万元[6] - 2026年公司向部分银行申请不超过等值20亿美元低风险业务额度[6] - 2026年公司及子公司向48家银行等申请不超过等值80亿美元外汇衍生品交易额度[7] - 2026年香港子公司申请不超过80亿美元外汇衍生品交易等额度[12] - 香港子公司申请不超4.5亿美元综合授信额度[16] - 部分控股子公司申请不超38.888亿元综合授信额度[19] - 上海怡亚通申请不超36.65亿元综合授信额度[22] - 上海怡亚通拟申请不超6000万元关税保证保险额度[27] - 深圳市怡亚通物流有限公司拟申请不超24000万元综合授信额度[28] - 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟申请不超1000万元综合授信额度[29] - 上海安鼎盛科技发展有限公司拟申请不超3000万元综合授信额度[31] - 深圳市怡家宜居供应链有限公司拟申请不超800万元综合授信额度[32] - 公司及深圳市怡家宜居供应链有限公司拟申请不超1000万元综合授信额度[32] - 公司及深圳市怡通数科创新发展有限公司拟申请不超1000万元综合授信额度[34] - 公司及深圳前海立信通供应链有限公司拟申请不超1000万元综合授信额度[35] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟申请不超16000万元综合授信额度[37] - 浙江百诚集团拟向银行申请不超18200万元综合授信额度[41] - 浙江国商实业拟向银行申请不超17200万元综合授信额度[42] - 浙江卓诚数码电器拟向上海邦汇商业保理申请不超10000万元综合授信额度[44] - 杭州百诚汇鲸科技拟向中国农业银行杭州中山支行申请不超500万元综合授信额度[45] 担保额度 - 公司为部分参股公司提供不超39.814496亿元担保额度[21] 会议与议案 - 第七届董事会第五十三次会议于2025年12月11日召开，7名董事全部参会[2] - 《关于2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》以7票同意通过[2] - 《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》以7票同意通过[7] - 《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度并担保的议案》以7票同意通过[16] - 《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度并担保预计的议案》以7票同意通过[19] - 《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》以7票同意通过[21] - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银行申请综合授信额度并担保的议案》以7票同意通过[22] - 公司多项议案均以7票同意通过[41][42][44][45][46][48] - 提请董事会于2025年12月30日召开公司2025年第十四次临时股东会[48] 期限与原则 - 公司申请综合授信额度有效期限为2026年1月1日至12月31日[2] - 公司开展外汇衍生品及大宗商品套保交易期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易以风险中性套保为原则[10] - 公司及其控股子公司可操作外汇衍生品和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元[11] 已获批与拟申请授信详情 - 浙江百诚集团已获批向多家银行合计5000万元授信额度，包括北京银行中关村海淀园支行2000万元等[41] - 浙江国商实业拟申请授信涉及交通银行杭州武林支行12200万元、中国民生银行杭州分行6000万元[42] - 浙江卓诚数码电器拟申请授信涉及中国光大银行台州支行2200万元、浙商银行台州分行5000万元等[43][44] 制度修订与制定 - 公司修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等制度并制定《市值管理制度》[46]

公司业务动态 - 怡亚通于近日中标中国中车2026至2027年福利类供应商集中采购项目 [1] - 中标项目为集中采购项目，服务周期覆盖2026年和2027年 [1] - 公司凭借其强大的供应链整合能力与专业的采供服务能力获得该订单 [1] 公司核心竞争力 - 怡亚通的核心能力体现在供应链整合方面 [1] - 公司具备专业的采购与供应服务能力 [1]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月3日召开2025年第十三次临时股东大会 现场会议于14:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心召开 网络投票时间为当日9:15至15:00 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 副董事长陈伟民主持 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4][5] - 出席会议的股东及代理人合计704名 代表有表决权的股份465,235,932股 占公司股本总额的17.9143% 其中现场出席股东2人 代表股份50,630,318股 占比1.9496% 网络投票股东702人 代表股份414,605,614股 占比15.9647% [6] 股东构成与参与度 - 参与投票的中小投资者共计702名 代表有表决权的股份26,151,914股 占公司股本总额的1.0070% [6][7] - 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议 [7] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票446,384,035股 占出席会议有效表决权股份的95.9479% 反对票18,666,297股 占比4.0122% 弃权票185,600股 占比0.0399% [7] - 议案二《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 同意票446,350,335股 占比95.9406% 反对票18,680,497股 占比4.0153% 弃权票205,100股 占比0.0441% [7] - 议案三《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 同意票446,184,935股 占比95.9051% 反对票18,704,897股 占比4.0205% 弃权票346,100股 占比0.0744% [7][8] 法律意见 - 北京市金杜（广州）律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书 认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9]

会议参与情况 - 现场会议2025年12月3日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场2人代表50,630,318股，占比1.9496%；网络702人代表414,605,614股，占比15.9647%[4] - 合计704名代表465,235,932股，占股本总额17.9143%[4] - 中小投资者702名代表26,151,914股，占比1.0070%[4] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意446,384,035股，占比95.9479%[6] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意446,350,335股，占比95.9406%[6] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意446,184,935股，占比95.9051%[7]