股价表现 - 截至2025年7月10日收盘 怡亚通报收于4 61元 上涨0 88% [1] - 当日换手率1 33% 成交量34 64万手 成交额1 59亿元 [1] 资金流向 - 7月10日主力资金净流入42 2万元 [2] - 游资资金净流出546 54万元 [2] - 散户资金净流入504 34万元 [2] 跨境供应链数字化平台 - 跨境供应链数字化平台已支持多种跨境线上支付方式 但未涉及稳定币 [2] - 公司密切关注数字货币行业动态和政策导向 [2] 供应链管理系统 - 供应链管理系统核心功能聚焦采购 仓储 运输 分销及营销等环节的全流程高效运作 [2] - 系统当前重点在于业务数据精准流转 交易流程合规安全及运营效率提升 [2]

股东大会信息 - 公司2025年6月18日决定7月7日召开第七次临时股东大会[5] - 6月20日多平台刊登召开股东大会通知公告[2][5] 参会情况 - 现场参会2名代表51,790,317股，占比1.9942%[7] - 网络投票782名代表26,632,073股，占比1.0255%[7] - 中小投资者783名代表26,792,073股，占比1.0317%[8] - 共784名代表78,422,390股，占比3.0197%[8] 议案表决 - 《关于公司控股股东提供借款议案》同意73,508,879股，占比93.7346%[13] - 反对4,426,811股，占比5.6448%；弃权486,700股，占比0.6206%[13] 会议合规 - 表决程序及结果合法有效[15] - 召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员和召集人资格合法有效[16]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年7月7日14：30召开，网络投票时间为9:15—15:00[3] - 现场会议地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室[3] 股东情况 - 现场股东及代表2人，代表51,790,317股，占1.9942%；网络投票股东782人，代表26,632,073股，占1.0255%[5] - 现场和网络投票股东合计784名，代表78,422,390股，占3.0197%[5] - 中小投资者783名，代表26,792,073股，占1.0317%[5] 议案表决 - 《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》同意73,508,879股，占93.7346%[7] - 反对4,426,811股，占5.6448%；弃权486,700股，占0.6206%[7] 其他 - 北京市金杜（广州）律师事务所律师见证会议并出具法律意见书[6] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[10]

本期债券基本情况 - 债券简称为"23 怡亚 01"，债券代码为148365，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司发行 [1] - 本期债券为2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [1] - 计息期间为2024年7月7日至2025年7月6日，付息日为2025年7月7日 [1] 本期债券付息方案 - 本期债券票面利率为4.20%，每10张面值1,000元派发利息42.00元(含税) [2] - 扣税后个人和证券投资基金持有人实际每10张派发利息33.60元，非居民企业(QFII、RQFII)每10张派发42.00元 [2] 债权登记及付息安排 - 债权登记日为2025年7月4日，付息日为2025年7月7日 [1] - 付息对象为截至债权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人 [2] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，将在付息日前2个交易日将利息足额划付 [2] 税务处理说明 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息所得税，由付息网点代扣代缴 [2] - 境外机构投资者(QFII、RQFII)根据2021年34号公告暂免征收企业所得税和增值税 [3] - 其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳 [3] 咨询联系方式 - 公司地址位于广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心 [3] - 联系人常晓艳，联系电话0755-88393181 [3]

债券发行 - 债券发行总额为5.00亿元[4] - 本期债券票面利率为4.20%[4] 付息兑付 - 每10张债券派发付息42.00元（含税）[4] - 债权登记日为2025年7月4日[3][5] - 付息日为2025年7月7日[3][5] - 本金兑付日为2026年7月7日[4] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[8] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入暂免两税[8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日审议通过权益分派方案，以总股本2,597,009,091股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），合计派发25,970,091元，剩余未分配利润结转下一年度 [1] 权益分派方案细节 - 现金分红标准：全体股东每10股派0.1元人民币（含税），香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元 [1] - 差异化税率征收：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [1] - 证券投资基金红利税：香港投资者持有部分按10%征收，内地投资者持有部分实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利将于2025年7月8日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 补充说明 - 持股期限计税规则：持股1个月至1年每10股补缴0.01元，超过1年免征 [2] 公司联系方式 - 咨询地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼 [2] - 联系人：常晓艳，电话0755-88393181，传真0755-88393322-3172 [2]

股本与分红 - 2024年末总股本为2,597,009,091股[1] - 2024年度每10股派0.1元现金，共派25,970,091元[1] - 2024年度不转增股本、不派送红股[1] 分红细则 - 深股通等每10股派0.09元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月7日，除权除息日2025年7月8日[4] - A股股东红利2025年7月8日划入账户[6]

数字经济与中小企业转型 - 数字经济占GDP比重突破40%，中小企业数字化转型从"战略选择题"演变为"生存必答题" [1] - 62%的中小企业受限于技术断层、成本阈值和场景适配性问题导致转型滞缓 [1] - 卓优云智通过"定制化全栈服务+国产化技术协同"路径，在交通、金融、科教等领域构建产业赋能桥梁 [1] - 怡亚通2024年AI算力业务营收达8.27亿元，同比增长27.3% [1] 技术解构与创新 - 卓优云智通过三级技术解构体系实现从"卖产品"到"造场景"的服务升维 [3] - 基础设施层的"异构硬件融合中台"提升交通行业设备利旧率，显著降低转型成本 [3] - 平台服务层的PAAS平台实现金融行业"两地三中心"容灾需求，核心系统RPO压缩至秒级 [3] - 应用服务层的"行业组件库"覆盖多个领域，如智慧社区项目构建"15分钟应急圈" [4] 国产化技术突破 - 卓优云智构建生态服务闭环，应用迁移服务标准化作业流程缩短客户业务系统迁移测试周期 [5] - "国产算力供应链"提供从算力规划TCO建模到部署调度、运维能效优化的全链条服务 [6] 产业赋能与价值重构 - "数据资产化"服务为零售企业提升单客转化率，区块链技术助力供应链金融授信额度提升 [7] - "数字化转型联盟"推出"转型工具箱"，帮助区域性金融机构压缩系统迁移周期 [7] - 业务赋能从效率提升转向价值重构，生态赋能形成协同效应 [7] 算力战略与市场前景 - 卓优云智从技术纵深、市场拓展、生态构建三维度布局算力竞争力 [8] - IDC预测2026年中小企业数字化转型市场规模达1.2万亿元，年复合增长率24.5% [8] - 公司以全栈服务能力和国产化技术推动行业从"技术升级"迈向"生态重构" [8]

受托管理的公司债券概况 - 截至2024年末公司存续债券包括22怡亚01（3亿元）、23怡亚01（5亿元）、23怡亚02（3亿元）、23怡亚03（4亿元）和24怡亚01（5.6亿元）均为3年期债券票面利率未调整且均采用单利计息到期偿付方式 [2] - 所有存续债券均获得AAA级债项评级并由深圳市深担增信融资担保或深圳市高新投融资担保提供不可撤销连带责任担保 [2][3] - 24怡亚01募集资金5.6亿元全部用于偿还到期债务用途与约定一致且专项账户运作正常 [6] 发行人经营与财务状况 - 2024年公司营业收入77.62亿元同比下降17.8%营业利润6788万元同比下滑47.95%净利润4801万元同比减少64.08% [5] - 跨境和物流服务板块收入58.71亿元毛利率5.44%较上年提升0.59个百分点平台间关联交易产生负收入3.22亿元 [4] - 总资产575.47亿元同比增长6.16%资产负债率81.87%同比上升1.69个百分点经营活动现金流净额未披露筹资现金流净流出3.8亿元 [5][6] 偿债保障措施 - 公司设立专门部门协调债券偿付工作并在财务预算中落实偿债资金同时通过募集资金专项账户实现专款专用 [10] - 存续债券均配备《债券持有人会议规则》和受托管理协议由中信建投证券监督执行发行人报告期内未发生偿付违约 [11][13] - 公司持有15亿元待发行债务融资工具批文必要时可通过新发债补充偿债资金 [7] 重大事项披露 - 2024年公司将审计机构由大华会计师事务所变更为政旦志远会计师事务所该事项已通过内部审议并披露临时受托管理报告 [3][4] - 报告期内发行人按时完成22怡亚01等4只债券的年度付息兑付工作未发生本息偿付逾期情况 [13]

债券情况 - 2024年末公司存续债券有22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03、24怡亚01[6] - 各债券发行规模3 - 5.6亿元不等，余额与发行规模相同[6][7] - 各债券初始票面利率3.45% - 4.20%，期限3年，单利计息、到期偿付[6][7] - 22怡亚01、23怡亚03由深担增信担保，23怡亚01等由高新投融资担保[6][7] - 24怡亚01募集资金5.6亿元用于偿还到期债务，与约定用途一致[16][18] - 发行人持有已注册待发行非金融企业债务融资工具批文规模15亿元[22] 业绩数据 - 2024年分销和营销业务收入6978074.40万元，占比89.90%[12] - 2024年品牌运营业务收入228674.80万元，占比2.95%[12] - 2024年跨境和物流服务业务收入587058.97万元，占比7.56%[12] - 2024年平台间关联交易收入 -32178.28万元，占比 -0.41%[12] - 2024年公司资产总计5754731.07万元，较2023年增长6.16%[14] - 2024年负债合计4711185.57万元，较2023年增长7.95%[14] - 2024年所有者权益合计1043545.50万元，较2023年下降1.24%[14] - 2024年营业收入7761629.88万元，较2023年下降17.80%[15] - 2024年净利润4801.35万元，较2023年下降64.08%[15] - 2024年经营活动现金流量净额33839.27万元，较2023年增长191.42%[15] - 2024年投资活动现金流量净额18449.99万元，较2023年增长295.91%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -38016.33万元，较2023年下降156.69%[15] 其他事项 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告1次[8] - 公司改聘政旦志远为2023年度审计机构[9] - 各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目[20] - 报告期内各期债券增信机制及有效性无变化[24] - 公司为债券偿付制定保障措施，偿债计划及保障措施未重大变化[26][27][31] - 报告期内22怡亚01等已按时完成上年度付息兑付，24怡亚01不涉及本息偿付[36][37]