会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月7日14:30[1] - 股权登记日为2025年12月31日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月5日9:30 - 11:30和13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月7日9:15 - 15:00[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室[3] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[6] 会议提案 - 会议审议公司控股子公司申请综合授信额度及公司提供担保议案等提案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 联系方式 - 会议联系人电话0755 - 88393181，传真0755 - 88393322 - 3172，邮箱002183@eascs.com[7]

综合授信 - 控股子公司卓优数据拟向交通银行申请不超500万元综合授信，公司担保[2] - 全资子公司怡通数科拟向江苏银行申请不超1000万元综合授信，公司担保[4] - 公司向国家开发及平安银行申请不超15000万元综合授信，期限不超一年[5] - 全资子公司联怡国际拟向富融银行申请不超5000万元综合授信，期限不超一年[6] 会议安排 - 提请董事会于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会[7]

市场整体表现 - 2023年12月19日，上证指数上涨0.36%，收于3890.45点，深证成指上涨0.66%，收于13140.22点 [1] - 当日贸易板块整体表现强劲，板块指数较上一交易日上涨1.76%，跑赢大盘 [1] 领涨个股表现 - 怡亚通领涨贸易板块，收盘价为4.72元，单日涨幅达3.74%，成交量为53.57万手，成交额为2.50亿元 [1] - 苏豪汇鸿（代码600981）涨幅紧随其后，达3.72%，收盘价3.35元，成交71.73万手，成交额2.37亿元 [1] - 赤蒙时尚（代码600287）上涨3.21%，苏豪弘业（代码600128）上涨3.03%，中信金属（代码601061）上涨2.57%，均录得显著涨幅 [1] 板块资金流向 - 当日贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.09亿元 [2] - 游资资金净流入1397.58万元，散户资金净流入1.95亿元，显示散户与游资情绪相对积极 [2] 个股资金流向详情 - 中信金属获得主力资金最大净流入，金额为4075.17万元，主力净流入占比达11.94% [3] - 怡亚通主力资金净流入2284.60万元，占比9.12%，苏豪汇鸿主力资金净流入1738.00万元，占比7.32% [3] - 苏豪弘业（代码600128）主力资金净流出最多，达1143.10万元，主力净流出占比为15.86% [3] - *ST沪科（代码600608）股价下跌2.59%，是板块中跌幅最大的个股 [2]

公司衍生品及套期保值交易计划 - 公司计划2026年开展外汇衍生品及商品套期保值交易，相关额度预测议案已于2025年12月11日经第七届董事会第五十三次会议审议通过，需提交股东会审议 [1] - 公司及子公司合计开展的外汇衍生品交易业务总额上限为160亿美元（含），超过部分需上报董事会、股东会审批 [10] - 公司开展的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，仅限于与生产经营相关的商品期货品种 [11] - 公司将使用自有资金进行套期保值，严禁使用募集资金直接或间接进行相关操作 [10][11] - 公司根据《企业会计准则》对拟开展的外汇衍生品及商品套期保值业务进行相应的核算和列报，对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量 [11] 公司对外担保进展（已签署） - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，被担保对象中有10家公司的资产负债率超过70% [15] - 公司为12家控股子公司向银行申请授信提供了担保，签订了具体的担保合同，担保方式均为连带责任保证 [17][18][19][20][21][22][23] - 公司为2家参股子公司向银行申请授信提供了担保或反担保，签订了相关协议 [47][48] - 截至公告日，公司合并报表范围内已签署合同的担保金额为人民币2,270,340.00万元，占最近一期经审计净资产的245.98% [56][57] - 截至公告日，公司合并报表范围外已签署合同的担保金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [57] - 公司董事会认为上述担保事项是为满足子公司正常经营资金需求，被担保公司经营稳定、资信良好，担保风险可控 [55] 公司2026年度新增担保额度预计 - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了多项2026年度为子公司提供担保的议案，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [62][63][64][65] - 公司香港子公司（包括联怡国际等）计划2026年向30家银行申请总额不超过4.5亿美元的综合授信额度，并由公司及全资子公司联怡（香港）有限公司提供担保 [62] - 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司计划2026年向18家银行申请总额不超过人民币366,500万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [63] - 上海怡亚通供应链有限公司还计划向中银保险申请不超过人民币6,000万元的关税保证保险额度，并由公司提供担保 [63] - 公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司计划向银行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [64] - 公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司计划向宜宾农商行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [65] - 公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司计划向光大银行上海彭浦支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [65] - 公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司计划向江苏银行深圳分行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [65] - 上述2026年度担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [66] - 截至该公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保对象中有6家公司的资产负债率超过70% [61]

担保事项概述 - 公司董事会审议通过为部分控股子公司2026年度授信提供担保预计的议案，拟担保总额不超过人民币388,880万元，担保期限不超过三年，以满足子公司生产经营资金需求[29] - 董事会认为担保有利于拓展子公司融资渠道，促进其稳健发展，符合公司整体利益，且不损害股东利益[1] - 上述担保事项尚需提交公司2025年第十四次临时股东会审议通过后方可生效[29] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的合同签署担保金额为人民币2,270,340.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产923,470.23万元的245.85%[2][30] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外公司提供的合同签署担保金额为人民币202,977.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的21.98%[2][30] - 公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的实际担保金额为人民币1,477,929.50万元，过会担保金额为人民币3,697,970.00万元[2][30] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司提供的实际担保金额为人民币138,000.87万元，过会担保金额为人民币490,007.36万元[2][30] - 截至公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[3][31] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第十四次临时股东会，审议包括上述担保预计在内的多项议案[6][7] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心[11][13] - 股权登记日为2025年12月23日，现场会议登记时间为2025年12月25日[12][14] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票代码为362183，简称“怡亚投票”[18][22]

公司2026年度融资与授信计划 - 公司计划向包括44家银行及大华银行、花旗银行等在内的多家银行申请不超过等值20亿美元的综合授信额度，用于日常经营及低风险业务 [2][3] - 公司香港子公司计划向30家银行申请总额不超过4.5亿美元的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及全资子公司联怡(香港)有限公司提供连带责任保证担保 [7] - 公司部分控股子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [8] - 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司计划向18家银行申请总额不超过人民币366,500万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [10] - 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司计划向中银保险申请总额不超过人民币6,000万元的关税保证保险额度，并由公司提供担保 [12] - 公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司计划向银行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [13] - 公司多个其他全资及控股子公司计划向特定银行或金融机构申请总额从人民币500万元至18,200万元不等的综合授信额度 [14][15][17][19][20][21][22][23][24] 公司2026年度衍生品及商品套期保值交易计划 - 公司及控股子公司计划向48家银行及多家交易所申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品及大宗商品套保交易额度，用于管理汇率、利率及大宗商品价格波动风险 [4][5][39][41] - 公司香港子公司计划向总计79家银行及多家境外机构申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品交易、低风险业务及大宗商品期货交易额度 [6][42][43] - 公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，原则上累计交易总额不超过160亿美元 [41] 公司对外担保情况 - 公司计划为部分参股公司提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保额度，担保期限不超过四年 [9][30] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内主体的合同签署担保金额为人民币2,270,340.00万元，占最近一期经审计净资产的245.85% [35] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表范围外主体的合同签署担保金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [35] - 被担保的参股公司中有10家公司的资产负债率超过70% [29] 公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第五十三次会议全票通过了关于2026年授信、套保、担保及修订管理制度等共计24项议案 [2][25] - 公司计划于2025年12月30日召开2025年第十四次临时股东会，审议相关议案 [26]

2026年度对外担保额度预计 - 公司董事会于2025年12月11日通过议案，计划为部分参股公司2026年度融资提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保额度，担保期限均不超过四年 [1][2] - 上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [2] - 董事会认为该担保是满足参股公司正常生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进其稳健发展，符合公司整体利益 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）合同签署的担保金额为人民币2,270,340.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的245.85% [5] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外主体提供担保的合同签署金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [5] - 截至公告日，公司及参股公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6] 2026年度衍生品及商品套期保值交易额度预计 - 公司计划自2026年1月1日至2026年12月31日，与48家银行及多家交易所等机构申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品及大宗商品套保交易额度 [9][11] - 公司香港子公司计划向79家银行及多家机构申请不超过80亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易、低风险业务及大宗商品期货交易额度 [12] - 公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，原则上交易总额不超过160亿美元 [9] 套期保值交易目的与品种 - 交易目的是以风险中性套保为原则，利用金融衍生品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险 [9][11] - 交易品种包括外汇即期、远期、掉期、期权、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品，以及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品 [9][11] 近期担保事项进展 - 公司近期就下属12家子公司向银行申请授信事宜签订了担保文件，为子公司融资提供连带责任保证 [33] - 此次签署的担保是基于2024年12月董事会及股东大会审议通过的议案，该议案批准为部分控股子公司2025年度申请总额不超过人民币415,250万元的综合授信额度提供担保 [32] - 具体担保情况包括为山西怡亚通馨德供应链管理有限公司提供最高额2,950万元担保，为浙江京诚网络科技有限公司提供最高额4,000万元担保等 [33][34]

公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司未发生逾期担保情况 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司未发生涉及诉讼的担保情况 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保事项概述 - 怡亚通计划为部分参股公司提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保 [1] - 担保额度申请有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准 [1] 担保背景与目的 - 担保基于2026年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况 [1] - 相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度 [1] 审议程序 - 上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效 [1]

公司担保事项 - 公司董事会于2025年12月11日通过议案，计划为部分参股公司2026年度融资提供总额不超过人民币39.81亿元的担保，担保期限不超过四年 [1] - 该担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [1] 公司现有担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的合同签署担保金额为人民币227.03亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产（约92.35亿元）的245.85% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外公司提供的合同签署担保金额为人民币20.3亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产（约92.35亿元）的21.98% [2] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：分销和营销占比76.73%，跨境和物流服务占比20.25%，品牌运营占比3.27%，平台间关联交易占比-0.26% [2] - 截至发稿，公司市值为119亿元 [3]