2026年度对外担保额度预计 - 公司董事会于2025年12月11日通过议案，计划为部分参股公司2026年度融资提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保额度，担保期限均不超过四年 [1][2] - 上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [2] - 董事会认为该担保是满足参股公司正常生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进其稳健发展，符合公司整体利益 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）合同签署的担保金额为人民币2,270,340.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的245.85% [5] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外主体提供担保的合同签署金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [5] - 截至公告日，公司及参股公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6] 2026年度衍生品及商品套期保值交易额度预计 - 公司计划自2026年1月1日至2026年12月31日，与48家银行及多家交易所等机构申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品及大宗商品套保交易额度 [9][11] - 公司香港子公司计划向79家银行及多家机构申请不超过80亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易、低风险业务及大宗商品期货交易额度 [12] - 公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，原则上交易总额不超过160亿美元 [9] 套期保值交易目的与品种 - 交易目的是以风险中性套保为原则，利用金融衍生品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险 [9][11] - 交易品种包括外汇即期、远期、掉期、期权、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品，以及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品 [9][11] 近期担保事项进展 - 公司近期就下属12家子公司向银行申请授信事宜签订了担保文件，为子公司融资提供连带责任保证 [33] - 此次签署的担保是基于2024年12月董事会及股东大会审议通过的议案，该议案批准为部分控股子公司2025年度申请总额不超过人民币415,250万元的综合授信额度提供担保 [32] - 具体担保情况包括为山西怡亚通馨德供应链管理有限公司提供最高额2,950万元担保，为浙江京诚网络科技有限公司提供最高额4,000万元担保等 [33][34]

公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司未发生逾期担保情况 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司未发生涉及诉讼的担保情况 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保事项概述 - 怡亚通计划为部分参股公司提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保 [1] - 担保额度申请有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准 [1] 担保背景与目的 - 担保基于2026年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况 [1] - 相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度 [1] 审议程序 - 上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效 [1]

公司担保事项 - 公司董事会于2025年12月11日通过议案，计划为部分参股公司2026年度融资提供总额不超过人民币39.81亿元的担保，担保期限不超过四年 [1] - 该担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [1] 公司现有担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的合同签署担保金额为人民币227.03亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产（约92.35亿元）的245.85% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外公司提供的合同签署担保金额为人民币20.3亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产（约92.35亿元）的21.98% [2] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：分销和营销占比76.73%，跨境和物流服务占比20.25%，品牌运营占比3.27%，平台间关联交易占比-0.26% [2] - 截至发稿，公司市值为119亿元 [3]

战略与ESG委员会组成 - 成员由3名董事组成，1名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 会议规则 - 提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议事项经全体委员过半数通过[13] 其他 - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[3] - 主要职责包括研究战略、投融资等并提建议[7] - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[17]

市值管理 - 目的是保护投资者利益，推动经营与发展质量提升[4] - 原则包括系统性、合规性、常态性和诚实守信[4] 管理架构 - 董事会领导，证券事务部牵头统筹[6] 指标监控 - 监控股价、市值、市盈率、市净率等指标[7] - 对指标及行业平均水平监测预警[13] 异常情形 - 连续20日跌幅累计达20%、低于近一年最高收盘价50%属异常[14] 制度说明 - 未尽事宜按规定及章程执行，董事会负责解释[16]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事和一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 多项事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 会议每季度至少一次，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[6][13] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[20]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市怡 亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前三天通知，可开紧急会[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 其他 - 细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[16]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[2] - 27家被担保公司资产负债率超70%[2] - 2026年部分控股子公司拟申请不超388,880万元综合授信额度，担保期限不超三年[3] - 对多家公司预计担保金额及占比情况，如对深圳市商付通网络科技有限公司预计担保5,500万元，占比0.60%[5] - 公司及控股子公司之间过会担保金额3697970.00万元，实际担保1477929.50万元，合同签署担保2270340.00万元，占比245.85%[36] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司过会担保490007.36万元，实际138000.87万元，合同签署202977.42万元，占比21.98%[36] 持股与投资情况 - 公司对多家子公司持股比例及投资额，如持有怡通新材料有限公司70%股份，投资额8000万元[10] - 公司于不同时间收购多家公司股份，如2013年9月5日收购江苏怡亚通深度供应链管理有限公司100%股份，花费10000万元[15] 子公司经营数据 - 深圳市商付通网络科技有限公司2024年和2025年第三季度资产负债率分别为103.98%和100.97%[30] - 上海安鼎盛科技发展有限公司2024年营收918492.45万元，净利润1033.87万元；2025年第三季度营收624989.41万元，净利润145.14万元[30] - 多家子公司营收、同比增长及利润率情况，如深圳市怡通数科创新发展有限公司营收22053.43，同比增长1106.92，利润率94.98%[32] 公司业务占比 - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司营收344680.50，占比31.27%；上期营收359164.14，占比33.67%[35] - 浙江百诚集团股份有限公司营收129827.50，占比35.30%；上期营收167102.66，占比51.87%[34] 其他情况 - 截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼及因担保败诉承担损失的情况[37]