定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，需披露重大影响信息[11] - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[12] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[12] - 年度、中期报告应记载公司基本情况等内容[13][14][15] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董高应签署书面确认意见[16][17] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[17][36][47] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载等[4] - 信息披露文件在深交所网站和规定媒体发布[7] - 公司在其他媒体发布信息时间不得先于指定报纸和网站[8] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[18] - 5%以上股份被质押等情况应及时披露[23][26] - 不能在规定期限披露定期报告应公告原因[20] - 发生重大事件投资者未得知应立即披露[22] - 出现特定情形如变更章程等应及时披露[25] 其他文件披露 - 编制招股说明书应符合证监会规定[29] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并公告[30] - 非公开发行新股后应披露发行情况报告书[35] 信息披露流程 - 重大信息发生相关人员应报告董事长和通知董秘[37] - 临时报告经董秘审核，董事长或总经理批准后发布[39] - 公司发布信息通过深交所网上业务专区申请，审核通过后披露[40] 责任规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[42] - 董事会全体成员对董事会公告虚假记载等负连带责任[46] - 信息披露违规致损失，责任人受处分，公司可要求赔偿[70] - 擅自披露信息，责任人按泄露机密处分，公司追究法律责任[73] - 利用内幕信息违法按《证券法》《刑法》处罚[70] 其他规定 - 董高申报个人信息在特定时点或2个交易日内进行[50][51] - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[51] - 董高在年报、半年报公告前15日内等不得买卖本公司股票[52] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应告知公司[54] - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过2个月[59] - 对外信息披露文件存档保存不少于10年[64] - 董高对公司信息保密义务任职结束后仍有效[61] - 实行内部审计制度监督财务制度执行[62] - 董秘是投资者关系活动负责人[66] - 收到监管部门文件应履行内部报告、通报制度[67] - 管理制度由董事会负责解释和修订，自审议批准之日起实施[73][74]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 受证监会处罚等人士不得担任[4] - 连续三月以上不能履职一个月内解聘[7] - 空缺超三月董事长代行并半年内完成聘任[7] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露及制度制定[10] - 编制及控制董事会工作经费预算[12] - 有权了解财务经营情况并查阅文件[12] 其他规定 - 薪酬等按内部办法年度绩效考核[15] - 规则术语含义若无说明与《公司章程》相同[17] - 规则及其修订自董事会普通决议通过生效[17]

会议情况 - 2025年8月11日公司以通讯方式召开第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《风险持续评估报告（2025年半年度）》议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 同意将议案提交董事会第十届二次会议审议，关联董事应回避[1] 公司观点 - 报告充分反映财务公司经营等状况，关联交易未损害股东利益[1]

中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2025年期初往 | 2025 年半年 度往来累计 | 2025 年半 年度往来资 | 2025 年半年 | 2025 年半年 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | 度偿还累计 | 度期末往来 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 8,821.47 | 155,998.28 | 39.72 | 158,810.49 | 6,048.98存款 | 经营性往来 | ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本为20亿元人民币[1] - 首旅集团出资113270.325万元，出资比例56.6352%[1] - 王府井集团出资50000万元，出资比例25.00%[2] - 全聚德集团出资25000万元，出资比例12.5%[2] - 首旅酒店集团出资11729.675万元，出资比例5.8648%[2] 公司组织架构 - 董事会下设风险控制委员会和审计委员会[3] - 财务公司设置结算、信贷等八个部门[8] - 结算业务部负责建立资金结算体系等[8] - 信贷业务部负责制订信贷业务运营制度等[8] - 风险管理部负责对公司风险体系运行状态日常监测等[8] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额127.0849565958亿元，所有者权益25.1177186155亿元[16] - 2025年1 - 6月累计实现营业收入6925.037388万元，净利润4283.495196万元[16] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率21.58%，未低于监管最低要求[18] - 截至2025年6月30日，公司流动比例69.52%，高于25%的要求[18] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额及实收资本之和的比例为63.28%，低于80%的要求[18] - 截至2025年6月30日，公司无集团外负债[19] - 截至2025年6月30日，公司投资比例为11.52%，低于70%的要求[20] - 截至2025年6月30日，公司自有固定资产与资本净额比例0.02%，低于20%的要求[20] 用户数据 - 截至2025年6月30日，全聚德及其下属单位在公司每日最高存款余额原则上不超5亿元，存款利率范围0.2% - 1.35%，期末余额6048.981746万元[20] - 截至2025年6月30日，全聚德综合授信总额1495.061983万元，实际发生额1495.061983万元为支付保函业务，本期无贷款业务发生[20]

中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 95,326,652.50 | 117,006,092.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,018,071.23 | 20,024,049.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 67,343,775.26 | 59,826,028.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,316,785.42 | 2,977,320.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,386,379.85 | 23,850,166.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 ...

会议安排 - 公司董事会第十届二次会议通知8月12日发出，8月22日召开[3] - 会议应到董事8人，实到8人，刘斌董事视频参会[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》8票赞成通过[4] - 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）>的议案》6票赞成通过[4] 制度修订 - 公司修订多项制度，废止2项制度[6] - 各项制度修订议案均8票赞成通过[6][7]

财务表现 - 上半年营业收入6.3亿元 同比下降8.34% [1] - 净利润1238.29万元 同比下降57.79% [1] - 未派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.2979亿元人民币，同比下降8.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1238.29万元人民币，同比下降57.79%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为390.44万元人民币，同比下降84.61%[21] - 基本每股收益为0.0403元/股，同比下降57.85%[21] - 加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降2.11个百分点[21] - 营业收入同比下降7.1%至2.682亿元（2024半年度：2.886亿元）[135] - 归母净利润同比下降57.8%至1238万元（2024半年度：2934万元）[133] - 基本每股收益同比下降57.8%至0.0403元（2024半年度：0.0956元）[133] - 营业总收入从687,104,013.26元降至629,791,304.59元，下降8.3%[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.18%至5.2353亿元[50] - 营业总成本从674,889,898.92元降至630,553,509.69元，下降6.6%[131] - 营业成本同比下降5.2%至2.156亿元（2024半年度：2.273亿元）[135] - 研发费用同比下降10.8%至139万元（2024半年度：155万元）[136] - 销售费用同比下降39.1%至222万元（2024半年度：365万元）[135] - 商品销售业务成本逆势增长0.98%[53] 各业务线表现 - 餐饮业务收入占比78.53%但同比下降6.95%[50][51] - 商品销售收入同比下降14.46%至1.218亿元，毛利率下滑10.03个百分点[51][53] - 公司团膳业务运营11个项目[28] - 公司食品产业拥有两大生产基地，生产十余个系列百余种产品[28] - 全聚德线上商城收入创新高且全记货铺销售额同比增长超过30%[41] - 公司团膳业务上半年新增3个项目目前共经营11个项目实现收入2100余万元[41] - 手工片制烤鸭礼盒通过日均11小时直播创收同比翻倍增长[40] - 公司食品板块推出多款新品包括全聚德品牌三款100毫升玲珑酒[40] 各地区表现 - 华北地区收入占比76.16%但同比下降5.63%[52] - 西北地区收入骤降25.80%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4507.21万元人民币，同比下降13.85%[21] - 投资活动现金流净流出激增176.96%至-3491.63万元，主因固定资产购建支出增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.9%至4507.2万元（2025年半年度）[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.4%至6.37亿元（2025年半年度）[138] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.8%至3.01亿元（2025年半年度）[138] - 支付给职工现金同比下降8.6%至2.39亿元（2025年半年度）[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-3491.6万元（2025年半年度）[139] - 母公司经营活动现金流量净额同比大幅增长173.4%至2795.1万元[140] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3471.1万元（2025年半年度）[141] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为95,326,652.50元，较期初117,006,092.78元下降18.5%[124] - 存货期末余额为84,055,146.37元，较期初97,096,304.20元下降13.4%[124] - 应收账款期末余额为67,343,775.26元，较期初59,826,028.55元增长12.6%[124] - 交易性金融资产期末余额为20,018,071.23元，与期初20,024,049.32元基本持平[124] - 流动资产合计期末余额为323,088,760.25元，较期初351,917,188.66元下降8.2%[124] - 在建工程从9,403,383.09元大幅增至49,820,741.44元，增长430%[125] - 使用权资产从148,252,018.70元增至172,829,420.32元，增长16.6%[125] - 未分配利润从-158,413,617.36元改善至-146,030,700.69元，减亏7.8%[126] - 租赁负债占比上升1.44个百分点至1.359亿元[56] 投资和重大资本支出 - 报告期投资额2721.37万元，较上年同期30万元大幅增长8971.23%[60] - 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目报告期投入2621.37万元，累计投入5424.44万元，项目进度25%[62][63] - 公司签订重大建设工程合同，涉及金额14,950.62万元，用于全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目[106] 子公司和联营企业表现 - 全聚德仿膳食品公司实现净利润175.11万元，营业收入1.76亿元[69] - 武汉子公司实现净利润148.66万元，营业收入2307.50万元[69] - 聚德华天参股公司实现净利润555.67万元，营业收入1.99亿元[70] - 首旅集团财务公司实现净利润4283.50万元，营业收入6925.04万元[70] - 子公司德顿环食实现净利润145.78万元，营业收入2157.59万元[70] - 扬州德致兴餐饮公司破产退出合并范围，影响金额410.68万元[70] - 对联营企业投资收益同比下降52.7%至703万元（2024半年度：1485万元）[136] - 投资收益达1123.59万元，占利润总额比例77.52%，来自联营企业收益[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计847.85万元人民币，主要包括非流动资产处置损益477.23万元和政府补助355.81万元[25][26] 税收 - 所得税费用大幅下降76.33%至40.76万元，源于当期及递延所得税减少[50] - 所得税费用同比减少53.8%至-6.88万元（2024半年度：-14.88万元）[136] 门店和业务规模 - 公司餐饮门店总数96家，其中全聚德品牌门店81家（直营35家，加盟46家），丰泽园品牌门店6家（直营2家，加盟4家），四川饭店品牌门店8家（均为直营），仿膳品牌门店1家（直营）[28] - 全聚德海南首家直营门店于5月28日正式开业[42][43] - 全聚德海口直营门店于2025年5月28日开业[108] 品牌和文化 - 公司完成四大核心品牌高质量发展三年行动计划编制，并延伸多个副品牌及泛品牌构建多品牌矩阵[31] - 全聚德挂炉烤鸭技艺包含四大工序、30余个操作环节，2008年列入国家级非物质文化遗产[32] - 仿膳（清廷御膳）制作技艺2011年列入国家级非物质文化遗产[34] - 丰泽园鲁菜制作技艺2021年列入北京市市级非物质文化遗产[34] - 全聚德全鸭席制作技艺现有400多道菜品，2008年列入北京市区级非物质文化遗产[34] - 全聚德展览馆于2024年5月21日升级为全聚德博物馆，并被列为北京市爱国主义教育基地[34] - 全聚德博物馆上半年累计开展研学体验及亲子实践活动50余场[38] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司董事会及监事会于2025年5月20日完成换届选举，涉及4名新董事选举及5名原董事监事离任[74] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[75] - 公司报告期内未实施任何股权激励或员工持股计划[76] - 公司控股股东首旅集团承诺自2024年2月19日起12个月内不减持所持股份[82] - 报告期末普通股股东总数为31,316人[113] - 控股股东北京首都旅游集团持股比例为43.88%，持股数量为134,691,476股[113] - 自然人股东裴宏志持股比例为0.99%，持股数量为3,027,999股[113] - 自然人股东王京先持股比例为0.98%，持股数量为3,007,137股[113] - 富国中证旅游主题ETF持股比例为0.31%，持股数量为961,700股[114] - 公司股份总数306,921,588股，其中有限售条件股份410,250股（占比0.13%）[111][112] - 无限售条件股份306,511,338股（占比99.87%），均为人民币普通股[111][112] - 股份变动期间未发生发行新股、送股或公积金转股等情形[111][112] 关联交易和委托理财 - 公司与首旅集团财务公司存款业务每日最高限额为50,000万元人民币[94] - 首旅集团财务公司存款利率范围为0.2%至1.35%[94] - 公司期初在财务公司的存款余额为8,821.47万元人民币[94] - 公司本期向财务公司存款发生额为156,038.00万元人民币[94] - 公司本期从财务公司取款发生额为158,810.49万元人民币[94] - 公司期末在财务公司的存款余额为6,048.98万元人民币[94] - 公司委托理财发生额为8,000万元人民币，未到期余额为2,000万元人民币[103] - 公司使用闲置自有资金购买结构性存款及金融衍生品类理财产品，总额为2,000万元[105] - 理财产品预期收益率分别为2.30%、2.22%、2.07%和1.94%[105] - 委托理财资金总额为10,000万元，未出现减值情形[106] 诉讼和处罚 - 公司及子公司作为原告的未达重大诉讼披露标准事项涉案金额为493.06万元人民币[87] - 公司及子公司作为被告的未达重大诉讼披露标准事项涉案金额为69.87万元人民币[87] - 全聚德和平门店因消防问题被处以罚款14,000元人民币[89] 其他重要事项 - 公司实施企业经营者虚拟股权激励试点，经营者和技术骨干共同参与利益共享[36] - 新华社系列报道总浏览量超667万次其中海外浏览量突破500万次[45] - 公司通过优化管理实现月均用水显著下降[44] - 萌宝星厨团队参与16场次市集展会活动[41] - 公司完成第二批8名见习店长培养项目并启动覆盖1500余人的岗位技能练兵[46] - 公司旗下1家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[77] - 公司所属9家直营企业及总部通过ISO质量管理体系认证，5家企业及总部通过ISO14001环境管理体系认证[79] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[83] - 公司报告期无违规对外担保行为[84] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 公司报告期未发生破产重整事项[86] - 报告期内无其他重大事项需要说明[107]

板块表现 - 酒店餐饮板块整体上涨2.29%，显著跑赢上证指数（涨1.51%）和深证成指（涨2.26%）[1] - 全聚德以10.01%涨幅领涨板块，收盘价13.74元，成交34.51万手，成交额4.52亿元[1] - 首旅酒店涨幅3.20%位列第二，收盘价15.14元，成交34.67万手，成交额5.17亿元[1] 个股涨跌 - 板块内9只个股中8只上涨，仅*ST云网持平，西安饮食（涨2.65%）、君亭酒店（涨2.63%）涨幅居前[1] - 锦江酒店（涨0.85%）、金陵饭店（涨0.76%）涨幅相对较小，华天酒店微涨0.54%[1] - 同庆楼上涨1.81%，成交6.63万手，成交额1.37亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.22亿元，游资净流出1883.28万元，散户净流出1.04亿元[1] - 全聚德获主力净流入7835.79万元，净占比17.34%，居板块首位[2] - 首旅酒店获主力净流入3659.30万元，净占比7.08%；君亭酒店获主力净流入1287.08万元，净占比3.62%[2] - 西安饮食遭主力净流出565.63万元，但获游资净流入1451.83万元；金陵饭店、华天酒店主力资金呈净流出状态[2]