北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告 （2024 年半年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料,取得并审阅了财务公司 2024 年 6 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 7 月 8 日换发北京市市场监督管理局核发的统一 社会信用代码为 9111000006 ...

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，董事会同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年 为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职 责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较 强的投资者保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构。20 ...

营业收入 - 公司上半年营业总收入为68,695.90万元，同比增长2.85%[2] - 公司上半年营业总收入为6.87亿元，同比增长2.85%[8] 利润情况 - 公司上半年营业利润为3,259.21万元，同比增长16.44%[2] - 公司上半年利润总额为3,184.51万元，同比增长15.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,933.96万元，同比增长5.10%[3] 资产状况 - 公司总资产为151,340.15万元，较上期下降0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83,404.91万元，同比增长3.64%[5] - 公司每股净资产为2.7175元，同比增长3.64%[6]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2023 年度股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-309 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要 ...

股东回馈活动 - 活动时间为2024年5月10日0时 - 20日23:59:59[1] - 参加范围是2024年4月30日15:00收市在册全体股东[2] - 符合条件股东可领五折权益卡购自营产品[3] 领卡及售后 - 自然人微信扫码、非自然人致电认证领卡[3] - 物流售后联系“全记货铺”客服或致电[5] 风险提示 - 活动对经营无实质影响，提醒投资风险[5]

业绩总结 - 全聚德公司2023年全年实现营收14.32亿元，同比增长99.27%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.58亿元，同比增长12%[1] - 公司23年综合毛利率为18.14%，同比增长31.03%[3] - 公司24Q1毛利率为19.4%，同比增长1.8%[4] 用户数据 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 新产品和新技术研发 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 市场扩张和并购 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息[13]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，全聚德营业收入为357,946,698.78元，同比增长11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,307,127.61元，同比增长66.85%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入35.8亿元，同比增长11.99%[17] - 公司归母净利润为1,530.71万元，同比增长66.85%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，同比增长19.43%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，较上期19,756,852.49元有所增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额主要受上年收到贷款影响[13] 资产负债表 - 资产负债表显示，预付款项减少、应付职工薪酬支付增加、应交税费增加[8] - 公司2024年第一季度，全聚德(集团)股份有限公司负债合计为662,666,738.85元，较上期693,375,391.55元略有下降[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,200股，前十名股东持股情况未完整披露[14] 其他财务数据 - 公司持有的货币资金为107,944,049.42元，同比增长6.22%[19] - 公司股本为306,921,588.00元，资本公积为534,410,584.40元，未分配利润为-177,237,433.92元[21] - 公司营业总收入为357,946,698.78元，较上期319,634,209.69元有所增长，营业总成本为353,142,490.53元[22] - 公司研发费用为841,213.69元，财务费用为2,493,918.92元，投资收益为9,142,822.31元[22] - 公司净利润为16,458,350.43元，较上期8,178,182.30元有显著增长[23] - 公司综合收益总额为16,458,350.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,307,127.61元[23] - 公司每股基本收益为0.0499元[23] 现金流量表 - 公司投资活动产生的现金流量暂无具体数据[24] 筹资活动现金流 - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流入小计为40371961.35元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流出小计为36924147.52元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流入小计为30000000元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流出小计为20716426.56元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司现金及现金等价物净增加额为6326609.68元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期初现金及现金等价物余额为89080912.25元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期末现金及现金等价物余额为95407521.93元[25]

业绩数据 - 2023年营业收入为143234.76万元，利润总额为6168.13万元，纳税总额为3849.31万元，资产总额为151770.38万元[29] - 2023年年夜饭产品销售数量超10万袋，主流电商平台热门评价数超5万条[97] - 酱鸭系列产品年销售额已突破千万元[99] 用户数据 - 全国餐饮直营门店大众点评平台好评率为93.08%[30] - 全聚德和平门店“大众点评”口碑分值达4.8分，在北京特色菜中星级分排名位列前1%[72] - 大众点评网上王府井店口碑分值4.7分，上榜“王府井/东单特色菜口味榜第1名”，被评选为金冠好店[78] 企业规模 - 截至2023年底，公司在国内外拥有成员企业超100家[15] - 截至报告期末，全聚德集团在全国及海外开设餐饮门店共计101家[26] - 全聚德品牌门店87家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店6家，四川饭店品牌门店7家[26] 产品情况 - 全聚德仿膳食品公司生产销售四个品牌特色食品，有十余个系列、百余种产品[16] - “零研所”首批上市7款休闲食品[96] - 截至2023年底，三大品牌有21款预制菜肴和预包装熟食产品走向市场[97] 技术研发 - 研发投入为264.83万元，集团级创新菜共484道[30] - 改造后的手工片制烤鸭生产车间单班年生产能力34万只、双班65万只[102] - 引进自动化真空包装机使生产效率提高80%[102] 市场活动 - 2023年与抖音“心动老字号”活动深度合作[120] - 2023年3月17日，第二届“萌动万物”文创节启动[130] 新策略 - 2023年升级和平西街专卖店、城乡购物中心专柜，向民生店转型[111] - 线下商超部分商超系统尝试新模式代运营承包制，优化配送模式[111] - 打造微信商城“全记货铺”，丰富电商产品品类[112] 荣誉成果 - 全聚德前门店荣膺商务部“中华老字号守正创新十大案例”[75] - 全聚德前门店入选中国旅游研究院“2023中国旅游创业创新文化创造示范案例”[75] - 全聚德获锋火杯—2023最具影响力餐饮品牌[183]

公司基本情况 - 公司股票代码为002186，股票简称为全聚德[7] - 公司2023年营业收入为14.32亿元，同比下降0.73%[9] - 公司2023年净利润为6.00亿元，同比增长21.67%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长70.08%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.1956元，同比增长21.67%[9] - 公司2023年总资产为15.18亿元，同比下降1.21%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为8.05亿元，同比增长8.00%[10] 公司业务概况 - 全聚德食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地[19] - 全聚德主要产品包括预制菜肴、肉制品、荷叶饼、烤鸭专用酱、特色面食、中式糕点、月饼以及休闲食品等十余个系列、百余种产品[20] - 公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”[20] - 公司拥有全聚德、仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店四大知名餐饮品牌，形成了多品牌共同发展的品牌矩阵[21] - 全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系[22] - 公司拥有“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳（清廷御膳）制作技艺”等国家级非物质文化遗产名录技艺[22] - 全聚德作为中华老字号，跨越三个世纪，已经成为北京传统文化的一个符号、中华美食的一个代表、中外交流的一座桥梁[23] - 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队，具备行业领先的管理、技术、服务团队[23] - 公司积极激励和凝聚管理、技术骨干，鼓励员工学习专业技术，定期组织开展传承、创新大赛，全面提升技术团队的专业技能水平[23] 财务状况 - 公司2023年第四季度营业收入为342,329,602.73元，归属于上市公司股东的净利润为-11,706,878.99元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27,302,143.09元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计为12,853,328.51元[15] 发展战略 - 公司未来发展战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，战略重点为打造“产品+服务+场景”新格局，加快食品研发，实现降本增效，推进数字化转型，深挖文化，优化治理结构，加强资本运作[60] - 公司将围绕“人货场”三维度重点推进六方面工作，包括打造专业管理团队、促进创新和成果转化、门店装修持续焕新、拓展食品板块销售渠道等[61] - 公司将通过举办“天下第一楼”专场演出、160道经典名菜会展、寻找老顾客和老故事等系列主题活动，深挖文化价值，释放品牌活力，重塑老字号新形象，再现老字号新辉煌[62] 内部控制与治理 - 公司根据《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制相关制度，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[115][116] - 公司2023年度内部控制自我评价报告全文披露在巨潮资讯网，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.30%[116] - 公司内部控制评价报告中未发现财务报告重大缺陷，重要缺陷，一般缺陷数量为0[123] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123]