公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3] - 非经常性损益项目不适用，公司不存在相关调整情况 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数值 [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [5] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [5] - 优先股股东情况不适用 [5] 重大合同进展 - 与平安通信的IDC服务合同调整后总金额减少15.48%，报告期确认销售收入2,695.70万元 [5] - 与中国移动湖南长沙分公司的IDC合同总金额上限7.11亿元，报告期确认销售收入1,166.06万元 [6] - 与平安通信的另一IDC合同调整后总金额减少12.50%，报告期确认销售收入4,153.72万元 [6] - 子公司与平安通信的IDC合同调整后总金额减少13.26%，报告期确认销售收入1,880.27万元 [7] - 中标建设银行智慧柜员机项目，报告期确认销售收入166.14万元 [7] - 与中国移动湖南长沙分公司新签IDC合同总金额上限41,178.71万元，已完成70%工程建设 [8] 公司治理变动 - 职工监事杨雪洁辞职，李秋平接任 [8] - 董事程胜春辞职 [9] - 向农业银行深圳光明支行申请1亿元授信额度，期限一年，并以子公司房产抵押担保 [9] 董事会及监事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [12] - 监事会审核确认第一季度报告内容真实、准确、完整 [18] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表已编制，但未披露具体数据 [10] - 未执行新会计准则调整 [11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 关于报告表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议召开通知于2025年4月18日发出[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露[2] 表决情况 - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会第十九次会议决议[5] - 备查文件包含公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降15.05%至200,709,011.59元，主要因云计算业务项目未落地及金融科技业务需求放缓[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑345.24%至亏损6,718,614.32元，扣非净利润亏损扩大至7,748,342.24元（同比降1,057.88%）[3] - 营业总收入本期发生额为200,709,011.59元，较上期下降15.1%[23] - 营业收入为200,709,011.59元，同比增长17.7%至236,259,257.21元[24] - 净利润为-5,847,410.68元，同比扭亏为盈至7,054,183.40元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,718,614.32元，同比增长至2,739,564.10元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降48.55%至8,485,285.19元，因公司降本增效措施[9] - 营业总成本为227,670,121.66元，同比增长7.9%至245,755,238.38元[24] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比大增279.51%至56,979,619.90元，主要因客户销售回款增加[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额为56,979,619.90元，同比增长279.6%至15,013,810.90元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,194,024.66元，同比改善16.9%至-77,206,530.58元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为407,811,308.31元，同比增长2.2%至399,031,911.61元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为263,082,674.59元，同比增长17.1%至224,746,946.91元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为98,305,259.03元，同比增长27.3%至77,207,030.08元[27] 资产和负债变化 - 总资产同比增长11.80%至6,497,334,526.34元，主要因借款融资补充流动资金[3][7] - 货币资金激增492.71%至763,594,012.78元，系短期借款增加所致[7] - 短期借款同比增长34.89%至698,196,663.51元，用于补充流动资金[7] - 长期借款增长12.92%至2,242,346,330.72元，用于业务拓展资金[7] - 货币资金期末余额为763,594,012.78元，较期初增长492.7%[20] - 应收账款期末余额为706,922,741.74元，较期初下降3.8%[20] - 存货期末余额为116,084,460.37元，较期初增长9.6%[20] - 流动资产合计期末余额为1,829,149,146.35元，较期初增长55.2%[20] - 固定资产期末余额为2,205,327,127.32元，较期初下降1.4%[20] - 短期借款期末余额为698,196,663.51元，较期初增长34.9%[20] - 长期借款期末余额为2,242,346,330.72元，较期初增长12.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为490,587,286.64元，同比下降23.3%至639,789,259.18元[27] 合同负债和信用减值 - 合同负债增长46.88%至40,514,670.79元，反映客户预付款增加[7] - 信用减值损失冲回导致该项目同比增加347.76%至25,068,023.43元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,322名[11] - 第一大股东曾胜强持股17.04%（104,677,171股），其中质押57,230,000股[11] - 第二大股东曾胜辉持股3.05%（18,724,963股）[11] 业务合同表现 - 与平安通信的IDC合同调整后总金额减少15.48%，截至报告期确认销售收入2,695.70万元[13] - 与中国移动长沙分公司的IDC合同总金额上限为7.11亿元，报告期确认销售收入1,166.06万元[14] - 与平安通信的另一IDC合同调整后总金额减少12.50%，截至报告期确认销售收入4,153.72万元[14] - 子公司与平安通信的IDC合同调整后总金额减少13.26%，截至报告期确认销售收入1,880.27万元[15] - 中标中国建设银行智慧柜员机项目，报告期确认销售收入166.14万元[15] - 与中国移动长沙分公司新签IDC合同总金额上限为41,178.71万元，已完成70%工程建设[16] 融资活动 - 公司向中国农业银行申请1亿元授信额度，期限一年[17]

业绩总结 - 2024年营业收入92,509.15万元，上年130,231.35万元[12] - 2024年营业收入扣除项目3,743.13万元，占比2.72%；上年3,545.74万元，占比4.05%[12] - 2024年营业收入扣除后88,766.02万元，上年126,685.61万元[12]

深圳市证通电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2323 号 目 录 | | | 内部控制审计报告 1-2 一 汽炭维 / 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勒信审字【2025】第 2323 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子)2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,证通电子于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 - 退 此页无正文,为勤信审字【2025】第 2323 号《深圳市证通电子股份有限公 司内部控制审计报告》之签字盖章页 中勤万信 普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 ...

关于深圳市证通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1094 号 目 家 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | ખ 附表 | 容 | 页 3-4 | 次 | s r 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1094 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月27日出具 了勤信审字【2025】第 2322 号的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年独立董事召集召开7次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场办公和实地考察累计达15个工作日[10] - 2024年度独立董事按规定履行职责[18] 决策事项 - 2024年审议通过5项关联交易[12][13] - 2024年按时编制并披露5份定期报告[14] - 2024年12月通过续聘中勤万信为审计机构议案[15] - 2024年4月通过高级管理人员2023年度薪酬议案[16] - 2024年4 - 5月通过董事2023年度薪酬议案[16] - 2024年4月通过前期会计差错更正及追溯调整议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升履职能力[18] - 2025年独立董事强化沟通协作推动公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[6] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[6] - 2024年董事会考核与薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公和实地考察累计15个工作日[10] - 2025年独立董事将加强沟通提供更多建议[19] 公司决策 - 2024年公司审议通过5项关联交易[12] - 2024年续聘中勤万信为审计机构[15] - 2024年审议通过高管和董事2023年度薪酬议案[16][17] - 2024年同意对前期会计差错事项更正及追溯调整[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露5份定期报告[14]