新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-042 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个人 原因离职而不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解 锁的限制性股票共计 237 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司 股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予解除限售激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除限售的情形； 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 证券简称：新里程 证券代码：00221 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期 解除限售股票数量及人员名单 根据新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通 过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就的激励对象情况如下： | 人员 | 获授的限制性股票数量 | 本次可解除限售 | | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票数量（万股） | | 林杨林（董事长） | 2,000.00 | 800.00 | | 宋丽华（董事、高级副总裁、医疗管 | 1,000.00 | 400.00 | | 理中心总经理） | | | | 周子晴（董事） | 350.00 | 140.00 | | 关恒业（董事） | 100.00 | 40.00 | | 许铭桂（董事） | 100.00 | 40.00 | | 刘军（财务总监） | 100.00 | 40.00 | | 徐旭（副总裁、董事会秘书、战略投 | 100.00 | | | 资部总经理） | | 40 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为二级控 股子公司提供担保的议案》，同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称 "佛仁制药"）向相关金融机构申请人民币 5000 万元流动资金贷款提供连带责 任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内，根据佛仁制药的实际经营资金需求情况办理担保 事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年 内有效，担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 名称：甘肃佛仁制药科技有限公司 成立日期：2004年3月29日 注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号 法定代表人：曹明月 注册资本：1200万元人民币 经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酊剂、浸膏剂、中 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-041 新里程健康科技集团股份有限公司 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 22 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到359亿元，同比增长13.6%[1] - 公司医疗板块业务发展迅速，2023年实现收入77.4亿元，同比增长51.2%[5] - 公司预测2026年营业收入将达到5,261百万元，呈现稳定增长趋势[10] 财务状况 - 公司负债结构持续优化，资产负债率逐年降低，分别为76.29%、68.71%、63.25%[1] - 毛利率预计将从30.1%提升至33.7%[10] - 资产负债率预计将逐年下降，从63.2%降至58.5%[10] 医疗板块发展 - 公司医疗方面积极扩大床位，计划未来两年新增2500-3000张自有床位[2] - 公司医药板块具备快速增长潜力，独家特色藏药品牌“独一味”系列表现优异[4] 未来展望 - 2026年归母净利润预计将达到377百万元，同比增长52.2%[10] - 营业收入增长率预计在2023年至2026年间将保持在13.9%至14.2%之间[10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 医疗服务业务盈利能力持续提升，新院区建设迅速推进 [1] - 经营质量持续改善，增发事项稳步推进 [1] - 预计2024年至2026年公司营业收入和归母净利润将保持较快增长 [2] 公司业务概况 - 2023年公司实现营业收入35.90亿元（+13.59%），归属于上市公司股东的净利润3078万元（-80.29%），扣非后归母净利润2947万元（-67.83%） [1] - 2024年一季度公司实现营业收入8.63亿元（+9.85%），归属于上市公司股东的净利润2440万元（+12.19%），扣非后归母净利润2516万元（+22.47%） [1] - 医疗服务业务实现收入28.06亿元（+6.21%），毛利率26.36%（增加2.84pct），净利润2.52亿元（+47.6%），净利率9.0%（增加2.5pct） [1] - 新院区建设迅速推进，泗阳医院、盱眙县中医院、崇州二院等新院区陆续投入使用 [1] 盈利预测和估值 - 预计2024年至2026年公司营业收入分别为40.06亿元、44.84亿元和50.04亿元，同比增速分别为11.6%、11.9%和11.6% [2] - 预计2024年至2026年归母净利润分别为1.58亿元、3.05亿元和4.45亿元，同比增速分别为412.2%、93.7%和45.6% [2] - 以4月29日收盘价计算，公司2024年至2026年对应PE分别为53.2倍、27.5倍和18.9倍 [2] 风险提示 - 新院区建成后收入和利润率提升速度低于预期 [4] - 医疗事故风险 [4] - 药品板块受集采等因素影响收入低于预期 [4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为862,837,568.93元，同比增长9.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为24,404,959.03元，同比增长12.19%[11] - 公司本期净利润为25,144,132.45元，同比增长12.8%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为24,404,959.03元，同比增长12.2%[42] - 公司本期营业利润为32,001,214.58元，同比增长28.0%[42] - 公司本期基本每股收益为0.0072元，同比增长9.1%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,957,707.59元，同比下降71.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,957,707.59元，较去年同期减少71.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,363,027.68元，较去年同期减少37.9%[24] - 筹资活动现金流入小计为517,123,200.00元，较去年同期减少27.0%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为800,810,955.87元，同比增长3.9%[42] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,249,096.29元，同比大幅下降[46] 资产与负债 - 公司总资产为6,188,268,274.94元，同比增长1.78%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,247,358,481.45元，同比增长2.35%[11] - 货币资金期末余额为493,711,477.86元，较期初减少14.9%[17] - 应收账款期末余额为1,085,859,203.78元，较期初增长6.1%[17] - 预付款项期末余额为25,410,415.18元，较期初增长31.7%[17] - 其他应收款期末余额为166,401,718.55元，较期初增长87.6%[17] - 公司商誉金额为949,005,661.44元，与上期持平[40] - 公司非流动资产合计为4,161,232,368.99元，较上期增加37,036,632.63元[40] - 公司流动负债合计为3,007,214,617.61元，较上期增加83,920,919.00元[40] - 公司短期借款金额为768,973,309.13元，较上期增加52,486,835.05元[40] - 公司应付账款金额为1,376,198,487.44元，较上期增加76,617,341.02元[40] - 公司长期借款金额为697,310,797.62元，较上期减少24,933,270.00元[40] - 公司股本金额为3,410,758,753.00元，与上期持平[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为468,367,030.00元，同比下降38.2%[46] - 公司本期未分配利润为-3,037,607,875.12元，同比略有改善[41] 研发与投资收益 - 研发费用为3,370,011.31元，同比增长1520.10%，主要由于委托外部研发活动增加[13] - 投资收益为336,855.77元，同比增长435.66%，主要由于注销子公司收益[13] - 公司本期投资收益为336,855.77元，同比扭亏为盈[41] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中，北京新里程健康产业集团有限公司持股825,927,323.00股，占比最高[15] - 公司普通股股东总数为35,684人，前十大股东持股比例合计为56.32%[32] - 北京新里程健康产业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为24.22%，持股数量为825,927,323股[32] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.99%，持股数量为67,793,350股[32] 债务与筹资 - 公司偿还债务支付的现金为459,030,000.00元，同比增长80.98%[13] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为46,923,200.00元，同比增长197.93%[13] 其他财务指标 - 非经常性损益合计为-759,915.92元，主要受其他营业外收入和支出影响[29] - 公司本期信用减值损失为-9,653,743.78元，同比增加4.5%[41]

新里程健康科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-030 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十六次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方 式发出，会议于2024年4月25日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ...