威海华东数控股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证 券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时30分 在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-020 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

威海华东数控股份有限公司 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-022 关于处置闲置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存 放多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条 件，不符合公司产品升级战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评 估有限公司以2023年12月5日为评估基准日进行评估，账面价值5,378.20万元，评 估市场价值1,482.00万元。具体情况如下： 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通 过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要， 回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯 网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议， 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-023 威海华东数控股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 会议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会。 （二）本次会议召集人：公司第六届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:1 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为74,821,808.99元，同比增长21.72%[1] - 年初至报告期末营业收入为226,460,671.06元，同比增长14.68%[1] - 公司2023年第三季度营业总收入为226,460,671.06元，同比增长14.7%[1] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1,441,080.03元，同比下降56.36%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,736,964.90元，同比下降13.82%[1] - 净利润为9,605,476.18元，同比下降13.4%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,945,736.42元，同比增长298.29%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为30,945,736.42元，去年同期为-15,606,057.47元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,026,740.84元，去年同期为402,155.60元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,953,833.31元，同比增长23.1%[14] - 期末现金及现金等价物余额为40,955,254.77元，同比增长113.9%[14] 资产负债 - 总资产为543,332,004.36元，同比下降3.10%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87,125,367.43元，同比增长13.52%[1] - 2023年9月30日，公司货币资金为40,955,254.77元，较年初减少4.37%[9] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为27,300,000.00元[9] - 2023年9月30日，公司应收票据为66,552,865.69元，较年初减少25.96%[9] - 2023年9月30日，公司应收账款为24,565,666.70元，较年初增加150.88%[9] - 2023年9月30日，公司存货为250,493,649.87元，较年初减少9.46%[9] - 2023年9月30日，公司短期借款为140,000,000.00元，与年初持平[10] - 2023年9月30日，公司应付账款为33,023,187.80元，较年初增加28.77%[10] 费用 - 研发费用为7,358,731.81元，同比增长2.2%[1] - 销售费用为12,032,900.43元，同比下降0.6%[1] - 管理费用为13,164,906.76元，同比增长9.2%[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76,558[5] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例为17.50%，持股数量为53,825,800.00股[5] 其他 - 非流动资产处置损益为941,782.76元，年初至报告期末为1,733,557.90元[2] - 计入当期损益的政府补助为95,029.70元，年初至报告期末为644,107.52元[2] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为271,956.15元，年初至报告期末为846,076.15元[2] - 公司第三季度报告未经审计[7]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-018 威海华东数控股份有限公司 关于重大仲裁的进展公告 大连机床系列企业每家普通债权人 30 万元以上部分，以通用技术集团大连机 床有限责任公司的 49%股权按照 20.55 元债权/股的价格进行以股抵债清偿； 重整计划经法院裁定批准后十日内，债权人应向大连机床系列企业和管理人 出具普通债权清偿方式等相关信息的书面确认函，如未在规定的期限内进行书面 1 确认的，视为接受以股抵债清偿。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大仲裁事项概述 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"或"华东数控"）作为申请人由于证券 认购纠纷向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，大连高金科技发展有限公司（以 下简称"高金科技"）为本次仲裁被申请人。2021 年 10 月 15 日，公司收到北京仲 裁委员会送达的《关于（2021）京仲案字第 5677 号仲裁案受理通知》。2022 年 4 月，公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》（2022）京仲裁字第 1223 号。具 体内容详见刊载于巨潮资讯网（htt ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为151,638,862.07元，上年同期为135,993,765.05元，同比增长11.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,295,884.87元，上年同期为7,996,155.92元，同比增长3.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,801,467.55元，上年同期为5,417,967.35元，同比增长25.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8,079,187.96元，上年同期为 - 1,031,518.83元，同比增长883.23%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.26%，上年同期为11.81%，同比下降1.55%[8] - 本报告期末总资产为555,173,039.19元，上年度末为560,740,396.04元，同比下降0.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为85,352,506.32元，上年度末为76,746,376.03元，同比增长11.21%[8] - 非经常性损益合计为1,494,417.32元，其中非流动资产处置损益791,775.14元，计入当期损益的政府补助549,077.82元等[8] - 报告期内公司实现营业收入15,163.89万元，同比增长11.50%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为829.59万元，同比增长3.75%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为807.92万元，同比增长883.23%[42] - 报告期税金及附加列支117.71万元，同比增加92.69万元，增幅370.44%[45] - 报告期货币资金期末余额2,622.44万元，较年初减少1,660.46万元，降幅38.77%[45] - 报告期应收账款期末余额1,880.60万元，较年初增加901.43万元，增幅92.06%[46] - 报告期经营活动产生的现金流量净额807.92万元，同比增加911.07万元[47] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2,169.99万元，同比减少1,962.58万元[47] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额765.20万元，同比减少1,075.48万元[47] - 报告期营业收入151,638,862.07元，同比增长11.50%[47] - 报告期营业成本116,991,897.58元，同比增长11.33%[47] - 报告期现金及现金等价物净增加额 - 5,590,357.21元，同比下降135.55%[48] - 本报告期营业收入合计151,638,862.07元，上年同期为135,993,765.05元，同比增长11.50%[49] - 投资收益为 -20,613.78元，占利润总额比例 -0.25%；资产减值为1,508,097.44元，占比18.42%[50] - 本报告期末货币资金26,224,449.84元，占总资产比例4.72%，上年末为42,829,069.32元，占比7.64%，比重减少2.92%[50] - 本报告期末应收账款18,805,967.03元，占总资产比例3.39%，上年末为9,791,710.60元，占比1.75%，比重增加1.64%[50] - 本报告期末存货261,390,270.24元，占总资产比例47.08%，上年末为276,668,433.72元，占比49.34%，比重减少2.26%[50] - 2023年6月30日公司合并资产总计555,173,039.19元，较2023年1月1日的560,740,396.04元下降约1.0%[95] - 2023年6月30日公司合并负债合计470,351,575.95元，较2023年1月1日的484,417,930.60元下降约2.9%[96] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计84,821,463.24元，较2023年1月1日的76,322,465.44元增长约11.1%[96] - 2023年6月30日母公司资产总计561,897,170.41元，较2023年1月1日的567,051,262.19元下降约0.9%[97] - 2023年6月30日母公司负债合计464,136,575.09元，较2023年1月1日的478,312,814.19元下降约2.9%[98] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计97,760,595.32元，较2023年1月1日的88,738,448.00元增长约10.2%[98] - 2023年6月30日公司合并货币资金为26,224,449.84元，较2023年1月1日的42,829,069.32元下降约38.8%[95] - 2023年6月30日公司合并应收账款为18,805,967.03元，较2023年1月1日的9,791,710.60元增长约92.1%[95] - 2023年6月30日公司合并应付账款为35,811,220.69元，较2023年1月1日的25,644,896.89元增长约39.6%[96] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为21,000,000.00元，2023年1月1日为0元[97] - 2023年半年度合并营业总收入为151,638,862.07元，2022年半年度为135,993,765.05元[100] - 2023年半年度合并营业总成本为142,131,330.18元，2022年半年度为127,904,267.09元[100] - 2023年半年度合并营业利润为8,025,044.86元，2022年半年度为7,398,314.27元[100] - 2023年半年度合并净利润为8,188,752.38元，2022年半年度为7,822,278.96元[100] - 2023年半年度母公司营业收入为151,638,862.07元，2022年半年度为135,504,927.57元[101] - 2023年半年度母公司营业成本为117,003,573.29元，2022年半年度为104,695,831.76元[101] - 2023年半年度母公司营业利润为8,548,298.81元，2022年半年度为8,183,594.56元[101] - 2023年半年度母公司净利润为8,711,901.90元，2022年半年度为8,607,250.59元[101] - 2023年半年度合并和母公司基本每股收益均为0.03元，2022年半年度也均为0.03元[100][101] - 2023年半年度合并和母公司稀释每股收益均为0.03元，2022年半年度也均为0.03元[100][101] - 2023年半年度经营活动现金流入小计70,577,680.67元，2022年为59,622,466.25元[103] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额8,079,187.96元，2022年为 - 1,031,518.83元[103] - 2023年半年度投资活动现金流入小计10,000,000.00元，2022年为13,107,949.19元[103] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 21,699,898.29元，2022年为 - 2,074,109.21元[103] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计106,000,000.00元，2022年为60,000,000.00元[103] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额7,651,999.99元，2022年为18,406,813.32元[103] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5,590,357.21元，2022年为15,726,320.37元[103] - 2023年半年度专项储备本期提取680,827.14元，本期使用 - 370,581.72元[106] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期变动金额8,498,997.80元[106] - 2023年半年度期末所有者权益合计84,821,463.24元[106] - 2023年半年度合并报表中，专项储备本期增加664,915.21元，综合收益总额为7,996,155.92元，所有者权益合计较期初增加8,487,194.17元[107] - 2023年半年度合并报表期末，股本为307,495,600.00元，资本公积为734,444,022.23元，未分配利润为 - 1,041,613,126.17元，所有者权益合计为71,857,623.25元[107] - 2023年半年度母公司报表中，专项储备本期增加310,245.42元，综合收益总额为8,711,901.90元，所有者权益合计较期初增加9,022,147.32元[109] - 2023年半年度母公司报表期末，股本为307,495,600.00元，资本公积为734,367,010.54元，未分配利润为 - 1,013,611,476.24元，所有者权益合计为97,760,595.32元[109] - 2022年半年度合并报表中，专项储备本期增加664,915.21元，综合收益总额为7,996,155.92元，所有者权益合计较期初增加8,487,194.17元[107] - 2022年半年度合并报表期末，股本为307,495,600.00元，资本公积为734,444,022.23元，未分配利润为 - 1,041,613,126.17元，所有者权益合计为71,857,623.25元[107] - 2022年半年度母公司报表中，专项储备本期增加664,915.21元，综合收益总额为8,607,250.59元，所有者权益合计较期初增加9,272,165.80元[111] - 2022年半年度母公司报表期末，股本为307,495,600.00元，资本公积为734,367,010.54元，未分配利润为 - 1,025,706,707.73元，所有者权益合计为84,670,873.75元[111] - 2023年半年度合并报表专项储备本期提取763,270.44元，使用 - 98,355.23元[107] - 2023年半年度母公司报表专项储备本期提取680,827.14元，使用 - 370,581.72元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造业营业收入148,247,226.47元，占比97.76%，同比增长9.92%；其他业务营业收入3,391,635.60元，占比2.24%，同比增长201.24%[49] - 数控产品营业收入123,952,474.09元，占比81.74%，同比增长12.09%；普通产品营业收入22,306,981.80元，占比14.71%，同比下降5.16%[49] - 国内地区营业收入126,898,955.68元，占比83.68%，同比增长3.82%；国外地区营业收入24,739,906.39元，占比16.32%，同比增长79.74%[49] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 公司主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件，自设立以来未发生重大变化[10] 公司产品特点 - HGM2030高速龙门加工中心最高快移可达36m/min、主轴转速20000r/min，可实现3 + 2

二、董事会会议审议情况 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（简称 "本次会议"）通知于2023年8月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29 日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事 8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-014 三、备查文件 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 《2023年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-016）同时刊登在《证券时报》、《证 券日报》和《中 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-017 威海华东数控股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 使用不超过 4,000 万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚 动循环使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额） 不超过投资额度。 3、投资方向 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性 存款、银行理财产品、基金公司发行的各类产品等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）2022年8月19日召开的第六届董事 会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司拟在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资 金进行委托理财，总额度不超过3,000万元，投资期限不超过12个月，在额度及期 限 范 围 内 可 循 环 滚 动 使 用 ， 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的 有关规定，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对 公司当期对外担保情况进行了认真地核查，根据《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等的要求和规定，基于独立、客观判断的原则，对公司报告期内对外 担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：公司及控股子公司在报告期内不存在对外担保情况。 公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，所 有对外担保均履行了严格的审批程序，不存在违规担保和逾期的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公 ...