证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-015 威海华东数控股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（简称 "本次会议"）通知于2023年8月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29 日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年半年 期初往来资 | 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023 年半年 度往来资金的 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 期末往来资 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 其他关联方及其附属企 业 | - | - | - | ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及威海华东数 控股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员 会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 关于计提资产减值准备的合理性说明 威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会 二〇二三年八月十八日 威海华东数控股份有限公司审计委员会 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-013 威海华东数控股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司 威海华东数控机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货 及在建工程。 本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收 款项计提坏账准备 129.46 万元，存货计提减值准备 116.53 万元，在建工程计提 1 减值准备 34.28 万元，总计计提减值准备 280.27 万元，占公司最近一个会计年 度（2022 年度）经审计净利润的 24.03%。公司 2022 年度归属于上市公司股东 的净利润为 1,166.17 万元。 公司本次计提的资产减值准备计入 2023 年半年度。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"、"华东数控"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 关于计提资产减值准备的独立意见 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的 有关规定，基于独立判断立场，对公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意2023年半年度计提相关资产减值准备。 独立董事：姜爱丽、石贵泉、包敦安 二〇二三年八月十八日 1 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）"网 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 络远程参与公司 年年度报告网上说明会的广大投资 2022 | | | 者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员 | 董事长连小明、董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英、独立 | | | 董事姜爱丽 | | | 1、请问公司对下一步发展有什么规划？ | | | 答：您好！公司 2023 年度经营方针为凝心聚力、行稳致 | | | 远、开创未来，主要在市场、生产等四个方面采取措施提 | | | 升管理水平，具体可参见刊载于巨潮资讯网的《2022 年 | | | 年度报告》第三节管理层讨论与分析十一、 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入70,118,725.26元，较上年同期增长16.21%[2] - 2023年第一季度公司营业总收入70,118,725.26元，较上期的60,338,203.65元增长16.21%[10] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4,752,436.05元，较上年同期增长16.00%[2] - 2023年第一季度公司净利润4,684,092.38元，较上期的4,019,397.15元增长16.54%[10] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润4,752,436.05元，较上期的4,097,049.65元增长16.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额8,633,841.76元，较上年同期增长271.32%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,633,841.76元，上期为 - 5,039,453.40元[12] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[2] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期均为0.01元[10] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产558,071,291.47元，较上年度末减少0.48%[2] - 2023年第一季度末公司资产总计558,071,291.47元，较年初的560,740,396.04元下降0.48%[8] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益81,826,057.33元，较上年度末增长6.62%[2] - 2023年第一季度末公司所有者权益合计81,333,803.07元，较年初的76,322,465.44元增长6.57%[9] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加较上年同期增长142.32%，因报告期内流转税增加导致附加税增加[4] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失较上年同期减少150.59%，因报告期内坏账准备转回较多影响[4] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入较上年同期增长945.81%，因报告期内其他收入较多影响[4] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为65,524[5] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度末公司负债合计476,737,488.40元，较年初的484,417,930.60元下降1.59%[9] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度公司营业总成本65,775,688.44元，较上期的56,970,550.81元增长15.46%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度公司营业利润4,553,614.14元，较上期的4,006,920.87元增长13.64%[10] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2023年第一季度公司利润总额4,684,092.38元，较上期的4,019,397.15元增长16.54%[10] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计本期为32,253,573.15元，上期为30,030,441.01元[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计本期为23,619,731.39元，上期为35,069,894.41元[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计本期为10,037,949.19元[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计本期为10,689,308.29元，上期为10,175,800.00元[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,689,308.29元，上期为 - 137,850.81元[12] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计本期为25,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[12] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计本期为26,636,000.01元，上期为33,507,853.34元[12] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,636,000.01元，上期为6,492,146.66元[12] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,751,499.62元，上期为1,284,384.30元[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002248，上市于深圳证券交易所[19] - 公司2022年12月注册地址变更为山东省威海市经济技术开发区崮山镇金诺路130号[19] - 公司税务登记号为91370000735783157F[103] - 公司基本开户银行为威海市商业银行兴海支行，银行账号为8300013160015458[103] 公司股权结构与控制权变更 - 2015年11月5日原实际控制人解除一致行动关系，大连高金科技发展有限公司成第一大股东，持股16.46%，公司暂无控股股东及实际控制人[22] - 2017年12月19日威高国际以2.83亿元竞得4937.6万股，占总股本16.06%，成第一大股东但暂不构成控股股东[22] - 2018年6月8日威高国际增持444.98万股，占总股本1.45%，共计持股比例达17.50%[23] - 2018年7月31日威高国际对公司拥有控制权，陈学利成为公司实际控制人[23] 公司治理与人员相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] - 公司董事会有董事八名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[99] - 公司监事会现有监事三名[99] - 连小明等多位董事、监事和高级管理人员任期起始于2015 - 2021年，终止于2024年3月15日[107][108] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股数、本期增持股份数、本期减持股份数、其他增减变动数及期末持股数合计均为0[108] - 报告期内存在任期内高级管理人员解聘情况，毛维顺于2022年10月20日因退休辞任副总经理[108][109] - 连小明现任威海威高国际医疗投资控股等多家公司董事、威海威高金融控股总经理等职[110] - 汤正鹏现任威高集团副董事长、山东威高集团医用高分子制品副董事长等职[110] - 赵素霞现任公司董事，曾担任威高集团质量部经理等职[110] - 雷志刚现任山东威高集团医用高分子制品副总经理、公司董事[111] - 王海波现任公司董事、总经理，曾担任公司总经理助理[111] - 宋大鹏现任公司监事会主席，曾担任威高集团审计与风险管理部主管等职[113] - 谷美君现任公司监事，曾担任威高集团会计主管等职[113] - 于永军现任公司职工代表监事等职，曾担任公司功能部件制造事业部部长等职[113] - 肖崔英现任公司财务总监兼财务部部长，曾担任公司财务部部长[114] - 种亚东现任公司副总经理兼营销部部长，曾担任公司总经理助理[114] - 连小明于2022年8月16日起担任上海威高生基医疗科技有限公司执行董事、总经理[116] - 连小明于2022年6月30日起担任威海豪迈狮工业科技有限公司董事[116] - 连小明于2022年4月19日起担任山东威高医疗科技有限公司董事[116] - 汤正鹏于2022年7月8日起担任山东七福健康科技有限公司董事长[116] - 汤正鹏于2022年6月8日起担任山东威高鹊林医药科技有限公司董事[116] - 汤正鹏于2022年4月19日起担任山东威高医疗科技有限公司董事[116] - 汤正鹏于2023年1月12日起担任威海威高创新股权投资管理有限公司董事长[116] - 汤正鹏于2023年1月29日起担任威海威高健康科技有限公司董事长[116] - 汤正鹏于2022年8月30日起担任上海威医网健康科技有限公司执行董事[116] - 汤正鹏于2022年7月1日起担任山东致一堂健康管理服务有限公司经理[116] - 公司独立董事年度津贴为每人7万元/年[120] - 连小明、汤正鹏、雷志刚、宋大鹏、谷美君兼职均为威高国际关联公司相关职务[119] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[119] - 公司在任职的董事、监事和高级管理人员报酬按同行业上市公司薪资水平结合实际情况制定，经董事会或股东大会审议通过后按绩效考评结果发放[120] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额为267.13万元，其中王海波82.45万元，于永军和肖崔英31.75万元，种亚东44.43万元，刘璐14.21万元，毛维顺41.54万元，姜爱丽、石贵泉、包敦安均为7万元[121] - 2022年公司第六届董事会共召开7次会议，分别在3月7日、3月20日、4月27日、6月11日、6月29日、8月19日、10月25日召开[122] - 连小明、汤正鹏、雷志刚本报告期应参加董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会3次[123][124] - 赵素霞、王海波、姜爱丽本报告期应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次，出席股东大会3次[123][124] - 石贵泉、包敦安本报告期应参加董事会7次，现场出席4次，通讯参加3次，出席股东大会3次[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议均被公司采纳[125][126] - 审计委员会成员为石贵泉、姜爱丽、包敦安、连小明、汤正鹏，2022年召开会议3次，分别在4月17日、8月9日、10月21日召开[127] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[129] 公司经营目标与方针 - 2023年度经营目标计划不代表业绩承诺，存在不确定性[6] - 2023年度经营方针为凝心聚力、行稳致远、开创未来[88] - 公司将加强市场渠道与团队建设，关注5G、工程机械等行业寻找新增长点[88] - 公司会做好产品升级换代，构建中小型MES制造系统[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.54亿元，较2021年的3.15亿元下降19.24%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1166.17万元，较2021年的1419.21万元下降17.83%[24] - 2022年末总资产5.61亿元，较2021年末的5.28亿元增长6.21%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7674.64万元，较2021年末的6373.55万元增长20.41%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6033.82万元、7565.56万元、6147.08万元、5699.82万元[28] - 2022年非流动资产处置损益411.91万元，计入当期损益的政府补助404.78万元[29] - 公司2022年销售费用同比增长12.67%[40] - 公司2022年营业收入25446.29万元，同比下降19.24%[41] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1166.17万元，同比下降17.83%[41] - 公司2022年计提资产减值准备723.46万元，导致归属于母公司所有者净利润减少723.46万元[41] - 税金及附加报告期内列支48.09万元，同比减少96.06万元，降幅为66.64%[49] - 投资收益报告期内损失44.08万元，同比增亏47.04万元[49] - 信用减值损失报告期内发生4.70万元，同比增加780.92万元，增幅为100.61%[49] - 资产处置收益报告期内收益411.91万元，同比增加298.57万元，增幅为263.44%[49] - 货币资金年末余额4282.91万元，较年初增加2614.28万元，增幅为156.67%[51] - 交易性金融资产年末无余额，较年初减少1000.00万元，降幅为100%[51] - 2022年营业收入合计254462854.25元，同比减少19.24%[56] - 机床产品2022年金额为251694924.59元，占比98.91%，同比减少17.94%[56] - 国内业务2022年金额为229866548.39元，占比90.33%，同比减少16.99%[56] - 机床产品营业收入2.52亿元，毛利率23.02%，同比降17.94% [58] - 2022年销售量1122台，同比降33.49%；生产量1375台，同比降7.72%；库存量912台，同比增38.39% [59] - 机床产品原材料成本1.64亿元，占比84.79%，同比降26.15% [61] - 前五名客户合计销售金额3629.27万元，占比14.26% [63] - 前五名供应商合计采购金额6808.56万元，占比30.08% [64] - 2022年销售费用1671.37万元，同比增12.67% [66] - 2022年管理费用1687.62万元，同比增9.71% [66] - 2022年财务费用459.39万元，同比降27.28% [66] - 2022年研发费用1104.57万元，同比降14.01% [66] - 2022年研发人员数量41人，较2021年的42人减少2.38%，占比12.02%，较2021年的11.97%增加0.05%[68] - 2022年研发投入金额11,045,669.41元，较2021年的12,844,950.55元减少14.01%，占营业收入比例4.34%，较2021年的4.08%增加0.26%[69] - 2022年净利润11,602,876.49元，较2021年的12,269,118.62元有所减少[71] - 2022年经营活动现金流入小计112,852,324.66元，较2021年的156,638,555.97元减少27.95%；现金流出小计127,631,942.27元，较2021年的133,500,202.60元减少4.40%；现金流量净额 -14,779,617.61元，较2021年的23,138,353.37元减少163.87%[71] - 2022年投资活动现金流入小计40,370,473.22元，较2021年的118,944,391.21元减少66.06%；现金流出小计38,901,444.09元，较2021年的99,390,223.77元减少60.86%；现金流量净额1,469,029.13元，较2021年的19,554,167.44元减少92.49%[71] - 2022年筹资活动现金流入小计235,000,000.00元，较2021年的221,405,691.79元增加6.14%；现金流出小计206,423,333.36元，较2021年的281,470,851.82元减少26.66%；现金流量净额28,576,666.64元，较2021年的 -60,065,160.03元增加147.58%[71] - 2022年现金及现金等价物净增加额15,128,554.62元，较2021年的 -17,383,532.41元增加187.03%[71] - 投资收益 -440,837.70元，占利润总额比例 -3.80%；资产减值损失7,187,586.64元，占利润总额比例61.95%；营业外收入953,067.90元，占利润总额比例8.21%；营业外支出630,828.11元，占利润总额比例5.44%；信用减值损失47,040.10元，占利润总额比例0.41%；资产处置收益4,119,084.87元，占利润总额比例35.50%[74] - 2022年财务费用6,578,190.23元，较2021年的6,061,479.21元有所增加[72] - 2022年末货币资金42,829,069.32元，占总资产比例7.64%，较年初比重增加4.48%，因银行借款、票据保证金增加[76] - 2022年末应收账款9,791,710.60元，占总资产比例1.75%，较年初比重增加0.02%，未发生重大变化[76] - 2022年末存货276,668,433.72元，占总资产比例49.34%，较年初比重增加2.38%，未发生重大变化[76] - 2022年末短期借款140,000,000.00元，占总资产比例24.97%，较年初比重增加5.08%，因银行借款增加[76] 行业数据关键指标变化 - 2022年度行业完成营业收入同比下降0.3%，实现利润总额同比增长43.7%[34] - 2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%，进口124.0亿美元，同比下降10.2%，出口209.5亿美元，同比增长9.0%[34] - 2022年进口金属切削机床56.1亿美元，同比下降10.1%，出口43.9亿美元，同比增长20.4%[34] - 金属

公司经营与发展 - 公司已制定2021年度经营计划和具体措施，目标是实现主营业务收入2.7亿元，具体内容可查阅4月23日刊载于巨潮资讯网的2020年年度报告第四节一、（四） [5][10] - 2021年一季度营业收入同比大幅增长，经营业绩扭亏为盈 [8] - 公司坚持机床主营业务，现已进入良性发展阶段，不存在资产重组计划 [5][7] - 公司产品主要发展方向为“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品 [8] - 公司产品广泛适用于军工、工程机械、汽车、航空航天等多个行业 [7] 研发投入 - 2020年度研发投入为9,962,023.15元，同比增长37.79%，公司将继续加大研发投入力度 [4] 股价相关 - 公司股价受多方面因素影响，公司始终关注股价波动情况，并及时履行信息披露义务 [1][3][4][5][6][9] - 公司已制定2021年度经营措施以应对股价问题，具体内容可查阅4月23日刊载于巨潮资讯网的2020年年度报告第四节一、（四） [1][5][9] 分红送股 - 公司暂不具备股利分配条件，在符合相关分红条件后，将按照公司章程及相关法律法规的规定进行分红 [2] 人员与技术 - 公司加强对相关技术人员的招聘和对现有技术人员能力的培养，加强与大专院校及科研机构的交流合作，提升研发水平 [2] - 因截止2020年12月31日弘久不再纳入公司合并报表范围，以及公司正常的人员流动，导致相对于2019年度员工减少 [6] 业务合作与拓展 - 公司不排除为控股股东的医疗器械业务提供配套机床的可能性，但目前无实质进展 [3] - 如京沪高铁二线建设存在相关情况，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务 [6] 政策支持 - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策及出口产品增值税免抵退办法 [6] 资金来源 - 公司固定资产投资资金主要来源于经营回款、银行借款及大股东资金支持 [6] 股东与机构 - 截止一季度末，高新投仍是公司前十大股东，龙虎榜中出现的机构均为券商机构 [8] 同业竞争 - 公司坚持机床主业，和大股东之间在医疗器械方面不存在同业竞争 [8]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和业绩说明会 [2] - 活动时间为2022年5月13日 [2] - 活动地点为全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net ） [2] - 参与人员包括董事姜爱丽、董事长连小明、董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英以及通过网络远程参与的广大投资者 [2] 业务合作与仲裁情况 - 公司与华中数控维持良好合作关系，采购其操作系统 [2] - 公司与高金科技仲裁案已裁决，具体内容详见相关公告 [2] 公司运营相关 - 截至3月31日，公司股东人数为60,656 [2] - 公司目前生产经营状况正常 [2] - 公司食堂保持正常标准，保障员工福利水平 [2] 发展规划与投资计划 - 公司暂没有引进一千台进口设备打造5G航空航天数控母机的投资计划 [3] - 公司暂没有广安装备制造产业园项目的研发计划和投资计划 [3] 财务状况 - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,097,049.65元，并未亏损 [3]