股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东173人，代表股份50,530,186股，占比20.3659％[4] - 《关于对子公司提供担保的议案》同意50,309,716股，占比99.5637％[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[6]

股东股份情况 - 蒋学元持有公司股份450万股，占总股本1.81%[2] - 公司控股股东及其一致行动人持有5884.4166万股，占总股本23.72%[4] 股份质押情况 - 蒋学元质押360万股，占其所持80%，占总股本1.45%[2] - 公司控股股东及其一致行动人已质押360万股，占其持有6.12%，占总股本1.45%[4] 质押时间 - 蒋学元本次质押起始2024年11月5日，到期2025年11月5日[2] - 蒋学元质押购回日2024年11月4日，原起始2021年12月20日，原到期2024年12月19日[2] 风险情况 - 公司股东股票质押式回购无平仓或强制过户风险，不影响经营治理[5]

减持情况 - 董事长梁旭拟减持不超7.50万股[1] - 已减持7.50万股，占总股本0.0302%[1] - 减持期间为2024年10月25日 - 2024年10月29日[1] - 减持均价为14.829元/股[1] 持股变化 - 减持前梁旭合计持股300,000股，占总股本0.1209%[2] - 减持后梁旭合计持股225,000股，占总股本0.0907%[2] - 减持前梁旭无限售条件股份75,000股，占0.0302%[2] - 减持后梁旭无限售条件股份为0股[2] 其他 - 减持股份来源为股权激励计划[1] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[4]

股东减持 - 郭宏斌拟减持不超7.50万股，王文其拟减持不超3.75万股[1] - 郭宏斌减持7.50万股，占总股本0.0302%，均价14.35元/股[2] - 王文其减持3.75万股，占总股本0.0151%，均价14.814元/股[2] 持股变化 - 郭宏斌减持后持股225,000股，占比0.0907%[4] - 王文其减持后持股112,500股，占比0.0453%[4] 影响说明 - 本次减持符合规定，不影响公司控制权和持续经营[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入629,001,894.76元，同比减少1.78%；年初至报告期末为1,836,659,393.57元，同比增长7.83%[2] - 营业总收入为18.37亿元，较上期17.03亿元增长7.83%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,544,236.18元，同比减少12.71%；年初至报告期末为85,816,826.71元，同比增长1.29%[2] - 营业利润为9791.28万元，较上期9686.35万元增长1.08%[13] - 利润总额为9782.99万元，较上期9845.05万元下降0.63%[13] - 净利润为8366.66万元，较上期8472.63万元下降1.25%[13] - 归属于母公司股东的净利润为8581.68万元，较上期8472.63万元增长1.29%[13] - 少数股东损益为 - 215.02万元[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,751,030,792.99元，较上年度末减少0.83%；归属于上市公司股东的所有者权益792,528,984.08元，较上年度末增长12.25%[2] - 资产总计为17.51亿元，较上期17.66亿元略有下降[10] 部分科目余额变化 - 其他应收款期末数1,315,040.58元，较期初增长37.96%，主要系本期支付房租保证金所致[6] - 在建工程期末数26,111.49元，较期初减少99.58%，主要系本期在建工程完工转固所致[6] - 短期借款期末数25,019,111.11元，较期初减少71.75%，主要系本期归还借款所致[6] - 合同负债期末数7,286,931.19元，较期初增长392.64%，主要系本期预收款增加所致[6] - 销售费用期末数7,713,989.80元，较期初增长36.21%，主要系本期销售费用较上年同期增加所致[6] - 财务费用期末数726,101.32元，较期初减少88.89%，主要系本期利息支出较上年同期减少所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,103名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例20.73%，持股数量51,429,633股[7] - 赵东明持股比例19.74%，持股数量48,984,550股[7] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金持股比例5.70%，持股数量14,150,000股[7] 资产项目余额变化 - 期末货币资金余额为372,254,008.50元，期初余额为359,626,742.50元[9] - 期末应收票据余额为32,780,881.54元，期初余额为27,925,874.27元[9] - 期末应收账款余额为422,347,501.31元，期初余额为421,121,726.79元[9] - 期末存货余额为403,321,214.91元，期初余额为415,255,954.68元[9] - 期末投资性房地产余额为54,143,162.78元，期初余额为57,060,679.82元[9] - 期末固定资产余额为214,272,835.09元，期初余额为204,492,758.03元[9] 营业成本变化 - 营业总成本为17.51亿元，较上期16.07亿元增长8.95%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元[13] 流动负债变化 - 流动负债合计为8.08亿元，较上期8.59亿元下降5.92%[10] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计期末数1,182,889,565.89元，较期初增长32.27%，主要系本期销售回款增加与收回票据保证金所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.44974206亿美元，上期为8.8296685807亿美元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3791.535989万美元，上期为1134.8466万美元[15] - 经营活动现金流入小计本期为11.8288956589亿美元，上期为8.9431532407亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7915692749亿美元，上期为1.6817890555亿美元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为803.994175万美元，上期为28.6988万美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 767.944585万美元，上期为 - 1920.775351万美元[15] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为3500万美元，上期为2.9813771412亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3122171994亿美元，上期为 - 1.2982482678亿美元[16] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为4408.898713万美元，上期为2271.272万美元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.0706567317亿美元，上期为1.9904733488亿美元[16]

担保额度 - 公司拟对兴禾源、合肥禾盛、上海海曦分别提供不超12亿、6亿、3000万银行融资担保额度[2][3] 财务数据 - 2024年三季度，合肥禾盛营收10.24亿，净利润4182.32万[5] - 2024年三季度，上海海曦营收68.92万，净利润 - 537.56万[9] 资产负债 - 截至2023年末，兴禾源、合肥禾盛资产负债率46.21%、39.49%[5][6] - 截至2024年9月30日，上海海曦资产负债率71.29%[8] 担保余额 - 截至2024年9月30日，公司对兴禾源、合肥禾盛担保余额3.93亿、5800万[10][11] - 截至2024年9月30日，公司期末合计担保余额4.51亿，占2023年末净资产63.84%[11] 其他情况 - 公司不存在逾期担保情形[11]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议决定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会[8] 报告审议 - 会议审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第三季度报告》[3] 授信担保 - 公司向银行申请不超过20亿元或等值外币综合授信额度，有效期一年[4] - 拟对兴禾源、合肥禾盛、上海海曦提供融资担保额度，期限均为1年[6][7]

融资授信 - 公司申请不超20亿元或等值外币授信额度，期限一年[1] - 额度可循环使用，依需求选业务品种，以银行批复为准[1] - 董事会授权董事长决定具体额度并签署相关文件[1]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月12日[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年11月7 - 8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室[7] 审议议案与投票 - 本次股东大会审议《关于对子公司提供担保的议案》等议案[5] - 深市股东投票代码为"362290"，投票简称"禾盛投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日09:15—15:00[14] 咨询联系 - 会议咨询联系电话为0512 - 65073528、0512 - 65073880[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议于2024年10月23日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第三季度报告》[3] 融资授信 - 公司申请不超20亿元或等值外币融资综合授信额度，有效期一年[4] 融资担保 - 拟对兴禾源、合肥禾盛、上海海曦提供融资担保额度，期限均1年[6]