人员与业务数据 - 2022年末天衡所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[2] - 2022年度天衡所业务收入59235.55亿元，审计业务收入53832.61万元，证券业务收入15911.85万元[3] - 天衡所为87家上市公司提供2022年年报审计服务，收费7940.84万元[3] 审计相关决策 - 2023年4月14日、5月8日分别经董事会、股东大会审议通过续聘天衡所为2023年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2023年12月25日、2024年3月5日审计委员会与年审注册会计师召开沟通会议[7] - 2024年3月28日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 天衡所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天衡所在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

借款信息 - 2024年拟向润良泰借款不超8亿，期限至2025年5月31日[2] - 借款利率基准年利率4.35%，可循环借款[2] - 年初至披露日，港币借款余额5816.66万港元，应付利息61.70万港元[12] - 年初至披露日，美金借款余额2050万美元，应付利息5.00万美元[12] 润良泰情况 - 润良泰2023年末总资产640990.00万元，净资产638491.00万元，净利润403万元[7] - 润良泰出资额707812.9226万元人民币[5] - 润良泰2015年成立，从事投资管理、咨询业务[6] 审批进展 - 独立董事同意借款事项并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会均通过借款事项，尚需股东大会批准[14][16] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组，遵循公平、合理、公允原则[3]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-013 日海智能科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2023年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易 所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.4 ...

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司对合并报表范围内担保总额预计超最近一期经审计总资产30%[1] - 公司拟为10家全资子公司提供担保，担保总额度不超50亿元（不含子公司对母公司担保）[2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过至2025年5月31日，可循环使用[3] - 日海智能对珠海龙芯担保额度为15亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例7.72%[4] - 日海智能对芯讯通担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 日海智能对龙尚科技担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 日海智能对香港展华担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 本次担保额度生效后，公司及下属各级子公司担保额度总金额为51.65亿元[21] - 截至2023年12月31日，公司对合并报表范围内下属公司及下属之间相互提供担保的实际担保余额为123,296.09万元[21] - 截至2023年12月31日，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司的所有者权益的615%[21] - 公司及下属各级子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%[22] 被担保对象情况 - 被担保对象日海通服等8家公司资产负债率超70%[1] - 日海通服2023年12月31日资产总额145704.88万元，负债总额123028.02万元，净资产22676.87万元[7] - 日海通服2023年度营业收入45257.64万元，利润总额 -5653.54万元，净利润 -5292.52万元[7] - 芯讯通2023年12月31日资产总额90044.50万元，负债总额43025.13万元，净资产47019.36万元，2023年度营业收入47074.64万元，利润总额 -761.96万元，净利润 -660.36万元[9] - 龙尚科技2023年12月31日资产总额35656.49万元，负债总额48270.75万元，净资产 -12614.26万元，2023年度营业收入9484.46万元，利润总额 -4512.36万元，净利润 -4512.36万元[10] - 芯通电子2023年12月31日资产总额51916.49万元，负债总额48768.62万元，净资产3147.88万元，2023年度营业收入91037.44万元，利润总额827.64万元，净利润575.16万元[10] - 日海物联2023年12月31日资产总额87111.58万元，负债总额114597.46万元，净资产 -27485.88万元，2023年度营业收入21340.46万元，利润总额 -12.95万元，净利润 -12.95万元[12] - 智能设备2023年12月31日资产总额79,273.80万元，负债总额64,982.27万元，净资产14,291.52万元；2023年度营业收入31,764.59万元，利润总额 -3,827.60万元，净利润 -3,827.60万元[13] - 重庆芯讯通2023年12月31日资产总额50,014.03万元，负债总额25,018.54万元，净资产24,995.49万元；2023年度营业收入34,515.28万元，利润总额29.07万元，净利润 -495.09万元[14] - 日海恒联2023年12月31日资产总额55,882.16万元，负债总额24,655.08万元，净资产31,227.08万元；2023年度营业收入30,587.41万元，利润总额 -2,286.00万元，净利润 -1,785.84万元[14] - 珠海龙芯2023年12月31日资产总额171,802.75万元，负债总额196,894.68万元，净资产 -25,091.93万元；2023年度营业收入150,500.92万元，利润总额 -5,963.80万元，净利润 -5,963.80万元[15] - 香港展华2023年12月31日资产总额67,485.62万元，负债总额72,501.61万元，净资产 -5,015.99万元；2023年度营业收入88,826.94万元，利润总额 -2,911.07万元，净利润 -2,430.74万元[15][16] 股权关系 - 芯讯通、龙尚科技、智能设备股东均为深圳海铭润投资有限公司，持股比例100%[9][10][12] - 芯通电子股东为芯讯通无线科技（上海）有限公司，持股比例100%[10] - 日海物联股东为日海智能，持股比例100%[12] - 重庆芯讯通股东为芯讯通无线科技（上海）有限公司，持股比例100%[13] - 日海恒联股东为日海通信服务有限公司，持股比例100%[14] - 珠海龙芯股东为深圳海铭润投资有限公司，持股比例100%[15] - 香港展华股东为龙尚科技，持股比例100%[15] 公司决策 - 公司拟对子公司及子公司之间提供融资担保额度，董事会同意该预计担保额度事项[20]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议于2024年3 月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至2024年4月18日下午3:00期间的任意 ...

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 日海智能科技股份有限公司 （一）个人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含 税），募集资金净额人民币1,135,066 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-020 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于 上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现 营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润- 36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润- 36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元， 去年同期为47,305.38万元。 三、审议通过《2023 年度利润分配的预案》。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区 ...

日海智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波 先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司 主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 董事签名： | 肖建波 | 李鸿斌 | 杨宇翔 薛健 | | | --- | --- | --- | --- | | 黄海明 | 赵广宇 | 刘江平 | | | | | 日海智能科技股份有限公司 | | | | | 董事会 | | | | ...