业绩数据 - 2024年净利润-13373.45万元[1] - 累计未弥补亏损262487.95万元[1] - 实收股本37440万元[1] 业务情况 - 无线通信模组业务收入增长明显[2] - 通信设备和服务业务收入下滑[2] 财务状况 - 期间费用同比减少但仍较高[2] - 长账龄应收款回款增加，减值损失减少[2] - 证券诉讼致营业外支出增加[2] 未来策略 - 加大对无线通信模组业务投入[3]

募集资金情况 - 2020年6月29日非公开发行6240万股A股股票上市，发行价18.60元/股，募资总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元于6月3日到位[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.366835亿元，专户余额9.04元[13] - 2024年实际使用募集资金0万元[12] - 2023年终止两项目，将6.135229亿元剩余募资永久补充流动资金[12] - 2024年10月广发银行深圳东滨支行专户60237.57元被法院强制划扣[13] 资金使用与管理 - 2020年用募集资金13,944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[21] - 2020 - 2023年多次使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年将60,000万元直接永久补充流动资金[22][23] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金进行现金管理、募集资金节余和超募资金的情况[24][25] - 公司于2019年制定《募集资金管理制度》，2022年修订[14] - 公司与中信证券及开户银行签署监管协议[15] 项目情况 - “AIOT运营中心建设项目”承诺投资总额39076.50万元，本报告期投入615.77万元，进度9.25%[30] - “研发中心及信息化系统升级项目”承诺投资总额37276.76万元，本报告期投入11694.73万元，进度31.37%[30] - 2023年4月28日和5月15日决定终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”[32][33] 经营与财务状况 - 2019 - 2020年度，物联网工程类业务营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[32] - 2021年开始调整经营思路，对智慧城市等物联网解决方案类业务不再重点投入[32] - 2022年12月31日，相关业务毛利率大幅下降，现金流持续流出，资产负债率达86.57%[36] 其他事项 - 公司因违反相关规定收到深圳证券交易所《监管函》[29] - 保荐机构对终止项目并永久补充流动资金事项发表同意意见[38]

财报披露 - 公司于2025年3月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年3月31日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[1][2] - 董事长肖建波等出席说明会[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议召开 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 借款情况 - 2023及2024年度公司拟向润良泰申请借款额度均不超过8亿元，借款利率为基准年利率4.35%[9] - 截止2024年12月31日，公司向润良泰港币借款余额5816.66万元，本报告期应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，本报告期应付利息美元74.59万元[10] 关联交易 - 公司预计2024年度与珠海华发集团及其关联企业日常关联交易总金额不超过2000万元[10] - 报告期内，全资子公司日海通服向关联方珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服务，交易金额101.1万元[10] - 报告期内，日海通服向扬韬科技支付租金135.9万元，向扬韬物业支付物业费43.59万元[13] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店等多家公司采购商品及接受劳务，交易金额从0.81万元到14.98万元不等[13][14] 保理业务 - 2024年公司拟向九控保理开展应收账款保理业务展期，保理额度为9.4亿元，有效期展期至2025年4月7日[11] - 截止2024年12月31日，公司向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额为71935万元，支付利息4598.68万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额为0万元，支付利息87.66万元[12] - 关联方九控保理向公司提供不超过9.4亿元的应收账款保理融资额度，九控租赁向公司提供不超过6000万元融资租赁融资额度[12] 担保情况 - 公司第一大股东润达泰为公司向九控保理的保理融资债权提供最高债权本金54000万元的股票质押担保，为向九控租赁的融资租赁债权提供最高债权本金6000万元的股票质押担保[12] - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超过0.3%/年[13] - 截止2024年12月31日，公司已向九洲控股集团支付117.95万元担保费用[13] - 公司为下属多家子公司提供担保，担保总额不超过50亿元[16] - 控股股东九洲集团为公司提供10亿元担保额度，公司以子公司股权质押反担保，最高债权额10亿元[16] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为89,615万元，占2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的1,348.11%[16] 制度建设 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行[17] - 公司建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内严格执行，未发现违规情况[19] 合规情况 - 上述关联交易和担保事项均履行了审批程序和信息披露义务[15][16]

募集资金情况 - 2020年6月公司非公开发行6240万股A股，发行价18.6元/股，募集资金总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金113,668.35万元，专户余额9.04元[3] - 2024年公司实际使用募集资金0万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为61,352.29万元，比例为52.86%[23] 资金使用与调整 - 2020年9月公司用募集资金13,944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[9] - 2020 - 2022年公司多次使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月18日提前归还[10] - 2023年公司将处于暂时补充流动资金状态的6亿元募集资金永久补充流动资金[11] - 2023年公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将61,352.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[13] 监管与合规 - 2023年5月18日深交所对公司下发《监管函》，因其未归还6亿元募集资金直接永久补流[15] - 公司行为违反深交所相关规定，被要求整改[2] 项目投资进度 - AIOT运营中心建设项目调整后投资总额为39,076.50万元，截至期末累计投入3,615.77万元，投资进度为9.25%[23] - 研发中心及信息化系统升级项目调整后投资总额为37,276.76万元，截至期末累计投入11,694.73万元，投资进度为31.37%[23] - 补充流动资金调整后投资总额为37,000万元，截至期末累计投入37,008.31万元，投资进度为100.00%[23] 其他事项 - 2024年10月，广发银行深圳东滨支行冻结账户60,237.57元被法院强制划扣[3] - 本专项报告于2025年3月20日经公司董事会批准报出[17] - 2022年12月31日，公司资产负债率为86.73%，高于同行及公司历史负债水平[27]

日海智能科技股份有限公司董事会 因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事签名： 肖建波 曹海霞 杨宇翔 薛健 黄海明 赵广宇 刘江平 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

会计政策变更 - 因财政部发布《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不影响财务、经营和现金流，符合法规和公司情况[2][5] - 公告日期为2025年3月21日[7]

股东大会安排 - 2025年3月20日公司第六届董事会第十七次会议通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年4月11日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月11日多个时段[1] - 会议股权登记日为2025年4月3日[3] - 登记时间为2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 投票代码为362313，投票简称为日海投票[14] 股权相关 - 放弃表决权总数为103,872,550股，占上市公司总股本的27.74%[7] 提案相关 - 提案4、7需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案包括总议案及多项非累积投票提案，涉及财务决算、利润分配等[20] 其他信息 - 会议联系人联系电话、电子邮箱、传真号码[9] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[23]

业绩总结 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[2] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[2] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[2] - 2024年营业利润 - 8,323.13万元，去年 - 36,980.77万元[2] - 2024年净利润 - 13,373.45万元，去年 - 36,452.64万元[2] - 2024年经营性现金流净额4,177.89万元，去年 - 18,129.70万元[2] 会议决议 - 《监事会2024度工作报告》等三项报告表决全票通过[1][2]

业绩数据 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[3] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[3] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[3] - 2024年营业利润-8,323.13万元，去年-36,980.77万元[3] - 2024年净利润-13,373.45万元，去年-36,452.64万元[3] - 2024年现金流净额4,177.89万元，去年-18,129.70万元[3] - 2024年基本每股收益-0.36元/股，累计利润-230,359.63元[3] 未来规划 - 2025年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2026年5月31日[6] 其他决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[9]