公司基本信息 - 公司股票简称海峡股份，代码002320，上市于深圳证券交易所[18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司聘请的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2022年1月24日 - 2023年12月31日[23] 公司发展历程 - 2017年公司向控股股东收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务[22] - 2019年12月2日，中远海运集团成为公司的间接控股股东，公司积极与集团一体化融合[35] - 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业[35] - 2021年初公司完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，所控制的琼州海峡海安航线客滚运输船舶由15艘增加至47艘[33] - 2021年底公司完成琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘[35] - 2021年底完成北岸航运资源整合，海安航线新增3艘船舶和托管2艘船舶[36] 财务状况 - 2021年营业收入13.99亿元，同比增长30.43%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长6.61%[24] - 2021年末总资产69.95亿元，较2020年末减少64.97%；归属于上市公司股东的净资产39.79亿元，较2020年末增长0.18%[25] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2159.53万元[30] - 2021年非经常性损益合计2598.39万元[30] - 2021年营业总收入13.99亿元，同比增长30.43%；营业总成本10.40亿元，同比增长38.54%；经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比增长37.28%[38] - 2021年海安航线人工成本231,038,462.78元，占比27.82%，同比增40.23%；燃料113,038,517.41元，占比13.61%，同比增10.17%等[52] - 2021年销售费用18,234,571.43元，同比增154.08%；管理费用172,165,863.51元，同比增77.81%；财务费用 -16,231,678.32元，同比增48.10% [57] - 2021年经营活动现金流入小计2,607,385,689.01元，同比增39.37%；流出小计2,038,368,059.07元，同比增39.96% [60] - 2021年投资活动现金流入小计114,073,236.03元，同比增63.15%；流出小计1,644,262,317.17元，同比增8,456.56% [60] - 2021年筹资活动现金流入小计1,619,568.00元；流出小计220,953,308.13元，同比降0.90% [60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额569,017,629.94元，同比增37.28%，因经营积累 [60][61] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -1,530,189,081.14元，同比降3,118.01%，因购买新海港二期资产及投资建设客运枢纽工程 [60][62] - 投资收益304,607.01元，占利润总额0.09%；资产减值-53,310,356.10元，占比-15.80%；营业外收入9,668,331.91元，占比2.87%等[67] - 货币资金年末684,538,995.34元，占总资产9.79%，年初占比43.95%，降34.16%；固定资产年末4,715,829,101.80元，占比67.42%，年初占比48.25%，增19.17%等[68] - 其他权益工具投资期末34,459,800.00元，期初199,087,900.00元，本期公允价值变动损益-18,762,500元[72] - 报告期投资额2,841,620,670.00元，上年同期7,472,489.51元，变动幅度37,927.76%[75] - 存货年末31,626,371.15元，占总资产0.45%，年初占比0.25%，增0.20%，因接收股东投入船舶资产，船舶库存燃油增加[68] - 在建工程年末502,090,092.79元，占总资产7.18%，因投资建设新海港客运枢纽工程[70] - 其他流动资产年末474,638,670.47元，占总资产6.79%，年初占比0.02%，增6.77%，因接收股东投入船舶资产，待抵扣增值税进项税额增加[70] - 无形资产年末395,910,594.34元，占总资产5.66%，年初占比0.99%，增4.67%，因购买新海港二期资产[70] - 公司2021年股权投资合计金额23.19亿元，预计收益0元，本期投资盈亏8945.39万元[77] - 公司对海南海峡轮渡运输有限公司投资9.67亿元，持股比例83.39%，本期投资盈亏9060.78万元[76] - 公司对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司投资13.52亿元，持股比例40%，本期投资盈亏 - 115.39万元[77] - 海口新海滚装码头客运综合枢纽工程投资方式为其他，报告期投入6.97亿元，累计实际投入6.97亿元，预计收益1.99亿元，累计实现收益0元，项目进度63%[78] - 公司证券投资最初投资成本3600.85万元，期初账面价值1.99亿元，本期公允价值变动损益 - 1876.25万元，计入权益的累计公允价值变动2725.81万元，本期出售金额1.46亿元，期末账面价值3445.98万元[81] 业务运营 - 2021年公司船舶运输车辆113.13万辆次，同比增长21.89%；运输旅客340.45万人次，同比增长17.40%[34] - 2021年新海轮渡港口车流量303.32万辆次，同比增长11.14%；客流量901.22万人次，同比增长8.41%[34] - 海安航线车运量同比增长22.45%，客运量同比增长18.18%，营运收入同比增长22.12%，营业成本同比增长18.97%，毛利率同比增长1.41%，营业收入占比71.89%[38][42] - 西沙航线营业收入同比增长495.26%，营运成本同比增长107.31%，毛利率同比增长164.26%，营业收入占比7.28%[42] - 北海航线营业收入同比增长272.79%，营运成本同比增长9.76%，毛利率同比增长360.36%，营业收入占比1.65%[42] - 港口服务收入同比增长8.55%，营运成本同比增长19.47%，毛利率同比下降6.36%，营业收入占比16.53%[42] - 水路运输营业收入11.31亿元，占比80.81%，同比增长33.51%；港口服务营业收入2.31亿元，占比16.53%，同比增长8.55%；运输增值服务营业收入0.37亿元，占比2.66%，同比增长190.57%[43] - 直销营业收入12.97亿元，占比92.72%，同比增长22.89%；代销营业收入1.02亿元，占比7.28%，同比增长495.26%[43] - 海安航线客票均价40.2元/人，同比增1.26%，车运均价30.9元/计费吨，同比降0.32%；北海航线客票均价163.4元/人，同比增5.83%，车运均价46元/计费吨，同比降15.13%[64] - 0＃燃料均价5270.59元/吨，同比增7.06%；180重油均价4337.33元/吨，同比增7.46%[65] - 北海航线由2家公司投入5艘船舶参与营运，公司仅一艘船舶投入营运[93] - 西沙旅游航线有2家公司运营，2021年双方与地接公司合作成立合资公司[93] - 新海轮渡承接琼州海峡海口至海安方向大部分轮渡港口服务，船舶发班准点率较高[93] 公司战略与规划 - 2022年公司力争实现营业收入33.77亿元，营业成本23.74亿元，归属于上市公司股东净利润3.12亿元[94][96] - “十四五”期间公司致力于打造琼州海峡大通道，成为中国最大的客滚运输（上市）公司[94] - 2022年公司将推动北岸港口资源整合，推进新海客运综合枢纽建设，制定琼州海峡一体化行动方案[94] - 公司将围绕“业务流程标准化、运营管控协同化、生产作业智能化、票务服务平台化、口岸通关一体化”开展数字化转型建设[98] - 海口至海安航线升级完善生产管理系统，提高船舶满载率和单航次收入，降低营运成本[97] - 海口至北海航线借助西部陆海新通道与合作方深度合作，转型升级服务产品[97] - 三亚至西沙航线推动西沙地接服务体系项目公司运营，扩大二次消费规模[97] - 2022年预计燃油单价上涨，公司将全方位管控成本费用，实现提质增效目标[95] 公司治理 - 2020年度股东大会投资者参与比例为73.33%，于2021年04月20日召开[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.28%，于2021年03月05日召开[113] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.34%，于2021年05月31日召开[113] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为73.36%，于2021年09月23日召开[115] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为73.41%，于2021年11月10日召开[115] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为73.44%，于2021年11月15日召开[115] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为73.40%，于2021年12月29日召开[115] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员期初持股数为0，本期增持和减持股份数量均为0，期末持股数为0[116] - 2021年09月22日监事王之汉、许茜，独立董事蔡东宏、孟兆胜因工作变动离任[116][118] - 2021年09月22日李燕被选举为监事会主席，秦丽霞被选举为监事；23日胡秀群、王宏斌被选举为独立董事[118] - 公司现任董事、监事、高级管理人员信息披露，董事有多人，监事共5人（股东代表监事3人、职工代表监事2人），高级管理人员8名（总经理1名、副总经理4名等）[122][126][129] - 公司董事长王善和、董事林健等在股东单位海南港航控股有限公司任职并领取报酬[134] - 独立董事贺春海、胡正良从公司获得税前报酬总额均为7.5万元[140] - 独立董事胡秀群、王宏斌从公司获得税前报酬总额均为3万元[140] - 职工监事陈琼峰从公司获得税前报酬总额为54.49万元[140] - 职工监事吴燕从公司获得税前报酬总额为76.99万元[140] - 党委书记欧阳汉从公司获得税前报酬总额为136.28万元[140] - 党委副书记刘小卫从公司获得税前报酬总额为124.55万元[140] - 总经理叶伟从公司获得税前报酬总额为141.57万元[140] - 副总经理朱润资、潘虎、王武从公司获得税前报酬总额分别为115.52万元、115.57万元、115.76万元[140] - 总会计师兼董事会秘书蔡泞检从公司获得税前报酬总额为121.89万元[140] - 2021年有2名人员离任，合计金额为1136.19[142] - 2021年2月9日第六届董事会第二十二次会议审议通过多项规则修订及召开股东大会等议案[143] - 2021年3月8日第六届董事会第二十三次会议审议通过合资成立航运公司及“棋子湾”轮资产减值议案[143] - 2021年3月25日第六届董事会第二十四次会议审议通过2020年度多项报告及2021年度多项计划等议案[143] - 2021年3月30日第六届董事会第二十五次会议审议通过以船舶资产增资海峡轮渡公司议案[145] - 2021年4月14日第六届董事会第二十六次会议审议通过新海港区码头资产收购项目及召开股东大会议案[145] - 2021年4月22日第六届董事会第二十七次会议审议通过公司2021年第一季度报告议案[145] - 2021年5月14日第六届董事会第三十次会议审议通过海之峡混合所有制改革、海峡轮渡公司增资及召开股东大会议案[145] - 2021年8月24日第六届董事会第三十一次会议审议通过公司2021年半年报及其摘要等议案[145] - 2021年9月28日第七届董事会第一次会议审议通过公司重大资产重组相关多项议案[145] - 2021年10月25 - 26日第七届董事会第二次会议审议通过召开2021年第四次临时股东大会等议案[147] - 2021年10月28 - 29日第七届董事会第三次会议审议通过聘任公司总经理等议案及2021年第三季度报告议案[147] - 2021年12月13 - 14日第七届董事会第四次会议审议通过收购海口新海滚装码头工程项目资产等议案[147] - 2021年12月29 - 30日第七届董事会第五次会议审议通过设立北岸全资子公司等议案[147] - 董事王善和等13人报告期应参加董事会次数分别

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.94亿元，同比增长38.35%；年初至报告期末营业收入10.54亿元，同比增长34.81%[3] - 营业收入较2020年1 - 9月增长34.81%，因上年同期受疫情影响业务量下降，本年度恢复正常运营[9] - 营业总收入本期为10.54亿元，上期为7.82亿元[28] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2858.8万元，同比下降35.73%；年初至报告期末为2.83亿元，同比增长29.06%[3] - 净利润本期为2.95亿元，上期为2.20亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，同比增长106.37%[3] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为450,792,635.05元，较2020年1 - 9月的218,435,226.20元增长106.37%[12] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,090,039,347.75元，较2020年1 - 9月的 - 3,129,724.48元减少34728.60%[12] - 经营活动现金流入小计本期为18.22亿元，上期为13.08亿元；经营活动现金流出小计本期为13.71亿元，上期为10.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.51亿元，上期为2.18亿元[35][38] - 投资活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为59.25万元；投资活动现金流出小计本期为12.04亿元，上期为372.22万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.90亿元，上期为 - 312.97万元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为16.67万元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为2.08亿元，上期为2.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2078.67万元，上期为 - 2.24亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.47亿元，上期为 - 835.73万元；期初现金及现金等价物余额本期为18.59亿元，上期为16.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.12亿元，上期为16.09亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.83亿元，上期为3.28亿元[35] - 收到的税费返还本期为2.58万元，上期为11.30万元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为7.39亿元，上期为9.80亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.57亿元，上期为1.85亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.52亿元，上期为2.57亿元[38] 资产情况 - 本报告期末总资产46.68亿元，较上年度末增长10.08%；归属上市公司股东的所有者权益40.18亿元，较上年度末增长1.15%[3][5] - 应收账款较上年度末增长59.34%，主要因应收船舶运费增加[6] - 固定资产较上年度末增长47.45%，因增加股东投入的船舶资产和购买新海港二期资产[6] - 2021年9月30日货币资金为1,012,377,175.03元，较2020年12月31日的1,863,490,983.85元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为42,888,411.53元，较2020年12月31日的26,915,766.01元增加[21] - 2021年9月30日预付款项为26,579,654.99元，较2020年12月31日的10,181,841.95元增加[21] - 2021年9月30日其他流动资产为71,793,620.61元，较2020年12月31日的1,042,080.08元增加[21] - 2021年9月30日固定资产为3,016,982,697.52元，较2020年12月31日的2,046,088,798.19元增加[21] - 2021年9月30日资产总计为4,667,536,674.49元，较2020年12月31日的4,240,169,281.18元增加[21] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加2354.76万元，非流动资产合计增加2354.76万元，资产总计增加2354.76万元[45] - 2021年1月1日使用权资产调增23,547,576.64元[48] - 2021年1月1日资产总额较2020年12月31日增加23,547,576.64元[48] 负债情况 - 流动负债合计本期为2.73亿元，上期为2.21亿元[24] - 非流动负债合计本期为1.72亿元，上期为0.47亿元[24] - 负债合计本期为4.45亿元，上期为2.68亿元[24] - 2021年1月1日租赁负债调增25,449,144.57元[48] - 非流动负债合计从46,681,204.62元变为72,130,349.19元，增加25,449,144.57元[48] - 负债合计从267,781,775.44元变为293,230,920.01元，增加25,449,144.57元[48] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为42.23亿元，上期为39.72亿元[27] - 2021年1月1日盈余公积调减3,236.66元[48] - 2021年1月1日未分配利润调减1,898,331.27元[48] - 归属于母公司所有者权益合计从3,972,387,505.74元变为3,970,485,937.81元，减少1,901,567.93元[48] - 所有者权益合计从3,972,387,505.74元变为3,970,485,937.81元，减少1,901,567.93元[48] - 负债和所有者权益总计从4,240,169,281.18元变为4,263,716,857.82元，增加23,547,576.64元[48] 其他财务指标情况 - 销售费用较2020年1 - 9月增长209.87%，因西沙航线恢复正常运营，票务销售奖励增加[9] - 投资收益较2020年1 - 9月下降141.33%，因上年同期收到分红，本年度未收到[9] - 股本较上年度末增长50.00%，因按2020年权益分派方案转增股本[9] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.10元[34] - 稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.10元[34] - 综合收益总额本期为2.63亿元，上期为3.96亿元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,852名，海南港航控股有限公司持股比例58.53%，持股数量1,304,545,468股[13] 合资公司设立情况 - 公司拟与徐闻海峡共同出资设立合资公司，海峡轮渡合计出资1,351,742,400.00元占40%股权，徐闻海峡作价出资2,027,613,600.00元占60%股权，海峡轮渡拥有51%表决权[17]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[15] 财务业绩指标 - 营业收入7.5994867951亿元，较上年同期增长33.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.5477135141亿元，较上年同期增长45.51%[23] - 经营活动产生的现金流量净额3.4064747075亿元，较上年同期增长85.54%[23] - 基本每股收益0.11元，较上年同期减少8.33%[23] - 加权平均净资产收益率6.33%，较上年同期增加1.75%[23] - 总资产45.6634099574亿元，较上年度末增长7.69%[23] - 归属于上市公司股东的净资产40.0604465145亿元，较上年度末增长0.85%[23] - 报告期内公司营业总收入7.5994867951亿元，比上年同期增长33.48%[31][39] - 营业成本3.8624288064亿元，同比增长22.29%[39] - 销售费用1291.747574万元，同比增长309.72%[39] - 管理费用6020.093049万元，同比增长83.71%[39] - 财务费用 - 1137.486235万元，同比增长38.42%[39] - 所得税费用4571.994072万元，同比下降21.44%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3.4064747075亿元，同比增长85.54%[41] - 投资活动产生的现金流量净额 - 10.5851226144亿元，同比下降28997.94%[41] - 公司本报告期营业收入合计759,948,679.51元，同比增长33.48%，主要来自南海地区[43] - 水路运输营业收入606,086,584.32元，占比79.75%，同比增长35.98%；港口服务营业收入134,431,375.35元，占比17.69%，同比增长12.99%；运输增值服务营业收入19,430,719.84元，占比2.56%，同比增长319.30%[43] - 海安航线营业收入526,819,006.28元，占比69.32%，同比增长21.89%；北海航线营业收入11,238,973.99元，占比1.48%，同比增长291.31%；西沙航线营业收入68,028,604.05元，占比8.95%，同比增长541.09%；其他航线无营业收入，同比下降100%[43] - 公司本报告期营业成本386,242,880.64元，同比增长22.29%，综合毛利率49.18%，同比增长4.65%[45] - 非主营业务中，投资收益 -63,215.75元，占利润总额 -0.02%；营业外收入21,124.60元，占利润总额0.01%；营业外支出73,507.85元，占利润总额0.02%；信用减值损失405,342.70元，占利润总额0.13%；其他收益1,078,475.26元，占利润总额0.35%[48] - 2021年上半年营业总收入7.5994867951亿元，2020年上半年为5.69325548亿元[176] - 2021年上半年营业总成本4.5529857295亿元，2020年上半年为3.3634491901亿元[176] - 2021年上半年营业利润3.0526002337亿元，2020年上半年为2.3345452224亿元[178] - 2021年上半年净利润2.5948769940亿元，2020年上半年为1.7508375201亿元[178] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润2.5477135141亿元，2020年上半年为1.7508375201亿元[178] - 2021年上半年基本每股收益0.11元，2020年上半年为0.12元[179] - 2021年上半年净利润为3.0478726781亿美元，2020年上半年为1.2559863966亿美元[182] - 2021年上半年综合收益总额为2.9098910579亿美元，2020年上半年为1.5679376466亿美元[183] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12.4831420683亿美元，2020年上半年为9.728232769亿美元[184] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为9.0766673608亿美元，2020年上半年为7.8922485206亿美元[184] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.4064747075亿美元，2020年上半年为1.8359842484亿美元[184] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为5714.323408万美元，2020年无相关数据[184][185] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为11.1565549552亿美元，2020年为366.293374万美元[185] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.5851226144亿美元，2020年为 - 366.293374万美元[185] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为16.6668万美元，2020年无相关数据[185] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为2.0803376412亿美元，2020年为2.236628158亿美元[185] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6.13亿元，2020年同期为4.46亿元；经营活动现金流出小计13.48亿元，2020年同期为3.37亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7.35亿元，2020年同期为1.09亿元[187] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5714.32万元，投资活动现金流出小计136.39万元；投资活动产生的现金流量净额为5577.93万元，2020年同期为-355.95万元[187][188] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2.08亿元，2020年同期为2.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，2020年同期为-2.24亿元[188] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-8.88亿元，2020年同期为-1.19亿元；期末现金及现金等价物余额为5.09亿元，2020年同期为11.81亿元[188] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3555.87万元，少数股东权益本期增减变动金额为1.97亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为2.33亿元[190] - 2021年半年度综合收益总额为2.46亿元[190] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为1.93亿元[190] - 2021年半年度利润分配金额为-2.08亿元[191] - 2021年半年度所有者权益内部结转中，股本增加7.43亿元，其他权益工具减少7.43亿元，资本公积减少3797.80万元，其他综合收益减少3797.80万元[190][191] - 2021年上半年股本增加495,318,486元，资本公积减少495,318,486元[197][198] - 2021年上半年其他综合收益增加31,195,125元[197] - 2021年上半年专项储备本期提取6,352,490.88元，本期使用6,888,475.96元，变动额为 -535,985.08元[198] - 2021年上半年未分配利润减少198,127,394.40元[197] - 2021年上半年所有者权益合计增加7,615,497.53元[197] - 2021年上半年综合收益总额为206,278,877.01元[197] 业务运营数据 - 船舶运输车辆62.5万辆次，同比增长24.3%；运输旅客185万人次，同比增长19.3%[31] - 轮渡港口进出口车流量175.5万辆次，同比增长20.5%，进出口客流量509.9万人次，同比增长14.5%[31] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为108.087526万元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 5.478325万元[27] 资产状况 - 货币资金期末余额937,759,097.04元，占总资产20.54%，较上年末比重减少23.41%，主要用于购买新海港二期资产及投资建设新海港客运枢纽[51] - 固定资产期末余额3,058,738,196.35元，占总资产66.98%，较上年末比重增加18.73%，主要因购买新海港二期资产及接受股东实物资产投资[51] - 在建工程期末余额130,889,072.25元，占总资产2.87%，主要是投资建设新海港客运枢纽所致[51] - 2021年6月30日货币资金为937,759,097.04元，2020年12月31日为1,863,490,983.85元[167] - 2021年6月30日应收账款为33,491,305.08元，2020年12月31日为26,915,766.01元[167] - 2021年6月30日预付款项为6,905,366.30元，2020年12月31日为10,181,841.95元[167] - 2021年6月30日其他应收款为16,082,781.20元，2020年12月31日为23,629,058.88元[167] - 2021年6月30日存货为11,258,734.94元，2020年12月31日为10,802,946.70元[167] - 2021年6月30日公司资产总计45.66亿元，较2020年末的42.40亿元增长7.69%[169] - 2021年6月30日公司负债合计3.63亿元，较2020年末的2.68亿元增长35.48%[170] - 2021年6月30日公司所有者权益合计42.04亿元，较2020年末的39.72亿元增长5.82%[171] - 2021年6月30日母公司流动资产合计15.22亿元，较2020年末的14.88亿元增长2.26%[173] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计24.43亿元，较2020年末的23.98亿元增长1.88%[173] - 2021年6月30日母公司资产总计39.65亿元，较2020年末的38.86亿元增长2.02%[173] - 2021年上半年公司其他流动资产为6368.11万元，2020年末为104.21万元[169] - 2021年上半年公司固定资产为30.59亿元，2020年末为20.46亿元[169] - 2021年上半年公司应付账款为1.11亿元，2020年末为0.66亿元[170] - 2021年上半年公司应交税费为0.91亿元，2020年末为0.30亿元[170] - 2021年上半年流动负债合计1.5162456268亿元，2020年为1.3473567861亿元[174] - 2021年上半年非流动负债合计2452.160595万元，2020年为4668.120462万元[174] - 2021年上半年负债合计1.7614616863亿元，2020年为1.8141688323亿元[174] - 2021年上半年所有者权益合计3.78900808863亿元，2020年为3.70500271792亿元[174] 投资情况 - 报告期投资额1,115,241,156.52元，上年同期投资额6,470,333.25元，变动幅度17,136.22%[55] - 公司对海南海峡轮渡运输有限公司新设投资959,437,912元，持股83.39%，预计收益28,400,101.09元[56] - 新海港区汽车客货滚装码头收购项目本报告期投入937,510,562.61元，累计投入相同，进度100%，预计收益47,659,200元，累计实现收益63,231,315元[57] - 新海综合客运枢纽自建项目本报告期投入177,067,962.16元，累计投入相同，进度12.20%，预计收益84,245,455元，累计实现收益0元[58] - 公司证券投资海汽集团，最初投资成本36

财务指标同比增长情况 - 本报告期营业收入348,295,952.20元，上年同期279,632,400.33元，同比增长24.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,154,555.60元，上年同期74,026,771.16元，同比增长55.56%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额149,920,215.21元，上年同期76,789,682.52元，同比增长95.23%[8] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.05元/股，同比增长60.00%[8] - 本报告期末总资产4,351,362,182.23元，上年度末4,240,169,281.18元，同比增长2.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,055,935,379.38元，上年度末3,972,387,505.74元，同比增长2.10%[8] - 2021年1 - 3月营业收入348,295,952.20元，较2020年1 - 3月增长24.55%，主要因疫情得到控制业务量恢复增长[16] - 应收账款40,284,438.60元，较2020年12月31日增长49.67%，因业务量增加应收船舶运费增加[16] - 其他非流动资产88,936,717.24元，较2020年12月31日增长8803.67%，因子公司新海轮渡预付工程款增加[16] - 应付账款125,418,854.67元，较2020年12月31日增长88.73%，因子公司新海轮渡应付船舶运费增加[16] - 应交税费56,194,996.29元，较2020年12月31日增长84.79%，因应交企业所得税增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额149,920,215.21元，较2020年1 - 3月增长95.23%，因疫情控制业务量恢复增长[18] - 筹资活动产生的现金流量净额166,668.00元，较2020年增长159.28%[18] - 公司2021年3月31日资产总计43.51亿元，较2020年12月31日的42.40亿元增长2.62%[33] - 2021年3月31日负债合计2.95亿元，较2020年12月31日的2.68亿元增长10.26%[34] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的39.72亿元增至2021年3月31日的40.56亿元，增长2.11%[35] - 母公司2021年3月31日流动资产合计16.51亿元，较2020年12月31日的14.88亿元增长10.91%[36] - 公司应付账款从2020年12月31日的6645.49万元增至2021年3月31日的1.25亿元，增长88.73%[33] - 公司应交税费从2020年12月31日的3041.07万元增至2021年3月31日的5619.50万元，增长84.79%[34] - 2021年第一季度营业总收入3.48亿元，较上期2.80亿元增长24.55%[38] - 营业总成本2.12亿元，较上期1.80亿元增长18.11%[39] - 营业利润1.36亿元，较上期0.99亿元增长36.78%[40] - 净利润1.15亿元，较上期0.74亿元增长55.56%[40] - 基本每股收益0.08元，较上期0.05元增长60%[41] - 流动负债合计1.39亿元，较上期1.35亿元增长3.51%[38] - 2021年第一季度净利润84272177.47元，上年同期为54049598.60元[43] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计547031148.17元，上年同期为427625070.03元[46] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计397110932.96元，上年同期为350835387.51元[46] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额149920215.21元，上年同期为76789682.52元[46] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计57143234.08元，上年同期无数据[46] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5577.93万元，上年为 - 314.43万元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.60亿元，上年为 - 155.34万元[51] - 2021年1月1日资产总额比2020年12月31日增加976.24万元[53][54] - 2021年1月1日负债总额比2020年12月31日增加1015.81万元[53] - 2021年第一季度非流动负债合计46,681,204.62元，较之前增加6,005,784.79元[57] - 2021年第一季度负债合计181,416,883.23元，较之前增加6,005,784.79元[57] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计3,886,419,601.15元，较之前增加5,885,965.63元[57] - 首次执行新租赁准则后，调增2021年1月1日使用权资产976.24万元[53][54] - 首次执行新租赁准则后，调增2021年1月1日租赁负债1015.81万元[53][54] - 首次执行新租赁准则后，2021年1月1日使用权资产调增5,885,965.63元[58] - 首次执行新租赁准则后，2021年1月1日租赁负债调增6,005,784.79元[58] - 上述调整使2021年1月1日资产总额比2020年12月31日增加5,885,965.63元[58] 财务指标同比下降情况 - 其他权益工具投资105,733,600.00元，较2020年12月31日下降46.89%，因处置部分海汽集团股票[16] - 应付职工薪酬35,008,621.43元，较2020年12月31日下降57.63%，因支付职工年度绩效工资[16] - 投资活动产生的现金流量净额 - 48,766,241.67元，较2020年1 - 3月下降1401.54%，因子公司新海轮渡预付工程款增加[18] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计22.85亿元，较2020年12月31日的23.98亿元下降4.72%[37] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的8261.76万元降至2021年3月31日的3500.86万元，下降57.63%[34] - 公司其他综合收益从2020年12月31日的1.47亿元降至2021年3月31日的7559.02万元，下降48.50%[35] - 母公司应收账款从2020年12月31日的4678.99万元降至2021年3月31日的4028.44万元，下降13.90%[36] - 综合收益总额8194.23万元，较上期9002.43万元下降9%[41] - 非流动负债合计3901.24万元，较上期4668.12万元下降16.42%[38] - 负债合计1.78亿元，较上期1.81亿元下降1.62%[38] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 33212263.46元，上年同期为15997500.00元[43] - 2021年第一季度综合收益总额51059914.01元，上年同期为70047098.60元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计105909475.75元，上年同期为3247750.00元[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计上年为281155.89元，本期无数据[47] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28.12万元，上年无相关数据[51] - 2021年1月1日所有者权益总额比2020年12月31日减少39.58万元[53][54] - 首次执行新租赁准则后，调减2021年1月1日未分配利润39.58万元[53][54] - 母公司2021年1月1日资产总计比2020年12月31日增加588.60万元[56] - 2021年第一季度所有者权益合计3,705,002,717.92元，较之前减少119,819.16元[57] - 首次执行新租赁准则后，调减2021年1月1日未分配利润119,819.16元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,130[11] - 海南港航控股有限公司持股比例58.53%，持股数量869,696,979股[11] - 深圳市盐田港股份有限公司持股比例14.06%，持股数量208,945,531股[11] - 林祥持股比例0.62%，持股数量9,160,034股[11] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[59]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2018年以总股本660,424,648股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），每10股转增股本5股[122] - 2019年以总股本990,636,972股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税），每10股转增股本5股[122] - 2020年以总股本1,485,955,458股为基数，每10股派现金红利1.4元（含税），每10股转增5股[122] - 2020年现金分红金额208,033,764.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.41%[125] - 2019年现金分红金额198,127,394.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.40%[125] - 2018年现金分红金额99,063,697.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.05%[125] - 2020年分配预案每10股送红股数0股，每10股派息数1.4元（含税），每10股转增数5股[126] - 2020年分配预案现金分红总额（含其他方式）208,033,764.12元，占利润分配总额的比例为21.78%[126] - 2020年可分配利润为823,702,211.11元[126] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,072,723,990.67元，较2019年的1,110,175,620.26元减少3.37%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为249,404,191.26元，较2019年的219,174,362.83元增长13.79%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为236,720,161.96元，较2019年的208,973,755.32元增长13.28%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为414,488,469.04元，较2019年的403,045,578.35元增长2.84%[20] - 2020年基本每股收益为0.17元/股，较2019年的0.15元/股增长13.33%[20] - 2020年稀释每股收益为0.17元/股，较2019年的0.15元/股增长13.33%[20] - 2020年加权平均净资产收益率为6.48%，较2019年的5.93%增长0.55%[20] - 2020年末总资产42.40亿元，较上年减少4.80%；归属于上市公司股东的净资产39.72亿元，同比增长4.82%[21] - 第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、2.90亿元、2.12亿元、2.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为7402.68万元、1.01亿元、4447.97万元、2984.08万元[24] - 2020年非经常性损益合计1268.40万元，2019年为1020.06万元，2018年为1451.71万元[28] - 2020年公司营业总收入107,272.40万元，同比下降3.37%；利润总额29,506.77万元，同比增长0.1%；归属母公司股东净利润24,940.42万元，同比增长13.79%[37] - 2020年营业总成本75,035.86万元，同比下降9.49%；其中营业成本67,020.35万元，同比下降7.87%[39] - 2020年经营活动产生的现金流量净额41,448.85万元，同比增加2.84%[39] - 经营活动现金流入18.71亿元，同比减少3.74%；现金流出14.56亿元，同比减少5.46%；现金流量净额4.14亿元，同比增加2.84%[57] - 投资活动现金流入6991.83万元，同比增长9906.21%；现金流出1921.64万元，同比下降39.49%；现金流量净额5070.19万元，同比增长263.33%[57][58] - 筹资活动现金流出2.23亿元，同比增长82.51%；现金流量净额-2.23亿元，同比增长82.51%[57][58] - 投资收益24.84万元，占利润总额比例0.08%；资产减值4139.11万元，占比14.03%[61] - 货币资金年末金额18.63亿元，占总资产比例43.95%，较年初增加3.88%[65] - 固定资产年末金额20.46亿元，占总资产比例48.25%，较年初减少6.49%[65] - 其他权益工具投资期末数1.99亿元，较期初增加7644.04万元[67] - 报告期投资额747.25万元，上年同期投资额997.47万元，变动幅度-25.09%[69] - 证券投资最初投资成本为36008500元，期末账面价值为199087900元，报告期损益为592500元[70] - 2009年首次公开发行股份募集资金132720万元，累计使用124749.65万元，尚未使用15015.46万元[74] - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金5500万元，累计使用3241.34万元，尚未使用1429.26万元[74] - 募集资金总额为138220万元，累计使用127990.99万元，累计变更用途资金14663.35万元，占比10.61%，尚未使用16444.72万元[74] 业务线拓展与公司架构 - 2017年公司向控股股东收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务[18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为海通证券股份有限公司[19] - 目前公司拥有18艘客滚船，其中15艘投入海安航线，8艘配置二层小汽车舱等[33] - 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业[34] - 公司在船型设计和船舶航行环节处于技术领先地位[34] - 公司管理层队伍稳定，具有丰富的客滚运输等经验[34] - 公司全资子公司海南星辰邮轮有限公司于2017年12月成立，报告期内注销[99] - 公司于2017年2月收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权[99] - 2020年初公司与北岸的湛江徐闻港有限公司合作，成立数字海峡（海南）有限责任公司[111] - 报告期内公司收回全资子公司海南星辰邮轮有限公司投资，该公司已注销，合并报表范围内子公司由四家变为三家[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司船舶运输车辆92.81万辆次，同比增长0.67%；运输旅客290万人次，同比下降24.05%[31] - 2020年新海轮渡港口车流量272.91万辆次，同比增长4.5%；客流量831.28万人次，同比下降18.55%[31] - 2020年琼州海峡运输市场客流量约下降2成，西沙航线从春节停航至年底，北海航线客流量下降并停运一艘船舶[37] - 海安航线车运量略有增长，客运量下降两成，营运收入同比增长6.33%，营业成本同比下降0.48%，毛利率同比上升3.73个百分点，营业收入占公司营业总收入的76.77%[41] - 西沙航线业务量大幅下降，营业收入同比下降81.79%，营运成本同比下降48.50%，毛利率同比下降162.92个百分点，营业收入占营业总收入的1.59%[41] - 北海航线营业收入同比下降73.62%，营运成本同比下降30.23%，毛利率同比下降317.63个百分点，营业收入占营业总收入的0.58%[41] - 港口服务收入同比上升2.67%，营运成本同比下降0.02%，毛利率同比上升1.7个百分点，营业收入占营业总收入的19.86%[41] - 2020年水路运输营业收入846,907,673.62元，占比78.95%，同比下降5.10%；港口服务营业收入213,008,640.97元，占比19.86%，同比上升2.67%；运输增值服务营业收入12,807,676.08元，占比1.19%，同比上升24.87%[44] - 2020年海安航线营业收入823,578,684.45元，占比76.77%，同比增长6.33%；北海航线营业收入6,194,709.45元，占比0.58%，同比下降73.62%；西沙航线营业收入17,104,663.72元，占比1.59%，同比下降81.79%[44] - 水路运输营业收入846,907,673.62元，同比减少5.10%，毛利率37.52%，同比增加3.16%[48] - 海安航线营业收入823,578,684.45元，同比增加6.33%，毛利率45.42%，同比增加3.73%[48] - 海安航线人工成本164,758,506.73元，占营业成本比重24.58%，同比减少3.29%[51] - 北海航线营业收入6,194,709.45元，同比减少73.62%，毛利率 -410.73%，同比减少317.63%[48] - 西沙航线营业收入17,104,663.72元，同比减少81.79%，毛利率 -152.04%，同比减少162.92%[48] - 海安航线客票均价39.7元/人，同比增长10.3%；北海航线客票均价154.4元/人，同比下降3.5%[59] 成本与费用变化 - 销售费用7,176,571.22元，同比减少47.33%，因西沙航线受疫情影响停航致营销费用减少[56] - 管理费用96,828,364.59元，同比减少0.20%[56] - 财务费用 -31,274,667.36元，同比增加93.94%，因存量资金增加及选择高利率存款产品使利息收入增加[56] - 0燃料平均价格4923.05元/吨，同比下降15.1%；180重油平均价格4036.13元/吨，同比下降8.1%[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9,857,018.86元，占年度销售总额比例0.92%[54] - 前五名供应商合计采购金额130,567,701.11元，占年度采购总额比例15.92%[54] 募集资金项目情况 - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目一号船（信海19号）投资进度达100%，本期实现效益2895.4万元[75] - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目二号船（宝岛16号）投资进度达100%，本期实现效益1691.8万元[75] - 更新海口至海安航线3艘客滚船项目豪华快船（海峡一号）投资进度达100%，本期实现效益 - 430.61万元[75] - 改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目投资进度达100%，项目可行性发生重大变化[75] - “新造1艘客滚船投入海口 - 北海航线（兼顾西沙航线）”项目投资进度达100%，本期实现效益 - 2591.79万元[75] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为65710.05万元，调整后投资总额为63712.55万元，本期实现效益8580.59万元[77] - 重组泉州中远金欣海运有限公司项目金额为2005.3，完成率100.00%[80] - 新造1艘客滚船投入海口 - 海安航线运输项目（五指山（1船））金额为10849.21，完成率100.00%[80] - 更新3艘客滚船投入海口 - 海安航线项目（鹦哥岭（2船））金额为10614.1，完成率100.00%[80] - 投标购买“棋子湾”轮经营西沙旅游航线项目金额为12437.17，完成率100.00%[80] - 归还银行贷款金额为5487.5，完成率100.00%[80] - 超募资金投向小计金额为64278，差值为10546[80] - 合计金额为127990.99，差值为19127.52[81] - 公司于2011年用超募资金2005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%股权[83] - “棋子湾”轮变更后项目总投资12850万元，2017年12月投入运营，报告期公司对其计提船舶资产减值4017万元[83] - 公司超募资金净额为84558.40万元，截至2020年12月31日，累计已使用超募集资金84044.84万元，余额513.56万元用于永久补充流动性资金[83] - 2010年3月17日用超募资金归还银行借款5487.50万元[83] - 新造1艘客滚船投入海口 - 北海航线项目投资总额23502.00万元，截至2020年12月31日，已使用募集资金2226.18万元和超募资金19766.40万元

财务表现 - 公司总资产为4,219,788,327.22元，比上年度末增长4.30%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为44,479,659.90元，同比增长1,091.05%[9] - 营业收入为212,449,608.81元，同比增长3.34%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34,836,801.36元，同比下降25.07%[9] - 基本每股收益为0.0299元/股，同比增长1,096.67%[9] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比增长1.26%[9] - 公司本期营业总收入为212,449,608.81元，同比增长3.34%[59] - 公司本期营业总成本为187,398,203.77元，同比下降10.68%[62] - 公司本期净利润为44,479,659.90元，去年同期为净亏损4,488,157.18元[65] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为189,926,559.90元，去年同期为净亏损6,532,282.18元[68] - 公司本期基本每股收益为0.0299元，去年同期为-0.0030元[68] - 公司本期营业收入为173,127,936.48元，同比增长4.53%[69] - 公司本期营业成本为134,945,601.74元，同比下降3.22%[69] - 公司本期财务费用为-4,978,327.08元，去年同期为-9,129,613.82元[69] - 公司本期利息收入为5,683,794.65元，去年同期为9,495,627.19元[69] - 公司本期其他收益为110,222.73元，去年同期无此项收入[69] - 公司净利润为32,931,599.71元，较上期亏损4,359,284.76元有显著改善[73] - 营业总收入为781,775,156.81元，较上期的855,310,615.48元有所下降[76] - 营业总成本为523,743,122.78元，较上期的620,131,215.87元有所减少[76] - 综合收益总额为178,378,499.71元，较上期的亏损6,403,409.76元有显著提升[75] - 基本每股收益为0.1478元，较上期的0.1175元有所增长[83] - 公司其他综合收益的税后净额为145,446,900.00元，较上期的亏损2,044,125.00元有显著改善[73] - 公司营业利润为18,213,470.04元，较上期的亏损4,410,661.98元有显著改善[73] - 公司利润总额为19,140,748.70元，较上期的亏损4,359,284.76元有显著改善[73] - 公司归属于母公司所有者的净利润为219,563,411.91元，较上期的174,667,393.85元有所增长[80] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为396,205,436.91元，较上期的173,778,643.85元有显著提升[83] - 本期净利润为158,530,239.37元，同比增长26.6%[87] - 公司本期利息收入为21,730,834.58元，同比增长58.1%[87] - 公司本期销售费用为4,036,849.17元，同比下降51.3%[87] - 公司本期管理费用为46,877,478.88元，同比下降26.8%[87] - 公司本期信用减值损失为-2,116,885.15元，同比增加117.1%[87] 股东结构 - 公司前10名普通股股东中，海南港航控股有限公司持股比例为58.53%[13] - 深圳市盐田港股份有限公司持股比例为14.06%[13] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为0.57%[13] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 资产与负债 - 应收账款从2019年的13,043,920.94元增加到2020年的38,140,984.84元，增幅达192.40%，主要由于应收船舶运费增加[24] - 预付款项从2019年的5,774,702.81元增加到2020年的15,169,278.53元，增幅达162.69%，主要由于采用锁油方式采购船舶燃油[24] - 其他应收款从2019年的9,096,162.30元增加到2020年的36,816,680.52元，增幅达304.75%，主要由于应收利息增加和应收政府补贴[24] - 其他权益工具投资从2019年的122,647,500.00元增加到2020年的335,355,000.00元，增幅达173.43%，主要由于持有的海汽集团股票价格上涨[24] - 合同负债从2019年的-3,859,654.78元增加到2020年的5,514,320.84元，增幅达-242.87%，主要由于子公司新海轮渡港口售票款减少[24] - 公司长期股权投资为2,919,922.06元[45] - 其他权益工具投资为335,355,000.00元，同比增长173.5%[45] - 固定资产为2,117,789,312.48元，同比下降4.4%[45] - 非流动资产合计为2,501,095,844.40元，同比增长4.9%[45] - 资产总计为4,219,788,327.22元，同比增长4.3%[45] - 应付账款为84,144,556.32元，同比增长8.1%[45] - 流动负债合计为168,469,879.18元，同比下降26.1%[48] - 非流动负债合计为64,081,402.35元，同比增长126.1%[48] - 归属于母公司所有者权益合计为3,987,237,045.69元，同比增长5.2%[51] - 母公司货币资金为1,212,822,335.88元，同比下降6.9%[52] - 流动资产合计为1,662,741,366.99元，与上期持平[107] - 非流动资产合计为2,383,070,458.21元，与上期持平[107] - 资产总计为4,045,811,825.20元，与上期持平[107] - 流动负债合计为227,873,049.81元，与上期持平[110] - 公司递延收益为6,686,845.54元[113] - 公司递延所得税负债为21,659,750.00元[113] - 公司非流动负债合计为28,346,595.54元[113] - 公司负债合计为256,219,645.35元[113] - 公司股本为990,636,972.00元[113] - 公司资本公积为1,535,944,293.58元[113] - 公司未分配利润为995,387,289.80元[113] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,789,592,179.85元[113] - 公司流动资产合计为1,342,050,988.04元[116] - 公司非流动资产合计为2,444,322,142.32元[116] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2019年的-29,813,756.62元增加到2020年的-3,129,724.48元，增幅达89.50%，主要由于去年支付船舶厂修工程款[27] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年的-111,558,546.49元减少到2020年的-223,662,815.80元，降幅达100.49%，主要由于支付年度股利同比增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额为218,435,226.20元，同比下降23.8%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,129,724.48元，同比改善89.5%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-223,662,815.80元，同比减少100.5%[96] - 期末现金及现金等价物余额为1,608,912,679.36元，同比下降6.4%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为135,949,378.15元，同比下降24.9%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,986,592.59元，较上期的-24,608,522.94元有所改善[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-223,662,815.80元，较上期的-111,558,546.49元增加100.5%[103] - 期末现金及现金等价物余额为1,208,822,335.88元，较期初减少6.97%[103] 其他 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整了年初资产负债表相关项目[104]

财务总体情况 - [公司2020年上半年营业收入为5.69亿元，较上年同期减少12.38%][19] - [归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，较上年同期减少2.27%][19] - [经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，较上年同期减少23.55%][19] - [基本每股收益为0.1178元/股，较上年同期减少2.32%][19] - [加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.27%][19] - [本报告期末总资产为40.18亿元，较上年度末减少0.69%][19] - [归属于上市公司股东的净资产为37.97亿元，较上年度末增加0.20%][19] - [公司营业总收入5.69亿元，同比下降12.38%，利润总额2.33亿元，同比下降2.62%，归属母公司股东净利润1.75亿元，同比下降2.27%][32] - [公司本报告期营业收入为5.69亿元，同比减少12.38%，主要来自水路运输和港口服务，其中水路运输收入4.46亿元，同比减少14.33%，港口服务收入1.19亿元，同比减少4.18%][37][38] - [公司本报告期营业成本为3.16亿元，同比减少13.27%，其中水路运输成本2.50亿元，同比减少15.58%，港口服务成本6318.89万元，同比减少1.37%][40] - [公司本报告期毛利率为44.53%，同比增加0.57%，其中水路运输毛利率为43.93%，同比增加0.84%，港口服务毛利率为46.89%，同比减少1.51%][40] - [2020年上半年营业总收入为5.69325548亿元，较2019年上半年的6.4973477132亿元有所下降][181] - [2020年上半年营业总成本为3.3634491901亿元，低于2019年上半年的4.1031381953亿元][181] - [2020年上半年营业利润为2.3345452224亿元，2019年上半年为2.3962048244亿元][183] - [2020年上半年净利润为1.7508375201亿元，2019年上半年为1.7915555103亿元][183] - [2020年上半年其他综合收益的税后净额为3119.5125万元，2019年上半年为115.5375万元][183] - [2020年上半年营业收入4.48亿元，2019年同期为5.23亿元][185] - [2020年上半年营业利润1.67亿元，2019年同期为1.73亿元][186] - [2020年上半年净利润1.26亿元，2019年同期为1.30亿元][186] - [2020年上半年综合收益总额1.57亿元，2019年同期为1.31亿元][187] - [2020年上半年基本每股收益0.1178元，2019年同期为0.1206元][184] - [2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金3.25亿元，2019年同期为3.95亿元][187] - [2020年上半年经营活动现金流入小计9.73亿元，2019年同期为11.00亿元][188] - [2020年上半年经营活动现金流出小计7.89亿元，2019年同期为8.60亿元][188] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，2019年同期为2.40亿元][188] - [2020年上半年利息收入1604.70万元，2019年同期为424.74万元][186] - [2020年上半年经营活动现金流入小计445,924,041.83元，2019年同期为521,634,121.51元][191] - [2020年上半年经营活动现金流出小计337,324,431.96元，2019年同期为361,767,257.43元][191] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,599,609.87元，2019年同期为159,866,864.08元][191] - [2020年上半年投资活动现金流入小计713,000元，2019年同期为713,000元][189][191] - [2020年上半年投资活动现金流出小计3,559,483.74元，2019年同期为25,178,329.12元][194] - [2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3,559,483.74元，2019年同期为 -24,465,329.12元][194] - [2020年上半年筹资活动现金流出小计223,662,815.80元，2019年同期为111,162,969.49元][189][194] - [2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -223,662,815.80元，2019年同期为 -111,162,969.49元][189][194] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -118,622,689.67元，2019年同期为24,238,565.47元][194] - [2020年期初现金及现金等价物余额为1,299,522,366.12元，期末余额为1,180,899,676.45元][194] - [公司2020年上半年对所有者（或股东）分配金额为 -198,127,394.40元][197] - [公司2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为495,318,486.00元][197] - [公司2020年上半年专项储备本期提取金额为6,352,490元，本期使用金额为75,966元][197][199] - [公司2019年半年度上年期末股本为660,424,648.00元，资本公积为1,866,156,617.58元，其他综合收益为31,473,375.00元，专项储备为1,219,338.36元，盈余公积为184,869,419.70元，未分配利润为890,944,988.18元，所有者权益合计为3,635,088,386.82元][199] - [公司2020年上半年综合收益总额为180,310,926.03元][200] - [公司2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -99,063,697.20元][200] - [公司2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为330,212,324.00元][200] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 - 1488.56元，主要为资产报废损失][22] - [计入当期损益的政府补助为127.98万元，主要为失业保险稳岗返还款等][22] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 7.71万元，主要为旅客赔偿款等][23] - [公司非主营业务中，投资收益为51.24万元，占利润总额比例为0.22%；营业外收入为0.16元，占利润总额比例为0.00%；营业外支出为17.64万元，占利润总额比例为0.08%；信用减值损失为141.61万元，占利润总额比例为0.61%；其他收益为137.76万元，占利润总额比例为0.59%][42] 业务运营情况 - [船舶运输车辆50.92万辆次，同比下降11.3%；运输旅客158.38万人次，同比下降34.4%][26] - [轮渡港口进出口车流量145.64万辆次，同比下降7.2%，进出口客流量445.28万人次，同比下降28.4%][26] - [海安航线收入同比下降4.21%，毛利率同比增长1.19%，营业收入占比75.91%，同比上升6.46%][33] - [西沙航线收入同比下降80.14%，毛利率下降135.37%，营业收入占比1.86%，同比下降6.36%][33] - [北海航线收入同比下降81.22%，毛利率同比下降376.28%，营业收入占比0.50%，同比下降1.85%][33] - [港口服务业务同比下降4.18%，毛利率同比下降1.51%，港口营业收入占比20.90%，同比上升1.79%][33] - [分产品来看，海安航线收入4.32亿元，同比减少4.21%；北海航线收入287.21万元，同比减少81.22%；西沙航线收入1061.14万元，同比减少80.14%；其他航线收入2.96万元，同比减少90.34%][37][38] - [报告期内港口服务营业收入同比下降4.18%，营运成本同比下降1.37%，毛利率同比下降1.51个百分点，港口服务营业收入占营业总收入的20.90%][75] 费用情况 - [销售费用同比下降61.53%，主要因西沙航线停航，支付票务销售商销售奖励减少][36] - [财务费用同比下降1207.10%，主要因合理安排存款产品与资金存量增加综合导致利息收入增加][36] 现金流量情况 - [筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.20%，主要因报告期公司支付年度分红款同比增加][36] 资产情况 - [公司本报告期末货币资金为15.78亿元，占总资产比例为39.26%，同比增加1.89%；应收账款为2817.59万元，占总资产比例为0.70%，同比减少0.07%；存货为1518.70万元，占总资产比例为0.38%，同比增加0.02%][45] - [公司本报告期末长期股权投资为291.99万元，占总资产比例为0.07%，同比增加0.07%，主要是注资数字海峡所致；固定资产为21.51亿元，占总资产比例为53.53%，同比减少4.34%，主要是计提固定资产折旧所致][45] - [公司本报告期末长期借款为0元，占总资产比例为0.00%，同比减少0.31%，主要是已还完银行借款所致；其他应收款为2787.12万元，占总资产比例为0.69%，同比增加0.58%，主要是应收政府补贴的五一过海小车票款][45] - [公司本报告期末股本为1.49亿元，占总资产比例为36.98%，同比增加11.82%，主要是按2019年年度权益分派方案转增股本所致；资本公积为10.41亿元，占总资产比例为25.90%，同比减少13.11%，主要是按2019年年度权益分派方案转增股本所致][45][46] - [公司以公允价值计量的资产期末数为1.64亿元，其中其他权益工具投资期初数为1.23亿元，本期公允价值变动损益为4159.35万元，期末数为1.64亿元][47] - [2020年6月30日公司货币资金为15.7754266874亿美元，较2019年12月31日的16.2126999344亿美元有所下降][172] - [2020年6月30日公司应收账款为2817.588333万美元，较2019年12月31日的1304.392094万美元大幅增加][172] - [2020年6月30日公司流动资产合计为16.5440692323亿美元，非流动资产合计为23.6344603941亿美元，资产总计为40.1785296264亿美元][174] - [2020年6月30日公司流动负债合计为1.8212076018亿美元，非流动负债合计为3852.452508万美元，负债合计为2.2064528526亿美元][175] - [2020年6月30日公司股本为14.85955458亿美元，较2019年12月31日的9.90636972亿美元有所增加][176] - [2020年6月30日公司资本公积为10.4062580758亿美元，较2019年12月31日的15.3594429358亿美元有所减少][176] - [2020年6月30日流动资产合计为12.5226092344亿元，2019年12月31日为13.4205098804亿元][178] - [2020年6月30日非流动资产合计为24.4365788647亿元，与2019年12月31日的24.4432214232亿元基本持平][178] - [2020年6月30日负债合计为1.317889014亿元，2019年12月31日为1.79778126亿元][179] - [2020年6月30日所有者权益合计为35.6412990851亿元，2019年12月31日为36.0659500436亿元][179] - [2020年6月30日应收账款为3259.179431万元，较2019年12月31日的1304.443694万元有所增加][177] 投资情况 - [报告期投资额为647.03万元，上年同期为200.67万元，变动幅度达222.44%][50] - [以公允价值计量的股票初始投资成本3600.85万元，本期公允价值变动损益4159.35万元，期末金额1.64亿元，累计投资收益260.9万元][50] 募集资金使用情况 - [募集资金总额13.23亿元，报告期投入0元，已累计投入12.80亿元，

海南海峡航运股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 海南海峡航运股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管 人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 海南海峡航运股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------- ...

海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 1 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管 人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险等风险因素，详见公司 年报第四节经营情况与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 990,636,972 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 5 股。 2 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------|---- ...

海南海峡航运股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 海南海峡航运股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管 人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 海南海峡航运股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|- ...