会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第六次会议审议事项发表如下独立意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 经核查，我们认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，综上，我们同意此项议案。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用， 优化财务结构，提高资金利用率。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值准备金额合计 3,946.01 万元，计入报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[3] - 独立董事殷俊明出席董事会5次，列席股东大会1次[3] - 殷俊明召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[14] 资金与薪酬 - 2023年度募集资金存放及使用合规[15] - 2023年度董事、高管薪酬及津贴合理[17]

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z2610 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入501,584,533.02元，较上年同期减少7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,164,872.57元，较上年同期增长9.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,467,818.43元，较上年同期增长125.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-94,799,339.47元，较上年同期减少55.36%[5] - 营业总收入本期为501,584,533.02元，上期为542,951,386.45元[18] - 营业总成本本期为508,729,614.43元，上期为551,747,561.32元[18] - 净利润本期为4,869,477.53元，上期为7,154,917.19元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,799,339.47元，上期为 - 61,018,526.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,081,694.06元，上期为 - 17,516,890.87元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,830,795.15元，上期为 - 80,334,225.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 151,115,614.53元，上期为 - 159,940,223.29元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为652,255,772.00元，上期为715,987,555.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为501,140,157.47元，上期为556,047,331.85元[23] - 基本每股收益本期为0.0075，上期为0.0069[19] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额14,500,000.00元，较期初增长220.14%，主要系理财产品增加[8] - 预付款项期末余额59,226,168.86元，较期初增长77.30%，主要系预付材料款增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额621,556,925.59元，期初余额762,382,151.18元[14] - 交易性金融资产期末余额14,500,000元，期初余额4,529,206.85元[15] - 应收账款期末余额1,227,695,172.10元，期初余额1,246,005,345.79元[15] - 流动资产合计期末余额2,767,196,384.46元，期初余额2,839,041,820.69元[15] - 非流动资产合计期末余额1,910,931,927.69元，期初余额1,942,736,950.06元[15] - 资产总计期末余额4,678,128,312.15元，期初余额4,781,778,770.75元[15] 负债类关键指标变化 - 长期借款期末余额162,690,000.00元，较期初增长49.94%，主要系借款增加[9] - 流动负债合计期末余额2,138,736,807.36元，期初余额2,299,590,967.24元[16] - 非流动负债合计期末余额195,970,713.12元，期初余额143,636,489.37元[16] 费用及损失类关键指标变化 - 管理费用本期发生额24,728,123.68元，较上期增长38.38%，主要系生产线改造折旧增加[9] - 信用减值损失本期发生额1,963,317.34元，较上期增长1028.69%，主要系计提坏账准备变动[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,332户[11] - 前十大无限售股东中，刘志坚持股40,103,995股，刘琪持股32,000,000股，刘志坚与刘琪为一致行动关系[12] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘志坚[25] - 文档提及日期为2024年4月25日[25]

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》， 该议案尚需提交股东大审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员 会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提 名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总 经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公 司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先 生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后 即刻生效。 刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位 期间为公司发展做出贡献 ...

业绩总结 - 公司2023年度净利润2987.81万元[1] - 年初未分配利润32305.58万元[1] - 2023年度提取盈余公积298.78万元[1] - 2022年度已分配利润9510.35万元[1] - 截止2023年底可供分配利润25484.26万元[1] 利润分配 - 拟以95103.50万股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利1元（含税）[2] - 现金分红9510.35万元（含税）[2] - 预案4月25日经董监事会审议通过[5] - 尚需提交2023年度股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集资金65,000万元，实际净额63,938.4万元[1] - 截至2024年4月24日，募集资金账户余额23,975.85万元[11] - 截至2024年4月24日，公司已投入募集资金40,941.43万元[11] - 公司实际使用14,990万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，已投入22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，已投入118.97万元，拟终止[11] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，已投入17,889.96万元，已完成[11] 账户余额情况 - 2024年4月24日，芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行账户余额981.28万元[8] - 2024年4月24日，中信银行芜湖分行账户余额1,527.06万元[8] - 2024年4月24日，上海浦东发展银行芜湖分行账户余额1,087.15万元[8] 设备投入情况 - 蒙皮拉伸机2023年投入使用，公司自有资金投入12782万元，其中土建工程费用513万元，设备采购款12269万元[15] 项目决策情况 - 公司拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，避免市场变化带来的投资风险[15] - 终止项目剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金[16] - 节余募集资金余额23975.85万元（含理财收益等）用于永久补充流动资金，14990万元暂时补充流动资金到期不再归还[17] - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[19] - 2024年4月25日公司第六届监事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[20] - 独立董事同意将部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案并提交股东大会[21] - 保荐机构对公司相关事项无异议[23]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-010 安徽神剑新材料股份有限公司 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监兼董秘吴昌国先生、独立董事王申生先生。具体参会人员将根据实际情 况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年05月09日（星期四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 2024年4月25日 关于举办 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（周五）下午15:00 —17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次说明会 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63 ...