作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂 ...

会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第六次会议审议事项发表如下独立意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 经核查，我们认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，综上，我们同意此项议案。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用， 优化财务结构，提高资金利用率。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z2610 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集资金65,000万元，实际净额63,938.4万元[1] - 截至2024年4月24日，募集资金账户余额23,975.85万元[11] - 截至2024年4月24日，公司已投入募集资金40,941.43万元[11] - 公司实际使用14,990万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，已投入22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，已投入118.97万元，拟终止[11] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，已投入17,889.96万元，已完成[11] 账户余额情况 - 2024年4月24日，芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行账户余额981.28万元[8] - 2024年4月24日，中信银行芜湖分行账户余额1,527.06万元[8] - 2024年4月24日，上海浦东发展银行芜湖分行账户余额1,087.15万元[8] 设备投入情况 - 蒙皮拉伸机2023年投入使用，公司自有资金投入12782万元，其中土建工程费用513万元，设备采购款12269万元[15] 项目决策情况 - 公司拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，避免市场变化带来的投资风险[15] - 终止项目剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金[16] - 节余募集资金余额23975.85万元（含理财收益等）用于永久补充流动资金，14990万元暂时补充流动资金到期不再归还[17] - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[19] - 2024年4月25日公司第六届监事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[20] - 独立董事同意将部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案并提交股东大会[21] - 保荐机构对公司相关事项无异议[23]

股本变更 - 2010年2月9日发行A股2000万股，注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日转增股本8000万股，注册资本和股本为16000万元[2] - 2013年3月21日转增股本12800万股、送红股3200万股，注册资本和股本为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发A股6205.10万股，注册资本和股本为38205.10万元[3] - 2015年10月26日发行股份购买资产，注册资本和股本为43129.78万元[3] - 2016年5月13日转增股本43129.78万股，注册资本和股本为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销回购股份25021480股，总股本变为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行股票140997830股，注册资本变为978571946元[5] - 2022年注销回购股份27536977股，总股本变为951034969股[5] - 截至2023年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷：违犯法规等，定量上错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷：影响重要，定量上税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：其他缺陷，定量上报错<税前利润1%[14][15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17] 其他 - 安徽神剑新材料股份有限公司发布2023年度内部控制自我评价报告[18]

募集资金情况 - 公司2021年10月14日非公开发行140,997,830股，每股4.61元，募集资金净额63,938.4万元[14] - 截至2023年12月31日，未使用余额18,648.43万元[15] - 2023年度投入2,700.09万元[30] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际投入募集资金40,207.55万元[22] - 2023年12月4日同意使用不超15,000万元闲置资金补流，已用6,000万元[22] - 2021年11月16日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[22] - 2021年11月16日置换前期自筹资金11,138.13万元[24] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，累计投入22,198.63万元，进度71.61%[30] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，累计投入118.97万元，进度0.79%，拟终止[30] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.40万元，累计投入17,889.96万元，进度99.73%[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，芜湖扬子农商行账户余额2,562.83万元[21] - 中信银行芜湖分行账户余额6,610.81万元[21] - 上海浦东发展银行芜湖分行账户余额4,075.68万元[21] - 徽商银行芜湖中山南路支行账户余额5,180.28万元[21] - 招商银行芜湖分行账户余额66.95万元[21] - 中国银行芜湖自贸试验区支行账户余额1.77万元[21] - 上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行账户余额81.41万元[21] - 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行账户余额68.71万元[21] 资金处理计划 - 复合材料零部件生产基地项目2023年末结余8,801.37万元[31] - 钣金和复合材料项目剩余资金用于永久补充流动资金[31]

业绩总结 - 公司2023年度净利润2987.81万元[1] - 年初未分配利润32305.58万元[1] - 2023年度提取盈余公积298.78万元[1] - 2022年度已分配利润9510.35万元[1] - 截止2023年底可供分配利润25484.26万元[1] 利润分配 - 拟以95103.50万股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利1元（含税）[2] - 现金分红9510.35万元（含税）[2] - 预案4月25日经董监事会审议通过[5] - 尚需提交2023年度股东大会审议[6]

票据池业务额度 - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超4亿元[1] - 公司及子公司共享不超4亿额度，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超4亿元[3] 业务开展期限 - 自本年度股东大会通过起至下一年度股东大会召开止[2] 业务优势 - 减少银行承兑汇票管理成本[4] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[4] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[4] 应对措施 - 新收票据入池置换保证金解决资金流动性问题[5] - 安排专人跟踪管理质押票据托收情况[5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意共享不超4亿额度[7][8]

关联交易数据 - 2023年与黄山源点采购包装物关联交易2099.69万元，占比79.78%[2] - 预计2024年与黄山源点关联交易不超2500万元[2] - 2024年已与黄山源点发生关联交易429.97万元[3] 黄山源点情况 - 公司持有黄山源点13.55%股份[6] - 2023年底黄山源点总资产25666.29万元，净资产15035.57万元[8] - 2023年黄山源点营收30531.23万元，利润2302.43万元，净利润2020.76万元[8] 会议与协议 - 2024年4月25日相关会议审议通过关联交易议案[2][11] - 关联交易定价以供货方非关联供货价为依据[7] - 2024年度预计关联交易暂未签协议[10]

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] - 各次会议分别审议通过不同议案[2][3] 审计相关 - 容诚为公司上市以来聘用的审计机构[4] - 支付审计费用与年报披露相符[5] 财务与内控 - 审计委认为财报真实准确反映状况[9] - 未发现内控重大缺陷[10] 关联交易 - 2023年日常关联交易遵循原则无损害行为[12]