可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日“垒知转债”在深交所挂牌交易，代码“127062”[5] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整[7][8][9][11][13] 转股价格修正 - 截至2025年4月25日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正，2025年4月28日起重新计算[3][18] - 向下修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15]

募集资金情况 - 公司实际发行可转换公司债券396.3万张，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[1] - 2024年度使用专项募集资金3208.59万元，截至2024年12月31日累计使用3.01585亿元，资金已全部使用完毕[2] - 2022年用募集资金置换自筹资金1.2214472086亿元[13] - 2022年同意用1亿元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，期限不超十二个月[16] - 累计募集资金利息170.36万元，永久性补流投入9057.92万元[4] 项目投资情况 - 2024年承诺投资项目本年投入3208.59万元，往年累计投入2.694991亿元[4] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）累计投入57783848.37元，投资进度56.84%[32] - 高性能混凝土添加剂工程本年度投入32085796.64元，累计投入60863550.48元，投资进度70.65%[32] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目累计投入40508152.27元，投资进度100.12%[32] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目累计投入39515097.70元，投资进度66.59%[32] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，明确存放、使用等内容[5] - 公司及子公司与银行和保荐机构签订《监管协议》，执行情况良好[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[9] - 公司用3000万元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，期限不超十二个月[17] - 截至2024年12月31日，无使用募集资金暂时补充流动资金情况[17] 项目运营与效益 - 截至2024年12月31日，四个募投项目完成产线建设并投入运营[19] - 四个募投项目结项后节余资金9057.92万元永久性补充外加剂业务流动资金[20][21] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）于2022年12月31日投入运营，未达100%达产核算效益[34] - 高性能混凝土添加剂工程项目于2024年7月31日达预定可使用状态，未达100%达产核算效益[34] 审计与合规 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，保荐机构认为存放和使用合规[25]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对垒知集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年初关联资金往来余额59304.75万元[9] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）15337.8万元[9] - 2024年度关联资金往来利息2940.73万元[9] - 2024年度关联资金偿还累计发生额26250万元[9] - 2024年末关联资金往来余额51333.27万元[9] 关联方数据 - 建研检测集团重庆有限公司2024年往来累计发生额（不含利息）46.99万元，偿还额16.99万元[8] - 厦门市建筑科学研究院有限公司2024年初往来资金余额590.00万元，累计发生额（不含利息）67.00万元[8] - 科之杰新材料集团发展公司2024年初往来资金余额5109.02万元，累计发生额（不含利息）25528.00万元，利息916.44万元，偿还额2286.2万元[8] - 之杰新材料集团（广东）有限公司2024年初往来资金余额281.35万元，累计发生额（不含利息）721.4万元，利息52.98万元，偿还额1052.9万元[8]

募集资金情况 - 2022年4月27日发行可转债3963000张，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[13] - 2024年度使用专项募集资金3208.59万元，累计使用3.01585亿元，资金已用完[14] - 2024年承诺投资项目投入3208.59万元，往年累计2.694991亿元，利息170.36万元，补流9057.92万元[15] 资金管理与监督 - 制定《募集资金管理办法》规定存放、使用内容[17] - 公司及子公司与银行和保荐机构签《监管协议》监督资金[18] 项目资金使用 - 用可转债募资置换自筹资金122144720.86元[24] - 2022 - 2023年多次用闲置募资补充外加剂业务流动资金，2024年末无此情况[26][27][41] - 四个募投项目结项，节余9057.92万元永久补流[30][31] 项目节余情况 - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目节余4.82万元[32] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）节余4408.26万元[32] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目节余3951.51万元[32] - 高性能混凝土添加剂工程节余2648.17万元[32] 其他信息 - 公司2013年12月10日登记，资金额8811.5万元[43]

财务数据 - 2024年营业总收入26.1704922852亿元，同比下降14.42%[31] - 2024年净利润4863.003156万元，同比下降68.12%[31] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4926.212246万元，同比下降69.09%[31] - 2024年综合收益总额7599.902798万元，同比下降16.81%[31] - 2024年末流动资产合计40.2258344989亿元，同比下降14.54%[29] - 2024年末流动负债合计17.7134947697亿元，同比下降21.82%[29] - 2024年末非流动资产合计26.6732795968亿元，同比下降0.22%[29] - 2024年末非流动负债合计5.4855610922亿元，同比增长14.54%[29] - 2024年末所有者权益合计36.5691006175亿元，同比下降1.90%[29] - 2024年基本每股收益0.07元/股，同比下降68.18%[31] 应收款项与商誉 - 2024年12月31日应收款项合计331,244.42万元，坏账准备合计40,492.35万元，账面价值合计290,752.07万元，占资产总额比例48.65%[8] - 2024年12月31日商誉账面价值12,712.33万元，本年计提商誉减值准备2,090.92万元[13] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金27.90亿元，2023年为32.60亿元[32] - 2024年经营活动现金流入小计36.18亿元，2023年为40.59亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计32.83亿元，2023年为36.22亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，2023年为4.37亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计26.27亿元，2023年为1.41亿元[32] - 2024年投资活动现金流出小计28.76亿元，2023年为52.69亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.49亿元，2023年为 -3.86亿元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计5681.54万元，2023年为8528.88万元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计1.83亿元，2023年为1.45亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.27亿元，2023年为 -0.59亿元[32] 股本与注册资本 - 2024年公司回购并注销股份11,928,500股，减少注册资本11,928,500元，注册资本变更为70,169.41万元[49] - 2024年公司回购注销限制性股票3,686,400股，减少注册资本3,686,400元，注册资本变更为69,800.77万元[49] - 2024年度因可转债转股合计增资11,34元，注册资本变更为69,801.91万元[50] 审计信息 - 审计认为公司2024年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将应收款项坏账准备的计提和商誉减值确定为关键审计事项[8][13] 其他 - 公司拥有59家子公司，财务报表于2025年4月24日经董事会决议批准报出[54] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估自报告期末起12个月持续经营能力未发现影响事项[57]

财务报告 - 审计垒知集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制审计报告日期为2025年4月24日[9] 公司信息 - 公司2013年12月10日登记，资金8811.5万元[10] 人员信息 - 注册会计师黄印强、陈丽红、贾伟编号分别为350200020154、10101560218、00320942[8] 证书信息 - 证书发证日期为2022年03月31日，经检验合格继续有效一年[16][18]

2024年工作情况 - 董事会召开9次，独立董事均亲自出席[2] - 召开3次股东大会，独立董事列席年度股东大会[3] - 独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议等[4][5][6] - 现场工作16天，对公司进行现场调查[7] - 按时披露4份定期报告[9] - 发布72份公告，独立董事监督信息披露[12] 2024年决策事项 - 4月12日董事会、监事会通过续聘审计机构议案，5月7日股东大会通过[11] 无相关情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[15] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，促进公司健康稳定发展[16]

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降68.18%至0.07元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微增0.39%至5.09元，保持稳定增长[1] - 每股公积金下降15.56%至0.38元，显示资本结构调整[1] - 每股未分配利润增长1.87%至3.82元，留存收益增加[1] - 营业收入同比下降14.42%至26.17亿元，连续两年下滑[1] - 净利润大幅下降69.18%至0.49亿元，盈利能力显著减弱[1] - 净资产收益率下降68.3%至1.36%，资本回报率大幅降低[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例21.97%，较上期增加506.59万股[1] - 蔡永太持股5.02%保持第一大股东地位[2] - 郑志刚增持461.32万股至2.81%[2] - 黄明辉减持10万股至1.58%[2] - 谢仁国、张军庭新进前十大股东[2] - 上海宁泉资产管理有限公司和中欧价值发现混合A退出前十大股东[2] 分红方案 - 拟实施10派0.8元(含税)分红方案[2]