可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码127062，简称垒知转债[6] - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[7] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派和回购注销股票多次调整转股价格，最新为7.66元/股[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正 - 2025年5 - 6月连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发向下修正条件[3][20] - 触发条件后拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] - 决定修正将公告幅度，股权登记日后执行修正价[18][19]

转债信息 - 垒知转债代码为127062，转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债暂停转股时间从2025年6月5日起，恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0－D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）[6]

会议基本情况 - 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点在厦门市湖滨南路召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日通过OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等因素，决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 [2] - 从2025年5月22日起重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [2] 信息披露 - 具体内容详见2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告》 [2]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转换公司债券于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2024年多次调整“垒知转债”转股价格[7][8][9][10][11][13] 价格修正 - 截至2025年5月21日触发转股价格向下修正条件，公司决定本次不修正[3][18] - 从2025年5月22日起重新计算，若再触发董事会将再决定[18] 修正规则 - 转股价格向下修正条件及方案实施要求[15] - 修正后转股价格计算及相关执行规定[15][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案决议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格的议案[4] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 从2025年5月22日起重新计算转股价格向下修正条款触发情况[4] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利[4] 公告信息 - 相关内容详见2025年5月22日巨潮资讯网披露的公告[5] - 公告链接为（www.cninfo.com.cn）[6] 备查文件 - 备查文件为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》[7]

股东大会基本信息 - 出席股东大会股东207人，代表股份168,128,332股，占公司股份总数24.4279％[9] - 现场会议2025年5月16日下午15:00召开，网络投票时间为2025年5月16日[6] - 公告于二〇二五年五月十七日发布[30] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[11][12][14][15][16][19][20] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》同意占比99.7574％[21] - 《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》同意占比99.7571％，中小股东同意占比95.8831％[23] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意占比99.8206％，中小股东同意占比96.9590％[24] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意占比99.7659％，中小股东同意占比96.0323％[26] 其他信息 - 弃权42,400股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0252％，中小股东弃权占比0.4274％[22] - 第8、9、11项议案为特别表决事项，同意股份数超三分之二[26] - 其余议案为普通表决事项，同意股份数超二分之一[26] - 上海锦天城（福州）律师事务所认为会议合法有效[27] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议和法律意见书[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年4月24日决议召开本次会议，4月26日公告[6] - 本次会议于2025年5月16日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或股东代理人）共207人，代表股份168,128,332股，占公司股份总数的24.4279%[9] - 出席现场会议股东8人，代表股份158,207,256股，占公司股份总数的22.9864%[9] - 参加网络投票股东199人，代表股份9,921,076股，占公司股份总数的1.4415%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意167,902,732股，占比99.8658%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意167,911,432股，占比99.8710%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意167,927,432股，占比99.8805%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意167,907,232股，占比99.8685%[18] - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意167,925,132股，占比99.8791%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意167,908,832股，占比99.8694%[23] - 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》总表决同意167,914,232股，占比99.8727%[25] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》总表决同意167,720,492股，占比99.7574%[28] - 《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》总表决同意167,719,892股，占比99.7571%[30] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意167,826,632股，占比99.8206%[32] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决同意167,734,692股，占比99.7659%[35] 中小股东议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意9,701,576股，占比97.7875%[24] - 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》中小股东表决同意9,706,976股，占比97.8420%[27] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》中小股东表决同意9,513,236股，占比95.8892%[29] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东表决同意9,619,376股，占比96.9590%[34]

融资情况 - 公司发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股信息 - 垒知转债转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3][7] 价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15][16] 触发条件 - 2025年4月28日至5月14日预计触发转股价格向下修正条件[20] 后续程序 - 触发条件后拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] 其他提示 - 投资者可查《募集说明书》了解“垒知转债”其他内容[21] - 提醒投资者注意投资风险[22]

公司信息 - 证券代码为002398，简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，简称为垒知转债[1] 活动信息 - 参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[3] - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[3] - 董事长等将在线与投资者交流2024业绩等问题[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入529,806,237.56元，较上年同期增长1.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润37,021,931.19元，较上年同期下降11.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额79,214,375.70元，较上年同期增长454.41%[5] - 本报告期末总资产5,825,538,846.70元，较上年度末下降2.53%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为529,806,237.56元，较上期的520,540,890.87元增长1.78%[19] - 公司2025年第一季度营业总成本为513,116,500.14元，较上期的502,283,377.29元增长2.16%[19] - 公司2025年第一季度净利润为36,902,000.78元，较上期的41,575,476.65元下降11.24%[20] - 公司2025年第一季度末资产总计为5,825,538,846.70元，较上期的5,976,815,647.94元下降2.53%[17] - 公司2025年第一季度末负债合计为2,136,413,292.05元，较上期的2,319,905,586.19元下降7.91%[18] - 公司2025年第一季度末所有者权益合计为3,689,125,554.65元，较上期的3,656,910,061.75元增长0.88%[18] 部分科目余额变化 - 应付票据较期初增加5,538,797.28元，增长107.35%[9] - 应付职工薪酬较期初减少32,258,902.31元，下降59.43%[9] - 长期借款较期初增加55,928,589.68元，增长44.34%[9] - 财务费用较上年同期减少1,660,438.64元，下降34.60%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为255,386,534.38元，期初余额为232,897,895.98元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为707,989,060.32元，期初余额为674,454,307.95元[16] - 2025年3月31日应收票据期末余额为122,140,944.58元，期初余额为114,796,077.11元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额为2,423,785,614.98元，期初余额为2,580,407,960.30元[16] - 公司2025年第一季度应收款项融资为151,338,002.66元，较上期的210,095,487.11元下降28%[17] - 公司2025年第一季度长期借款为182,075,422.08元，较上期的126,146,832.40元增长44.34%[18] - 公司2025年第一季度研发费用为28,044,953.43元，较上期的33,392,749.09元下降16.01%[20] - 公司2025年第一季度资产处置收益为1,082,573.79元，较上期的119,672.68元增长804.61%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48,600[12] - 蔡永太持股比例16.67%，持股数量116,387,033股[12] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金持股17,041,000股，占比2.44%[13] - 麻秀星持股12,224,887股，占比1.75%[13] - 国泰君安证券资管相关计划持股10,571,000股，占比1.51%[13] - 郑志刚持股10,259,500股，占比1.47%[13] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金持股10,180,000股，占比1.46%[13] - 公司回购专用证券账户持有股份9,759,700股，占总股本比例1.40%[14] 其他综合收益及每股收益情况 - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -4,718,778.90元，上期为 -524,283.39元[21] - 综合收益总额为32,183,221.88元，上期为41,051,193.26元[21] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.06元；稀释每股收益为0.05元，上期为0.06元[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为664,132,552.72元，上期为698,001,893.55元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为79,214,375.70元，上期为 -22,351,316.68元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -109,766,257.50元，上期为58,201,875.22元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,403,732.37元，上期为 -5,692,338.07元[23] - 现金及现金等价物净增加额为22,815,944.93元，上期为30,188,800.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为227,412,861.68元，上期为268,274,681.52元[23] - 期末现金及现金等价物余额为250,228,806.61元，上期为298,463,481.68元[23]