关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...

公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构和议事规则[4] 业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额93.54%[3] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[3] 未来展望 - 优化产能，延伸产品线，提高主营市占率，践行“跨区域、跨领域”战略[8] - 提升国内混凝土减水剂市场占有率，聚焦海外混凝土外加剂产业布局[8] - 延伸新兴检测业务，提升异地工程检测业务区域市场占有率[9] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增专利授权121项[15] 市场扩张和并购 - 截止2023年底，企业群分布于19个省份及直辖市和美国、东南亚等地[14] 其他新策略 - 2024年初提出《促进环境社会治理（ESG）体系高质量发展构想及行动方案》[10] - 2023年垒知书院对内按职能系列打造全新课程清单，开展五级培训管理[12] - 建立《资金管理制度》等系列规章制度，进行资金预算控制[19] - 2022年上线使用资产管理模块对资产实现信息化管理[23] - 2022年上线项目管理模块并在2023年优化[33] - 建立财务报告分析制度为管理层决策提供财务信息支撑[29] 制度与荣誉 - 构建完善制度体系，形成评价整改闭环[7] - 连续五年获“深交所A级信披评级”、连续12年位列“厦企百强企业”[14] - 拥有国家级高新技术企业21家等多种类型企业[14] - 2015 - 2023年获批多项科研工作站、技术中心等资质[27] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[37][40] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41][42] - 2023年持续改进和修编集团管理体系，优化制度化建设[43] - 截止2023年12月31日，建立完整、合理、有效的内部控制体系并实施[43] - 保荐机构认为公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内部控制缺陷[46] 社会责任 - 在贵州已捐赠6所“垒知·科之杰图书阅览室”[16] - “垒知集团”奖学金自2018年始已颁发多年[16] 企业文化 - 2023年举办升旗活动、经理人年会等企业文化活动[18]

垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 二〇二四年四月十六日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0232 号 容诚会计师 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.com.cn）"进行查测 "社会 | P | 4 | | --- | --- | | . . | A | the state | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0232 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为垒知集团年度报 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为28681.48万元，营业利润为1911.78万元，净利润为1696.23万元[15] - 2023年度，科之杰新材料集团有限公司营业收入为37777.33万元，营业利润为2382.52万元，净利润为2289.27万元[5] - 2023年度，科之杰新材料集团福建有限公司营业收入为41839.24万元，营业利润为5958.40万元，净利润为5280.01万元[6] - 2023年度，重庆建研科之杰新材料有限公司营业收入为30416.64万元，营业利润为41.33万元，净利润为90.50万元[8] - 2023年度，科之杰新材料集团浙江有限公司营业收入为50185.36万元，营业利润为2491.91万元，净利润为2235.42万元[16] - 2023年度，科之杰化工（金华）有限公司营业收入为11100.36万元，营业利润为27.21万元，净利润为55.71万元[18] - 2023年度，厦门天润锦龙建材有限公司营业收入为16100.06万元，营业利润为2024.84万元，净利润为1799.71万元[20] - 2023年度，科之杰新材料集团（云南）有限公司营业收入为6701.82万元，营业利润为29.33万元，净利润为41.84万元[21][22] - 2023年度，科之杰新材料集团（海南）有限公司营业收入为15204.20万元，营业利润为1204.25万元，净利润为1130.80万元[23] - 2023年度，垒知化学（福建）有限公司营业收入0.25万元，营业利润 - 157.99万元，净利润 - 119.09万元[27] - 2023年度，安徽科之杰新材料有限公司营业收入2848.52万元，营业利润4.51万元，净利润22.05万元[28] 资产情况 - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团有限公司资产总额为172099.57万元，负债总额为88614.82万元，净资产为83484.75万元[5] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团福建有限公司资产总额为66807.33万元，负债总额为24725.16万元，净资产为42082.17万元[6] - 截至2023年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司资产总额为58206.67万元，负债总额为31609.86万元，净资产为26596.81万元[8] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团浙江有限公司资产总额为73493.97万元，负债总额为45144.28万元，净资产为28349.69万元[16] - 截至2023年12月31日，科之杰化工（金华）有限公司资产总额为12701.01万元，负债总额为5065.60万元，净资产为7635.41万元[18] - 截至2023年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司资产总额为41154.52万元，负债总额为12573.44万元，净资产为28581.08万元[20] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团（云南）有限公司资产总额为22160.47万元，负债总额为15138.27万元，净资产为7022.20万元[21][22] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团（海南）有限公司资产总额为24645.71万元，负债总额为15288.29万元，净资产为9357.42万元[23] - 截至2023年12月31日，上海垒知企业管理有限公司资产总额为32403.74万元，负债总额为17554.21万元，净资产为14849.53万元[25] - 截至2023年12月31日，垒知化学（福建）有限公司资产总额7497.62万元，负债总额846.85万元，净资产6650.77万元[26] - 截至2023年12月31日，安徽科之杰新材料有限公司资产总额5988.04万元，负债总额4185.29万元，净资产1802.75万元[28] 担保事项 - 公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供共计670000万元的授信额度担保[29] - 截至2023年12月31日，公司为科之杰相关公司在2022年12月1日至2027年12月31日期间最高额25000万元债务担保余额为25000.00万元[31] - 截至2023年12月31日，公司为科之杰相关公司在2023年5月10日至2027年12月31日期间最高额15000万元债务担保余额为11483.57万元[31] - 公司为科之杰新材料集团旗下多家子公司在2023年12月4日至2027年12月31日期间最高额15000万元债务承担连带清偿责任[32] - 公司为各控股子公司在2023年7月7日至2024年7月7日期间最高额60000万元债务承担连带清偿责任[33] - 公司为各控股子公司在2023年5月16日至2024年5月12日期间最高额22000万元债务承担连带清偿责任[33] - 公司为控股子公司提供多项担保，涉及厦门银行、兴业银行等多家银行，担保最高额总计137496.79万元[36][37] - 截至2023年12月31日，对外担保余额137496.79万元，占经审计归属于母公司股东净资产368777.63万元的37.28%[37] - 若集团综合授信额度转授权子公司使用，公司为控股子公司对外担保额度总和为755000万元[38] - 其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度为605000万元[39] - 公司控股子公司上海垒知企业管理有限公司申请最高不超6.5亿元综合授信用于上海科研基地项目，公司承担连带责任保证担保[39] - 公司为控股子公司对外担保额度总和最大为820000万元[39] - 公司及控股子公司向商业银行申请融资额度总额为820000万元，公司提供担保最大额度总额为820000万元[41] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[40] - 本次融资及对外担保事项为合并报表范围内公司及控股子公司融资担保，财务风险可控[42] 股权与资本 - 公司持有科之杰新材料集团有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为10000万元[4] - 科之杰新材料集团有限公司持有科之杰新材料集团福建有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为10000万元[6] - 科之杰新材料集团有限公司持有重庆建研科之杰新材料有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为6000万元[8] - 公司持有厦门天润锦龙建材有限公司95.90%股权，其注册资本10000万元，实收资本10000万元[19] - 公司直接持有上海垒知企业管理有限公司90%的股权[25] - 垒知化学（福建）有限公司注册资本10000万元，实收资本7029.50万元[26] - 安徽科之杰新材料有限公司注册资本5000万元，实收资本1360万元[28] - 科之杰新材料集团浙江有限公司注册资本10000万元，实收资本5000万元[16] - 科之杰化工（金华）有限公司注册资本600万元，实收资本600万元[17]

关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《2023年年度报告摘要》刊载 于2024年4月16日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2024年4月25日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所" ...

理财计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金买低风险理财产品[1][4] - 理财产品为短期、安全、流动性好的金融机构低风险产品[2] - 决议有效期12个月，额度可滚动使用[3][4] - 由董事长决策签署，财务部实施[5][6] - 2024年4月12日独立董事和监事会通过议案[16][18] - 保荐机构对理财事项无异议[21] 过往理财数据 - 2023年1 - 12月在兴业银行厦门分行多笔投资金雪球添利快线产品，金额5693.76 - 24790.80万元，收益5.70 - 40.88万元[27][28] - 2023年1 - 4月在中国工商银行北太平庄支行投资工银理财 - 法人“添利宝”产品，金额0.01 - 460.11万元，收益0.00 - 0.52万元[27] - 2023年4 - 12月在光大银行厦门分行多笔投资光银现金A产品，金额0.27 - 7001.52万元，收益0.01 - 12.13万元[27][28] - 2023年委托理财合计金额583527.44万元[30] - 本期实际收回本金521275.03万元[30] - 委托理财预计收益1099.69万元[30] - 报告期实际损益1034.37万元[30] - 委托理财实际收回1020.85万元[30] 风险与措施 - 购买理财存在市场、收益、操作等风险[8][9] - 采取审慎投资、董事长批准、内审监督等风控措施[10][11] 披露安排 - 按规定定期披露理财信息[7]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3、公司保证已经提供了本所律师认为 ...

业绩相关 - 2023年度业绩考核未达2020年限制性股票激励计划条件[9] - 将回购注销3,686,400股限制性股票[9] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派现0.80元（含税）[2] 融资担保 - 2023年申请融资额度780,000万元，担保最大额度同此[3] - 截至2023年底担保均履行程序，无逾期[4] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6][7][8] 会议情况 - 2024年4月12日在厦门开会，独董全到[1] - 各项议案表决3赞成0反对0弃权[1][2][3][5][6][8][9]

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 （6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100% 股权； （7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、 ...