欧菲光集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | 上市公司核 | | 2025 年半年度占 | 2025 年半 | 2025 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 算的会计科 | 2025 年期初占 用资金余额 | 用累计发生金额 | 年度占用 资金的利 | 偿还累计发生金 | 2025 | 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际 控 制 及 | 人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-079 欧菲光集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议 案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提 交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分 资产的具体情况公告如下： 1、应收款项信用减值损失情况 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时， 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，公司 面临一定的外汇市场风险。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的 衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率掉期、货币互换等。公司开展的外汇衍生品交易，以提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与其 基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-080 欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇市场风 险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元 或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内 有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第六届董事会第十次会议 审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-078 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该 议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交公司股东会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元， ...

4. 会议的召开时间： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-081 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月3 日14:30召开公司2025年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十次会议提交 的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年8月15日，公司第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-076 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为98.37亿元，同比增长3.15%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元，同比下降378.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.50亿元，同比下降944.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长2.39%[23] - 基本每股收益为-0.0332元/股，同比下降376.67%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.99%，同比下降4.13个百分点[23] - 营业成本为88.53亿元，同比增长4.17%[57] - 销售费用为6938万元，同比增长18.55%[57] 各条业务线表现 - 公司摄像头模组产品已实现规模化量产，包括浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片级防抖、可变光圈和伸缩式模组等创新产品[30] - 公司10倍连续光学变焦技术已完成关键技术突破，正重点研发镜头＆VCM＆模组工艺一体化等前沿技术[30] - 公司车载摄像头产品已量产，包括2M前视三目、8M前视单/双目摄像头，2M、3M、8M侧视＆后视摄像头，1M、3M环视摄像头等[31] - 公司高端ADAS 8M镜头已定点多个国内大客户，海外客户项目已陆续定点和量产[32] - 公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列，在传统电容式及光学屏下指纹识别模组领域处于龙头地位[32] - 公司机器视觉深度相机技术方案已在智能手机、智能汽车、服务机器人、AR/VR及IoT等领域实现规模化商业落地[33] - 公司车载ToF DMS解决方案已实现部分国内主流车厂的独家供应，RGBD多模态融合感知方案完成车规级认证[34] - 公司驾驶域解决方案包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视8M摄像头、4颗环视3M摄像头等[34] - 公司智能门锁解决方案已实现大规模量产，升级版六合一锁控方案即将进入规模量产阶段[35] - 公司VR/AR领域布局包括VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品，以及FPV摄像模组、SLAM双摄模组等技术[36] - 智能汽车产品收入为12.62亿元，同比增长18.19%[60] - 新领域产品收入为11.05亿元，同比增长9.73%[60] 各地区表现 - 国外销售收入为12.70亿元，同比增长16.40%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年全球智能手机销量预测由同比增长2.3%下调至0.6%[50] - 2025年中国汽车总销量预计超过3,290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车销量达1,600万辆，同比增长24.4%[51] - 公司智能汽车业务聚焦"驾驶域、车身域、座舱域"，贴合行业技术发展趋势[51] - 公司产品良率稳步提升，制造成本进一步降低，通过自动化设备提升劳动效率[52] - 公司已与众多手机、汽车品牌客户建立长期深度合作，客户结构均衡合理[53] 研发投入与专利 - 2025年半年度研发投入达7.58亿元，占营业收入比重7.70%[54] - 截至2025年6月30日，公司全球已申请有效专利2,128件（国内1,918件，海外210件），已授权专利1,734件[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长2.39%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降44.35%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.68亿元，同比增长123.67%[57] - 现金及现金等价物净增加额为7.87亿元，同比增长66.18%[57] 资产与负债 - 货币资金从11.66亿元增至23.09亿元，占总资产比例从5.38%上升至10.85%，增长5.47个百分点，主要由于经营和筹资活动净流入增加[66] - 应收账款从73.31亿元降至64.64亿元，占总资产比例从33.81%降至30.36%，减少3.45个百分点，主要因收回款项增加[66] - 存货从33.94亿元降至30.31亿元，占总资产比例从15.65%降至14.24%，减少1.41个百分点[66] - 短期借款及一年内到期非流动负债从76.84亿元增至80.57亿元，占总资产比例从35.44%上升至37.84%[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5658.45万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为-603.30万元[28] 风险因素 - 公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入比例较高，存在大客户依赖风险[101] - 公司面临应收账款信用损失风险，若客户经营情况恶化可能导致坏账损失[97][98] - 公司存货余额呈增长趋势，若市场需求变化可能导致存货跌价风险[97] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率市场化可能对经营业绩产生不利影响[101] - 公司存在供应链风险，国际贸易环境变化可能影响全球原材料供应[98] - 公司面临技术更新风险，移动互联终端技术升级频繁可能导致产品竞争力下降[99] - 公司存在专利风险，行业竞争激烈可能导致专利纠纷影响经营业绩[100][101] - 公司募投项目可能面临项目终止、无法如期完成或实施效果不及预期的风险[101] 股权激励 - 2021年股票期权激励计划因未达业绩考核要求注销1,517名首次授予激励对象和51名预留授予激励对象的6,115.76万份股票期权[109] - 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期102名激励对象可行权1,893.00万份（占总股本0.581%），行权价4.99元/股，实际行权162.75万份[112] - 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期因离职和个人考核不达标注销608.00万份，88名激励对象可行权1,982.00万份（占总股本0.60%）[113] - 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期938名激励对象可行权2,951.68万份，行权价7.12元/份[117] 关联交易与担保 - 公司与关联方的日常经营关联交易总额为23,859.60万元，占获批额度55,230.00万元的43.2%[145] - 公司为安徽精卓光显技术提供连带责任担保，累计担保金额为19,175.76万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为724,000万元，实际发生额为234,715.88万元[159] - 公司实际担保总额占净资产的比例为142.36%[159] 诉讼与仲裁 - 金立货款纠纷案件涉案金额为63,732.38万元[139] - 报告期内其他诉讼仲裁案件涉案总金额为20,760.14万元，其中公司作为原告/申请人的涉案金额为18,103.63万元[142]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [3] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且预计不构成关联交易 [3] 本次交易的历史披露情况 - 公司证券自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [4] - 公司于2025年4月14日召开董事会审议通过本次交易预案并于2025年4月16日披露相关公告 [4] - 公司在2025年5月16日、6月16日、7月16日分别披露了本次交易的进展公告 [5] 本次交易进展情况 - 自本次交易预案披露以来公司及相关各方积极推进各项工作但尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [6] - 待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [7]

市场扩张和并购 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[3] 时间节点 - 2025年4月1日开市起停牌，4月16日开市起复牌[4][5] - 2025年4月14日召开董事会审议通过交易预案[5] - 2025年4月16日披露交易预案[2][5] 进展情况 - 截至2025年8月16日，尽职调查等工作未完成[7] - 交易尚需董事会、股东会审议及监管机构批准[8] - 未发股东会通知前每三十日发进展公告[2][8]